Idea de movimiento y actualización de mercado.Hilo:
Buenas tardes, les dejo una breve actualización de mercado.
Como siempre, la idea principal es repasar y ver un poco de Análisis técnico, fundamental y data on chain.
Para aclarar, hoy en dia no estoy trabajando con ningun protocolo, ningun CEX-DEX, ni nada. Simplemente subo contenido porque me gusta y el unico motor para que siga subiendo contenido es su feedback. Asi que si les sirve, no olviden dejar su like 🫶🏼
Arranquemos
1/13
Análisis técnico: arranquemos desde lo masa básico.
Desde lo técnico, claramente la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista.
A priori, se ve un aumento de volumen tanto en los ETF pero una caída en la operatoria de los CEXs (aunque haya salida de BTC que lo veremos mas adelante)
2/
BTC: viendo el movimiento a mediano/corto plazo, parece ser que hay una canalización bajista, re-acumulación de movimiento.
Que es lo primordial para subirse a la tendencia principal?
Aumento de volumen y quiebre de resistencia y máximo de 2022.
Me gustaria ver un aumento de volumen (al menos x2/x3) y quiebre de los 69k.
Pero a corto y mediano, no estamos alcistas. Es clara lateralización y con mas probabilidad de seguir lateralizando que de pump.
No estas subido a la tendencia a largo (que sigue siendo alcista de momento)? No es momento de subirse, ni quebramos, ni estamos en soporte o media del canal.
3/
Dominancia de BTC y Altseason:
Estoy leyendo mucho que es momento de pump de alts y que ETH va a despegar.
Vamos por partes.
ETH/BTC: Miren el grafico y miren la tendencia principal. Fijense que es claramente bajista tanto a corto, mediano y largo plazo.
Considero, al igual que no esperar la confirmación de quiebre de BTC, que es demasiado riesgo esperar una altcoin season o al menos pumo de BTC.
Para que sirve este grafico? Sirve para ver la apreciacion/depreciacion de ETH respecto al mercado. Siguiendo la tendencia principal y como esta el ecosistema de Erc, no creo o espero a corto/mediano un cambio de tenciancia.
Si se quiere operar algo spot a mediano/largo, que sea BTC con buenos niveles de entrada.
BTC.D: Por otro lado, me gusta tambien seguir la dominancia de BTC o mejor dicho, el peso de BTC en el mercado, claramente se ve que quiebra resistencia y va a zona de rango desconocida que tranquilamente puede llegar a niveles de 64%-66% (que seria un aumento mayor del Market cap de BTC, respecto al mercado cripto).
4/
TOTAL MC 3: Seria la sumatoria de los Market cap (precioxsupply) de todos los criptoactivos sacando BTC y ETH.
Al igual que el movimiento de BTC, las alts esperan un quiebre y un cambio de tendencia.
Podemos seguir estando en un impulso alcista de 5 y estar en onda 4? Obviamente pero yo personalmente no considero que sean buenos precios para subirse a la tendencia al menos que quiebre la zona.
5/
Liquidaciones de Futuros:
Por la experiencia de lo que yo vivi en el mercado, lo que ocurre principalmente antes de un movimiento brusco de volatilidad es un aumento del interes abierto.
La secuencia que se repite seria:
Lateralizacion>Aumento de Volatilidad en la tendencia del sobreapalancado>Liquidacion.
Esta lateralizacion bajista obviamente hace que el retail se sobreapalanque y esto genera que aumente el OI (interes abirto).
A priori, si vemos en Hyblock, hay un sobreapalancamiento en Long a largo plazo de casi 20 bill (casi el doble de lo que vemos siempre), lo mismo se ve en ETH.
Pero si vemos en TradingDifferent, hay dos niveles claves de liquidacion que serian los $75.000 (liquidacion de shorts) y $48.000 (que seria de longs y coincide desde Hyblock).
Desde el punto de vista de las liquidaciones, lo mas probable seria esperar un falso quiebre de resistencia, liquidando a los short y quizas un crash de mercado hasta la zona de $48.000.
6/
Opciones:
A diferencia de los futuros, en las opciones cayo bastante el volumen.
Los proximos vencimientos importantes son hoy y el 25.
Se ve un claro apalancamiento en calls con precios bastante altos y con un max pain en los niveles de 64K para ambas fechas.
7/
Exchanges y DEXs:
Planchado, caida de la participacion de los exchanges y de los protocolos DeFi.
Hubo un outflow muy grande de las reservas de los exchanges, salida de BTC principalmente. Esta data obviamente me hace prender las alertas para darle seguimiento a los Exchanges y su Proof of Stake, pense que le iba a tocar a BingX por la cagada que se mandaron pero parece que siguen vivos, cuidado.
Por otro lado, le dejo la diferencia de volumen entre derivados y spot, fijense que el naranja es el volumen en derivados (la mayor parte, que nos confirman que la intepretacion de las liquidaciones es cierta) y en azul el de spot.
8/
ETF y Mercado tradicional:
Obviamente no es necesario decirlo pero aumento en gran magnitud la participación de los ETFs en el mercado cripto.
Sin embargo, es clave ver que quienes son los principales participantes y cuales son sus precios promedios de compra.
Fijense que quien pierde mayor participación en el market share es GBTC y quien acumula con un bajo precio de entrada es FBTC.
No va a ser parte de este hilo pero es clave chequear como viene la paridad de BTC respecto al ETF comparado (es decir, tienen mayor o menor cantidad de BTC respecto al operado/comprado).
9/
Ratios:
Uno de los ratios que considero mas importante es el SOPR.
Ratio el cual nos muestran en que situación se encuentran los agentes:
Tomando ganancias/perdidas, acumulando o en panico.
En este caso, en esta lateralización, se ve una clara toma de ganancias de la mayoría de los agentes. Esto también se puede ver en la cantidad de presión vendedora (OBs venta que vimos el otro dia) respecto a la compradora.
Ahora, realmente estamos en una reacumulacion? O estamos en una distribucion del precio?
Para que respondan ustedes.
10/
Que paso el 8 de Octubre?
El 8 de octubre se vio un gran pico en las ganancias realizadas en los datos sin filtrar, pero este mismo pico no aparece cuando se ajusta por las wallets de las entidades.
El aumento fue causado por una transferencia interna masiva del clúster de WBTC, debido a la migración de la estructura de propiedad en cadena por parte de BitGo...
11/
Ya cerrando les dejo un par de ratios donde se ve la caida de volumen en spot y derivados financieros en este momento de lateralizacion.
Tambien, se observa el ingreso de nuevos inversores (manos grandes) pero sin tanto peso en el mercado (por Rhold Ratio).
12/
Por ultimo, para cerrar, les dejo este grafico que compara las correcciones de BTC en los bull market.
En este ciclo llegamos a niveles de 26% de correccion, cuando casi siempre llegamos a niveles de 50/60% de correccion.
Espero que les haya servido, como siempre no se olviden de darle like y compartirlo.
Muchas gracias,
Fibo.
Ideas de la comunidad
El MEJOR patrón de compra para NVIDIANingún inversor no conoce a estas alturas NASDAQ:NVDA , pensará sí pero es que está muy cara verdad? Pues estas son las que estadísticamente le darán dinero de manera recurrente.
Esta está en subida libre, en máximos históricos y son de las que se tiene que tener en cartera.
Si analizamos sus datos fundamentales, obvio todos son inmejorables. Hoy nos centraremos en otra estadística, la estacional ya que se acerca su mejor periodo de compra en los últimos años.
Para hacer boca, vean el rendimiento acumulado del patrón que le traemos hoy que iremos desglosando a lo largo del articulo.
Cual sería dicho patrón? Veamos a continuación.
Este consiste en comprar el 22 de Octubre y vender el 15 de Febrero, vean sus datos.
Al parecer el patrón es inmejorable, pero su aspecto técnico también. Aportamos más datos sobre la estadística estacional.
Mediante Análisis Técnico y por VSA, lo mismo, tiene un aspecto inmejorable para los próximos meses. Sí es cierto que lo idóneo para comprar cualquier valor y no minimizar las probabilidades de tener un Drawdown es comprar en las caídas. Este se compró hace meses ya (lo podéis ver en mis Redes en la descripción). Es un comprar y mantener de libro.
Veamos su comportamiento técnico.
Tendencia alcista, pauta plana y arriba.
Su informe financiero es en 23 días y ahí normalmente ayuda a fuertes alzas.
Un cordial saludo a todos.
¿Que es el bitcoin? (2)USOS DEL BITCOIN:
Para poder usar bitcoins lo primero que debe poseerse es el dispositivo en el que instalar un monedero electrónico y, por supuesto, poseer estas criptomonedas.
Este monedero electrónico o "wallet" puede ser custodiado por un exchange o página de intercambio de criptomonedas, donde puedes comprar, almacenar y vender tus criptomonedas. Lo cual sería muy similar a una cuenta bancaria donde almacenas tu dinero.
Lo interesante de las criptomonedas es que también puedes crear un monedero electrónico por tu cuenta, ya sea digital o físico, o comprarlo a una empresa que lo ofrezca. La más famosa en monederos físicos es Ledger.
A pesar de que su uso todavía no está muy extendido y muchas personas no conocen el funcionamiento real de este sistema, lo cierto es que cada vez existen más lugares que admiten las transacciones de dinero en bitcoins.
Muchas tiendas online, como Microsoft, Dell, Expedia y G2A permiten y facilitan el uso de bitcoins. Otras tiendas como Amazon, iTunes, Starbucks o eBay permiten obtener tarjetas regalo comprándolas con bitcoins. Además, en algunos juegos online y otros servicios en la red es posible hacer pagos o recibir dinero en bitcoins.
Sin embargo, a pesar de que sea más frecuente el uso de estas divisas en el mundo digital, también existen (y cada vez más) numerosas tiendas físicas que permiten realizar transacciones con bitcoins.
De hecho, existen aplicaciones que funcionan como mapas para encontrar estos comercios físicos en todo el mundo. Por ejemplo, la aplicación CoinMap tiene registrados más de 9.356 negocios de todo tipo a nivel global donde se acepta el pago con bitcoins (restaurantes, talleres mecánicos, galerías de arte, tiendas de informática, agencias de viajes, tiendas de ropa, clínicas, etc.).
Por otra parte, cada vez son más los países que aceptan y abogan por el uso de bitcoins. El caso más conocido es El Salvador, ya que promovió una ley para hacer que el bitcoin fuera moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense, obligando a todos los empresarios y comerciantes a aceptarlo y regalando bitcoins a toda su población.
Además, aunque es legal el uso de criptomonedas en la inmensa mayoría de países, muchos de ellos están empezando a regular su uso y posesión, con el objetivo de proteger a los usuarios, empresarios e inversores.
En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin, cabe mencionar los siguientes tipos:
Pagar utilizando las criptomonedas bitcoins.
Obtener intereses por los bitcoins que poseas: Algo similar al concepto de depósito bancario.
Obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins.
Cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados.
Obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
VENTAJAS Y RIESGOS DEL BTC:
A continuación, te exponemos algunas de las ventajas más relevantes que ofrece Bitcoin:
Mayor liquidez en relación con otras monedas y criptomonedas: Al tratarse de la criptomoneda más popular, Bitcoin tiene una liquidez mucho mayor. Además, es la criptomoneda más parecida a los activos reales. Esto permite a sus usuarios comprar y vender de forma online e inmediata a la hora de convertirlo en divisas “físicas”, como el euro o el dólar.
Aceptación cada vez más amplia como método de pago: Esto se da sobre todo por el auge del comercio online y la transformación digital.
Transacciones internacionales más sencillas que con las monedas normales: Las transacciones internacionales en Bitcoins son iguales que las que se pueden realizar dentro de un mismo país. Por lo tanto, no hay límites ni comisiones por transferencias internacionales. Además, aunque la mayoría de las criptomonedas carecen de límites en cuanto a este tipo de movimientos, las transacciones internacionales usando Bitcoin son más sencillas porque esta criptomoneda es la más popular a nivel mundial.
Comisiones por transacciones normalmente más bajas: Bitcoin tiene unas comisiones más bajas en comparación con otros métodos de pago digitales.
Anonimato y privacidad en relación con las divisas tradicionales: Los monederos de Bitcoin, a pesar de que todos los movimientos de divisas se registran de manera pública en el libro de contabilidad “blockchain”, no están asociados a una identidad del usuario, por lo que no es posible obtener datos de ellos, al contrario de lo que ocurre con una tarjeta bancaria, por ejemplo. Aunque es posible rastrear flujos de bitcoins entre usuarios, resulta muy difícil averiguar quiénes son realmente esos usuarios y poder monitorizarlos, a no ser que previamente hayan facilitado su identidad a un Exchange o plataforma de intercambio de criptomonedas. Si quieres saber cómo puedes evitar que te monitoricen por Internet, te recomendamos este artículo.
Independencia de creadores y agentes políticos: Al no estar Bitcoin creado ni controlado por ninguna entidad estatal (como un banco central), no está sujeto a la influencia política. Esto dificulta a los gobiernos bloquear el uso y almacenamiento de Bitcoins. Además, debido a su naturaleza completamente descentralizada, a su popularidad y a su liquidez, Bitcoin tampoco se ve influenciado por sus creadores, como ocurre con otras criptomonedas, cuyos valores pueden ser manipulados por sus creadores al comprar o vender grandes cantidades de criptomoneda influyendo así en su valor de mercado.
Escasez inherente: La escasez inherente de Bitcoin (sólo llegarán a existir 21 millones de bitcoins) mantiene el valor de esta criptomoneda a largo plazo, cosa que no ocurre con las divisas tradicionales y con otras criptomonedas que no presentan esta escasez. En cierto modo, la escasez de Bitcoin le aporta un valor intrínseco, de forma similar al oro y otros metales preciosos. Si quieres aprender a utilizar Bitcoin, comprando e invirtiendo, te recomendamos este curso.
Sin embargo, Bitcoin también presenta algunas desventajas que deben tenerse en cuenta:
Exposición a fraudes y timos específicos de Bitcoin: Al ser la criptomoneda más popular del mundo y que puede usarse de forma relativamente anónima, Bitcoin ha sido la moneda utilizada para llevar a cabo timos, fraudes y ataques en mayor proporción que otras divisas. Si quieres aprender a evitar estafas y fraudes en Internet, te recomendamos nuestros cursos de Ciberseguridad.
La actividad del mercado negro podría perjudicar a su reputación y utilidad: Bitcoin atrae a los cribercriminales involucrados en la Dark Web y otros delitos en la red, debido al anonimato que otorgan y la facilidad para realizar transacciones. Además, como ocurre con el dinero en efectivo, el sistema legal internacional no está preparado para prevenir o solucionar este problema, incluyendo el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La CIA así como muchos expertos en inteligencia e investigación apuntan que interesa que los cibercriminales utilicen las criptomonedas ya que facilita su trazabilidad e investigación, a diferencia del dinero en efectivo que no deja ningún rastro.
Susceptible a una alta volatilidad en los precios: Aunque Bitcoin es una de las criptomonedas más líquidas y más fáciles de cambiar, sigue siendo susceptible a grandes oscilaciones en su valor a lo largo de cortos periodos de tiempo. Por tanto, si bien Bitcoin puede ser una buena opción para invertir, no es muy adecuada para inversores conservadores por su falta de regulación y alta volatilidad. Asimismo, como el valor de Bitcoin varía tanto de un día para otro, resulta complicado para los usuarios emplearlo como un método de intercambio.
No se pueden realizar devoluciones ni reembolsos: Una de las mayores desventajas de Bitcoin es la ausencia de una política estándar para las devoluciones o los reembolsos. De esta forma, los usuarios afectados por un fraude (como el de phishing bancario) no pueden solicitar un reembolso mediante Bitcoin. De hecho, la estructura descentralizada de Bitcoin imposibilita que alguien pueda mediar en las disputas entre usuarios.
Posibilidad de ser sustituido por una criptomoneda superior: Algunas de las criptomonedas más nuevas hacen que sea todavía más difícil rastrear los flujos de dinero o identificar a los usuarios. Otras incluso disponen de sistemas que permiten a los usuarios intercambiar unidades de criptomoneda directamente por divisas físicas, disminuyendo así los riesgos de fraude asociados. Por ello, con el tiempo, algunas de estas alternativas como Ethereum podrían superar a Bitcoin, lo que podría tener un impacto negativo en su valor.
Daños medioambientales del minado de Bitcoin: El minado de Bitcoins consume cantidades enormes de electricidad, lo cual es necesario para su funcionamiento y seguridad. Dependiendo del origen de la electricidad que usen los mineros de Bitcoin, por ejemplo, centrales de carbón, podría ser muy perjudicial para el medio ambiente. Por contra, la actividad de minería cada vez está más profesionalizada, por lo que los mineros (o empresas de minería) prefieren el uso de energías renovables o limpias con el objetivo de no asumir los gastos de electricidad asociados. Ello ha provocado que se extienda el uso de placas solares u otros sistemas de energía renovable en muchos países, haciendo el sistema más sostenible y reduciendo su impacto en el medio ambiente.
Selección de Acciones: Cómo Aprovechar los Vientos a FavorLa selección de acciones es un juego de márgenes finos, pero comprender algunos factores clave puede inclinar la probabilidad de éxito a su favor. Al centrarse en estos elementos cruciales, puede asegurarse de que, cuando se trata de comprar acciones, esté navegando con los vientos predominantes en lugar de luchar contra ellos.
1. No Luches Contra el Mercado
¿Alguna vez has escuchado el dicho "una marea creciente levanta todos los barcos"? Esto es cierto en el mercado de valores. Las condiciones favorables del mercado pueden hacer que un inversor promedio parezca Warren Buffett. Cuando el mercado es estable, permite que otros factores brillen, mientras que un entorno adverso al riesgo puede amortiguar incluso el mejor desempeño de las acciones.
No pienses demasiado en este concepto: usa promedios móviles simples, como el de 50 días y el de 200 días, cuando analices el índice. Combina esto con un análisis básico de la estructura para evaluar las condiciones generales del mercado. Pregúntate: ¿Cuál es la tendencia a largo plazo del índice? ¿Cuál es el impulso actual? ¿Cómo se ve la estructura de precios? Cuanto mejores sean las condiciones del mercado, más agresivo puedes ser en tu selección de acciones, ya que los vientos de cola generales son más fuertes.
Ejemplo: FTSE 100
El índice FTSE 100 ha estado navegando en un rango lateral agitado desde mayo, pero aún hay señales de optimismo bajo la superficie. Si bien no estamos en un mercado alcista completo, el promedio móvil de 50 días (50MA) se mantiene cómodamente por encima del promedio móvil de 200 días (200MA), y ambos están inclinados hacia arriba, lo que indica una tendencia alcista a largo plazo. Los precios actualmente se mantienen cerca del 50MA, lo que sugiere que los vientos de cola del mercado siguen siendo moderadamente favorables, incluso en medio de cierta volatilidad.
Gráfico de velas diario del FTSE 100
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
2. Catalizadores de ganancias: El poder del impulso posterior a las ganancias
Las sorpresas positivas en las ganancias pueden hacer maravillas para cualquier acción. A menudo crean brechas de precios que señalan un fuerte impulso a corto plazo. Además, las sorpresas positivas en las ganancias pueden tardar en ser completamente "valoradas" porque los grandes inversores institucionales suelen escalonar sus inversiones a lo largo del tiempo. Este fenómeno, conocido como deriva posterior al anuncio de ganancias, puede conducir a una apreciación continua del precio tras superar las ganancias.
Busque acciones que hayan tenido catalizadores fundamentales positivos recientes en su historial de precios. Este enfoque puede brindarle un camino más claro hacia posibles ganancias.
Ejemplo: Barclays (BARC)
In February, Barclays revealed a strategic plan that reignited investor confidence and sparked a sharp breakout in its share price. The bank announced a £10 billion buyback program, coupled with £2 billion in cost cuts, aiming to boost profitability and efficiency. Barclays also set its sights on delivering returns in excess of 12% by 2026, with a renewed focus on its higher-margin UK consumer and business lending divisions. This announcement acted as a major earnings catalyst, forming the foundation for a strong uptrend that followed.
Gráfico de velas diario de BARC
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
3. El Rebote de las Recompras: Recompras de Acciones
Las empresas que inician recompras de acciones envían una señal de confianza en sus acciones y un compromiso de devolver valor a los accionistas. Cuando una empresa compra sus propias acciones, reduce el número total de acciones en circulación, lo que a menudo resulta en un aumento en las ganancias por acción (EPS) y potencialmente impulsa el precio de las acciones.
Si bien esto no es una ciencia exacta, una acción que se somete a una recompra de acciones y cumple los demás criterios de esta lista puede proporcionar un sólido viento a favor para su inversión.
Ejemplo: Mastercard Incorporated (MA.)
En el segundo trimestre de 2024, Mastercard recompró aproximadamente 5.8 millones de acciones por $2.6 mil millones. Durante la primera mitad de 2024, la compañía recompró 10.2 millones de acciones a un costo total de $4.6 mil millones. A partir del 26 de julio de 2024, MA había recomprado 1.9 millones de acciones adicionales por $820 millones, dejando $8.7 mil millones restantes bajo sus programas de recompra de acciones aprobados. Estas recompras estratégicas no solo reflejan las sólidas capacidades de generación de efectivo de Mastercard, sino que también subrayan su compromiso de mejorar el valor para los accionistas, lo que la convierte en una consideración atractiva para los inversores que buscan crecimiento.
Gráfico de velas diario de MA
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
4. Enfócate en la calidad financiera
Cuando se buscan acciones, a menudo existe la tendencia a buscar gangas, buscando aquellas preparadas para un rebote. Sin embargo, creemos que, a largo plazo, las empresas de alta calidad están mejor posicionadas para superar al mercado. No es necesario ser un analista de Wall Street para desarrollar un filtro de calidad robusto. Las siguientes métricas financieras pueden ayudar a garantizar que la acción que está comprando sea sólida y menos propensa a la dilución:
Retorno sobre el capital (ROE): La mayoría de las empresas afirmarán que son negocios de alta calidad que priorizan a los inversores, pero verificar esta métrica ayuda a verificar sus afirmaciones. Un ROE alto de 15% o más indica un uso eficiente del capital y un compromiso con el valor para los accionistas.
Flujo de efectivo libre (FCF): El efectivo es rey por una buena razón. Un fuerte flujo de efectivo libre significa que la empresa genera suficiente efectivo después de cubrir sus gastos operativos, lo que permite la reinversión o el retorno a los accionistas. Un rendimiento de FCF del 5% o más suele ser deseable.
Relación deuda-capital: Si bien la fortaleza del balance puede parecer aburrida, es crucial. Una relación deuda-capital baja, idealmente por debajo de 1.0, sugiere que una empresa no depende excesivamente de la deuda para impulsar el crecimiento, lo que la hace menos vulnerable en las recesiones.
Ejemplo: Morgan Sindall (MGNS)
Con un Retorno sobre el Capital (ROE) de 22.7%, Morgan Sindall supera significativamente el punto de referencia del 15%, mostrando una gestión efectiva y una sólida rentabilidad. Su rendimiento de flujo de efectivo libre es un impresionante 10.81%, muy por encima del deseable 5%, lo que refleja sólidas capacidades de generación de efectivo. Además, la empresa cuenta con una relación deuda-capital negativa de -0.49, lo que destaca un sólido balance sin deuda neta y bajo riesgo financiero. Estas cualidades también son evidentes en su sólido gráfico de precios (ver más abajo).
Gráfico de velas diario de MGNS
El rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
5. Estructura de tendencia a largo plazo
Al igual que analizar la fortaleza del mercado en general puede crear vientos en contra y a favor, también debe ser consciente del historial de precios de una acción y calibrar sus expectativas en consecuencia. Un viejo dicho que ha resistido la prueba del tiempo es que "las tendencias toman mucho tiempo y esfuerzo para cambiar". Esto no significa que deba comprar acciones que hayan experimentado un bajo rendimiento prolongado, pero sí significa que debe ser cauteloso y consciente de la tendencia a largo plazo de una acción al tomar decisiones.
Ejemplo: Marathon (MARA Holdings)
Un rápido vistazo al gráfico diario de Marathon muestra que los precios oscilan alrededor del promedio móvil de 200 días, lo que indica un período de indecisión. La tendencia carece de una dirección clara, y el impulso parece débil en el mejor de los casos. Dada la incertidumbre, los inversores deben ser cautelosos a la hora de tomar operaciones de continuación de tendencia o impulso aquí hasta que surja una señal más clara.
Gráfico de velas diario de MAR
PEl rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
Conclusión
Cuando se trata de selección de acciones, aprovechar las condiciones favorables del mercado, los catalizadores de ganancias, las recompras de acciones, la calidad financiera y las estructuras de tendencia puede mejorar su estrategia de inversión. Al alinear sus selecciones con estos factores clave, puede inclinar los vientos a favor a su favor y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado de valores en constante evolución.
Disclaimer: Esta información es solo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimiento futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con spread bets y CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los spread bets y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Encrucijada en los mercados: Yields fuertes + melt-up del S&P500Los mercados financieros se encuentran en una coyuntura crítica. En las últimas semanas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años TVC:US10Y han experimentado un aumento drástico, pasando del 3.6% al 4% en menos de un mes.
Este salto ha desatado preocupaciones entre los inversionistas, evocando recuerdos de crisis pasadas donde los aumentos rápidos de tipos de interés llevaron a caídas pronunciadas en los mercados bursátiles. Al mismo tiempo, el S&P 500 CBOE:SPX ha registrado una subida notable del 40% desde octubre de 2023, un fenómeno conocido como “melt-up”, que muchos comparan con los exuberantes mercados de 1999 y 1929, momentos que terminaron en fuertes correcciones.
Lecciones del Pasado: Los Años 70 y la Crisis Actual
Para entender el posible desenlace de la actual subida de los tipos de interés, es útil remontarse a la década de 1970.
Entre 1972 y 1975, los tipos de interés en EE.UU. se dispararon debido a la crisis del petróleo desencadenada por la guerra de Yom Kipur y el embargo petrolero árabe. Este evento provocó una fuerte oleada inflacionaria, que, a su vez, llevó a un colapso significativo en el mercado de valores.
El paralelismo con la actualidad está en el rápido aumento de los tipos de interés, aunque el contexto es diferente.
A pesar de las tensiones geopolíticas recientes en Medio Oriente, los precios del petróleo han sido relativamente estables en comparación con 2022 y, más importante aún, la inflación en EE.UU. ha comenzado a mostrar signos de desaceleración.
En lugar de una escalada inflacionaria, como la que se vivió en los años 70, la tendencia actual sugiere una moderación. Sin embargo, los aumentos de tipos siempre implican riesgos para los mercados, dado su impacto negativo en el crédito y la inversión.
El “Melt-Up” del S&P 500: ¿Sostenible o una Burbuja en Formación?
Por otro lado, mientras los tipos de interés suben, el mercado de acciones ha seguido una trayectoria alcista que pocos esperaban. El término “melt-up” se refiere a un aumento impulsivo en los precios de las acciones que no necesariamente se basa en fundamentos sólidos, y que suele preceder a una corrección abrupta. El S&P 500 ha crecido un 40% desde octubre de 2023, una cifra impresionante que solo ha ocurrido 15 veces en los últimos 95 años.
Aunque el ascenso ha generado entusiasmo, los expertos advierten sobre los riesgos que conlleva. Las valoraciones actuales, medidas por el ratio Shiller PE, se sitúan en torno a 37, un nivel históricamente alto. La última vez que vimos este tipo de múltiplos fue en 1999, justo antes del estallido de la burbuja de las puntocom, y en 1929, antes del colapso de la Gran Depresión.
Riesgos a Largo Plazo: Valuaciones y Perspectivas de Rentabilidad
Un Shiller PE Ratio alto suele indicar menores retornos en los próximos 10 años. De hecho, tras las burbujas de 1929 y 2000, los mercados experimentaron caídas significativas y retornos negativos para los inversionistas de largo plazo.
La lección aquí es clara: los altos múltiplos actuales no auguran un buen pronóstico para los que adopten una estrategia de “comprar y mantener”.
En cambio, la selección de acciones basada en un análisis técnico y una gestión activa del riesgo será crucial en los próximos años. A pesar de las valoraciones extremas, algunos factores sugieren que el “melt-up” podría continuar, al menos en el corto plazo.
Las compañías del S&P 500 están más rentables que nunca, con márgenes de ganancia que han pasado del 6-7% en los años 80 al 10% en la actualidad. Esta mejora en la eficiencia corporativa, impulsada por el auge tecnológico, ha permitido que las empresas mantengan valoraciones altas por más tiempo. Incluso el S&P 500 de igual ponderación AMEX:RSP muestra un notable crecimiento en las últimas dos décadas. +36% desde su último mínimo en octubre de 2023.
¿Una Nueva Normalidad para las Valuaciones?
Si bien las valuaciones actuales parecen insostenibles a largo plazo, hay quienes argumentan que el mercado de hoy no debería valorarse con los mismos criterios que en los años 70 o 80.
La productividad y los márgenes de beneficio de las empresas han crecido sustancialmente, lo que podría justificar un nuevo promedio en los múltiplos del mercado, alrededor de 20 veces los beneficios. Sin embargo, las valoraciones actuales, cercanas a 40 veces, duplican ese nivel, lo que sigue siendo difícil de justificar, especialmente ante el riesgo de una recesión inminente.
Conclusión: El Equilibrio entre Riesgo y Oportunidad
El escenario actual es complejo. Por un lado, la subida de los tipos de interés podría enfriar el mercado de acciones, especialmente si continúa la tendencia alcista en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por otro lado, el “melt-up” del S&P 500 podría seguir adelante si las ganancias corporativas mantienen su tendencia ascendente y los márgenes de beneficio no se ven afectados por una recesión.
En resumen, los inversores deben estar atentos tanto a los movimientos de los tipos de interés como a la salud de los márgenes corporativos. Las estrategias activas y la gestión del riesgo serán clave para navegar en este entorno incierto.
EuroStoxx 50: Estrategias LateralesContexto del Mercado
Las recientes sesiones bursátiles han estado marcadas por las expectativas en torno a las políticas monetarias de la Reserva Federal de EE.UU. El mercado anticipa que el banco central estadounidense adoptará una postura menos agresiva en sus recortes de tipos de interés. Este contexto ha impulsado al dólar, que ha ganado cerca de un 4% desde los mínimos registrados el mes pasado, reflejado en el Índice Dólar, el cual mide la evolución de la moneda frente a una cesta de divisas internacionales.
Este entorno más consolidado ha impactado tanto al Ibex 35 como al Eurostoxx 50, con ambos índices acercándose peligrosamente a sus soportes técnicos. Para el Ibex 35, el soporte clave se sitúa entre los 11.560 y 11.600 puntos, cuya ruptura indicaría un agotamiento alcista.
Análisis Eurostoxx
El EuroStoxx 50 (Ticker AT:EURO50), uno de los índices de referencia de Europa, se encuentra a menos de un 1% de su primer soporte clave, situado entorno a los 4.900 puntos, coincide con las zonas de presión compradora delta y con la zona del punto de control (POC) de la campana de precio. La cercanía a este nivel técnico ha generado inquietud entre los inversores, ya que una posible ruptura podría desencadenar una fase de consolidación más prolongada en el mercado europeo. Dado que el desplazamiento del rango lateral se pronunciará por un periodo mayor. Actualmente el desplazamiento entre máximos de 5.310,41 y el soporte marcado en febrero y reforzado en agosto en zona de 4.669 puntos. Si seguimos el movimiento actual todo parece indicar que el cruce de la media de 50 sobre la de 200 que se inició la última semana de septiembre esta perdiendo fuerza. Y si lo acompañamos con las bandas de Bollinger soportan la idea de que el mercado parece estar altamente lateralizado.
Perspectivas para el EuroStoxx 50
En el caso del EuroStoxx 50, una caída por debajo de los 4.840 puntos podría dar lugar a una confirmación de retroceso de precio más amplio, y llevaría al índice a los mínimos de septiembre, en los 4.700 puntos, que coincide con la zona inferior del rango lateral. Sin embargo, esta caída no se percibe necesariamente como una señal negativa, sino como una posible oportunidad de compra en el mercado europeo. Mientras el índice no rompa los mínimos de septiembre, el sesgo se mantendrá alcista, ofreciendo oportunidades a los inversores en busca de reentradas en el mercado europeo.
Ion Jauregui – Analista Activtrades
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BTC - EEUU- HOLD - COMPARACIÓN ETF ORO - SUPPLY LIMITADO - PMIBitcoin: Perspectivas a Largo Plazo, Correcciones Actuales y Expectativas Futuros
El precio de Bitcoin ( BINANCE:BTCUSDT ) ha experimentado un retroceso reciente, pasando de los $69,600 a los $66,600, tras una semana de ganancias significativas. Este comportamiento es una corrección natural en los mercados de riesgo, y muchos se preguntan si esto es motivo de preocupación o una oportunidad de compra.
Contexto Actual
La semana pasada, Bitcoin tuvo un rendimiento positivo, pero el inicio de esta semana ha visto una leve corrección. Aunque esto podría generar inquietud, es esencial recordar que tales retrocesos son naturales en mercados volátiles. Bitcoin ha mostrado una relación cercana con otros mercados, como el índice ( SP:SPX ) , que también experimenta retrocesos similares.
Uno de los factores que influye en esta corrección es el aumento de la incertidumbre alrededor de las políticas monetarias globales. En Europa, algunos informes intentan desacreditar a Bitcoin, y en Estados Unidos se habla de posibles impuestos adicionales. Aunque estas propuestas aún son solo eso, propuestas, es importante tener en cuenta que podrían impactar temporalmente el precio de Bitcoin.
Correcciones Cortoplacistas y Perspectivas a Largo Plazo
A pesar de las correcciones actuales, Bitcoin sigue siendo un activo con un gran potencial a largo plazo. Comparado con activos tradicionales como el ( TVC:GOLD ) , Bitcoin ha mostrado un crecimiento notable en términos de inversión institucional y adopción. En su primer año de funcionamiento de ETFs en Estados Unidos, Bitcoin ha atraído flujos de capital que al oro le tomó más de cinco años lograr.
Este aumento en la inversión institucional es clave para su crecimiento futuro. Bancos y gestores de capital importantes, como JPMorgan y BlackRock, han comenzado a ofrecer servicios relacionados con Bitcoin, lo que demuestra que, a pesar de las posibles regulaciones o impuestos, el activo sigue ganando legitimidad.
Podemos agregar que BTC no es un activo con la antigüedad del Oro, por el contrario es un activo llamado "Refugio" por su valor de emisión limitado, (21.000.000 BTC), habiendo en el mercado 19.770.000 BTC, siendo el 93.58% ya en circulación de BTC, por otro punto BTC se encuentra en crecimiento con tal solo 15 años de estar en el mercado, desde su lanzamiento 31 de Octubre del 2008, próximo a cumplir 16 años de su creación y poseer un capitalización de mercado de 1.3265T de USD, lo ubica en la decima casilla de los activos con más capitalización de mercado, siendo el Oro el activo con mas capitalización de mercado de 18.497T de USD, quiere decir que BTC se encuentra en un crecimiento exponencial muy acelerado desde su creación y con el apoyo de la inversión institucional (ETF), su aprobación ayudado a que BTC que tenga un crecimiento acelerando de aproximadamente un 59% desde los 42.283 USD hasta su precio actual 66.800 USD, pero si lo vemos hasta su ATH 73.777 USD el precio ha crecido un 76%, desde el funcionamiento de los ETF el día 11 Enero del 2024, para concluir esta idea de este párrafo BTC tiene mas poder adquisitivo que el oro, siendo este activo un equivalente en el Oro de 24.48 Onzas de Oro con la compra de 1 BTC.
Influencia de las Elecciones en Estados Unidos
Un factor clave en el comportamiento del mercado de Bitcoin a corto plazo son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Históricamente, los mercados tienden a reaccionar a las expectativas políticas. En 2020, durante las elecciones entre Biden y Trump, vimos cómo el mercado de apuestas anticipaba el resultado, influyendo en los movimientos de activos de riesgo.
Hoy en día, vemos una situación similar en el mercado de apuestas, con una clara ventaja para Trump en las encuestas. Aunque no es seguro quién ganará, lo que sí es cierto es que la elección de Trump podría ser favorable para Bitcoin y otras criptomonedas, dada su postura menos restrictiva hacia los activos digitales.
Comparación con el Oro y Proyección de Usuarios
Un aspecto relevante al analizar el futuro de Bitcoin es su oferta limitada. Solo existirán 21 millones de bitcoins, lo que contrasta con la creciente demanda. Actualmente, solo el 3% de la población mundial utiliza Bitcoin, pero si esta cifra sigue en aumento, podríamos ver una apreciación significativa del precio.
Un análisis comparativo entre el uso de Internet en sus primeros años y el crecimiento de usuarios de Bitcoin sugiere que, para el 2031, podríamos ver una adopción masiva similar. Este escenario, combinado con la naturaleza finita de Bitcoin, refuerza la idea de que a largo plazo el precio de Bitcoin está destinado a subir, con esta idea no limitamos el precio de BTC, puede llegar a los 100.000 USD, al 1.000.000 USD todo esto depende de la adopción del activo y el ingreso de capital a este, que para tanto solo para fines educativos, el precio de BTC llegue a los 100.000 USD debe tener una capitalización de mercado con el supply actual de 1.977T de USD, lo cual quiere decir que el precio de BTC debe crecer un 49.1%, para llegar a los 100.000 USD, ahora hagamos el ejercicio con el precio al 1.000.000 USD, tendría que tener una capitalización de 19.77T de USD, lo cual seria un crecimiento del activo de 1,386.6% del activo.
Análisis Técnico BTC
Estructura de Precios y Tendencia Actual
Bitcoin se encuentra en una estructura alcista en marcos de tiempo mayores, como el gráfico diario y semanal, pero está consolidando en el corto plazo. Ha encontrado soporte en la zona clave de los $67,600 USD - $67,300 USD, que ha actuado como un nivel importante de reacción y posible acumulación de liquidez.
Soportes y Resistencias Claves
Soporte principal: $67,600 USD (nivel relevante en el corto plazo, que ha sido defendido en varias ocasiones).
Soporte secundario:$66,500 USD (nivel de importancia histórica y punto clave de reacción en correcciones previas).
Resistencia principal: $69,000 USD (resistencia psicológica y zona de toma de ganancias).
Resistencia secundaria: $71,000 USD (objetivo alcista clave en caso de ruptura del rango superior).
Indicadores Técnicos
RSI (Índice de Fuerza Relativa): Actualmente en niveles neutrales (50-55) en el gráfico diario, lo que sugiere que no hay una sobrecompra o sobreventa significativa. Esto podría indicar que Bitcoin aún tiene espacio para continuar el movimiento hacia arriba si hay una recuperación clara.
Medias Móviles:
EMA de 50 periodos (diaria): Actualmente actuando como soporte dinámico, situada en torno a los $63.400 USD.
EMA de 200 periodos (diaria): En niveles más bajos, cerca de los $60,800 USD, que actuarían como soporte clave en caso de una corrección más profunda.
Patrones de Velas
En el gráfico de 4 horas, Bitcoin ha mostrado una formación de doji cerca de los $67,600, lo que indica indecisión en el mercado y posible punto de reversión. Si vemos un cierre alcista en esta zona, podría haber un impulso hacia la resistencia en $69,000.
Niveles Fibonacci
La corrección actual de Bitcoin ha retrocedido al 0.786% de Fibonacci desde el último rally alcista en el que nos encontramos desde 06 Septiembre del 2024, lo que es una señal de que el precio podría estar consolidando antes de un nuevo impulso alcista, donde podria visitar nuevamente la zona de los 0.618% y llegar a tomar liquidez hasta los 0,5%, si pierde este soporte puede llegar a los 0.389 y los 0.236%.
Volumen
El volumen ha disminuido ligeramente durante esta fase de consolidación, lo que indica una pausa en el impulso alcista. Sin embargo, un aumento en el volumen en la ruptura de los $69,000 USD sería una señal clave de continuación alcista.
Puntos Clave a Monitorear
1. Cierre por encima de los $69,000 USD: Confirmaría la continuación de la tendencia alcista y abriría las puertas para un rally alcista hacia los $71,000 - $72,000 USD.
2. Soporte en $67,600 USD: Un quiebre por debajo de este nivel podría traer mayor presión bajista, con potencial de probar los $66,500 USD.
3. Volumen en aumento: Si el volumen acompaña la ruptura de niveles clave, aumentaría la probabilidad de un movimiento explosivo.
4. Formación de patrones:* Estar atentos a patrones de velas de reversión o de continuación en zonas críticas como $69,000 USD o $67,600 USD.
Conclusión
Bitcoin se encuentra en una fase crítica dentro de un rango de consolidación. Si rompe al alza y logra cerrar por encima de los $69,000 USD, podríamos ver un nuevo rally alcista hacia los $71,000 USD. Por otro lado, si no logra sostener el soporte de los $67,600 USD, podría haber una corrección hacia los $66,500 USD o más abajo, dependiendo del momentum.
Si bien las correcciones actuales pueden generar incertidumbre, es esencial mantener la perspectiva de largo plazo. La adopción institucional, el interés de los inversores y la oferta limitada hacen de Bitcoin un activo con un potencial considerable. Las elecciones en Estados Unidos y las propuestas de impuestos pueden influir en su precio en el corto plazo, pero a medida que más inversores y usuarios se sumen, Bitcoin continuará su camino hacia la apreciación.
En resumen, aunque el precio de Bitcoin puede oscilar en el corto plazo, su futuro a largo plazo parece brillante, con cada vez más instituciones e individuos adoptándolo como una reserva de valor confiable.
ASML Crece Firme a Pesar de la Caída en PedidosASML Holding N.V., uno de los principales proveedores de tecnología en la industria de semiconductores, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2024, reportando un sólido crecimiento a pesar de los desafíos enfrentados. La compañía alcanzó ventas netas de €7.5 mil millones, lo que representa un incremento del 20% con respecto al trimestre anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la demanda de sus avanzados sistemas de litografía, esenciales para la fabricación de chips, con la venta de 106 sistemas en el último trimestre, un 19% más que en el periodo anterior.
No obstante, ASML se enfrenta a una notable disminución en los pedidos netos, que cayeron un 53%. Esta caída refleja una desaceleración en la demanda a corto plazo, obligando a la compañía a ajustar sus expectativas para el año fiscal 2025. ASML ha revisado a la baja su proyección de ingresos, ahora estimando entre €30 mil millones y €35 mil millones, una señal de que la incertidumbre en el mercado podría afectar su rendimiento en el futuro.
A pesar de estos retos, ASML mantiene un margen bruto robusto de más del 50%, lo que demuestra su capacidad para seguir siendo rentable incluso en un entorno económico desafiante. Además, el flujo de caja libre también mejoró significativamente, alcanzando los €534 millones, con un margen del 7%, lo que fortalece su posición financiera y su capacidad para enfrentar las condiciones adversas del mercado.
En lo técnico, la compañía ha perdido valor desde los $1.110,09 en los que estaba valorado en Julio, hasta los $677,12 a los que se desplomó entre sus máximos y el 16 de octubre, especialmente los últimos resultados han afectado a reducir su valor en casi un -23% en cosa de 2 jornadas. El viernes sus acciones recuperaron parcialmente precio y podría verse una recuperación debido a que la empresa se encuentra altamente sobrevendida en 37,77% y su punto de control nos marca que la zona de negociación media se ubica en dirección a los $920. El indicador delta marca una zona a la que retornar cercana a los $735, por lo que si comenzamos a ver indicios de recuperación de precio. Significa que la empresa tiene posibilidades de recuperación parcial de su precio.
Con la creciente demanda global de semiconductores impulsada por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, ASML sigue siendo un actor clave en el sector. Su capacidad para innovar y mantenerse a la vanguardia tecnológica hace que sea una opción atractiva para los inversores a largo plazo, a pesar de la volatilidad en los pedidos.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
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PYPL: Beneficios tomados, esperando la próxima entrada claveHola querida comunidad de TradingView,
Seguimos el plan y ahora hemos tomado más beneficios después de llegar a la zona de 81$, alcanzando el objetivo mínimo de la onda (iii). NASDAQ:PYPL ha subido un 37% y esperamos más, pero antes de poder subir más, un retroceso sería una excelente oportunidad para una segunda entrada.
Hay varios factores que se alinean en este gráfico, lo que nos da una buena razón para considerar una entrada. Con la divergencia bajista en el RSI, debería ocurrir una caída mayor a la que ya vimos, y en el mejor de los casos, caería por debajo del último nivel antes de un nodo de bajo volumen (76$). Un nodo de bajo volumen es un área de precio donde se negoció poco o ningún volumen, lo que significa que hay menos interés en este precio, lo que lo hace más probable de ser ignorado en el futuro.
En cuanto a la entrada, hay dos niveles clave que nos parecen interesantes. Uno es el máximo de la pequeña fase de acumulación antes del último impulso alcista, y el otro es el mínimo de esa misma fase, que se alinea con el nivel de la onda (i), que en teoría no debería ser violado. Aunque no seguimos esta regla teórica al 100%, no queremos ver un cierre por debajo de este nivel durante mucho tiempo. Una mecha por debajo o fluctuando alrededor es válido para nosotros. En medio de esta fase de acumulación está el nivel de Fibonacci del 38,2%, que casi siempre sería nuestro objetivo para una entrada en la onda 4. Por lo tanto, creemos que el nivel entre 72,78$ y 70,62$ parece muy bueno. Aun así, con las elecciones en camino, sería más seguro usar un stop loss más amplio o flexible (manual) en caso de que haya una mecha mayor.
Todo está claro, pero por ahora no hemos colocado una orden límite, solo tenemos alertas en caso de que el precio suba más. Una vez que caigamos por debajo de 76$, activaremos la orden límite 🔥
El S&P 500 Marca un Récord: Seis Semanas de Aumento ContinuoEl índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo récord al completar su sexta semana consecutiva de ganancias, una hazaña que destaca su fortaleza en 2024. Con este desempeño, el índice ha registrado su 46º y 47º cierre máximo del año, lo que subraya la resiliencia del mercado en medio de condiciones económicas desafiantes.
Éxitos Continuos del S&P 500
La racha positiva del S&P 500 se ha visto impulsada por una serie de factores, incluidos resultados financieros alentadores de grandes corporaciones, lo que ha fomentado un clima de confianza entre los inversores. Este crecimiento constante refleja un optimismo renovado sobre la recuperación económica en curso.
Hitos del Dow Jones
Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average ha superado la marca de 43.000 puntos, alcanzando múltiples cierres récord en el camino. Este rendimiento resalta la fortaleza de las acciones de grandes empresas, que han jugado un papel clave en el avance general del mercado.
Factores Impulsores del Crecimiento
El aumento del S&P 500 ha sido alimentado por varios elementos. Un informe positivo sobre las ventas minoristas ha mejorado la percepción del mercado, mientras que las expectativas de que la Reserva Federal pueda lograr un "aterrizaje suave" han fortalecido la confianza en la economía. Además, el rendimiento de instituciones financieras como Morgan Stanley, JPMorgan y Goldman Sachs ha indicado un repunte en la actividad de banca de inversión.
Inestabilidad en el Sector Tecnológico
Sin embargo, el sector tecnológico ha mostrado cierta volatilidad. ASML decepcionó al no cumplir con las expectativas de pedidos trimestrales. No obstante, un informe sobresaliente de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) revivió el optimismo en el sector, revitalizando el comercio relacionado con la inteligencia artificial.
Aspecto técnico
S&P 500 (Ticker AT: USA500) se ha estado moviendo en un rango lateral iniciado en mayo, el cual fue perforado a partir del 18 de septiembre a nuevos máximos retornando a la tendencia de largo plazo que puede desplazar el índice hasta los 6,000 puntos con un máximo actual de 5.886,35 puntos. Las zonas de control nos marcan un valor en zona de 5.471 puntos precisamente dentro de ese rango lateral, sostenido en un soporte en 5.398 puntos en el que ha rebotado en dos ocasiones. El RSI nos indica una ligera sobre compra de 65,18% que podría indicar una continuación del crecimiento del índice. El indicador de cruce dorado indicó una entrada a partir del 13 de agosto. Los cruces dorados se producen cuando la SMA de 50 días se cruza por encima de la SMA de 200 días, lo que indica una tendencia alcista definitiva. Esta tendencia no da indicios de terminar por el momento, por lo que la expansión alcista puede durar al menos hasta la emisión de las próximas nóminas no agrícolas y ajustes de la fed.
Mirada hacia el Futuro
Esta semana se anticipa clave, con una serie de informes de ganancias de grandes empresas, incluido el fabricante de vehículos eléctricos Tesla. Estos resultados podrían influir significativamente en el desempeño del S&P 500 y otros índices bursátiles.
La combinación de un panorama macroeconómico optimista y resultados financieros positivos sugiere que el S&P 500 seguirá su trayectoria ascendente.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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SP500 - La Euforia está a TOPE | Elecciones USA & Earnings🔵 LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO PROMETEN MUCHO
A pesar de todos los pronósticos, el índice más importante de Estados Unidos ha marcado un increíble repunte desde su máximo situado el 16 de Julio🗓️ ¿Acaso es momento de comprar? Si bien es cierto que sus subidas han sido amplias, es importante señalar que la "Zona Objetivo" ya ha sido alcanzada y esto podría resultar en un importante retroceso del precio.
El pivote 2 puede funcionar como una excelente señal de continuaciones, si el instrumento SPIUSD no logra superarlo, entonces podríamos considerar que existe una buena fuerza alcista.
Las noticias más importantes se resumen a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con fecha de inicio el 05 de noviembre, mientras que esta semana (3ra de Octubre) los operadores se mantienen cautelosos gracias al reporte de acciones como Tesla, Google & Amazon.
🌎 NOTICIA IMPORTANTE DEL DÍA:
Tesla presentará su informe de ganancias con ingresos estimados en $25.4 mil millones, frente a los $23.4 mil millones del año pasado. 📉 Sin embargo, se espera una disminución en las ganancias, con ganancias por acción de 48 centavos. 📊 Los analistas están divididos sobre la dirección de las acciones, que actualmente están en $220.70 tras fluctuaciones volátiles.
📊 SENTIMIENTO GENERAL DEL MERCADO
Por ahora, el indicador del miedo sitúa a los dos índices más importantes con una fuerza alcista considerable, mientras que el MACD señala una situación mixta. La previsión general de movimiento son caídas agresivas si los reportes de las acciones más cercanas resultan con datos negativos o reportes "Poco agradables".
🗨️ Parece ser que los rendimientos diarios y la volatilidad han disminuido considerablemente en espera de la temporada de ganancias. El RSI apenas roza la zona de sobre compras. ¿Acaso veremos un fuerte retroceso pronto?
Opere con precaución.
Analista de easyMarkets Alfredo G.
ASML: demuestra la burbuja de IA?No lo creo... esa sería la respuesta al titular de esta idea, desde luego los más defensores del concepto "burbuja de la IA" habrán sido felices durante unas horas, especialmente si, además de hablar, ejecutan esas premoniciones en los mercados. ASML presentó el martes (además con un adelanto por error con el mercado europeo abierto) unos resultados que decepcionaron a los mercados provocando caídas del 15,64% (además del 5,12%). Ventas menores de las previstas y revisión a la baja de perspectivas fueron las causantes.
Sin embargo, apenas dos días después, uno de sus principales clientes , Taiwan Semiconductor, presentó cuentas mostrando todo lo contrario.
Por qué esta divergencia de dos empresas con una relación tan directa? Hay dos posibles explicaciones, una directa de producto: parece que mientras la IA sí sigue demandando mucho semiconductor, otros subsectores (memorias y lógica) han sido algo más débiles. Otro podría venir por perspectivas de los fabricantes y adelanto de compras incrementando sus stocks en trimestres anteriores. Veremos qué nos dicen los resultados de otras empresas clientas de ASML como Intel, Samsung o Micron.
Desde luego, si la demanda de semiconductores se sigue incrementando, ASML no puede parar de crecer, están en la base del mercado ya que fabrican equipamiento para fabricar... Por ejemplo, se habla mucho de NVIDIA como gran ganadora y con una presencia monopolística en el mercado. Pues bien, ASML también tiene una presencia casi monopolística y NVIDIA utiliza la tecnología ASML a través de los fabricantes mencionados antes. Dicho de otra forma, ASML fabrica máquinas, NVIDIA diseña en base a estas máquinas e Intel (y otros) fabrican.
Es interesante, lo hemos hecho con otras cotizadas, ver cómo han reaccionado las casas de análisis a estos resultados:
🟢Han marcado compra: JP Morgan, Bankinter, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies.
🟠Marcan "neutral": UBS, DZ Bank.
A quién le diera miedo entrar en semiconductores por ratios y por proximidad en máximos históricos, las caídas de los últimos meses de ASML, acentuados esta semana, le sirven para situarse a un 55% de sus máximos históricos y cotizando a ratios atractivos para este sector, por ejemplo se espera un PER de 35x para este año (51,2x para NVIDIA por poner un ejemplo).
La situación técnica sin ser la más bonita que pueda presentar, muestra potencial: las caídas son cercanas al 50% de la subida post COVID y de un nivel de soporte importante en 622.
La parte negativa es que no ha tocado estos niveles y que ha roto la directriz alcista, así que esperar para entrar (quién no esté dentro o quiera acumular un poco más) no sería descabellado esperar un poco y quién la quiera para el largo plazo confiando en el sector y en la empresa...
NASDAQ nos vamos a maximos historicos USD100 ???El NASDAQ 100 ha mostrado un comportamiento alcista en las últimas sesiones, a pesar del retroceso inicial observado durante la semana bursátil. El índice encontró rápidamente compradores en las caídas, lo que indica que los inversores siguen dispuestos a aprovechar las correcciones a corto plazo para entrar en posiciones largas. Este comportamiento es común en un mercado con una tendencia general positiva, como es el caso del NASDAQ 100, que ha mostrado una fortaleza constante impulsada por las grandes empresas tecnológicas.
Dado este contexto, parece que el índice seguirá avanzando hacia nuevos máximos, especialmente si se mantiene la confianza en el sector tecnológico y la economía estadounidense. La resiliencia del índice, sumada a los bajos rendimientos de otras clases de activos, favorece un entorno donde los inversores buscan refugio en activos de mayor riesgo y rendimiento, como los componentes del NASDAQ 100.
Es difícil argumentar una posición corta en este índice debido a su tendencia alcista clara y la respuesta positiva del mercado ante cualquier retroceso. La estrategia más lógica sería seguir aprovechando las caídas como oportunidades de compra, ya que las condiciones actuales apuntan a un crecimiento continuo.
Si se producen correcciones, los niveles clave a vigilar serían aquellos donde los compradores suelen intervenir nuevamente, lo que podría generar otra fase de crecimiento. La persistente fuerza en este mercado sugiere que podría continuar su camino hacia nuevos máximos, con una postura alcista predominando.
Cumbre BRICS 2024: ¿Grandes Promesas, Poco Impacto? Cumbre BRICS 2024: ¿Grandes Promesas, Poco Impacto?
Rusia organizará la cumbre de los BRICS en Kazán del 22 al 24 de octubre, donde el presidente Vladimir Putin impulsará un nuevo sistema de pago similar a SWIFT para desafiar el dominio del dólar estadounidense.
El grupo, que comprende Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha expandido para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, con una mayor expansión sobre la mesa a medida que naciones como Tailandia y Myanmar expresan interés en unirse.
A medida que nos acercamos a la cumbre de los BRICS, el Índice del Dólar (DXY) puede estar "sobrecargado", según el analista de FX de DBS, Philip Wee, después de apreciarse más del 3% este mes.
Sin embargo, Jim O'Neill, el exministro del Tesoro del Reino Unido que acuñó el término "BRICS" en 2001, sigue siendo escéptico sobre los BRICS. Argumenta que, si bien las cumbres generan atención de los medios, rara vez producen resultados significativos. O'Neill también señala las tensiones en curso entre los miembros clave China e India que se interponen en el camino de las aspiraciones del bloque.
Oro en Rally: Camino a Nuevos Máximos"
Análisis Técnico del Oro:
Tendencia Alcista Fuerte:
El precio se mueve dentro de un canal ascendente, lo que indica una clara tendencia alcista. El oro ha experimentado un rally prolongado, impulsado por diversos factores macroeconómicos y geopolíticos.
Canal Ascendente:
El precio está respetando los límites de este canal, con el nivel superior actuando como resistencia dinámica y el nivel inferior como soporte dinámico.
Resistencia: El próximo nivel de resistencia se encuentra en la parte superior del canal, cerca de $2,080 - $2,100, lo cual podría ser un primer objetivo alcista.
Soporte: En caso de corrección, el nivel de soporte del canal se encuentra alrededor de $1,950 - $1,970.
Zona de Consolidación Previa:
El gráfico muestra una zona de consolidación previa entre $1,800 - $2,000. El rompimiento de este rango ha generado el impulso alcista actual, y estas áreas pueden actuar como fuertes zonas de soporte si el precio retrocede.
Perfil de Volumen:
A la izquierda, el perfil de volumen indica que hubo una acumulación importante de posiciones en la zona de $1,850 - $1,900, lo que sugiere un soporte sólido si el precio decide corregir a niveles más bajos.
Indicadores:
El oscilador en la parte inferior parece estar en zona de sobrecompra, lo que podría indicar una posible corrección en el corto plazo antes de intentar atacar nuevos máximos.
Además, el volumen ha aumentado significativamente durante el rally, lo que confirma la fuerza del movimiento alcista actual.
Posibles Objetivos:
Alcista:
El objetivo principal estaría en los máximos históricos del oro, que están alrededor de $2,080 - $2,100. Si el precio rompe esta área, podríamos ver un impulso aún mayor hacia niveles nunca antes vistos.
Bajista:
En caso de una corrección, los primeros niveles a observar serían el soporte del canal cerca de $1,950, seguido por la zona clave de $1,900, donde se concentró un gran volumen de operaciones previamente.
Noticias Relevantes para el Oro:
Política Monetaria de la Reserva Federal (Fed):
Las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed en cuanto a tasas de interés afectan directamente al oro. Si la Fed decide pausar o incluso recortar tasas en 2024, esto podría impulsar aún más al oro como activo refugio.
Inestabilidad Geopolítica:
Las tensiones geopolíticas, como los conflictos en Oriente Medio, aumentan la demanda de activos refugio como el oro. Las tensiones actuales podrían seguir apoyando la demanda del oro en el corto y mediano plazo.
Inflación Global:
El oro ha sido tradicionalmente un refugio contra la inflación. Si los datos de inflación en EE. UU. y Europa continúan siendo elevados, la demanda del oro como protección contra la devaluación de las monedas podría seguir creciendo.
Demanda de Oro Físico:
La demanda de oro físico por parte de bancos centrales y grandes inversores institucionales ha aumentado, lo que también añade presión alcista en el precio del metal.
Conclusión:
El oro se encuentra en una tendencia claramente alcista, respaldada por un canal ascendente y con un objetivo de corto a mediano plazo en torno a los $2,080 - $2,100. Sin embargo, una posible corrección hacia la zona de $1,950 no sería inesperada dada la sobrecompra actual en los indicadores. Noticias relacionadas con la Fed y las tensiones geopolíticas serán claves para determinar el próximo movimiento importante del metal.
CAPITALCOM:GOLD
El SP500 se moverá en un rango limitado a la espera de datos.Esta semana, el análisis de NestRiseCapital predice que el S&P 500 se moverá en un rango de entre 5.850 y 5.920 puntos, con una especial atención al final de la semana, donde varios factores macroeconómicos podrían romper este rango. El viernes se publicarán datos clave que podrían influir decisivamente en el mercado: a las 14:30h se conocerán las cifras de desempleo y las nóminas no agrícolas, mientras que a las 16:00h se publicará el índice PMI, un indicador clave de la actividad económica. Estos eventos son potenciales catalizadores para una ruptura del rango esperado, según el informe.
Divergencia del Cumulative Delta y resistencia cuantitativa
Un aspecto técnico importante que respalda el análisis es la divergencia del Cumulative Delta, que ha mostrado un comportamiento interesante en las últimas subidas del mercado. En lugar de reflejar compras significativas, se ha observado que los inversores han estado vendiendo, lo que refuerza la hipótesis de que el reciente impulso podría no estar completamente sostenido. Este comportamiento de venta frente a una subida de precios suele ser un indicador de que el impulso alcista podría estar perdiendo fuerza.
Además, a nivel de acción del precio, el análisis señala que el S&P 500 ha llegado a una zona de resistencia cuantitativa. Cada vez que el índice se aproxima a estas zonas, el mercado tiende a corregir. Siguiendo el comportamiento clásico de los mercados, que alternan entre fases de impulso y corrección, NestRiseCapital se mantiene cauteloso, esperando que esta resistencia frene temporalmente el avance antes de una posible corrección.
Zonas clave y sentimiento del mercado
En cuanto a los niveles cuantitativos más importantes, NestRiseCapital identifica las zonas de 5.800, 5.850, 5.900 y 6.000 como fundamentales para la toma de decisiones en el corto plazo. El análisis también destaca que el sentimiento de mercado ha entrado en una fase de extrema codicia, lo que sugiere, según la teoría de la opinión contraria, que es probable que se produzca una corrección. Este tipo de situaciones suele preceder movimientos inesperados en el mercado, ya que los inversores tienden a sobreestimar el optimismo, creando una oportunidad para un engaño al alza que podría devolver el mercado a un estado más neutral.
Otro factor que apunta hacia esta hipótesis es la bajada del VIX, el índice de volatilidad, lo que indica que algunos inversores han comenzado a deshacerse de sus coberturas. Aunque esto refuerza la idea de un entorno más tranquilo en el corto plazo, la tendencia general del S&P 500 sigue siendo claramente alcista.
Factores adicionales: Elecciones en EEUU y geopolítica
El análisis también resalta que, aunque el crecimiento del S&P 500 ha estado dominado en gran parte por las 500 empresas que componen el índice, ya no se basa exclusivamente en los "7 magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla). Este cambio de dinámica en el liderazgo del mercado refuerza la idea de que el índice sigue teniendo fuerza alcista, aunque con una base más amplia.
Sin embargo, hay factores externos que podrían influir en el mercado en las próximas semanas. Las elecciones en Estados Unidos, que se acercan rápidamente, podrían tener un impacto significativo en la dirección del S&P 500, dependiendo de los resultados y las proyecciones. Además, la situación geopolítica es otro punto a vigilar de cerca, ya que cualquier cambio repentino en las tensiones internacionales podría afectar el sentimiento del mercado.
Perspectivas para la semana
De acuerdo con el análisis de NestRiseCapital, las probabilidades para la semana se distribuyen de la siguiente manera: un 70% de que el índice se mantenga en un rango lateral, un 10% de que se produzca un movimiento bajista, y un 20% de que el S&P 500 continúe con su tendencia alcista. Si bien el escenario principal sigue siendo un rango, los traders deben recordar que las circunstancias del mercado pueden cambiar rápidamente y que, como siempre, es crucial reaccionar según las señales que dé el precio.
NestRiseCapital se inclina por un comportamiento contenido del S&P 500 esta semana, pero con la posibilidad de una ruptura, especialmente hacia el final de la semana, cuando los datos macroeconómicos y el sentimiento del mercado podrían convertirse en el factor decisivo.
¿Ha llegado el momento de brillar de Bitcoin?Primero que todo, quiero pedir disculpas a las personas que siguieron mi idea pasada, estaba equivocado y toco el punto de invalidación, mil disculpas.
Bueno empezando esta idea, la quiero hacer de una manera más macroeconómica y fundamental, nada de chartismo.
Quiero dar razones tanto alcistas como bajistas de lo que puede venir, que para el lado que sea, será un movimiento muy fuerte bajo mi perspectiva para bitcoin.
Solo hablare de Bitcoin por que es la única criptomoneda que actúa como reserva de valor.
Alcistas:
1) Bitcoin en una clara tendencia alcista en un nuevo ciclo.
Desde que toco el mínimo de este nuevo ciclo en aproximadamente 15,500 USD el 21 de noviembre del 2022 no ha hecho mas que subir y por historia debería seguir subiendo.
La dominancia también sigue subiendo.
2) Mayor adopción institucional.
Según datos de Lookonchain, el emisor de ETF BlackRock ha estado comprando cantidades inmensas de Bitcoin. La primera de estas compras tuvo lugar el 15 de octubre, adquiriendo más de 294 millones de dólares en el activo. BlackRock siguió esto con una compra aún mayor al día siguiente, por más de 390 millones de dólares.
3) Hash ribbons en posición de compra.
El indicador hash ribbons de Bitcoin sigue dos medias móviles de hashrate, que es la potencia de procesamiento combinada estimada que los mineros dedican a la red.
Cuando la media móvil de 30 días cae por debajo de su equivalente de 60 días, sugiere que los mineros están enfrentando apuros. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, se genera una señal de compra históricamente fiable, y el precio de BTC puede subir considerablemente.
4) Ciclo de bitcoin post halving.
El reciente halving de Bitcoin que sucedió el pasado 20 de abril es un evento que reduce las recompensas por minería en un 50%, y las fechas de halving han representado una simetría casi perfecta dentro de los ciclos de mercado alcista anteriores. La fecha del halving de Bitcoin se ha situado casi en el medio de cuando un mercado alcista comienza y cuando alcanza su punto máximo.
Bajistas:
1) Nvidia vale ahora el 11,7% del PIB de Estados Unidos: ¿será esta la nueva burbuja de las puntocom?
Los temores de una burbuja más amplia de la IA han estado presentes algún tiempo (y Nvidia en particular ha sido señalada), en parte debido a que es líder y debido al volumen de operaciones inconsistentes y al creciente interés a corto plazo.
2) El indicador Warren Buffett alcanza el 199%, el nivel más alto de la historia, superando la burbuja de las puntocom y la crisis financiera mundial.
El llamado 'Indicador Warren Buffett' es esencialmente la relación entre el índice total del mercado y el PIB de Estados Unidos. El Wilshire 5000, un índice ponderado por capitalización de mercado que abarca todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, sirve como base para este índice de mercado total. Hasta ahora, el 'Indicador Buffett' ha alcanzado un asombroso 199%, marcando su nivel más alto jamás registrado. Esto supera no sólo la burbuja de las puntocom sino también la crisis financiera mundial y el mercado bajista de 2022.
3) La curva de tipos se desinvierte por primera vez en más de dos años.
Por primera vez en más de 26 meses, la curva de tipos entre los bonos a 2 y 10 años en Estados Unidos se ha desinvertido. Este reciente cambio en la curva de tipos de interés es un fenómeno que tradicionalmente ha sido un indicador de recesiones.
Las recesiones suelen llegar cuando esta curva comienza a normalizarse, volviendo a terreno positivo tras un período prolongado de inversión. Este acontecimiento puede estar sugiriendo que la economía de EE.UU. podría estar en el umbral de un enfriamiento significativo. ¿Será así esta vez?
El análisis histórico muestra que, desde 1950, cada recesión en EE.UU. ha sido precedida por una inversión de la curva 2-10 años. Aunque no todas las inversiones de la curva han resultado en una recesión, ninguna de las recesiones importantes ha ocurrido sin que la curva se haya invertido primero.
4) Oro en máximos históricos
Los tipos de interés más bajos y la tensión geopolítica tienden a impulsar el lingote, que se considera un activo seguro.
Y pues bueno, aquí agregare el tema de la guerra, tanto la de Ucrania contra Rusia como la Israel, no sabemos que puede pasar, creo sinceramente que estamos en la antesala de la tercera guerra mundial (creo que se iniciaría mas como la primera con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-húngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914)
Un ultimo dato curioso que quiero agregar es el “Índice Stripper”. Es un índice que dice que si las strippers, que dependen de las propinas en efectivo en su trabajo, ven significativamente menos dinero durante un período prolongado de tiempo, entonces la economía está experimentando tensión. Los economistas miden el gasto del consumidor como un índice económico oficial, por lo que esencialmente se trata de considerar el gasto del consumidor en un nivel microeconómico de nicho.
Opinión personal: Este es uno de los momentos mas importantes para Bitcoin, será al fin el momento en que sea visto como una reserva de valor? Al fin adquirirá el papel por el cual se creó? O terminara siendo como cualquier otro activo?
Terminando mi análisis quiero cerrar con esta frase de Ray Dalio: o tienes oro o vas a quedar atrapado por un crash sin precedentes.
Bitcoin seguirá el mismo camino del oro??
Este análisis no es consejo de inversión.
Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia por favor déjenmela en comentarios, yo feliz de leerlos, aprender y discutir con ustedes. Quiero también agradecer a @ToDeMun por dos gráficos que le pedí prestados.
Un abrazo grande.
Hablemos de $LUNC (Análisis y Conclusión)Mi Análisis Técnico.
Tendencia General:
En el gráfico diario, se observa que el precio ha tenido una tendencia descendente marcada desde mediados de año, con algunas consolidaciones y rebotes temporales.
Actualmente, el precio se encuentra en una fase de consolidación después de una caída prolongada, lo que puede indicar una posible acumulación o distribución antes de un movimiento significativo.
Niveles Clave:
Resistencia: 0.00001000 - Este nivel es crucial ya que anteriormente actuó como soporte antes de romperse. Es probable que actúe como resistencia si el precio intenta subir.
Soporte: 0.00000700 - Este nivel ha actuado como un piso clave en varias ocasiones, proporcionando soporte durante los retrocesos.
Zona de Acumulación: Entre 0.00000850 y 0.00000900 - El precio ha estado oscilando en esta zona, mostrando indecisión.
BINANCE:LUNCUSDT
Vamos con un Escenario Alcista
Puntos de Entrada:
Entrada conservadora: Espera una ruptura clara por encima de la resistencia en 0.00001000 con volumen fuerte. Esto confirmaría la validez del movimiento alcista.
Entrada agresiva: Si el precio se mantiene en la zona de 0.00000900 y muestra signos de rechazo bajista (ej. velas de reversión), podrías considerar una entrada anticipada.
Puntos de Salida:
Primer objetivo: 0.00001100 - Un nivel psicológico redondo y cercano a picos anteriores.
Segundo objetivo: 0.00001250 - Zona de resistencia previa que, si se supera, podría generar un impulso mayor.
Stop loss: Por debajo de 0.00000850 para limitar el riesgo en caso de que el escenario alcista no se materialice.
Veamos ahora un Escenario Bajista
Puntos de Entrada:
Entrada conservadora: Espera una ruptura por debajo de 0.00000800 con volumen. Esto indicaría que los vendedores han ganado fuerza y el precio podría continuar cayendo.
Entrada agresiva: Si el precio intenta acercarse a 0.00001000 y muestra signos de debilidad (ej. velas de reversión bajista), podrías abrir una posición en corto cerca de ese nivel.
Puntos de Salida:
Primer objetivo: 0.00000750 - Un nivel de soporte intermedio donde el precio podría hacer una pausa.
Segundo objetivo: 0.00000650 - Mínimos previos observados, lo que sugiere un nivel de soporte más fuerte.
Stop loss: Justo por encima de 0.00000900, para protegerte en caso de que el precio rebote.
Indicadores Adicionales a tener en cuenta
Media Móvil (MA):
Las medias móviles a corto plazo muestran que el precio está luchando por superar las resistencias de corto plazo. Un cruce alcista entre MA(7) y MA(25) podría indicar un impulso alcista. Por el contrario, si la MA(7) cruza por debajo de la MA(25), es una señal bajista.
Volumen:
Monitorea los picos de volumen durante las rupturas. Un volumen creciente durante una ruptura de resistencia o soporte confirmaría la validez del movimiento.
Mis pensamientos finales
Escenario Alcista: La clave será ver si el precio puede romper y sostenerse por encima de 0.00001000 con buen volumen.
Escenario Bajista: Si el soporte en 0.00000800 se rompe, podríamos ver caídas adicionales hacia 0.00000700 o menos.
Este análisis técnico es una guía basada en los niveles clave visibles en el gráfico proporcionado (ver arriba). Siempre es importante seguir gestionando el riesgo y actualizar el análisis según nuevos movimientos en el precio y el volumen.
SP500: Buenas y malas noticias para la salud interna del MercadoLos analistas de Goldman Sachs creen, en base a la estadística propia de los años electorales, que el SP500 estará por encima de los 6.000 puntos a la conclusión del 2024. Según comentan, el rendimiento del índice desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre es del +7,04% en los años electorales. Esta estadística empieza en 1928.
Si tuvieran razón, estaríamos hablando de que el SP500 cerraría el mes de diciembre sobre los 6.270 puntos. No podemos saber si Godman tendrá razón, pero lo que si que es cierto es que a día de hoy, el Mercado goza de muy buena salud.
Las Small-Caps siguen subiendo con fuerza impulsadas por las bajadas de tipos, al igual que el Russell2000. También el Dow Jones Industrial está marcando nuevos máximos históricos junto con el SP500, únicamente la tecnología parece quedarse algo ‘’rezagada’’ estas últimas semanas.
Como comentaba, la salud del Mercado es muy positiva. Por ejemplo, en términos de Amplitud de Mercado, la línea Avance-Descenso del NYSE no nos muestra ningún síntoma de debilidad, ni tampoco su derivado la ADn. También el porcentaje de valores que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones sigue oscilando entre el 65% y el 70%, lo que sugiere unas lecturas muy positivas de la salud interna del Mercado. Por otra parte, el oscilador McClellan volvió a estar por encima de cero, lo que sugiere que las condiciones de amplitud a corto plazo son alcistas. Las últimas tres caídas por debajo de cero se han alineado con los mínimos oscilatorios a corto plazo del SP500.
No obstante, hay algunas cosas negativas que merece la pena comentar, y más ahora que todo el mundo parece entusiasmado con las subidas.
- La rentabilidad de los bonos ha subido con fuerza, y vuelve a rozar el 4% en el Bono a 2 años.
- Encontramos una clara divergencia en los Bonos CEF y en los High-Yield, esto es negativo para el Mercado a medio plazo.
- Las lecturas de las encuestas de la AAII sobre el sentimiento inversor muestran un exceso de optimisto.
- El Ratio Put-Call sigue mostrando demasiadas posiciones a favor de las subidas.
- Debemos tener en cuenta que la curva de tipos 2-10 años ya está desinvertida y entre 6-12 meses debería llegar la temida recesión.
Con esto no queremos decir que tengamos que posicionarnos bajistas, simplemente advertimos de que a pesar de que a grandes rasgos el Mercado goza de buena salud, no todo es oro lo que reluce.
NETFLIX 1D - Sorprende a los Inversionistas ¡Sube más de 9%!EL GIGANTE TECNOLÓGICO NO DECEPCIONA EN ESTE REPORTE NASDAQ:NFLX
💻 Netflix superó expectativas con ganancias de $5.40 por acción y sumó 5.1 millones de suscriptores. Su modelo con anuncios creció un 35% interanual. Con ingresos récord de $9.8 mil millones y acciones subiendo un 46% este año, Netflix prevé ingresos de $10.13 mil millones para el cuarto trimestre.
📊 Técnicamente, el precio del instrumento se ha situado en un máximo histórico y muchos operadores se preguntan: ¿Cuál podría ser el próximo precio objetivo? Según varios analistas, la previsión a 1 año apunta a un precio de 990 USD, aunque el riesgo que representa la acción es relativamente alto por su
PREVISIONES IMPORTANTES PARA EL MERCADO OCTUBRE - NOVIEMBRE
🗓️ La semana siguiente 21 a 25 de octubre, trae consigo reportes de ganancias sobre diferentes acciones. Principalmente, acciones tecnológicas como NASDAQ:META y NASDAQ:GOOGL , probablemente los mercados americanos presenten un aumento de volatilidad mas que considerable y los índices de referencia como EASYMARKETS:SPIUSD EASYMARKETS:NDQUSD se sitúen en nuevos máximos.
¿Las oportunidades en Netflix apenas comienzan? 💡Lo cierto es que una acción que sube tanto en tan poco tiempo suele generarles retrasos a los indicadores y en consecuencia, realizar una lectura se torna complicado. Por ahora, la opción más cómoda sería esperar un retroceso en alguno de los soportes marcados en el gráfico.
🗨️ Recuerde operar con precaución.
Analista de easyMarkets Alfredo G
AT&T: Se dispara, gran Potencial para invertir
La acción de AT&T ha mostrado una tendencia lateral a bajista en los últimos años, reflejando preocupaciones por el sector y los desafíos internos. A menudo, se encuentra cerca de niveles de soporte clave que actúan como zonas de oportunidad para los inversores a largo plazo, mientras que las resistencias representan puntos de toma de beneficios para traders de corto plazo. La volatilidad en torno a resultados financieros y cambios en las políticas de dividendos pueden generar oscilaciones importantes en el precio.
En el mediano plazo, la acción de AT&T ha mostrado un cambio significativo en su tendencia. Tras un período de consolidación y tendencia bajista, ha logrado romper varias resistencias importantes, lo que sugiere un impulso alcista renovado. Entre los niveles clave, ha superado la resistencia mensual de los 21,41 dólares, lo que marca un hito importante en su recuperación.
Sin embargo, a pesar de este avance, la resistencia semanal en los 22,16 dólares ha demostrado ser un obstáculo considerable. Este nivel representa un punto clave de oferta donde los vendedores han frenado el avance del precio. Un cierre por encima de este nivel podría abrir la puerta a un nuevo tramo alcista, mientras que la incapacidad de superarlo podría generar retrocesos hacia soportes previos.
En el corto plazo, AT&T presenta un escenario dual. Si el precio cae por debajo de los 21,41 dólares, existe la posibilidad de que continúe descendiendo hasta los 20,37 dólares, un nivel que actuaría como soporte clave. Este retroceso podría ser visto como una corrección dentro de un contexto técnico más amplio.
Por otro lado, si el precio logra romper la resistencia semanal en los 22,36 dólares, se podría abrir el camino hacia cotas superiores, con un objetivo potencial en los 24,25 dólares, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 11%. Este movimiento alcista dependería de la fortaleza en la demanda y la capacidad del mercado de absorber la oferta en niveles de resistencia.
Divergencias en Bonos: El BCE Bajo Presión por la FedEl Banco Central Europeo (BCE) se encuentra bajo presión para recortar los tipos de interés por tercera vez este año, impulsado por la sorprendente bajada de 50 puntos básicos anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en septiembre. Aunque el BCE planeaba esperar hasta diciembre para realizar otra reducción, los recientes datos económicos, como los débiles PMI y la caída de la inflación en la eurozona, han forzado su mano, haciendo inevitable un recorte en octubre. Mientras la Fed frena su ciclo de recortes, el BCE parece atrapado sin otra opción que seguir adelante, a pesar de los riesgos de una mayor depreciación del euro y el aumento de las presiones inflacionarias. La divergencia entre las políticas monetarias de ambos bancos centrales refleja también una creciente diferencia en los mercados de bonos.
En este contexto, la brecha entre los bonos de Estados Unidos y Alemania sigue ampliándose. El rendimiento de los bonos a 10 años en EE. UU. ha aumentado considerablemente, mientras que en Alemania el incremento ha sido mínimo, alcanzando una diferencia de 183 puntos básicos, la mayor desde julio. Según Goldman Sachs, esta brecha podría llegar a los 200 puntos en los próximos meses, impulsada por el sólido crecimiento de la economía estadounidense, mientras que la eurozona sigue luchando con la debilidad de Alemania y Francia. Esto ha llevado a más inversores a optar por bonos estadounidenses, agravando la presión sobre el BCE para bajar los tipos.
Por otro lado, en Asia, las entradas de capital en bonos disminuyeron en septiembre, con un total neto de 4.990 millones de dólares, muy por debajo de los 14.090 millones del mes anterior. Esta desaceleración refleja la cautela de los inversores ante posibles recortes de tasas de la Fed y las incertidumbres relacionadas con las elecciones en EE. UU. Sin embargo, la inclusión de bonos asiáticos en índices globales podría revitalizar las entradas de capital en el futuro, a medida que los inversores busquen nuevas oportunidades en la región.
Al observar el comportamiento de los bonos a 10 años de Estados Unidos, Alemania y la eurozona, podemos notar que los dos primeros han seguido trayectorias de velas relativamente similares, mientras que el bono de la eurozona ha experimentado mayores fluctuaciones y volatilidad. Esto ha generado disparidades significativas, incluyendo gaps de precio relevantes a mediados de julio. Si comparamos el bono estadounidense, que actualmente cotiza al 4,038%, con el bono alemán, que se sitúa en el 2,208%, vemos que, aunque Alemania intenta seguir el ritmo de Estados Unidos, Europa no está contribuyendo a impulsar el rendimiento del bono germano. De hecho, el bono de la eurozona parece estar moviéndose de manera sostenida en dirección contraria a los otros dos. Será interesante observar si el bono alemán continúa replicando el comportamiento del estadounidense o si, por el contrario, comienza a correlacionarse más con las fluctuaciones del bono europeo.
En resumen, los bancos centrales de Europa y EE. UU. están en caminos divergentes, lo que se refleja en el mercado de bonos, con el BCE enfrentando decisiones difíciles y los inversores globales reajustando sus estrategias en función de la política monetaria y las incertidumbres geopolíticas.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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USD / CAD: ¿Qué esperar del BoC La Próxima semana? USD / CAD: ¿Qué esperar del BoC La Próxima semana?
El banco central de Canadá anunciará su próxima decisión sobre las tasas el oct. el 23 de enero, y los bancos canadienses anticipan en gran medida un recorte de 50 puntos básicos. También se espera una reducción similar en la última reunión del año del BoC en diciembre. 11.
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La perspectiva de recortes consecutivos está pesando mucho sobre el dólar canadiense, que tocó un mínimo de dos meses de 1,383 frente al dólar estadounidense el martes. Los indicadores técnicos, incluidos los promedios móviles, sugieren una posible tendencia alcista a corto plazo para el par.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, indicó esta semana que cualquier recorte futuro de tasas de la Reserva Federal podría ser " modesto."Lo que el mercado podría estar interpretando como un sesgo para un recorte menor de 25 puntos básicos.
