APPLE 1D - Al Mercado no le gusta el Nuevo Iphone 16ANÁLISIS DE LA TENDENCIA SOBRE NASDAQ:AAPL
📈 Aun con el más reciente evento de Apple, las acciones del gigante de la tecnología parece ser no han recibido un aumento notorio por el lado de los compradores. ¿Acaso el nuevo iPhone 16 decepcionó? Las filtraciones sobre los nuevos diseños de este dispositivo estaban muy en línea a lo presentado, básicamente un cambio en el diseño de la cámara trasera, biseles más delgados y la tan esperada integración de la Apple Intelligence de la mano de ChatGP.
🗓️ Los datos de inflación de Estados Unidos dieron en las primeras horas del mercado un sentimiento bajista y parece ser que las expectativas de un recorte de tipos podrían aplazarse. La próxima decisión de tipos de interés será el día 18 de septiembre.
PREVISIONES DEL ANALISTA SOBRE NASDAQ:AAPL
💻 Sin importar todos los retrocesos que se han vivido dentro de los índices americanos, Apple se ha mantenido fuerte, con un excelente retroceso hasta un nivel que ha sido respetado por más de 5 días ¿Qué podemos esperar durante el resto de la semana? El patrón que está realizando tiene la capacidad de dar una subida hasta la Resistencia 1; sin embargo, el precio tiene que superar obligatoriamente 223.00 para lograrlo
Niveles importantes para operar
Tendencia Alcista
Zona 2
Máximo
Mínimo
🗨️ Indicadores como el MACD muestran un decrecimiento en la fuerza de venta en la temporalidad diaria, mientras que en 4h el activo ya comenzó su giro.
Analista de easyMarkets Alfredo G
Ideas de la comunidad
USD / JPY: ¿Señal de Reversión o Más a la Baja? USD / JPY: ¿Señal de Reversión o Más a la Baja?
El yen japonés ha probado precios por debajo de 141, un mínimo de ocho meses para el par. Pero finalmente retrocedió por encima de 142. Desde una perspectiva técnica, esta mecha larga podría parecer para algunos operadores el comienzo de una pequeña reversión antes de su eventual permanencia a la baja.
Desde una perspectiva fundamental, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. llegó hace unas horas por debajo de lo esperado. Lo que significa que la Reserva Federal de los EE.UU. podría renunciar a un recorte de 50 pb a favor de 25 pb la próxima semana. Esto podría ayudar a respaldar al dólar estadounidense frente a la fortaleza del yen. Ahora tenemos que esperar el Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. el jueves.
También podría ser interesante vigilar el yen frente al euro en el período previo a la decisión del Banco Central Europeo (BCE). El jueves, se espera que el BCE reduzca su tasa de interés al 3,5% desde el 3,75%.
BTC - IPC - FOMC - ETF - EMPLEO - CONGRESO EEUU - OPCIONESAnálisis de Bitcoin: Claves de la Semana para los Inversores
El precio de Bitcoin ha mostrado una recuperación significativa tras el mínimo registrado el viernes pasado, cuando alcanzó los $52,500. Actualmente, se mueve dentro del rango de $54,500 a $57,000, y la pregunta que muchos inversores se hacen es si este fue el mínimo de Septiembre o si veremos precios más bajos en los próximos días. Para responder esta incógnita, debemos estar atentos a los eventos macroeconómicos clave que se darán esta semana.
Indicadores Clave y Macro: ¿Qué Esperar?
Uno de los indicadores técnicos más importantes que hemos estado monitoreando es el indicador SOPR, que en su versión ajustada nos ha señalado buenas oportunidades de compra. El viernes pasado, cuando el precio cayó a $52,500, el SOPR mostró que era una excelente zona para comprar a medio plazo. Este patrón ya lo habíamos observado en ocasiones anteriores, como a inicios de Agosto y durante el tercer trimestre de 2023, cuando Bitcoin tocó los $25,000, lo que llevó a una recuperación significativa.
Pero, ¿será esta la última oportunidad de compra en Septiembre? Todo dependerá de los datos macroeconómicos que recibiremos esta semana. El miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, y el jueves los datos de empleo. Si el IPC cumple con las expectativas del 2.6% o se sitúa por debajo, podríamos ver un impulso alcista en los mercados de riesgo, incluido Bitcoin. Sin embargo, si el IPC resulta superior al esperado, podríamos ver una corrección adicional en el mercado.
Reunión del Congreso de los EE. UU. y el Rol de las Ballenas
Mañana, martes, también será un día clave, ya que habrá una reunión en el Congreso de los Estados Unidos sobre finanzas descentralizadas (DeFi). El presidente de la SEC, Gary Gensler, tiene programado un discurso que podría influir en el mercado cripto, dependiendo de su tono y contenido.
Además, un factor importante a tener en cuenta son las compras realizadas por grandes inversores o "ballenas". Durante la reciente caída, estos inversores, con carteras que contienen entre 100 y 1,000 bitcoins, han estado adquiriendo más activos. Esto sugiere que las expectativas a largo plazo para Bitcoin siguen siendo optimistas, independientemente de las fluctuaciones de corto plazo.
Proyecciones Basadas en el Mercado de Opciones
A medida que nos acercamos al 27 de Septiembre, fecha clave de vencimiento para los contratos de opciones, observamos que la mayoría de las posiciones se sitúan en rangos entre $50,000 y $65,000. Este comportamiento sugiere que los "market makers" intentarán mantener el precio de Bitcoin dentro de este rango para evitar pagar grandes sumas a quienes tienen posiciones más extremas.
Por otro lado, en lo que va de Septiembre, los ETFs en los Estados Unidos han vendido más de 11,800 bitcoins, lo que ha generado cierta presión bajista. Aunque esta cifra no es alarmante considerando el total de bitcoins que gestionan (más de 900,000), si las ventas continúan, podríamos ver un impacto mayor en el mercado.
Expectativas para la Segunda Mitad de Septiembre
En resumen, la primera parte de Septiembre ha visto una corrección del precio de Bitcoin, y todo apunta a que los datos macroeconómicos de esta semana serán decisivos para determinar si veremos una recuperación o una prolongación de la zona de compra. Lo que ocurra con el IPC y los datos de empleo será crucial para la reacción del mercado.
Finalmente, no debemos olvidar la reunión del FOMC el 18 de Septiembre, en la cual se decidirán los recortes de las tasas de interés. Si estos recortes son vistos como una medida preventiva para mantener la economía estable, el mercado podría reaccionar positivamente. Sin embargo, si los recortes se interpretan como un signo de alarma ante una posible recesión, el panorama podría volverse más negativo.
En conclusión, el corto plazo para Bitcoin está lleno de incertidumbre, pero aquellos con una visión a mediano y largo plazo deben estar atentos a las señales que nos brindan tanto los indicadores técnicos como los grandes inversores. Como siempre, es importante mantener una perspectiva equilibrada y no dejarse influenciar por las fluctuaciones de corto plazo.
Análisis EUR/USD y ORO - La inflación en USA SORPRENDE!Hola, traders! ¡Feliz semana!
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EURUSD: Euro Afectado Ante una Fed Más AgresivaLos inversores anticipan una política más agresiva de la Fed en comparación con el BCE, lo cual impacta significativamente en el EUR/USD. El euro ha rebotado casi un 5% desde los mínimos de abril, alcanzando niveles cercanos a 1,12 dólares, un nivel no visto desde julio del año pasado. Esta subida refleja la expectativa de que el BCE mantendrá una postura moderada, con un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión y posibles bajadas adicionales hasta fin de año.
En EE. UU., la Fed enfrenta más incertidumbre, con el mercado considerando un posible recorte de 50 puntos básicos. Aunque el dólar se mantiene fuerte, la reacción del mercado es menos intensa en comparación con el euro, ya que las posiciones netas sobre futuros del dólar son significativamente menores. Esta divergencia en expectativas y posiciones indica que los inversores están favoreciendo al euro frente al dólar en el corto plazo.
El reciente impulso que llevó al EUR/USD a sus máximos del año en 1,12011 ha perdido fuerza, encontrando soporte en 1,10258. Aunque la sesión asiática mostró una apertura alcista, la debilidad persiste. Esta semana será clave con la publicación de datos económicos relevantes de la eurozona y EE. UU., como la balanza comercial, ventas de vehículos, subastas de deuda y stocks de crudo, además del Libro Rojo de la Fed, que podrían influir en la dirección del par. El RSI se encuentra en zona media, mientras que el punto de control (POC) alrededor de 1,08554 sugiere una potencial corrección del euro a corto plazo hacia su zona media de negociación si el mercado americano muestra buenos datos frente a la zona euro, contrariamente a la postura inversora.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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BITCOIN 4H - La Criptomoneda cada vez más DebilANÁLISIS SOBRE LA TENDENCIA DEL EASYMARKETS:BTCUSD
📈A pesar de que la criptomoneda cayera hasta los niveles más famosos (55k), parece ser que se ha mantenido estable. Los operadores consideran que su caída ha sido propiciada por el retroceso de las acciones tecnológicas de EUA de la semana pasada. ¿Qué pasará ahora?
📆Nuestro calendario económico del día de hoy no muestra indicios de alta volatilidad para las criptomonedas; sin embargo, el evento de Apple parece ser que está creando expectativas en las cotizaciones americanas desde las primeras horas antes de apertura de mercado.
PERSPECTIVAS Y POSIBLES MOVIMIENTOS DEL PRECIO EN EL EASYMARKETS:BTCUSD
En caso de que el precio de la criptomoneda supere la Resistencia 2 , se espera una continuación hasta el Pivote en 61,714. Probablemente, el precio busque más caídas en el resto de la semana y de ser así, estas se pueden esperar hasta "El mínimo histórico" situado en 49,132.
Niveles a considerar
R2
Pivote
Mínimo Histórico
💻 En conclusión, el sentimiento de BTC parece ser incierto. Algunas señales como el MACD muestran fuerza de compra en el histograma, mientras que otros indicadores como osciladores de volatilidad señalan un posible retroceso. Recuerde operar con precaución el día de hoy
Analista de easyMarkets Alfredo G
Proyección de Mercado Forex 09/09 USDJPY, NZDUSD, EURNZD, CADJPY¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas USDJPY, NZDUSD, EURNZD, CADJPY. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
Espero que sigas aprovechando estas oportunidades y tomar decisiones informadas al operar en el mercado Forex. Recuerda siempre gestionar tu riesgo adecuadamente y mantener una estrategia de trading disciplinada.
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Análisis EURUSD - Bajan tipos de en Europa ¿Consecuencias?Hola, traders! ¡Feliz semana!
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Análisis semanal del oro XAU/USD: Un mercado desafiante por delaHa sido unas semanas desafiantes para el XAU/USD, especialmente para aquellos de nosotros que preferimos operar a largo plazo con objetivos más grandes. Como trader direccional, generalmente apunto a entre 400 y 500 pips por operación, pero las condiciones recientes del mercado han puesto a prueba mi estrategia. Con un rango total de solo 600 pips en las últimas semanas, la volatilidad ha sido limitada, lo que ha dificultado encontrar grandes movimientos.
Datos de NFP y Reacción del Oro
El viernes, los datos de NFP salieron en 143K, por debajo de las expectativas del mercado. Este número de empleos más débil de lo esperado sugiere que la Reserva Federal podría sentirse más cómoda recortando las tasas de interés en un futuro próximo, a medida que los datos económicos se debilitan.
Inmediatamente después del informe, el oro inicialmente subió, tocando un nivel clave de resistencia en su máximo histórico anterior. Sin embargo, el impulso alcista no se mantuvo, y el oro pronto cayó después de alcanzar este nivel, lo que señaló una resistencia significativa.
Niveles Clave y Sentimiento del Mercado
Como mencioné en análisis anteriores, la zona de resistencia que el oro alcanzó inicialmente después de los datos de NFP fue crítica para cualquier continuación de la tendencia alcista. A pesar de la volatilidad inicial, el precio cayó por debajo de la zona de soporte intermedia alrededor de 2505 y, al final de la sesión del viernes, el oro cayó nuevamente por debajo del nivel crítico de 2500.
Perspectiva Técnica: ¿Signos Bajistas en el Horizonte?
En el gráfico diario, la sesión del viernes cerró con un patrón de envolvente bajista, un indicador fuerte de retroceso. Como mencioné, también cerró por debajo del soporte intermedio en 2505 y del nivel importante de 2500.
En el gráfico semanal, observamos la formación de un patrón doji, un signo clásico de indecisión del mercado y posible reversión. Esta formación de techo está alineada con el sentimiento bajista visto en los plazos más cortos.
Estrategia para la Próxima Semana
Con estos factores en mente, me mantuve fuera del mercado el viernes, creyendo que estamos en un punto crítico. De cara al futuro, planeo buscar oportunidades de venta en los repuntes.
La zona de resistencia de 2505, que anteriormente actuaba como soporte, podría ofrecer oportunidades ideales de venta si el oro vuelve a probar este nivel. Si el precio continúa bajando y se aproxima a la zona de soporte de 2475, espero que este nivel eventualmente ceda.
De hecho, mi objetivo para el próximo movimiento significativo en el oro está entre 2430 y 2440, donde creo que se encuentra el próximo soporte importante.
Conclusión
A medida que avanzamos hacia la próxima semana, la clave será observar cómo reacciona el oro en estas zonas críticas de resistencia y soporte. Si continúa el impulso bajista, podríamos ver más caídas. Como siempre, proporcionaré un análisis actualizado una vez que el mercado abra el lunes.
¡Estén atentos y disfruten del fin de semana!
Bitcoin en Zona Crítica: ¿Rebote Imminente o Más Pérdidas?
Estructura Formada
Bitcoin ha estado formando una estructura bajista desde mediados de agosto de 2024. Actualmente, se encuentra en la fase final de una corrección, con indicios de sobreventa (RSI) y el precio acercándose al soporte de las Bandas de Bollinger inferiores.
Divergencia
Existe una divergencia significativa entre el precio y el MACD, ya que el MACD está cada vez más negativo, pero el precio está comenzando a consolidarse alrededor de los niveles actuales. Esta divergencia podría ser una señal de una inminente reversión alcista si el volumen comienza a aumentar.
Noticias Relevantes sobre Bitcoin
Caída de Bitcoin y el Impacto en Mineros: Bitcoin ha experimentado una caída hasta un mínimo de dos semanas a principios de septiembre de 2024, afectando tanto a los mineros como a los inversores. Los mineros han visto disminuir sus ingresos debido a los altos costos operativos y la volatilidad del mercado, lo que ha aumentado la ansiedad en el mercado cripto en general. El índice de miedo y codicia del cripto ha caído a niveles bajos, reflejando un aumento en el temor entre los inversores
Potencial Recuperación en Septiembre: A pesar de la debilidad reciente, varios analistas ven una posible recuperación para Bitcoin en las próximas semanas. Un factor clave es el soporte de los $54,000, que ha sido señalado como un nivel crítico que, si se mantiene, podría desencadenar una subida hacia los $68,000. Además, algunos indicadores técnicos, como el Puell Multiple, sugieren que Bitcoin podría estar cerca de una zona favorable de compra
Posible Corte de Tasas de la Reserva Federal: Un evento importante a seguir es la reunión de la Reserva Federal de los EE.UU. el 18 de septiembre de 2024. Si se recortan las tasas de interés, podría dar un impulso significativo a Bitcoin y otras criptomonedas, proporcionando liquidez adicional al mercado y generando un entorno más favorable para los activos de riesgo
Problemas Legales y Reglamentarios: En el lado legal, una corte en Canadá ordenó el pago de $1.2 millones en un caso relacionado con un préstamo de Bitcoin, lo que subraya la creciente aceptación de las criptomonedas en disputas legales. Estos desarrollos legales pueden traer más estabilidad a largo plazo, aunque a corto plazo generan incertidumbre
CAPITALCOM:BTCUSD
Análisis Semanal del S&P500, Nasdaq, Evolución de la Cartera USAAnálisis Técnico del S&P 500 y Nasdaq Composite (Gráfico Semanal)
En la última semana, ambos índices norteamericanos, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, han registrado caídas importantes, señalando una corrección en sus respectivos movimientos alcistas.
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S&P 500
El S&P 500 ha caído un 4,25% durante la última semana, ubicándose en los 5.408 puntos. A pesar de la corrección, el índice aún se encuentra dentro de su canal alcista, aunque acercándose a la parte baja del mismo. El volumen, aunque significativo, no ha superado la media de 20 periodos, lo que indica que la presión vendedora no ha sido excesivamente fuerte.
El precio del S&P 500 se mantiene por encima de las medias móviles de 100 y 250 sesiones, que se encuentran en 5.378 puntos y 4.985 puntos, respectivamente. Estas medias están actuando como soporte, con la de 100 sesiones siendo la más relevante a corto plazo. Si bien el índice sigue dentro de su canal alcista, la corrección reciente sugiere que la zona de soporte en torno a los 5.120 puntos podría ser puesta a prueba si continúa la presión bajista. En caso de perder este nivel, se activaría un patrón bajista de doble techo, lo que podría intensificar las caídas. La resistencia principal sigue estando en los 5.665 puntos, un nivel que ha sido difícil de superar en las últimas semanas.
Los indicadores técnicos refuerzan la perspectiva de debilidad a corto plazo. El RSI está en 54.19, lo que indica una tendencia bajista sin entrar aún en zona de sobreventa, sugiriendo que hay espacio para más caídas. El MACD ha dado una señal bajista, con la línea de señal cruzando por encima del MACD, lo que indica una posible continuación de la corrección en el corto plazo.
Nasdaq Composite
El Nasdaq Composite ha sufrido una corrección más pronunciada que el S&P 500, con una caída del 5,77% en la última semana, ubicándose en los 16.690 puntos. A diferencia del S&P 500, el precio del Nasdaq se encuentra por debajo de la media de 100 sesiones (17.118 puntos), lo que refuerza el escenario de debilidad, ya que esta media ahora actúa como una resistencia inmediata. La media de 250 sesiones, en 15.704 puntos, sigue actuando como soporte clave en el corto plazo.
En cuanto a los niveles clave del Nasdaq Composite, la resistencia más importante se encuentra en los 18.670 puntos, mientras que el soporte principal está en los 15.700 puntos. Los indicadores técnicos sugieren una mayor debilidad a corto plazo. El RSI ha caído a 48.37, acercándose a niveles de sobreventa, lo que podría llevar a un posible rebote técnico si el índice encuentra apoyo en el soporte. Sin embargo, el MACD también ha emitido una señal bajista, lo que refuerza la posibilidad de más caídas en las próximas sesiones.
Evolución Semanal de la Cartera USA (Semana del 02/09/24 al 06/09/24) - ACTIVOTRADING
En la última semana, la Cartera USA ha mostrado un comportamiento mixto, con varios valores registrando caídas significativas. Uno de los mayores descensos lo ha sufrido Varonis Systems, Inc., que ha perdido un 9,46% en los últimos siete días, mostrando un desempeño débil en el corto plazo. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. también ha registrado una pérdida considerable del 3,75%, lo que indica un retroceso en el sector biotecnológico. Por su parte, InterDigital, Inc. ha caído un 3,27%, manteniendo una tendencia bajista en la semana.
Por el lado positivo, algunos valores han mostrado un comportamiento destacable, como Kenvue Inc., que ha registrado una subida del 4,72% en la última semana, destacándose como uno de los mejores activos de la cartera en este período. PPL Corporation también ha mostrado un rendimiento positivo, con una ganancia del 0,94%, lo que sugiere estabilidad en el sector de servicios públicos.
En cuanto al rendimiento en el ejercicio actual, Compass, Inc. lidera con un impresionante 43,33%, seguido de Carrier Global Corporation, que ha acumulado un 22,13%. Estos valores han mostrado un desempeño sólido en lo que va del año, a pesar de las correcciones semanales que han sufrido.
Este análisis refleja que, aunque algunos valores de la Cartera USA han registrado caídas en la última semana, otros han mantenido o incrementado su rentabilidad en el ejercicio actual.
Movimientos y Rendimiento de la Cartera esta Semana
En la última semana, entre el 2 y el 8 de septiembre de 2024, la Cartera USA ha registrado algunos movimientos. Se han ajustado los stop-loss de Carrier Global Corporation (CARR) y InterDigital Inc. (IDCC), ambos el 4 de septiembre, como una estrategia acertada de protección de ganancias ante los niveles actuales de estos valores.
Entre los valores con mejor desempeño actualmente tenemos a Carrier Global Corporation que lidera con una rentabilidad acumulada del 15,57%, seguido por InterDigital Inc., con una ganancia del 10,09%. En tercer lugar, Kenvue Inc. muestra una rentabilidad acumulada del 5,20%, lo que lo convierte en uno de los activos con mejor comportamiento en el portfolio.
Por otro lado, algunos valores han tenido un rendimiento negativo. Varonis Systems, Inc. presenta una pérdida del -7,37%, lo que refleja una debilidad significativa en el corto plazo que comentábamos antes. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) también ha registrado una pérdida del -2,92%, siendo el segundo valor con peor desempeño dentro de la cartera en este período.
En resumen, la Cartera USA ha mostrado un rendimiento positivo en varios de sus valores principales, mientras que algunos activos han registrado caídas notables, lo que sugiere la necesidad de monitorear de cerca su evolución.
Indicadores Técnicos: Alcistas y Bajistas en la Cartera USA
Entre los valores con una combinación de indicadores técnicos que destacan por su tendencia alcista, Kenvue Inc. es uno de los más sólidos. Presenta un RSI de 77,04, lo que lo coloca en zona de sobrecompra, sugiriendo una fuerte demanda y un claro impulso alcista. El Mom (10) de 1,30 refuerza esta visión positiva, indicando que el activo sigue ganando momentum. Además, el AO de 1,70 confirma este impulso alcista, mientras que el CCI de 213,77 refleja que el valor está claramente sobrecomprado, lo que podría sugerir una posible corrección a corto plazo, pero a la vez destaca su fortaleza en este momento.
Otro valor interesante por su comportamiento alcista es PPL Corporation, con un RSI de 73,77, que también lo sitúa en zona de sobrecompra. El Mom (10), aunque moderado con 0,52, sigue siendo positivo, lo que indica que aún hay espacio para más avances. El AO de 1,29 confirma el momentum alcista, mientras que el CCI de 96,04 sugiere que el activo ha ganado fuerza, pero sin llegar a niveles extremos de sobrecompra como en el caso de Kenvue, lo que lo convierte en un valor interesante para seguir observando.
En el lado bajista, Microsoft Corp. muestra una combinación de indicadores que sugieren una tendencia negativa. Con un RSI de 35,58, se acerca a la zona de sobreventa, indicando que el valor ha estado cayendo con fuerza. Además, el Mom (10) es fuertemente negativo en -13,85, lo que confirma la pérdida de impulso en las últimas sesiones. El AO de -6,07 refuerza esta perspectiva, señalando que el activo ha entrado en un claro ciclo bajista. Finalmente, el CCI de -143,11 lo coloca firmemente en zona de sobreventa, lo que podría sugerir una potencial oportunidad de rebote a corto plazo, pero que refleja claramente su debilidad actual.
Otro valor que presenta una tendencia bajista es Varonis Systems, Inc., con un RSI de 37,95, lo que también lo sitúa cerca de la zona de sobreventa. El Mom (10) en -5,14 indica que el valor ha perdido impulso, mientras que el AO en 0,57 sugiere que la tendencia no está completamente definida. Sin embargo, el CCI de -205,07 lo coloca en una zona claramente sobrevendida, lo que podría ser una señal de que está próximo a un rebote técnico, aunque su debilidad sigue siendo evidente.
Este análisis sugiere que mientras valores como Kenvue Inc. y PPL Corporation se encuentran en zonas de sobrecompra, lo que indica una clara fortaleza alcista, Microsoft Corp. y Varonis Systems, Inc. muestran una debilidad marcada y una posible entrada en zona de sobreventa, lo que podría abrir oportunidades a corto plazo.
Explicación de los Indicadores Técnicos:
RSI (Relative Strength Index): Indica si un valor está en sobrecompra o sobreventa. Un valor por encima de 70 se considera sobrecompra, y por debajo de 30, sobreventa.
Mom (Momentum): Mide la velocidad del cambio de precio de un activo. Un valor positivo indica tendencia alcista, mientras que uno negativo sugiere una tendencia bajista.
AO (Awesome Oscillator): Mide el impulso del mercado. Un valor positivo sugiere que la tendencia es alcista, y uno negativo, bajista.
CCI (Commodity Channel Index): Mide la variación de un activo respecto a su media. Valores altos indican sobrecompra y bajos, sobreventa.
Análisis de Acciona Energías Renovables. Triple Suelo en JuegoEl gráfico semanal de Acciona Energías Renovables (ANE) muestra un escenario técnico crítico que puede definir el comportamiento del precio en las próximas semanas. El valor ha registrado un rebote significativo desde el soporte en 18,15 euros, nivel que ha actuado como base de un posible patrón de triple suelo. Este patrón, conocido por su fiabilidad en el análisis técnico, indicaría una posible reversión de la tendencia bajista si se confirma la ruptura de la resistencia clave en los 22,38 euros.
Dicha resistencia es de gran relevancia, ya que su superación no solo activaría el triple suelo, sino que además implicaría la ruptura de la directriz bajista principal que ha dominado el gráfico desde los máximos históricos del valor. Sumado a esto, el precio también se situaría por encima de la media móvil de 250 sesiones, una referencia clave para los inversores de largo plazo. Si se supera este nivel, podría desencadenarse un movimiento alcista fuerte, atrayendo más compras.
El gráfico también destaca una zona de acumulación de volumen justo en los niveles actuales, lo que sugiere que los inversores están acumulando posiciones en este rango, anticipando un posible movimiento decisivo. La ruptura de los 22,38 euros, además de confirmar el triple suelo, podría acelerar el rally alcista, potenciando el volumen y el impulso.
Indicadores Técnicos Respaldan la Hipótesis Alcista
En cuanto a los indicadores técnicos, el RSI de 14 periodos ya ha perforado su media móvil de 14 sesiones, lo que refuerza la señal de fortaleza compradora. Además, el RSI ha superado la barrera de los 50 puntos, lo que confirma que la presión compradora está ganando terreno. Esto podría dar aún más fuerza al movimiento alcista si se supera la resistencia clave.
Por otro lado, el volumen negociado en la semana hasta el momento se encuentra por debajo de su media, ya que aún falta una sesión para cerrar el periodo. No obstante, parece poco probable que se alcance el promedio, lo que sugiere una menor presión vendedora.
Conclusión
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Acciona Energías Renovables se encuentra en un punto crucial desde el punto de vista técnico. La activación del … triple suelo junto con la ruptura de la directriz bajista y la media móvil de 250 sesiones serían señales claras de un cambio de tendencia. Además, los indicadores técnicos, como el RSI y la acumulación de volumen, refuerzan la visión alcista. Si el precio logra superar los 22,38 euros, podría desencadenarse un fuerte impulso alcista que llevaría al valor a una fase de crecimiento sostenido.
Temores de desaceleración económica global, golpean al crudoEl Brent cae hasta los 72,20 dólares por barril, nivel que no visitaba desde junio del 2023.
La aversión al riesgo ha aumentado en los mercados financieros, debido a que se teme una desaceleración económica en Estados Unidos y China, lo cual se traduce a una posible desaceleración económica global.
Por un lado, Estados Unidos y China tienen la primera y segunda economías más grandes del mundo. Adicionalmente, Estados Unidos y China son los principales consumidores de crudo en el mundo.
Por lo tanto, una desaceleración económica en las dos potencias comerciales, representaría una disminución de la demanda por el crudo y sus derivados. Es por eso que tanto el petróleo Brent, como el petróleo WTI han estado a la baja últimamente.
De continuar cayendo, el próximo soporte para el Brent podría estar en los 70 dólares por barril. Sin embargo, si el dato de empleo de Estados Unidos del viernes llega a salir por encima de lo esperado, eso podría apoyar al crudo.
Siempre y cuando el sector laboral estadounidense se mantenga fuerte, su economía también se mantendrá fuerte, junto con la demanda por el crudo. Pero si el sector laboral llega a mostrar señales de debilidad, el crudo podría continuar cayendo.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
USD / JPY: Retroceso del 50% en Juego USD / JPY: Retroceso del 50% en Juego
Arif Husain, jefe de renta fija de T. Rowe, advierte que la volatilidad amenaza al yen japonés. Husain sugiere que se ha culpado injustamente al carry trade del yen de lo que en realidad puede ser el inicio de una tendencia más grande y compleja. El endurecimiento monetario del Banco de Japón y su impacto más amplio en los flujos mundiales de capital son cuestiones intrincadas. Una cantidad significativa de capital japonés invertido en el extranjero podría potencialmente repatriarse a medida que aumenten las tasas de interés nacionales.
Sumándose al impulso del yen, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reafirmó el martes que el banco central continuará elevando las tasas de interés si las condiciones económicas e inflacionarias se alinean con sus expectativas. Esta declaración reforzó aún más la fortaleza del yen.
A medida que comienza la sesión de negociación en EE. UU., el USD / JPY está probando el nivel de retroceso del 50% del rango de agosto. El par puede continuar enfrentando presión a la baja debido a la postura agresiva del Banco de Japón, incluso en medio de la fortaleza general del dólar estadounidense en el mercado en general.
BTC- PMI - TASA DESEMPLEO - ETF - CICLOS - SEPTIEMBREBitcoin en septiembre: ¿Mes bajista o oportunidad de compra?
El precio de Bitcoin ( BINANCE:BTCUSDT ) ha oscilado entre los $57,000 y los $58,800 al inicio de septiembre, un mes que históricamente ha sido volátil y, para muchos, presenta la posibilidad de ser un periodo bajista. A medida que avanza septiembre, es importante analizar qué tan significativa puede ser la tendencia bajista y cómo proteger tu portafolio para evitar terminar el mes con menos Bitcoin del que tenías al inicio.
Duración de los Ciclos
Analizando los datos históricos de Bitcoin desde 2011 hasta la actualidad, observamos que:
Fase Alcista: En promedio, dura aproximadamente 796 días. Actualmente, la fase alcista de este ciclo lleva 628 días, lo que sugiere que podrían faltar alrededor de 400 días para su culminación.
Fase Bajista: Suele durar alrededor de 337 días, significativamente menos que las fases alcistas
La estadística histórica de Bitcoin en septiembre
A lo largo de los últimos 10 años, el comportamiento del precio de Bitcoin durante septiembre ha sido mayormente negativo. De los últimos 10 septiembres, 7 de ellos han cerrado en rojo, lo que significa correcciones importantes, mientras que solo 3 han finalizado en positivo. Sin embargo, las caídas no siempre han sido drásticas. El peor septiembre fue en 2014, con una corrección del 18%. Si aplicamos ese porcentaje a los niveles actuales de Bitcoin, el precio podría descender hasta los $48,000.
A pesar de esto, no todos los septiembres han sido igual de malos. Si hacemos un promedio de las caídas históricas en este mes, obtenemos una corrección media de aproximadamente un 7%, lo que llevaría el precio a cerca de los $54,500. Este escenario es viable, y para los inversores con visión a largo plazo, puede representar una oportunidad de compra atractiva.
Reflexión sobre la estrategia: ¿Tienes más Bitcoin que hace un año?
Una pregunta clave que plantea Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, es si hoy tienes más Bitcoin que hace un año. Si la respuesta es no, tu estrategia puede tener problemas graves, especialmente si consideramos que en el último año, Bitcoin ha aumentado su valor en más de un 127%.
Al comparar el rendimiento de Bitcoin con otros activos tradicionales, como el oro y el índice S&P 500, el desempeño de BTC es notablemente superior. En los últimos dos años, Bitcoin ha crecido un 194%, mientras que el S&P 500 lo ha hecho en un 182% en la última década. A lo largo de los últimos cinco años, Bitcoin ha registrado un rendimiento del 455%, y en la última década, un sorprendente 12,000%. Esto demuestra que, a pesar de las correcciones a corto plazo, los inversores que mantienen Bitcoin a largo plazo han sido significativamente recompensados.
El ciclo alcista y bajista de Bitcoin
Otro aspecto crucial a tener en cuenta es la duración promedio de los ciclos alcistas y bajistas de Bitcoin. Desde 2011, un ciclo alcista de Bitcoin dura en promedio 796 días , mientras que uno bajista se extiende alrededor de 337 días . Actualmente, el ciclo alcista en el que estamos lleva aproximadamente 628 días . Si consideramos los cambios en el perfil de los inversores y los eventos institucionales recientes (como la llegada de ETFs y grandes fondos), este ciclo alcista podría extenderse unos 400 días más, lo que significa que aún hay espacio para el crecimiento antes de que entremos en una fase bajista prolongada.
¿Qué esperar en Septiembre?
Aunque el sentimiento en torno a Septiembre es mayormente negativo, no todo el mes debe ser visto como una oportunidad de pánico. Desde una perspectiva técnica y estadística, los primeros días del mes podrían traer las correcciones más pronunciadas, especialmente antes de eventos importantes como la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. (FOMC) el 18 de septiembre. Las expectativas de recortes en las tasas de interés suelen ser vistas como una señal alcista para los activos de riesgo como Bitcoin.
Además, el análisis on-chain muestra que el volumen y el momentum de los inversores aún está en niveles de apatía, lo que sugiere que la actividad de compra podría reactivarse hacia finales de año. Este tipo de comportamiento es común en el mercado de Bitcoin, y los inversores experimentados saben aprovechar estos momentos para acumular más BTC a precios más bajos.
La influencia de los ETFs y el comportamiento institucional
Un aspecto importante a tener en cuenta es el rol de los ETFs de Bitcoin en el mercado. En los últimos días de agosto, hubo ventas significativas de Bitcoin por parte de algunos ETFs, como ARK Invest, que vendió más de 1,000 BTC por día. Aunque estas ventas han sido preocupantes para algunos, no representan una amenaza seria para el mercado en general.
Actualmente, los principales ETFs gestionan más de 662,000 BTC, lo que indica que las ventas recientes son solo una fracción de sus tenencias totales. Sin embargo, si estas ventas continúan, podrían contribuir a la corrección que muchos esperan para Septiembre. Para los inversores individuales, esto podría presentar una oportunidad de compra por debajo de los precios promedio que las instituciones han pagado por Bitcoin.
Conclusión: ¿Es Septiembre una trampa o una oportunidad?
Aunque históricamente Septiembre ha sido un mes desafiante para Bitcoin, no significa que sea el fin del ciclo alcista. Al contrario, puede ser una oportunidad para comprar Bitcoin a precios más bajos antes de que el mercado recupere fuerza hacia finales de año. Lo más importante es asegurarse de no actuar por pánico y terminar el mes con menos Bitcoin del que tenías al inicio.
El mercado siempre intentará generar miedo en los inversores menos experimentados, pero aquellos que mantienen una estrategia sólida y a largo plazo son los que saldrán beneficiados. Así que, si estás pensando en acumular más Bitcoin, los primeros días de septiembre podrían ser el momento adecuado para hacerlo.
Claves de la semana 2-6/09Los gobiernos, los bancos centrales y, por tanto, también los mercados financieros, siguen inmersos en esa huida hacia delante. Una huida que será un gran problema para el que venga detrás, pero... supongo que en su cabeza se ha instalado el concepto de "tenemos que solucionar los problemas de corto plazo y no nos preocupa el daño que podamos estar haciendo al medio o incluso el largo plazo."
Ese daño podría llegar a ser irreversible si no se toman soluciones inmediatas y empezamos a trabajar en esos problemas.
Agenda de la semana:
Lunes 2. PMI manufacturero chino Caixin
Martes 3. PMI manufacturero ISM estadounidense
Miércoles 4. Tasa de crecimiento intertrimestral del PIB australiano, balanza comercial canadiense, decisión sobre los tipos de interés del BoC canadiense y ofertas de empleo JOLTs estadounidenses.
Jueves 5. Balanza comercial australiana e ISM Services PMI americano
Viernes 6. Balanza comercial alemana, tasa de desempleo canadiense, nóminas no agrícolas estadounidenses, tasa de desempleo estadounidense e Ivey PMI canadiense.
Lunes, 2 de septiembre
El sector manufacturero chino experimentó una contracción en julio de 2024, ya que el índice Caixin China General Manufacturing PMI cayó hasta los 49,8 puntos desde los 51,8 de junio. Esto supuso el primer descenso de la actividad fabril desde el pasado mes de octubre, impulsado por una caída de los nuevos pedidos en medio de una demanda más débil y una reducción de los presupuestos de los clientes.
Los niveles de compras también retrocedieron, lo que provocó un agotamiento de las existencias y un aumento de los inventarios de productos acabados. Aunque el empleo se mantuvo relativamente estable, el crecimiento de la producción se ralentizó hasta su nivel más bajo en nueve meses debido al descenso de los pedidos del exterior.
En cuanto a los precios, los precios de venta bajaron por primera vez desde mayo, reflejando una mayor competencia. La inflación de los costes de los insumos se redujo a su nivel más bajo de los últimos cuatro meses.
A pesar de estos retos, la confianza empresarial mejoró ligeramente en julio, apoyada por los esfuerzos para desarrollar nuevos productos y ampliar las operaciones comerciales. Sin embargo, los participantes en el mercado anticipan un nuevo descenso del PMI manufacturero para agosto, con previsiones que apuntan a una lectura de 49,6 cuando se publiquen los datos a la 01:45 AM GMT.
Martes, 3 de septiembre
El sector manufacturero estadounidense experimentó una fuerte caída en julio de 2024, ya que el PMI manufacturero del ISM se desplomó hasta los 46,8 puntos desde los 48,5 del mes anterior. Esto supuso la lectura más baja desde noviembre de 2023 y el vigésimo descenso de la actividad en los últimos 21 periodos.
La contracción se debió principalmente al descenso de los nuevos pedidos, reflejo del impacto de la subida de los tipos de interés en la demanda de bienes. Los pedidos pendientes también cayeron, lo que provocó un fuerte descenso de la producción. Esta menor demanda de capacidad contribuyó a un descenso del empleo por segundo mes consecutivo.
En cuanto a los precios, las fábricas tuvieron que hacer frente al aumento de los costes de los insumos, en particular de los metales y los componentes eléctricos. Esto contribuyó a un aumento más rápido de los precios en general.
Los participantes en el mercado prevén una ligera mejora del PMI manufacturero de agosto, con previsiones que apuntan a una lectura de 47,5 puntos. Los datos oficiales se publicarán a las 14:00 GMT.
Principales resultados:
Hewlett Packard
Miércoles, 4 de septiembre
La economía australiana experimentó una desaceleración en el cuarto trimestre de 2023, expandiéndose sólo un 0,1% intertrimestral. Esto marcó el décimo período consecutivo de crecimiento, pero el ritmo más débil en seis trimestres.
La moderación de la demanda interna, un nuevo descenso de la inversión fija y el lastre del comercio neto contribuyeron a la ralentización: aunque aumentó el gasto de los hogares, la inversión fija se contrajo por primera vez en cinco trimestres. Las importaciones aumentaron más rápidamente que las exportaciones, pero la acumulación de existencias compensó parcialmente el impacto negativo del comercio neto.
En términos anuales, el crecimiento del PIB se redujo al 1,1%, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2020. Los participantes en el mercado prevén una ligera mejora del crecimiento del PIB para el segundo trimestre de 2024, con previsiones que apuntan a una tasa del 0,3%.Los datos oficiales se publicarán a la 1:30 AM GMT.
La balanza comercial de Canadá volvió a registrar superávit en junio de 2024, con un superávit de 640 millones de dólares canadienses. Se trata del primer superávit comercial desde febrero, tras un déficit revisado al alza de 1.610 millones de dólares canadienses en mayo.
La mejora se vio impulsada por un fuerte aumento de las exportaciones, que crecieron un 5,5% hasta alcanzar los 66.700 millones de dólares canadienses. Se trata de la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones desde febrero. Las importaciones también aumentaron, pero a un ritmo más lento del 1,9%, acercándose al máximo histórico alcanzado en junio de 2022.
El paso a un superávit comercial sugiere un fortalecimiento de la posición comercial de Canadá. Los participantes en el mercado prevén un nuevo aumento del superávit comercial en julio, con previsiones que apuntan a una cifra de 1.600 millones de dólares canadienses. Los datos oficiales se publicarán a las 12:30 PM GMT.
El Banco de Canadá (BoC) continuó su ciclo de flexibilización en julio de 2024, reduciendo el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 4,5% en julio. Se trata del segundo recorte consecutivo, tras la reducción de 25 puntos básicos de junio. La decisión coincidió con las expectativas de una parte del mercado.
El Consejo de Gobierno del BoC citó el exceso de oferta en la economía canadiense como factor contribuyente a la reciente desaceleración de la inflación. La moderación del mercado laboral respaldó aún más la decisión de relajar la política monetaria. El banco central también destacó que unos tipos de interés más bajos podrían ayudar a aliviar la presión al alza sobre los costes de las hipotecas y la vivienda, que han contribuido significativamente a la inflación.
Los participantes en el mercado prevén que el BoC mantenga los tipos de interés en el 4,5% en la próxima decisión sobre los tipos de interés, cuya publicación está prevista para las 13.45 GMT.
El número de ofertas de empleo en Estados Unidos se mantuvo relativamente estable en junio de 2024, en torno a los 8,184 millones. Esta cifra es sólo ligeramente inferior al dato revisado al alza de mayo de 8,23 millones y supera las expectativas del mercado de 8 millones.
Aunque el mercado laboral sigue siendo sólido, hay signos de enfriamiento. El número de ofertas de empleo se ha estabilizado, y otros indicadores del mercado laboral han mostrado signos de moderación. Los participantes en el mercado prevén un ligero descenso de las ofertas de empleo para julio, con previsiones que apuntan a una cifra de 8,09 millones. Los datos oficiales se publicarán a las 14:00 GMT.
Principales resultados:
Photronics
Jueves, 5 de septiembre
El superávit comercial de bienes de Australia se amplió a 5.590 millones de dólares australianos en junio de 2024, superando las expectativas del mercado. Esto supone una mejora significativa respecto a la cifra revisada de 5.050 millones de dólares australianos del mes anterior.
El aumento del superávit comercial se vio impulsado por un mayor crecimiento de las exportaciones, que superó al de las importaciones. Las exportaciones crecieron un 1,7%, mientras que las importaciones aumentaron un 1,9%. Esta balanza comercial positiva refleja un entorno comercial favorable para Australia.
Los participantes en el mercado seguirán de cerca los datos comerciales de julio, cuya publicación está prevista para la 1:30 AM GMT, para evaluar la sostenibilidad del superávit comercial y su impacto en el conjunto de la economía australiana.
El sector de servicios estadounidense repuntó en julio de 2024, ya que el PMI de servicios del ISM subió hasta 51,4 desde el mínimo del mes anterior de 48,8. Este dato superó las expectativas del mercado de 51, lo que indica que el PMI de servicios de EE.UU. se situará por encima de las expectativas. Esta cifra superó las expectativas del mercado de 51, lo que indica una recuperación moderada del sector.
Los nuevos pedidos repuntaron, impulsando un aumento de la actividad empresarial y reduciendo la cartera de pedidos. El aumento de la demanda de los mercados extranjeros desempeñó un papel importante en esta mejora. Los niveles de empleo en el sector servicios también experimentaron un segundo aumento consecutivo, desafiando las preocupaciones suscitadas por el débil informe de empleo de principios de año.
Sin embargo, persistieron las presiones inflacionistas, con una nueva aceleración del indicador de precios del ISM. Los servicios de la administración pública, los servicios de alojamiento y alimentación, las finanzas, los servicios educativos y la sanidad experimentaron costes más elevados.
A pesar de la mejora general del sector servicios, los participantes en el mercado prevén un ligero retroceso del PMI de agosto, con previsiones que apuntan a una lectura de 51,2 puntos. Los datos oficiales se publicarán a las 14:00 GMT.
Principales resultados:
BioMerieux
Viernes, 6 de septiembre
El superávit comercial de Alemania se redujo a 20.400 millones de euros en junio de 2024, por debajo de los 25.300 millones de euros revisados de mayo. Se trata del menor superávit desde el pasado mes de octubre, ya que el descenso de las exportaciones superó el crecimiento de las importaciones. La reducción del superávit es contraria a las expectativas del mercado, que preveía un valor de 23.500 millones de euros.
Los participantes en el mercado seguirán de cerca los datos de la balanza comercial de julio, cuya publicación está prevista para el 29 de agosto a las 6:00 AM GMT. Estos datos proporcionarán más información sobre los resultados comerciales de Alemania y su impacto en la economía en general.
La tasa de desempleo de Canadá se mantuvo sin cambios en el 6,4% en julio de 2024, manteniendo el nivel más alto desde enero de 2022.Aunque este resultado fue ligeramente mejor que las expectativas del mercado del 6,5%, sigue indicando una suavización del mercado laboral,alineándose con las previsiones del Banco de Canadá.
La continua estabilidad de la tasa de desempleo sugiere que los recientes recortes de tipos aplicados por el BoC están empezando a tener un efecto moderador en el mercado laboral. Sin embargo, es importante seguir de cerca la publicación de futuros datos para evaluar el impacto a largo plazo de estos cambios de política.
Los participantes en el mercado prevén que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 6,4% en agosto, y los datos oficiales se publicarán a las 12:30 PM GMT.
El mercado laboral estadounidense mostró signos de enfriamiento en julio de 2024, ya que la economía añadió sólo 114.000 puestos de trabajo, por debajo de las expectativas del mercado de 175.000. Esto marcó una desaceleración significativa con respecto a los niveles de julio de 2024. Esto supuso una importante ralentización con respecto a los 179.000 puestos de trabajo añadidos en junio.
La tasa de desempleo subió al 4,3% en julio, frente al 4,1% del mes anterior. Esto representa la tasa de desempleo más alta desde octubre de 2021 y supera las expectativas del mercado del 4,1%.
En conjunto, los datos del mercado laboral de julio indican una moderación del crecimiento del empleo y un ligero aumento del desempleo. Los participantes en el mercado prevén un mayor enfriamiento del mercado laboral en agosto, con previsiones de que el crecimiento del empleo se reduzca a 100.000 puestos y la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4,3%.
El crecimiento económico de Canadá mostró signos de moderación en julio de 2024, ya que el Índice de Gestores de Compras (PMI) Ivey descendió hasta 57,6 desde 62,5 en junio. Esta lectura, aunque inferior a las expectativas del mercado de 60, sigue indicando un periodo de sólida expansión económica por duodécimo mes consecutivo.
A pesar de la ralentización, el PMI se mantiene por encima de 50, lo que significa crecimiento de la actividad económica. Esto sugiere que la economía canadiense sigue en expansión, aunque a un ritmo más lento que en meses anteriores.
Los participantes en el mercado se muestran prudentemente optimistas respecto a los datos del PMI de agosto, y las previsiones apuntan a un ligero aumento hasta 57,9. La publicación oficial de los datos está prevista para las 14:00 GMT.
Mercados qué esperar para hoy 2 de septiembre del 2024Mercados qué esperar para hoy 2 de septiembre del 2024
Aunque los índices occidentales registraron ganancias moderadas, el mes de agosto estuvo marcado por una alta volatilidad. Un "drawdown" significativo, es decir, la diferencia entre los mínimos y los máximos durante un periodo determinado se produjo debido a varios factores clave.
En Europa, el índice Stoxx Europe 600 experimentó una caída inicial del 7% en una semana a principios de agosto, causada principalmente por un minicrash en Japón. Este evento se debió a la divergencia en la política monetaria entre el Banco de Japón y la Reserva Federal de EE. UU., junto con el miedo a un posible aterrizaje brusco de la economía estadounidense. Sin embargo, estos temores se disiparon, lo que permitió una recuperación del 10% en el índice durante el resto del mes.
El mercado en EE. UU. también se vio afectado, aunque finalmente logró resultados positivos. La confirmación de una reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre y el continuo atractivo de la inteligencia artificial para los inversores, a pesar de las dificultades enfrentadas por Nvidia y Super Micro Computer, fueron factores cruciales para la recuperación.
En cuanto a las variaciones semanales de los índices y activos más relevantes:
- IBEX 35: Subió un 1,1%, con Banco Santander (+3,32%), Sacyr (+2,85%) y Laboratorios Farmacéuticos (+2,84%) entre los valores más destacados. Solaria, por otro lado, cayó un 2,68%.
- Stoxx Europe 600: Registró un incremento del 1,34%.
- S&P 500: Experimentó un modesto aumento del 0,24%.
- Nikkei 225: Subió un 0,74%, recuperándose después del minicrash.
- Oro: Bajó un 0,51%.
- Petróleo Brent: Tuvo una caída significativa del 3,28%.
- Euro/Dólar: El euro se depreció un 1,26% frente al dólar estadounidense.
Este escenario destaca la influencia de las decisiones de política monetaria y las expectativas económicas globales en la volatilidad del mercado, a pesar de los resultados positivos finales en los índices.
La publicación de la inflación subyacente del PCE (Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal) para julio en un +2,7% interanual, exactamente en línea con las expectativas, refuerza la credibilidad de los planes de la Reserva Federal para recortar sus tipos de interés en septiembre. Este dato es significativo porque la inflación subyacente es un indicador clave para la Fed al evaluar la presión inflacionaria en la economía, excluyendo los componentes más volátiles como los alimentos y la energía.
A pesar de esta confirmación, las expectativas sobre el alcance del recorte de tipos no han cambiado significativamente. Según la herramienta FedWatch de la CME, el 70% de los operadores del mercado continúan anticipando un recorte de 25 puntos básicos. No obstante, la situación sigue siendo incierta, ya que la decisión final de la Fed dependerá de los próximos datos macroeconómicos. Si estos datos no son favorables, la Fed podría considerar retrasar o ajustar la magnitud del recorte, lo que generaría cierta volatilidad en los mercados financieros.
Por lo tanto, aunque el dato de la inflación subyacente es un paso en la dirección esperada, el mercado todavía está en espera de más señales que confirmen la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal.
Después de un mes de agosto lleno de volatilidad, septiembre comenzará con relativa calma debido al cierre de las bolsas en Canadá y Estados Unidos el lunes por la celebración del Día del Trabajo. A pesar de este comienzo tranquilo, la semana estará marcada por una serie de eventos económicos importantes que captarán la atención de los inversores.
En Estados Unidos, el foco estará en los datos de empleo, que se publicarán siguiendo la tradicional secuencia de principios de mes. El miércoles se publicará la encuesta JOLTS, que mide las ofertas de empleo; el jueves, la encuesta ADP sobre el empleo en el sector privado; y el viernes se darán a conocer los datos mensuales del mercado laboral, que incluyen la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas. Estos informes serán clave para evaluar la salud del mercado laboral estadounidense y podrían influir en las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal.
Además, el miércoles, el Banco de Canadá anunciará su decisión sobre los tipos de interés. Los economistas esperan un recorte de un cuarto de punto, que llevaría la tasa del 4,50% al 4,25%. Esta decisión será observada de cerca, ya que podría indicar el rumbo de la política monetaria en otras economías avanzadas.
En el ámbito empresarial, se esperan los resultados trimestrales de importantes compañías. En Estados Unidos, los informes de Broadcom y Costco podrían tener un impacto significativo en el mercado. Mientras tanto, en Europa, los inversores estarán atentos a los resultados de Partners Group, Swiss Life y BioMérieux.
En resumen, aunque la semana comienza tranquila debido a la festividad de hoy lunes en Estados Unidos y Canadá, los próximos días estarán llenos de eventos que podrían generar movimientos en los mercados, especialmente en función de los datos de empleo en Estados Unidos y la decisión de tipos del Banco de Canadá.
Peso mexicano: ¿Devaluación de un 9%? El Peso Mexicano ha vivido una etapa de fortalecimiento impresionante durante los últimos 4 años, alcanzando un valor mínimo de $16.50 MXN/USD. Este período de apreciación marcó una fase crucial para la moneda, manteniéndola fuerte frente al dólar y generando confianza en los mercados. Sin embargo, todo cambió a mediados de 2024 cuando la tendencia comenzó a revertirse, iniciando una fase de devaluación que muchos no veían venir.
En junio de 2024, el peso logró salir de la estructura bajista, generando nuevas expectativas. En el mediano plazo, vimos cómo el precio rompió la resistencia mensual de $18.39 MXN/USD, un nivel clave que marcó el inicio de un rally alcista. Sin embargo, la moneda no logró romper la estructura superior alcista, lo que sugiere que los toros han perdido algo de fuerza.
Actualmente, en el corto plazo, el peso enfrenta un nuevo reto: atacar la zona de los $19,83 MXN/USD, que anteriormente fue atacado pero que ahora se ha convertido en una resistencia sólida. Mientras esta resistencia no sea superada, el escenario más probable apunta a más caídas. Los niveles a observar son $19,83 MXN/USD como primera resistencia y $20,83 MXN/USD como un posible primer objetivo, el segundo sería la resistencia de los 21,51.
X, Starlink y Tesla: Los Conflictos de Musk Sacuden Wall StreetLas empresas de Elon Musk, X (antes Twitter), Starlink y Tesla, están en el centro de la atención de Wall Street, impactando la percepción de riesgo y la volatilidad del mercado. X enfrenta bloqueos en Brasil tras negarse a eliminar perfiles vinculados a la extrema derecha, lo que ha llevado a tensiones regulatorias que se extienden a Starlink, cuyo servicio de internet por satélite ha sido afectado por el bloqueo de cuentas para garantizar multas impuestas a X.
Simultáneamente, Tesla sigue siendo una pieza clave en el mercado de acciones tecnológicas, pero los desafíos regulatorios enfrentados por Musk en diferentes frentes generan incertidumbre sobre el rendimiento futuro de sus empresas. La falta de un representante legal de X en Brasil, junto con el cierre de sus oficinas, ilustra la complejidad de gestionar estas controversias, que afectan la confianza de los inversores.
Las tensiones se dan en un contexto donde Wall Street está observando con atención los movimientos de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, con el primer ajuste esperado de 25 puntos básicos este mes. Aunque estas medidas buscan estimular la economía, cualquier sorpresa en los datos podría aumentar la volatilidad en los mercados, que ya mostraron altibajos significativos en las últimas semanas. Mientras los inversores buscan estabilidad, los conflictos de Musk y sus empresas aumentan la volatilidad del mercado, demostrando cómo los desafíos regulatorios y políticos pueden influir significativamente en el desempeño de las acciones tecnológicas en los próximos días.
Habrá que observar cinco puntos clave:
• Los datos de empleo de EE.UU.
• La volatilidad ya mencionada.
• Los Recortes de tasas por parte del Banco de Canadá, siendo su tercer recorte consecutivo de tasas en su reunión de este miércoles. La economía canadiense muestra señales mixtas, teniendo un crecimiento plano en verano.
• Presión sobre los precios del petróleo, ocasionada por el aumento de expectativas de aumento de oferta por parte de la OPEP+ a partir de octubre. Brent y WTI registraron pérdidas semanales y mensuales, mientras las tasas de EE.UU. agregan presión.
• Datos económicos de China, hoy se publicaron los datos del PMI manufacturero Caixin de agosto, y ese esperaba una ligera recuperación aunque en agosto la actividad productiva cayó a su nivel más bajo en seis meses, aumentando presión sobre Pekín para implementar medidas de estímulos económicos para fortalecer la demanda interna.
Observando el gráfico de TESLA, Inc. (ActivTrades Ticker: TSLA.US) podemos ver que el precio de tesla ha retrocedido considerablemente desde noviembre 2021, dándose un canal descendente relativamente sostenido por 3 años. Este año 2024, desde abril se ha formado una tendencia de recuperación de precios, no sin resaltos ocasionados por la falta de resultados de la compañía frente a sus competidores. En estos momentos habrá que ver el impacto directo de los bloqueos de X y Starlink en la compañía principal de Elon Musk. Por el momento RSI ha indicado una fuerte señal de venta el 8 de julio que desplazó el precio desde $272 hasta $183. Actualmente el Punto de Control se ubica en torno a los $195,50 y viene de una secuencia de velas correctivas. Si nos vamos al aspecto mas chartista, se ha formado un banderín bajista claro por lo que podría darse una nueva corrección hasta mínimos, siguiendo el patrón de tendencias actual, que desplazaría la empresa de Musk en dirección a los $101 o como poco hasta los $138,88 que es la zona de soporte del último impulso.
Ion Jauregui - Analista ActivTrades
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El ORO, camino a un techo importante en el largo plazoEl OANDA:XAUUSD en los últimos años y, especialmente a lo largo de lo que llevamos de 2024 ha tenido un comportamiento espectacular para sorpresa de absolutamente nadie.
Como todos sabremos, se trata del valor refugio por excelencia , que se ve especialmente favorecido en contextos de mercado con altas presiones inflacionarias , tal y como hemos vivido en los últimos cursos.
Además, del mismo modo que la invasión rusa en Ucrania llevó al metal precioso a buscar sus máximos históricos hará un par de años, el ataque por parte de Hamás y la posterior respuesta de Israel en la franja de Gaza han llevado al oro a un rally alcista que s ólo a estas alturas de año le suponen ganancias cercanas al 25% .
Ahora mismo la principal pregunta es: ¿Hasta dónde va a llegar el oro?
Como dice el refrán, " yo no tengo una bola de cristal ", de modo que no lo sé. No obstante, hace tiempo que analizo el activo, y procedo a compartir contigo mi opinión.
Antes de ello, quiero agradecerte que me leas en mi primera publicación. Espero poder estar en desacuerdo con mucha gente y poder debatir en los comentarios :))
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- Volviendo a lo que nos acontece, creo que no es ningún secreto que el futuro del OANDA:XAUUSD depende en gran medida del desarrollo de los conflictos bélicos ya comentados. Es un momento crucial en ambas guerras, donde parece que está a punto de suceder algo importante, pero no se sabe si para bien o para mal .
- Por otro lado, pese a los constantes comentarios de los Bancos Centrales sobre la teoría del soft landing , todavía existen dudas sobre el estado de la economía de los Estados Unidos . Su mercado laboral muestra claros indicios de agotamiento y, por mucho que en renta variable estemos rondando zonas de máximos históricos, "no es imposible" que se esté cociendo una recesión en la primera potencia mundial .
De ser así, desde luego no se trataría del mejor escenario para el TVC:DXY , que ya lo está pasando mal últimamente. Dada la fuerte correlación entre los dos activos, "malas noticias" para el dólar son "buenas noticias" para el oro , que ya de por sí sería un activo interesante en el posible contexto de recesión.
- Ya sobre el gráfico, a día de hoy la tendencia alcista es intachable . A principios de marzo de este año se rompió con creces la zona de techo que frenaba el avance del oro desde el año 2020 y desde entonces no ha hecho más que ganar valor .
En alguno de sus desesperantes periodos laterales generó una zona de suelos, algo por debajo de los 2300$. Cuenta con varios toques y sin duda será un punto a tener en cuenta el día que se agote este fuerte impulso comprador.
Sin embargo, parece resistirse a ello. A lo largo la última semana logró romper al alza la directriz que ya de por sí era alcista , y usó esa antigua zona de techos para apoyarse y pensar en retomar su impulso al alza.
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EN EL CORTO PLAZO:
No sería extraño ver alguna corrección que personalmente entendería como una nueva oportunidad para ingresar en nuevas operaciones en compra . Especulo que de darse, podrían llevar al OANDA:XAUUSD a precios entre los 2485 y 2470. De romper esa zona, podría ir a testear el aguante del suelo de la directriz alcista. Sea como sea, no creo que todavía hayamos alcanzado los máximos definitivos en el oro .
SOBRE EL GRÁFICO MENSUAL:
Se ratifica la idea de que el impulso alcista mantiene su fuerza. Vemos una ligera presión vendedora, pero que nada que preocupe al oro.
No obstante, he trazado un canal alcista que el metal precioso respeta desde la década los 70s . En la imagen de esta idea se indica las fechas en las que ha interactuado con los límites de dicho canal.
La última interacción con el techo de la directriz fue en 2011, y causó una corrección en el activo después de más de 10 años de tendencia alcista (iniciada precisamente después de alcanzar el suelo del canal). Ahora estamos camino de ese techo nuevamente y, en caso de continuar la actual tendencia alcista, podríamos topar con él a la altura de los 2650$ .
Mis reflexiones al respecto son las siguientes:
- Se trata de un canal con soportes y resistencias de más de 50 años . Pase lo que pase, el precio hará " algo " al alcanzarlos.
- Las tendencias se acaban . Tal vez pueda llegar a romper el techo, todo va a depender del devenir global.
- Una soporte/resistencia tan fuerte difícilmente se va a romper a la primera , además que en el gráfico mensual no vemos nada parecido a un suelo desde los 1800$. En todo caso esperaría un primer toque, una posterior corrección seguida de un nuevo retesteo .
- Tal soporte/resistencia necesita una razón de peso para romperse. En caso contrario esperaría más bien un retroceso en la cotización del oro.
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Otro motivo para pensar que el 2650$ será un valor relevante para el OANDA:XAUUSD , además de que se trate de un número redondo, es que después de trazar una sección de fibonacci (también en el gráfico adjunto a esta idea) desde la anterior zona de techo a su respectivo suelo, vemos que la zona de expansión del +0.68 coincide bastante bien con dicho valor.
Por si fuera poco, el oro acostumbra a respetar bastante sus pautas estacionales . El rally que hemos vivido en estos últimos meses ha coincidido con una temporalidad bastante positiva para el oro, durante estos meses de verano. Sin embargo, a partir de la segunda semana de Septiembre , hasta medianos de Octubre, este activo vive su peor período estacional en todo el año . Nada definitivo, pero a tener en cuenta.
Hasta aquí mi análisis y, repito, te animo a comentar tu opinión . De igual manera, te invito a seguirme en caso de que te haya parecido interesante, dado que planteo subir ideas de ahora.
¿Puede La Tendencia Alcista del Oro Sobrevivir a los Datos de...¿Puede La Tendencia Alcista del Oro Sobrevivir a los Datos del PCE del Viernes?
Los precios del oro cayeron más de un 0,7% el miércoles debido a que el dólar estadounidense se recuperó, preparando el escenario para un cierre crucial del mes con datos clave de inflación en el horizonte.
Los mercados se están preparando para el próximo Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), la medida preferida de inflación de la Reserva Federal. Se espera que los datos del PCE, que vencen el viernes, muestren un ligero repunte, según las estimaciones de consenso. Si los datos económicos de Estados Unidos continúan mostrando signos de debilidad, podrían impulsar la reciente tendencia alcista del oro, alimentando la especulación de que la Fed podría considerar un recorte de tasas mayor en septiembre.
A pesar de la caída del miércoles, la trayectoria ascendente del oro posiblemente permanezca prácticamente intacta. El metal cayó brevemente por debajo de los 2.500 dólares, pero se recuperó rápidamente. Si los precios se mantienen por encima de este nivel, la siguiente resistencia significativa se encuentra en el máximo histórico de 2531 dólares.
IBEX35 el índice más alcista de Europa 2024La Bolsa de Madrid ha destacado recientemente como la más alcista de Europa en 2024, con el IBEX 35 subiendo un 11,5% en lo que va del año. Este crecimiento ha sido impulsado por las expectativas de recortes en las tasas de interés a nivel global y el optimismo en torno a los resultados empresariales, especialmente en Estados Unidos. Las acciones de empresas españolas como Iberdrola e Inditex han alcanzado máximos históricos, con Inditex convirtiéndose en la primera empresa española en superar los 150.000 millones de euros en capitalización bursátil.
Nvidia también ha sido un foco de atención, ya que el mercado espera que la compañía tecnológica presente los mejores resultados trimestrales de su historia, destacando su papel central en el auge de la inteligencia artificial. Este optimismo ha llevado a máximos históricos a los índices globales como el MSCI World y el MSCI All Country World Index (ACWI).
A pesar de este entorno positivo, los analistas mantienen un enfoque cauto debido a la incertidumbre económica en Europa y la volatilidad geopolítica, advirtiendo que, aunque los recortes de tasas pueden impulsar los mercados, también pueden generar volatilidad. Actualmente el índice está buscando la zona de máximos nuevamente, tras salir del canal de negociación cercano al punto de control entorno a los 11.072 puntos. RSI actualmente nos muestra una sobreventa del 65,36% por lo que es muy posible que no pueda perforar el máximo actual en el corto plazo.
Ion Jauregui – Analista Activtrades
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Oro: ¿Veremos una caída o un salto hacia los $2700?
En los últimos meses, hemos observado movimientos significativos en el precio del oro, que han sido influenciados por varios factores económicos y geopolíticos clave.
El mercado del oro ha experimentado un repunte significativo recientemente, alcanzando niveles históricos con un valor de 2516 dólares por onza. Esta tendencia alcista ha generado expectativas entre los inversores, quienes ahora están atentos a posibles retrocesos en el precio para entrar en posiciones de compra. Este interés se fundamenta en la ruptura de una resistencia semanal clave, ubicada en el rango de los 2481dólares, lo que indica un cambio en la dinámica del mercado.
En este contexto, se están considerando estrategias de inversión a mediano y largo plazo, con objetivos específicos establecidos de los niveles de 2560 y 2700 dólares respectivamente. Estos niveles representan hitos importantes para los inversores, quienes ven en el oro no solo un activo de refugio seguro, sino también una oportunidad para obtener rendimientos atractivos en el futuro.
La atención ahora se centra en identificar posibles puntos de entrada óptimos, aprovechando cualquier corrección o retroceso en el precio para iniciar o fortalecer posiciones alcistas. Además, es crucial monitorear de cerca los factores macroeconómicos y geopolíticos que puedan influir en el mercado del oro, ya que estos pueden tener un impacto significativo en su dirección futura.
Se proporcionarán detalles adicionales sobre los niveles clave que los traders y analistas están observando en el mercado del oro para determinar si este rompimiento es sostenible y cuáles podrían ser las oportunidades de trading en el futuro cercano.
