Empiece

Estructura

GBPJPY MAS COMPRAS CONFLUENCIAS 4 HORAS Y 30 MINUTOSGBPJPY , tenemos confluenncia en temporalidades que son las que nos han dado la confianza de entrar nuevamente en 4 horas y 30 minutos porque la estructura o velas estan cerrando por encima de la zona contando la vela de 4 hors que nos ha dejado un mecha importante que podria ser rellenada 162.2450/163.000 siempre y cuando esperemos retrocesos y correciones . Dejarariamos invalidadas nuestras comporas si se nos presenta dificultad para seguir comprando y que nos empiece a invalidar la vela anterior que en formacion nos dice que no tenemos rango hacia abajo .
Largo
por DonBacilio
Análisis GAS NATURAL 28/12/22Situación muy interesante que te voy a argumentar en este artículo ya que el futuro del Gas Natural (NG) está testeando durante las últimas semanas niveles clave por estructura y volumen. Primero, te pongo en contexto: De todo el histórico que tengo (más de 30 años) en NG, el precio se encuentra trabajando el periodo semanal más negociado de la historia de este activo. Niveles en relación al rango histórico: - Extremo superior: 4.929$ - Cierre climático: 4.272$ - POC: 3.946$ - Extremo inferior: 3.735$ A continuación paso a argumentar cronológicamente lo sucedido en este rango: 1) Durante noviembre de 2018 se genera la negociación más alta de todo el histórico hasta el momento. 2) En diciembre ’18, el precio pierde el extremo inferior del rango y durante los meses posteriores desplaza corto más de un 60%. 3) En julio ’21 consigue trabajar dentro del rango de nuevo actuando como soporte su extremo inferior y desplazando largo las semanas posteriores. 4) Durante septiembre ’21 se mantiene cotizando y cerrando un par de meses fuera del rango hasta que en noviembre pierde finalmente su extremo superior. 5) En diciembre ’21 y enero ’22, testea el extremo inferior que aguanta con precisión como soporte y control de todos los intentos / dilataciones bajistas, iniciando una secuencia de suelo. 6) En marzo ’22 y tras luchar varias semanas consigue consolidar el extremo superior del rango, activando posteriormente la proyección del doble suelo generado en el extremo inferior y desplazando largo más de un 100%. 7) Octubre ’22 y el precio tras el momentum bajista iniciado durante el último semestre del año en curso, alcanza de nuevo el extremo superior, que desde entonces aguanta como soporte. Ahora y a 3 jornadas del cierre anual, el precio cotiza “tímidamente” dentro del rango. Por todo lo argumentado, estaré muy atento a la reacción del precio en el Gas Natural durante 2023.
NYMEX:NG1!
por Mike-SPT
POSIBLES ESCENARIOS INTRADIARIOS 14/11/22Buenos días, Paso a comentar mis posibles escenarios para hoy lunes. A modo de resumen, podemos observar sobre el gráfico un claro frenazo de la tendencia bajista. Esto podemos verlo en la aparación de varios eventos según wyckkoff. Por un lado, tenemos la abrupta reacción por parte de las compras, entrando con fuerza al alza hasta delimitarnos lo que podría ser el comienzo de un rango. Por otro lado, tenemos la aparación de un posible secondary test que por lo que podemos observar, le cuesta llegar hasta mínimos inferiores de rango, lo que denota una inicial fortaleza por parte de las compras. Pasando a analizar más en detalle este posible secondary test (ya que es el movimiento más reciente que tenemos hasta la fecha) lo que podemos observar es, como he dicho antes, una clara resistencia del precio a alcanzar posiciones bajas. Si tomamos en cuenta el rango menor delimitado por las líneas rojas, se ha producido una potencial sacudida y un abrupto reingreso al rango que podría señalarnos la posibilidad de un posible secondary test hacia extremos superiores de rango, sacudiendo a todos los operadores aparentemente bien posicionados en corto y buscando la liquidez necesaria para alcanzar la parte inferior del rango. Es importante comentar también que los secondary test son bastantes complicados de operar, lo más sensato es esperar a que rompa o bien por arriba o bien por abajo, y entrar en una posición desde los extremos. Por lo tanto, para el día de hoy mis opciones son las siguientes: POSIBLE ESCENARIO 1 (MÁS PROBABLE PARA MÍ) Seguir buscando cortos en el rectángulo marcado en el gráfico, sobre todo extremo superior del rectángulo. Veo una opción bastante probable ya que por un lado veo señales del secondary test encaminadas a romper por arriba y a su vez mucha resistencia en la parte baja del rango. Esto debe ser tomado con cautela, el movimiento alcista debe ser detenido con consistencia y el precio debe dar señales de intencionalidad bajista. Por lo que, lo ideal sería esperar un evento climático alcista que sacudiera a operadores cortos bien posicionados en el extremo superior y vieramos un rápido redireccionamiento del precio. Como posibles objetivos de beneficios, podríamos establecer mínimos anteriores o las zonas de liquidez. POSIBLE ESCENARIO 2 A pesar de la resistencia del precio hacia mínimos inferiores, esta pequeña entrada de compras no es suficiente para alzar el precio y el secondary test termina por resolverse en el extremo inferior del rango, obligándonos a buscar un posible suelo y desde ahí una posición larga. A favor de este escenario tenemos la visita del precio hacia la zona del VPOC de la posible estructura. O lo que es lo mismo, la visita del precio hacia la zona de más negociación. La incapacidad del precio de romper esta zona daría mayor fortaleza a este escenario. En este caso, lo mejor sería buscar una estructura menor hacia la zona inferior y desde ahí buscar alguna posición larga. POSIBLE ESCENARIO 3 NO hay interés en mantener el precio en este rango y sale de forma precipitada. Para mí, la opción menos probable, pero como ya sabemos cualquier cosa puede ser posible. En este caso lo más sensato sería no precipitarse y esperar un contramovimiento que nos haga tener más seguridad a la hora de seguir la tendencia o pensar en posibles reingresos al rango. Dejo como siempre mi análisis macro que ayudará a entender este análisis en caso de dudas. Un saludo y buen día de operaciones.
por ddiazartalejo
Posible desarrollo alcista en el CADJPYBuenas tardes, vamos a hacer trading. El CADJPY lleva semanas en un flujo alcista que parece interminable y todavía no hay muchas señales de finalización de ese impulso alcista. La estructura del precio D1 se manifiesta de momento bajista, si bien la de H4 parece haber realizado un quiebre alcista (BMS - Break Market Structure) en los últimos días. La estructura H1 es bajista, en lo que identifico como un retroceso sobre el movimiento que da lugar al rompimiento de la estructura de H4, donde además se identifican pequeños imbalances o ineficiencias que podrían ser rellenadas por el precio en las próximas horas para posteriormente devolverse. En caso de que esto suceda podría ser razonable: - Entrar por riesgo (operación programada) en los niveles establecidos en el gráfico. El precio de 107.300 y sus alrededores (sobre todo ligeramente al alza) puede resultar muy interesante para una entrada. No situaría mi STOP más allá del nivel de 107.100. Los niveles de beneficio serían: -- Si tras la entrada obtenemos una relación riesgo beneficio superior a 2:1 en beneficios, movemos Stop a Break Even. -- En relación riesgo beneficio 5:1 podemos cerrar parciales, si lo deseamos. -- Mi primer punto de salida serían los máximos y las ineficiencias del último impulso que genera BMS. Dado que proyectamos un movimiento alcista, podría extenderse por encima del máximo de H4 anterior, pero debemos tener cuidado al ir acercándonos a la zona que en diario corresponde con un doble techo. - Esperar que el precio rellene el imbalance marcado, produzca un quiebre (BMS) alcista en temporalidad menor (M5 o M15) y situar una orden pendiente de compra en el O.B (última vela contraria). Los niveles de beneficio serían los mismos citados para el ejemplo anterior al igual que el STOP. Variar el punto de entrada manteniendo los niveles de stop y beneficio necesariamente alterará la relación riesgo beneficio. No entren si no pueden proyectar un beneficio mínimo de 3 a 1. Recuerden gestionar su riesgo y calcular adecuadamente el tamaño de la posición. No entren con más del 1% de su cuenta. Nunca olviden que el resultado de los patrones es estadísticamente probable pero el desarrollo de cada patrón individual es aleatorio. Nada garantiza el éxito en un trade. Manténganse seguros.
Largo
por Patronando
Análisis ÍNDICE DEL DÓLAR 17/08/22El $ alcanzó en mayo del año en curso niveles del 2002, sí, precios que no visitaba desde hace más de 20 años. Vamos a entrar en materia y te argumento un par de datos por estructura y volumen. Lo primero y marcadas en verde, tenemos 3 resistencias por estructura (swings alcistas previos) correspondientes a: - Marzo ’15 - Enero ’17 - Marzo ’20 El precio se mantiene estabilizado (cotizando y cerrando) por encima de todas ellas desde mediados de junio de este año. Como dato técnico y en relación a estas estructuras, el periodo mensual más negociado de todo el histórico y por lo tanto niveles clave (los que podemos extraer del rango) para el medio y largo plazo, es marzo del 2020. Sigamos trabajando el gráfico. Ahora que sabemos que el precio se encuentra en plena dilatación alcista a estructuras relevantes previas, en lo que estoy interesado es en identificar dónde se está despertando el interés de los operadores en todo este área. ¿Por qué? Una de las cosas buenas del trading es que el precio en principio (nótese la ironía) solo puede bajar o subir, por lo tanto, durante este periodo de dilatación larga la ubicación de las diferentes zonas de volumen que se vayan generando nos pueden aportar información valiosa. Vamos con ello entonces, identifico 2 rangos clave desde junio: - 15 de junio - 5 de julio Centramos ahora la atención en el segundo rango, jornada del 5 de julio y cuyos 3 elementos básicos (podemos extraer más) son: - Extremo superior en 106.58$ - POC (línea negra que solapa con el extremo superior) en 106.30$ - Extremo inferior en 104.83$ Como puedes observar en el gráfico mostrado arriba, el precio se encuentra controlado durante las últimas semanas por los extremos del rango, encontrando con precisión resistencia y soporte respectivamente. El motivo de este artículo es precisamente un nuevo testeo durante las últimas jornadas al extremo superior, nivel que mientras escribo estas líneas continua ejerciendo como resistencia. APUNTE TEÓRICO : recuerda que cuando utilizamos niveles objetivos (en este caso estructura y volumen) estos pueden ejercer como soporte o resistencia. Es decir, el contexto / sesgo lo aporta el precio en relación a cómo está testeando el nivel. Y sí, efectivamente esto es ser ventajista, pero yo prefiero ponerme del lado de la ventaja que tener la razón cuando hablamos de operativa, ¿y tú? Para finalizar y por todo lo argumentado, bajo mi punto de vista es muy relevante lo que suceda en las próximas sesiones y semanas en este entorno. ¡Hasta el siguiente artículo! Mike
ICEUS:DX1!
por Mike-SPT
Análisis NASDAQ (perfil de volumen)En este nuevo artículo, vamos a realizar juntos un ejercicio de análisis teniendo en cuenta únicamente 3 niveles que reúnen uno de los factores indispensables tanto en mi método de análisis como en mi operativa: que sean 100% objetivos. Por cierto… ¿Por qué siempre insisto tanto en la objetividad de las zonas y niveles si realizo una operativa discrecional? Porque esto me permite analizar sin excusas y por lo tanto poder entender y optimizar las entradas y su posterior gestión, en definitiva… Hacer un backtesting continuo y real. Estos 3 niveles que paso a detallar se extraen con un perfil de volumen, aplicando en este caso un periodo semanal (“mapeando” la negociación de toda la semana): HVA (zona alta de valor): 12335 puntos POC (precio más negociado): 12274 puntos LVA (zona baja de valor): 12980 puntos Como has podido leer en el título del artículo estamos realizando este ejercicio en el futuro del NASDAQ, teniendo en cuenta los niveles mencionados arriba en relación a la semana previa. He marcado en la imagen por orden cronológico los diferentes testeos que ha realizado el precio a los niveles para argumentar la reacción en ellos. Por cierto, mientras escribo son las 11:54am (horario peninsular español), eso quiere decir que aún resta la sesión americana de hoy viernes para el cierre semanal. Antes de empezar con el ejercicio y teniendo en cuenta que no sé cómo operas, te invito a que durante el mismo pienses en estos 3 factores a la hora de discernir si entrar o no a mercado: ¿Dónde está el precio? = ZONA ¿En qué momento se encuentra? = ESTRUCTURA ¿Qué sucede? = ACCIÓN DEL PRECIO Vamos con ello: 1) El precio alcanza la confluencia de HVA + POC (ZONA). En ese momento, estamos en el final (no sabemos si va a continuar) o dicho de otra forma, en los máximos de un impulso alcista que además confluyen con los máximos semanales previos, por lo tanto posibilidad de que encuentre techo (ESTRUCTURA). Si pudieras elegir cuando entrar alcista al mercado, ¿te pondrías largo en los máximos de un impulso alcista? Yo tampoco… Tras la última vela alcista que supera la zona, el precio genera dos velas de vuelta o envolventes bajistas que dejan al precio por debajo de la zona (ACCIÓN DEL PRECIO). 2) El precio alcanza el LVA (ZONA). Final (de nuevo, no sabemos cuanto más va a prosperar un impulso, ni en este ejemplo ni en ninguna otra situación de mercado) de tramo bajista (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de indecisión = ruido mientras el nivel aguanta como soporte (ACCIÓN DEL PRECIO). 3)Nuevo testeo al LVA (ZONA). Realizando posible secuencia de suelo y en zona de corrección (profunda: niveles del R62 / R80 por Fibonacci) o lo que es lo mismo, posible formación de módulo de arranque alcista (ESTRUCTURA). Vela de indecisión y posterior vela alcista, 10 de agosto, barras de las 8 y 9am respectivamente (ACCIÓN DEL PRECIO). 4)Nuevo testeo a la confluencia HVA + POC (ZONA). Final de impulso alcista y en zona de máximos previos (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de vuelta, secuencia de “plana” o lo que es lo mismo, consumo de tiempo sin desplazamiento por parte del precio (ACCIÓN DEL PRECIO). La “gracia” aquí la aporta el contexto que nos da la zona (paso 1), la pauta plana la realiza cotizando ya durante unas horas por encima del HVA + POC antes de romper largo. A todo lo argumentado le podemos añadir más “ingredientes”, como por ejemplo el volumen del histograma para entender dónde está quedando la intención en relación al testeo de la zona y la estructura que está generado el precio. Bajar de temporalidad y buscar solapes por negociación utilizando las mismas herramientas de análisis pero en un contexto menor para reducir el riesgo en la posición, y un largo etc. Por cierto, después de operar el mercado de futuros desde 2010 (12 años y sumando), soy perfectamente consciente de que a “toro pasado” todos somos rentables y grandes creadores de sistemas con alta probabilidad de acierto y “Rs” increíbles. No es en absoluto la motivación de este artículo. Pero si por estas líneas, decides marcar en tus gráficos niveles y zonas objetivas y realizar un poco de backtesting, este artículo ya habrá cumplido su función. Mike
CME_MINI:NQ1!Formación
por Mike-SPT
GBP/CHF ¿Oportunidad de Swing?Estamos muy abajo en el gráfico semanal. Comprar es atractivo. El recuadro rosa es una zona para ventas la cuál es débil ya que no se corresponde con una zona estructural. Tras fallar los compradores anteriormente, el precio genera un nuevo Low (amarillo) y al estar tan sumamente bajos puede ser suficiente para los compradores. El precio debe de respetar la zona indicada y para hacer un cambio estructural y continuar alcistas. La secuencia originada desde el ultimo Low tiene caracter impulsivo por lo que una estabilización esta permitida en dicha zona.
Largo
por raulGRtrader
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EURUSD: CORTOS A CORTO PLAZO¡Feliz domingo a todos! En esta entrega os comparto una idea de cortos que me aparenta EURUSD. Razones a favor: Noticias📰 - Resultados de noticias de nóminas estadounidenses fueron superiores a los esperados por 104k (NFP) y las demás por sumas significantes también, prometiendo fuerza para el USD. Técnicas📉 - Existe una estructura bajista a corto y mediano plazo - Liquidez de posiciones debajo del último bloque de órdenes creado (1.02009 - 1.02176) Objetivo🎯 Corto plazo: 1.00717 Mediano plazo: 1.00000 Notas adicionales:⚠️ - Hay un imbalance/vacío de liquidez entre los bloques de órdenes del gráfico, aunque *si rompe estructura* por encima del último bloque de órdenes pudiéramos considerar compras.❗️ - Pudiese ser manipulado el último OB para recoger liquidez y luego seguir bajando❗️ - Solamente operar si el gráfico aporta confirmaciones en temporalidades más bajas‼️
Corto
por DiegoladaG
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EURUSD - El precio quiere romper la estructura bajista en H1Buenas noches Los últimos días hemos observado una caída del valor del euro frente al dólar, cuyo componente fundamental probablemente se encuentre en el mayor posicionamiento "hawkish" que está adoptando la Reserva Federal de los Estados Unidos frente a su homónimo europeo en lo relativo al incremento de las tasas de interés. Desde el 30 de mayo hemos sufrido una caída consistente de un 4% aproximadamente, algo más de 400 pips, y solo en los últimos 4 días hemos apreciado alguna presión alcista. En total, el euro ha perdido más de 2 céntimos frente al dólar y parece conducirnos sin piedad hacia la paridad de ambas divisas. Asimismo, las condiciones a muy largo plazo son especialmente poco inspiradoras. El euro se encamina a niveles bajistas de precio que no habría alcanzado en dos décadas. En las últimas horas, una ola consecutiva de compras rompió el último LowerHigh en gráfica H1, y nos encontramos ahora mismo en el retroceso sobre ese movimiento, sobre un 50% de descuento, aunque la magnitud del retroceso ha alcanzado el áureo 61,8%. Nos situamos además testeando como soporte los niveles de precio que han actuado como resistencia inmediatamente antes. En gráfica de 30 minutos, la actividad de las velas aún no revela un decantamiento claro del mercado hacia uno u otro lado, y es por eso que es necesario esperar a ver como reacciona el precio en bajas temporalidades (15 y 30 min) en las próximas aperturas. Velas envolventes alcistas en estas temporalidades, unido a un cruce de las medias móviles de 9 y 21 períodos sería motivo suficiente para considerar un trade alcista con el último HigherHigh como toma total o parcial de beneficios, y que seguramente reportaría un buen ratio riesgo-beneficio. Ahora bien, obviar que la tendencia principal diaria continúa siendo bajista en la toma de operaciones puede conducir a una pérdida, y es por ello que las probabilidades de éxito en la operativa todavía estarían más a nuestro favor si operásemos exclusivamente a la baja en temporalidades horarias. La paciencia es importante en estas situaciones. De continuar respetándose la estructura alcista en grafica M30, habría que vigilar especialmente la zona superior del rango en diario, correspondiente al precio tocado por el último High. De superarlo, gustaría ver una comprobación del precio del nivel como soporte. La mayor probabilidad por tanto: A- En el momento inmediato, y en caso de observar actividad alcista en las velas M15 y M30, sería una continuación alcista a retestear la parte superior del rango y, de superarla y respetarla como soporte, alcanzar un nuevo máximo relativo (60% de posibilidades). B - En caso de observar una ampliación del retroceso alcista, nos acercaríamos a los niveles del fondo del rango, zona muy líquida y donde podrían existir cambios de movimiento en el precio. De rebotar en la zona inferior del rango, buscaríamos la creación de un nuevo LowerHigh que nos indicase una posible continuación bajista. De permear el rango directamente, nos encontraríamos descubriendo nuevos límites inferiores para el precio (40% de posibilidades). Agradezco enormemente el modesto cariño que ha recibido mi anterior post. Intentaré escribir uno de estos de lunes a viernes. Cualquier otro análisis con cualesquiera otras conclusiones será bienvenido en los comentarios. Tengan muy buen fin de semana.
por Patronando
GbpJpy Seguna Semana JunioComparto esta idea en que tengo marcadas las zonas /soportes /resistencia /niveles bancó /supply/demanda /liquides o como cada quien lo conoce . De la misma manera implantándo Los niveles mensuales que llamaremos confluentivos , los semanales direccionales ,niveles diarios de preparación etc . Podemos observar el cierre de la semana alcista y el cierra de la vela de el viernes llegando al número que estamos buscando “164.000 psicológico . Que esperamos ahora ? Pues si podemos seguir comprando pero para eso necesitamos una corrección /retroceso o formación de estructura que podrían ser unas ventas en corto , siempre y cuando nos de los niveles que buscamos . De la misma forma vamos a seguir buscando compras con velas y mechas de relleno siempre y cuando cierra por encima de los niveles mencionados . Gracias por el apoyo espero les gusta la forma en que analizo y explico .
por DonBacilio