AT&T: Se dispara, gran Potencial para invertir
La acción de AT&T ha mostrado una tendencia lateral a bajista en los últimos años, reflejando preocupaciones por el sector y los desafíos internos. A menudo, se encuentra cerca de niveles de soporte clave que actúan como zonas de oportunidad para los inversores a largo plazo, mientras que las resistencias representan puntos de toma de beneficios para traders de corto plazo. La volatilidad en torno a resultados financieros y cambios en las políticas de dividendos pueden generar oscilaciones importantes en el precio.
En el mediano plazo, la acción de AT&T ha mostrado un cambio significativo en su tendencia. Tras un período de consolidación y tendencia bajista, ha logrado romper varias resistencias importantes, lo que sugiere un impulso alcista renovado. Entre los niveles clave, ha superado la resistencia mensual de los 21,41 dólares, lo que marca un hito importante en su recuperación.
Sin embargo, a pesar de este avance, la resistencia semanal en los 22,16 dólares ha demostrado ser un obstáculo considerable. Este nivel representa un punto clave de oferta donde los vendedores han frenado el avance del precio. Un cierre por encima de este nivel podría abrir la puerta a un nuevo tramo alcista, mientras que la incapacidad de superarlo podría generar retrocesos hacia soportes previos.
En el corto plazo, AT&T presenta un escenario dual. Si el precio cae por debajo de los 21,41 dólares, existe la posibilidad de que continúe descendiendo hasta los 20,37 dólares, un nivel que actuaría como soporte clave. Este retroceso podría ser visto como una corrección dentro de un contexto técnico más amplio.
Por otro lado, si el precio logra romper la resistencia semanal en los 22,36 dólares, se podría abrir el camino hacia cotas superiores, con un objetivo potencial en los 24,25 dólares, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 11%. Este movimiento alcista dependería de la fortaleza en la demanda y la capacidad del mercado de absorber la oferta en niveles de resistencia.
Ideas de la comunidad
Divergencias en Bonos: El BCE Bajo Presión por la FedEl Banco Central Europeo (BCE) se encuentra bajo presión para recortar los tipos de interés por tercera vez este año, impulsado por la sorprendente bajada de 50 puntos básicos anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en septiembre. Aunque el BCE planeaba esperar hasta diciembre para realizar otra reducción, los recientes datos económicos, como los débiles PMI y la caída de la inflación en la eurozona, han forzado su mano, haciendo inevitable un recorte en octubre. Mientras la Fed frena su ciclo de recortes, el BCE parece atrapado sin otra opción que seguir adelante, a pesar de los riesgos de una mayor depreciación del euro y el aumento de las presiones inflacionarias. La divergencia entre las políticas monetarias de ambos bancos centrales refleja también una creciente diferencia en los mercados de bonos.
En este contexto, la brecha entre los bonos de Estados Unidos y Alemania sigue ampliándose. El rendimiento de los bonos a 10 años en EE. UU. ha aumentado considerablemente, mientras que en Alemania el incremento ha sido mínimo, alcanzando una diferencia de 183 puntos básicos, la mayor desde julio. Según Goldman Sachs, esta brecha podría llegar a los 200 puntos en los próximos meses, impulsada por el sólido crecimiento de la economía estadounidense, mientras que la eurozona sigue luchando con la debilidad de Alemania y Francia. Esto ha llevado a más inversores a optar por bonos estadounidenses, agravando la presión sobre el BCE para bajar los tipos.
Por otro lado, en Asia, las entradas de capital en bonos disminuyeron en septiembre, con un total neto de 4.990 millones de dólares, muy por debajo de los 14.090 millones del mes anterior. Esta desaceleración refleja la cautela de los inversores ante posibles recortes de tasas de la Fed y las incertidumbres relacionadas con las elecciones en EE. UU. Sin embargo, la inclusión de bonos asiáticos en índices globales podría revitalizar las entradas de capital en el futuro, a medida que los inversores busquen nuevas oportunidades en la región.
Al observar el comportamiento de los bonos a 10 años de Estados Unidos, Alemania y la eurozona, podemos notar que los dos primeros han seguido trayectorias de velas relativamente similares, mientras que el bono de la eurozona ha experimentado mayores fluctuaciones y volatilidad. Esto ha generado disparidades significativas, incluyendo gaps de precio relevantes a mediados de julio. Si comparamos el bono estadounidense, que actualmente cotiza al 4,038%, con el bono alemán, que se sitúa en el 2,208%, vemos que, aunque Alemania intenta seguir el ritmo de Estados Unidos, Europa no está contribuyendo a impulsar el rendimiento del bono germano. De hecho, el bono de la eurozona parece estar moviéndose de manera sostenida en dirección contraria a los otros dos. Será interesante observar si el bono alemán continúa replicando el comportamiento del estadounidense o si, por el contrario, comienza a correlacionarse más con las fluctuaciones del bono europeo.
En resumen, los bancos centrales de Europa y EE. UU. están en caminos divergentes, lo que se refleja en el mercado de bonos, con el BCE enfrentando decisiones difíciles y los inversores globales reajustando sus estrategias en función de la política monetaria y las incertidumbres geopolíticas.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
*******************************************************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
USD / CAD: ¿Qué esperar del BoC La Próxima semana? USD / CAD: ¿Qué esperar del BoC La Próxima semana?
El banco central de Canadá anunciará su próxima decisión sobre las tasas el oct. el 23 de enero, y los bancos canadienses anticipan en gran medida un recorte de 50 puntos básicos. También se espera una reducción similar en la última reunión del año del BoC en diciembre. 11.
Para conocer la fecha y hora exactas de estos eventos económicos importantes, importe el Calendario Económico de BlackBull Markets para recibir alertas directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico.
La perspectiva de recortes consecutivos está pesando mucho sobre el dólar canadiense, que tocó un mínimo de dos meses de 1,383 frente al dólar estadounidense el martes. Los indicadores técnicos, incluidos los promedios móviles, sugieren una posible tendencia alcista a corto plazo para el par.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, indicó esta semana que cualquier recorte futuro de tasas de la Reserva Federal podría ser " modesto."Lo que el mercado podría estar interpretando como un sesgo para un recorte menor de 25 puntos básicos.
SOL 15M - Niveles potenciales del último mínimoConsiderando que en temporalidad mayor somos alcistas. Creamos esta idea para buscar la acción del precio en la temporalidad más baja.
Con la agitación provocada por un shakeout en ambas direcciones, nos preparamos para un movimiento mayor por descubrir. La direccionalidad la dejamos en la acción del precio. Pasaremos a describir elementos presentes en el mercado
1.- Presencia de dos divergencias.-
Observamos en las ultimas velas la aparición de una divergencia alcista tipo a, mientras que por la parte de arriba tenemos una divergencia bajista oculta.
2.- Objetivos Fibo.
Lo anterior se encuentra justificado porque existe para los bajistas un objetivo calculado en los 150.77, no obstante la presencia compradora esta empujando el precio poco a poco, lo que generará un desgaste de ambas partes en la búsqueda de la resolución de la indecisión.
3.- Calculos de objetivos en ruptura alcista.
En estructura interna tenemos objetivo en 158.59, mientras que los demás objetivos se encuentran en estructura externa.
Nuestra hipótesis es que la acción del precio creará un mínimo más bajo con intención de romper estructura. Esperamos que este mínimo fracase y que se convierta en una trampa, para eso los precios calculados.estructura hará-
De caer con cuerpo de vela de 4h bajo 146, queda invalidada la hipótesis alcista en temporalidad mayor y tocará redibujar la estructura para replantear.
Lo que se espera de BTC en el corto plazoTendencia General
En el gráfico se observa que Bitcoin ha experimentado movimientos significativos en los últimos días, reflejando tanto episodios de venta como de recuperación. Desde finales de septiembre hasta mediados de octubre, el precio de BTC ha mostrado una alta volatilidad, con cambios notables en diferentes periodos.
– Resistencia reciente en $68,424: El precio de Bitcoin alcanzó este máximo el 15 de octubre, sugiriendo una fuerte resistencia en esa área. Sin embargo, no logró mantener ese nivel y se observa una ligera corrección.
– Soporte en $58,946: Este nivel actuó como un punto clave para el rebote del precio. Bitcoin cayó hasta esta cifra el 9 de octubre, y desde allí comenzó un movimiento ascendente que ha sido constante hasta el 16 de octubre.
– Promedio Móvil de 7, 25 y 99 periodos: Las medias móviles muestran un cruce positivo alrededor del 10 de octubre, señalizando el inicio de una tendencia alcista. El MA(7) ha cruzado por encima del MA(25) y ambas se sitúan sobre el MA(99), indicando fuerza en el momentum alcista.
– Aumentos de volumen en los picos: Se puede observar un aumento significativo en el volumen el 15 de octubre, cuando el precio alcanzó la resistencia de $68,424. Este aumento podría indicar que hubo una liquidación de posiciones largas en ese nivel, reflejando ventas masivas.
– Volumen bajo durante la consolidación: Durante el periodo de consolidación del precio entre el 11 y el 14 de octubre, el volumen fue más bajo, sugiriendo que los inversores estaban esperando una señal clara para entrar al mercado nuevamente.
– Patrón de martillo invertido (10 de octubre): Cerca del soporte de $58,946, se formó una vela que indica posible reversión alcista. Este patrón sugirió que la presión de venta se agotó y el mercado estaba listo para una recuperación.
– Velas alcistas consecutivas: Desde el 10 de octubre en adelante, las velas verdes consecutivas indican una fuerte tendencia de recuperación, lo que confirma el sentimiento positivo en el mercado.
Bitcoin ha mostrado un fuerte impulso alcista en los últimos días, recuperando terreno tras alcanzar el soporte de $58,946. La tendencia actual sugiere que, si logra romper la resistencia de $68,424 con un volumen significativo, podríamos ver un nuevo rally alcista que empuje el precio hacia niveles más altos, posiblemente hacia los $70,000 y más allá.
No obstante, si el precio no logra romper esta resistencia, podríamos observar una fase de consolidación o incluso una nueva corrección hacia niveles de soporte clave como $64,000 o $60,000. Los inversores deben monitorear de cerca los niveles de soporte y resistencia, así como el comportamiento del volumen para anticipar los próximos movimientos.
– Para compradores: Considerar entrar en posiciones si el precio rompe la resistencia de $68,424 con un volumen considerable. De lo contrario, esperar a que el precio retroceda a niveles de soporte antes de abrir nuevas posiciones largas.
– Para vendedores: Mantener posiciones de stop-loss justo por debajo del nivel de soporte inmediato ($64,000) en caso de una reversión inesperada.
El EURCAD en plena formacion bajistaEl par EURCAD reune para este momento unas idoneas condiciones para iniciar un rally bajista en su temporalidad de H4. Si observamos detenidamente el grafico podemos notar que el activo se ubica en el limite superior de un rebote de mediano recorrido alcista hasta llegar a la linea de tendencia que fue quebrada por el precio hace 2 semanas atras(Rompimiento hacia abajo).Esto supone un "test" a la linea ya rota.
En cuanto al fibonacci podemos decir que el nivel hasta el cual ha retrocedido el precio ya supero la Golden Zone pero sin embargo se mantiene por debajo del nivel 0.786 luego del cual ya estariamos descartando los cortos.
El RSI por su parte presenta una divergencia oculta ya que vemos como ante el el alto mas alto realizado por este oscilador, no se logra hacer los mismo en el precio (Un alto mas alto) . En este caso, esto implicaria movimiento bajista. Adicionalmente, el RSI se ha cruzado con perfil de venta con su media movil. En funcion de todas estas evidencias, estariamos esperando ver movimientos bajistas durante las proximas horas/dias en este instrumento.
BTCUSD 1D - La Criptomoneda busca desesperadamente los 70KUN PANORAMA QUE NO LUCE TAN MAL EASYMARKETS:BTCUSD
🗓️El día de ayer, 14 de octubre, el precio de la criptomoneda se disparó rápidamente hacia la resistencia más cercana que tiene, situada en 66,000. Se espera que durante el resto de la semana, el aumento de volatilidad pueda dar como resultado una búsqueda del "Precio Objetivo"📈 debido a que el 29 de julio se marcaba un máximo de referencia entre los 69 mil y 70 mil.
🗨️ La tendencia de Bitcoin se mantiene alcista y la confluencia que presenta resultará de utilidad para aquellos que buscan confirmaciones extras. Tanto la línea de tendencia como el nivel "Máximo de Importancia" funcionarán como un excelente soporte que sostendrá el sentimiento de los compradores
LAS PREMISAS PARA BUSCAR OPORTUNIDADES EN EASYMARKETS:BTCUSD
📊 Por ahora se espera que el precio oscile entre el nivel de "Máximo de Importancia" hasta el precio objetivo. En caso de buscar oportunidades alcistas, los traders deberán de considerar el gráfico de 30 a 15 minutos gracias a que el precio está haciendo una vela hammer en velas diarias. ¿Es entonces un buen momento para posicionarse? Probablemente, con una orden de Stop loss que permita cubrirse por debajo de 65.100 , las probabilidades estén a nuestro favor.
📔 Indicadores como el MACD señalan un aumento del histograma en velas diarias y se espera que el precio alcance muy pronto la sobre compra. Recuerde operar con precaución.
Analista de easyMarkets Alfredo G
BTC - ELECCIONES EEUU - BALLENAS - ADOPCIÓN INSTITUCIONAL Análisis de Bitcoin - Inicio de Octubre: Proyecciones Alcistas y Perspectivas Clave
La situación actual del precio de Bitcoin, se encuentra moviéndose dentro de un rango entre los 62,500 y 66,000 USD. Este movimiento alcista está influenciado por varios factores macroeconómicos y de mercado que analizaremos a continuación. Estos elementos tienen la capacidad de impulsar el precio en el corto plazo, destacando particularmente tres aspectos clave:
Elecciones en Estados Unidos: A tan solo 21 días de las elecciones presidenciales, este evento se está convirtiendo en un catalizador de alta importancia para $BINANCE:BTCUSDT. Los mercados tienden a moverse en función de la incertidumbre política, y esto no es una excepción para los criptoactivos.
Ciclo de Liquidez: Este aspecto se ha discutido en análisis previos y sigue siendo relevante. La relación entre la política monetaria, los niveles de liquidez global y su impacto en activos de riesgo como Bitcoin es un factor fundamental a monitorear.
Efecto Halving: Cumplimos seis meses desde el último halving de Bitcoin, un evento históricamente conocido por impulsar aumentos significativos en el precio. Esto refuerza la narrativa alcista, ya que tras los halvings previos, Bitcoin ha visto incrementos de precio sustanciales en los meses posteriores.
Proyecciones basadas en el Análisis Técnico Mensual
Revisemos lo que el gráfico mensual nos muestra para Bitcoin en este momento:
Octubre ha iniciado con una ganancia del 5%, siguiendo el impulso positivo que dejó Septiembre. Esto confirma la expectativa de que podríamos ver nuevos máximos en el último trimestre de 2024.
El gráfico sugiere que el catalizador más fuerte en el horizonte cercano, además del halving y la liquidez, es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Dependiendo del ganador, el impacto sobre Bitcoin podría variar:
- Donald Trump: Un triunfo de Trump podría ser altamente alcista para el precio de Bitcoin y las criptomonedas, dada su postura más amigable con los activos digitales.
- Otro candidato: Un resultado diferente podría traer un entorno más neutral o incluso restrictivo, dependiendo de las políticas que se implementen.
Patrón Histórico Pre-Electoral y Post-Electoral
Históricamente, el comportamiento de Bitcoin alrededor de las elecciones ha sido bastante claro. Antes de las elecciones, el precio de Bitcoin tiende a ser alcista, y lo mismo ha sucedido hasta ahora en 2024. Observamos un patrón similar al de 2016-2017 (en verde) y 2020-2021 (en azul), donde el precio experimentó subidas importantes antes de las elecciones. Aunque el resultado post-electoral aún está por verse, el comportamiento hasta ahora es consistente con ciclos previos.
Además, es importante recalcar que el mayor impulso para Bitcoin en este ciclo se espera que llegue en 2025. Sin embargo, el mercado podría ver movimientos alcistas significativos en los próximos meses debido a la liquidez y el entorno macroeconómico.
Bitcoin vs Mercados Tradicionales de Riesgo
Al observar los mercados tradicionales de riesgo, como el SP:SPX y el TVC:NDQ , ambos índices han alcanzado máximos en 2024. Sin embargo, Bitcoin aún no se ha alineado completamente con estos máximos recientes. El último máximo de Bitcoin se produjo en Marzo de 2024, cuando alcanzó los 73,777 USD.
Es probable que Bitcoin "se ponga alinee" con los mercados tradicionales en el último trimestre de 2024, lo que podría traducirse en nuevos máximos para la criptomoneda.
El Halving de Bitcoin: El Efecto de los Próximos 6 Meses
El análisis del halving es crucial en este punto del ciclo. Al cumplir seis meses del último halving en Abril de 2024, hemos visto un comportamiento lateral en el precio de Bitcoin, lo que es atípico en comparación con halvings anteriores:
- En 2020, el precio de Bitcoin había subido un 81% en los seis meses posteriores al halving.
- En 2016, el precio había subido un 77%.
A pesar de la acción lateral del precio en este ciclo, el incremento más fuerte podría estar por venir en los próximos seis meses. La gran pregunta es si veremos un comportamiento similar al de los ciclos anteriores, donde el mayor aumento ocurre en el segundo semestre tras el halving. Las expectativas indican que esta fase alcista podría desarrollarse entre los meses seis y doce posteriores al halving.
Si comparamos el precio actual con los ciclos anteriores, para el día 177 después del halving, el precio debería estar alrededor de los 104,000 USD, si seguimos el ritmo del ciclo de 2020. En el ciclo de 2016, el precio rondaba los 97,500 USD. Esto sugiere que aún hay un potencial alcista por delante, ya que parte del ascenso ya se descontó antes del halving debido al impacto de los ETF.
Análisis de las Ballenas: Acumulación Fuerte en el Último Semestre
Uno de los indicadores más importantes es el comportamiento de las ballenas (inversores con más de 1,000 bitcoins). Estas entidades han acumulado una cantidad significativa de Bitcoin en los últimos seis meses:
- En abril de 2024, las ballenas poseían 335,000 Bitcoin.
- En la actualidad, sus tenencias han aumentado a más de 4,392,555 Bitcoin, incrementando su valor en posesiones de BTC de un 39.26%.
Este incremento de más de 4.3 millones de Bitcoin incluye a los mineros y a los intercambios centralizados. Esto demuestra una fuerte acumulación por parte de grandes inversores, lo que suele preceder a grandes movimientos en el precio de Bitcoin. Aunque parte de esta acumulación podría estar relacionada con los ETF, no es el factor principal en este caso, ya que los ETF han visto compras más moderadas en las últimas semanas, con un promedio semanal de 5,500 BTC y los ETF acumulan en promedio 1.095.257 BTC.
Los Minoristas: Reducción de Ventas y Mayor Acumulación
Por otro lado, los minoristas (aquellos con 1 BTC o menos) han reducido significativamente sus ventas, especialmente en los niveles cercanos a los 70,000 USD. Este grupo ha estado incrementando sus tenencias de manera notable desde 2020, y en la actualidad manejan más de 2.138.725 Bitcoin y total de billeteras de 861.082, teniendo un incremento de 1.86%.
Este comportamiento es típico antes de los máximos de precio, ya que los minoristas tienden a acumular más durante periodos de calma y luego venden cuando el precio alcanza niveles altos. Por lo tanto, la baja en sus ventas actuales podría ser una señal positiva de que el mercado aún no ha alcanzado su techo.
MicroStrategy y la Adopción Institucional
Una mención especial merece MicroStrategy, ya lo habíamos hecho en análisis anteriores en este canal, la empresa liderada por Michael Saylor. La acción de la compañía NASDAQ:MSTR ha alcanzado máximos históricos por encima de los 227.15 USD, lo que representa un aumento de más del 1152% desde que comenzaron a acumular Bitcoin en Agosto de 2020, cuando en esta fecha sus acciones costaban alrededor 15.17 USD. Esto convierte a MicroStrategy en un claro líder institucional en la adopción de Bitcoin, superando a gigantes tecnológicos como $NASDAQ:NVD.
Eventos Macroeconómicos a Vigilar Esta Semana
Para que este impulso alcista en Bitcoin continúe, es importante prestar atención a varios eventos macroeconómicos clave:
- Jueves:
- Zona Euro: Informe del IPC y decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés.
- Estados Unidos: Reporte de ventas minoristas y solicitudes de desempleo.
- Viernes:
- China: Publicación del PIB del tercer trimestre, que será crucial para evaluar el estado de la economía global.
Estos eventos macroeconómicos pueden tener un impacto significativo en los mercados de riesgo, incluyendo Bitcoin, por lo que es esencial seguirlos de cerca.
El impacto de la correlación entre Bitcoin y MicroStrategyEn las últimas semanas el comportamiento de BINANCE:BTCUSD Bitcoin ha sido relativamente tranquilo, sin los típicos “pumps” de fin de semana que solían dominar el mercado. Para muchos, esta falta de acción es una señal de que Bitcoin está entrando en una nueva fase, más institucional, más controlada por grandes jugadores y algoritmos. Sin embargo, bajo esa aparente calma, se está gestando un movimiento que podría sorprender a más de uno en las próximas semanas, y que de hecho empezó hoy, lunes 14 de octubre, con una subida de más de $3,000 dólares a su nombre.
Si miramos hacia una acción en específico, NASDAQ:MSTR MicroStrategy (MSTR) , la empresa minera de criptoactivos que se ha convertido en un referente para medir la exposición institucional a Bitcoin de la mano de personajes pro-cripto como Saylor, vemos señales de que algo grande podría estar en camino. La correlación histórica entre Bitcoin y MSTR está altísima, rondando el 0.98 , lo que significa que los movimientos de una suelen reflejarse rápidamente en la otra. Y lo que hemos visto recientemente con MSTR podría darnos una pista de lo que está a punto de pasar con Bitcoin.
En el periodo del 23 de enero al 16 de febrero de 2024, Bitcoin subió un 36.88%, después de que MicroStrategy se disparase casi el doble, un impresionante 79.73% . Este tipo de diferencia en el rendimiento que ronda el 2:1 nos sugiere que MicroStrategy, por alguna razón, tiende a adelantarse a los grandes movimientos de Bitcoin y suele vaticinar lo que puede venir.
Esto es particularmente interesante ahora, cuando muchos traders e inversores están pendientes de lo que ocurrirá en el corto plazo tomando en cuenta que CRYPTOCAP:BTC está en una bandera alcista histórica, de meses de formación, cuya resolución será una ruptura al codiciado “All Time High”, con objetivos potenciales entre $75,000 y $80,000. Pero para que esto ocurra, necesitamos más que solo patrones en los gráficos.
Uno de los factores que más está influyendo en este posible movimiento alcista es el contexto macroeconómico. En todo el mundo, las tasas de interés están bajando, y los estímulos económicos están aumentando, especialmente en China . Esto está creando un exceso de liquidez momentánea en los mercados globales, y si hay algo que los mercados han demostrado en los últimos años es que cuando hay mucha liquidez disponible, los activos de riesgo y escasos como Bitcoin tienden a beneficiarse.
Bitcoin ha ido disminuyendo paulatinamente su oferta mientras grandes instituciones y gobiernos continúan acumulando el activo. Esto genera una presión en la relación oferta-demanda que, si se intensifica, podría llevar a un aumento exponencial en los precios. Es decir, menos Bitcoin disponible en el mercado por la rotación de capital a activos de riesgo, más gente queriéndolo, y boom: precios al alza.
Lo que hace que esta situación sea particularmente intrigante es la velocidad con la que podría suceder el próximo gran movimiento. Desde hace varios años, muchos traders utilizan sistemas automatizados de compra y venta estructurales que no han generado señales de compra a largo plazo desde hace meses. Sin embargo, si el precio de Bitcoin rompe por encima de ciertos niveles clave en dicha bandera alcista, estos sistemas podrían activarse simultáneamente, desencadenando una cascada de compras.
Este tipo de movimientos rápidos a menudo toman a la gente por sorpresa. El resultado es lo que conocemos como FOMO (Conocido como “Fear of missing out” o miedo a perderse el próximo gran movimiento) y que genera una inversión de retail en masa, que se verá potenciada por las compras institucionales.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es la bandera alcista que todo el mundo ya puede identificar en el gráfico mensual de Bitcoin. A pesar de que este patrón es claro, los traders han sido reacios a adelantarse debido a la cantidad de rupturas falsas que hemos visto recientemente. Sin embargo, si esta estructura se confirma, el precio podría despegar rápidamente.
Lo interesante aquí es que el escenario actual es muy diferente al que hemos vivido en meses anteriores. Ahora, con la mayor presencia institucional y un contexto de liquidez global en aumento, el escenario está puesto para una posible explosión alcista.
Con todo esto en mente, las próximas 4 a 6 semanas podrían ser clave para Bitcoin. Si la correlación entre MicroStrategy y BTC se mantiene y el entorno macroeconómico sigue proporcionando el combustible necesario, no sería sorprendente ver a Bitcoin romper su rango actual y dirigirse hacia los $75,000 o $80,000 antes de una corrección más significativa, completando una subida de más del 30% que actuaría en relación a la que ya vimos en $MSTR.
EURUSD 1D - Porque el Par debería de Subir ¿Cuál es la Razón?UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO EN EL EASYMARKETS:EURUSD
📊 El par EURUSD mantiene su tendencia alcista en temporalidades mayores como 1D, siguiendo una línea de tendencia desde el 10 de abril. Aunque esta tendencia inicialmente mostró gran fuerza, hoy en día ha cambiado significativamente.
📝 Pese a un patrón de doble techo observado entre septiembre y octubre, es importante destacar el soporte clave, conocido como "la zona de compras", que históricamente ha marcado oscilaciones del EURUSD. Podría no ser diferente esta vez.
PANORAMA MACROECONOMICO DEL PAR EASYMARKETS:EURUSD
🗽 Aunque el dólar ha ganado terreno frente al euro, los traders deben recordar que el Banco Central Europeo fue el primero en realizar recortes de tasas, lo que debilitó su divisa. Para la próxima decisión de tipos de EE.UU., se espera un recorte moderado de 25 puntos base, aunque las recientes cifras de inflación han generado preocupación en los mercados.
🌎Noticia Importante del Día:
El dólar ha ampliado sus ganancias en Asia, impulsado por la falta de nuevos estímulos de China, lo que afectó al euro y la libra esterlina, mientras que el yen cayó un 0.13%. El índice del dólar (DXY) alcanzó su nivel más alto desde agosto, debido a la reducción de expectativas de recortes agresivos por parte de la Reserva Federal.
📉 Indicadores técnicos como el MACD sugieren una pérdida de fuerza, mientras que el RSI muestra sobrecompra. Si bien el momento puede parecer alcista, es probable que el euro continúe probando la zona de soporte con nuevos retrocesos. Opere con precaución.
Analista de easyMarkets Alfredo G
Proyección de Mercado Forex 12/10 USDCHF, AUDNZD, GBPNZD, AUDJPY¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas USDCHF, AUDNZD, GBPNZD, AUDJPY. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
Espero que sigas aprovechando estas oportunidades y tomar decisiones informadas al operar en el mercado Forex. Recuerda siempre gestionar tu riesgo adecuadamente y mantener una estrategia de trading disciplinada.
¡No olvides suscribirte para más análisis y consejos de trading! ¡Buena suerte en tus operaciones!
____________________________________
Descargo de responsabilidad: El mercado de divisas Forex es altamente volátil y el comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo. No garantizamos la exactitud, integridad o puntualidad de la información proporcionada, y no nos hacemos responsables de cualquier pérdida o daño que pueda surgir como resultado del uso de esta información. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente antes de realizar cualquier transacción en el mercado Forex.
China A50: ¿Rebote tras estímulo o corrección en puerta?
Análisis Técnico del Gráfico:
Resistencia clave en la zona de 16,050:
Hay una resistencia fuerte marcada en la zona de los 16,000-16,300 puntos. Esta área coincide con un nivel que ha sido rechazado anteriormente, lo que indica que los compradores podrían enfrentar dificultades para superar esta barrera en el corto plazo.
Soporte crítico alrededor de los 13,650 - 13,750 puntos:
El precio está rondando una zona de soporte importante, ubicada alrededor de los 13,650 - 13,750 puntos, donde ya ha habido un rebote previo. Esta área ha mostrado ser un nivel fuerte de apoyo.
Se observa un aumento del volumen en los últimos movimientos bajistas, lo que indica que los vendedores han tenido fuerza. Sin embargo, el reciente volumen parece estar disminuyendo, lo que podría señalar una posible estabilización o reversión.
Los indicadores en la parte inferior del gráfico parecen estar mostrando divergencia positiva (el precio hace mínimos más bajos mientras que el indicador hace mínimos más altos), lo que puede sugerir una posible reversión alcista si se confirma con acción de precio.
Impacto del anuncio del gobierno chino:
Con la reciente inyección de capital de $142 mil millones en los principales bancos chinos, el sentimiento del mercado podría volverse más optimista, especialmente si se observa una mejora en las condiciones de crédito y en el sector inmobiliario. Esto podría crear un impulso alcista para el índice China A50, que está compuesto por empresas clave en sectores como finanzas, consumo y tecnología.
Posibles Movimientos del Precio:
Escenario Alcista:
Si el anuncio del gobierno y los datos económicos próximos generan confianza en los inversores, podríamos ver un rebote desde el nivel de soporte actual (13,750 puntos) hacia la resistencia clave en los 16,050 puntos. Un rompimiento sostenido por encima de esa zona podría abrir la puerta a un rally hasta niveles más altos.
Escenario Bajista:
En caso de que el soporte en los 13,750 no aguante y los mercados continúen con incertidumbre sobre el impacto real de las medidas del gobierno, el precio podría caer hacia la siguiente zona de soporte alrededor de los 12,500 puntos.
Conclusión:
Dada la situación actual y las políticas de estímulo en curso, hay una probabilidad razonable de que el China A50 intente una recuperación en el corto plazo, especialmente si los datos macroeconómicos apoyan el sentimiento positivo. Sin embargo, es clave monitorear el comportamiento en los niveles de resistencia, ya que un rechazo en estas áreas podría indicar una corrección a la baja antes de una mayor consolidación.
CAPITALCOM:CN50
USDCAD: Niveles Clave y Estacionalidad Alcista Pre-CPI CADEn el gráfico diario del FX:USDCAD , estamos observando una estructura clave de soporte y resistencia que se ha formado alrededor de los 1.3700 y 1.3800, basados en el perfil de volumen horizontal. Los nodos de volumen en estos niveles muestran áreas de alta negociación, sugiriendo que estas zonas serán cruciales para los movimientos futuros del par. En particular, el nodo más destacado está ubicado en 1.3750, que actualmente actúa como soporte, y que coincidentemente se encuentra alineado con un importante punto de control (POC) de las últimas semanas.
En el corto plazo, debemos prestar atención a la próxima publicación del IPC (CPI) de Canadá, que se espera para la próxima semana. Este evento puede generar volatilidad significativa, ya que los datos de inflación influyen directamente en las expectativas sobre las decisiones del Banco de Canadá en cuanto a las tasas de interés. Una inflación superior a la esperada podría fortalecer el CAD, empujando al USDCAD a la baja. Por el contrario, una lectura de inflación más débil podría permitir que el par retome su camino alcista.
Desde una perspectiva estacional, históricamente, octubre y noviembre han sido meses positivos para el USDCAD, con una tendencia alcista impulsada por factores estacionales como la demanda de dólares en el cuarto trimestre y la presión sobre el dólar canadiense debido a los precios volátiles de las materias primas. Esta estacionalidad, combinada con la estructura técnica actual, podría sugerir que, aunque hay riesgos bajistas a corto plazo por el evento del CPI, el par podría retomar su tendencia al alza una vez digeridos los datos.
Niveles clave a observar:
Soporte principal en 1.3700.
Resistencia fuerte en 1.3800, con un posible breakout hacia 1.3900 si los datos favorecen al dólar estadounidense.
Mantente atento a la reacción del precio en los niveles de volumen y al impacto del CPI para aprovechar las mejores oportunidades de trading. ¡Buen profit!
AUD/USD se Acelera el Repunte del USDEl Dólar australiano (AUD/USD) ha mostrado un comportamiento relativamente apagado esta semana, pero hay señales que indican que podría estar intentando formar una base sólida para un posible rebote.
Contexto del mercado:
Movimiento lateral: El mercado ha estado oscilando sin mucha claridad, lo que refleja la indecisión de los inversores, posiblemente debido a factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., las fluctuaciones en los precios de las materias primas, y las expectativas económicas en China, un socio comercial clave para Australia.
Posible formación de base: La actividad reciente sugiere que el par AUD/USD podría estar construyendo una base de soporte alrededor de los niveles actuales, lo que abre la posibilidad de un rebote si se consolidan ciertos niveles clave.
Niveles técnicos clave:
Resistencia en 0.6850: Si el precio logra romper al alza por encima de este nivel, sería una señal positiva para los compradores, lo que podría atraer más interés alcista y llevar el par hacia objetivos más altos.
Zona crítica en 0.6925: Este nivel es aún más importante, ya que representa un área de resistencia fuerte. Superarlo significaría que los compradores están tomando el control, lo que podría desencadenar un movimiento más amplio al alza. En este caso, los próximos objetivos podrían estar en torno a 0.7000, un número redondo psicológico importante.
Escenarios a considerar:
Escenario alcista (bullish): Un cierre por encima de 0.6850, seguido de una ruptura decisiva por encima de 0.6925, indicaría un cambio de tendencia en el corto plazo. En este caso, el AUD/USD podría intentar retomar una tendencia ascendente, con un posible objetivo en el área de 0.7000 o más.
Escenario bajista (bearish): Si el Dólar australiano no logra superar estos niveles de resistencia, el mercado podría seguir consolidándose o incluso retroceder hacia los soportes más bajos. En ese caso, se debe prestar atención a los niveles de soporte cercanos a 0.6700 y 0.6650, que podrían detener las caídas adicionales.
GBP ¿Listo para reaccionar ante la Caída de la inflación en e...GBP ¿Listo para reaccionar ante la Caída de la inflación en el Reino Unido?
Se pronostica que la inflación del Reino Unido caerá por debajo del umbral clave del 2,0% esta semana, según los economistas que monitorean la inflación del país.
Para conocer la fecha y hora exactas de estos eventos económicos importantes, importe el Calendario Económico de BlackBull Markets para recibir alertas directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico.
Los analistas de Morgan Stanley anticipan una caída mayor a la esperada, impulsada por la caída de las tarifas aéreas y los precios de los hoteles, componentes clave de la inflación de los servicios. Esta métrica está bajo un estrecho escrutinio por parte del Banco de Inglaterra antes de su próxima decisión de tasas el 7 de noviembre.
El GBP / USD se acerca a un posible nivel de soporte crítico en el mínimo de septiembre de 1,3000, un punto de precio que podría poner a prueba la serie de máximos más bajos establecidos desde abril. Esta área también sirvió como resistencia en julio.
Por el lado positivo, la próxima resistencia se observa en 1,3250, un nivel en el que vimos caer al par por un precipicio a principios de octubre y enfrentamos resistencia en agosto.
¿Romperá el Bovespa por debajo de los 130.000 puntos?Alrededor de los 130.000 puntos se ha formado una zona bastante importante de soporte/ resistencia, sobre el gráfico diario del Bovespa.
El Bovespa viene retrocediendo a la baja desde máximos históricos, alrededor de los 138.000 puntos y ha visitado en dos ocasiones la zona de los 130.000 puntos, en donde encuentra algo de soporte.
Los 130.000 puntos han actuado en el pasado como resistencia y no es nada raro que ahora estén actuando como soporte, ya que normalmente, resistencia se convierte en soporte o soporte en resistencia.
Sin embargo, entre más veces visite la misma resistencia o el mismo soporte, más van aumentando las probabilidades de que la rompa. Sobre el gráfico diario del Bovespa podemos ver que el índice intentó romper por debajo de los 130.000 puntos, pero deja una falsa ruptura en ese nivel.
Los mínimos de las velas diarias en el Bovespa vienen siendo más bajos que los anteriores y eso nos indica que la presión se está acumulando a la baja y van aumentando las probabilidades de una ruptura.
De llegar a romper por debajo de los 130.000 puntos, el Bovespa podría caer hasta la media móvil exponencial de 200 días, en los 127.896 puntos, otra zona de posible soporte.
Por otro lado, de regresar al alza, la media móvil exponencial de 55 días, en los 131.848 puntos, podría actuar como resistencia, pero de romper por encima de esa media móvil, los 134.000 puntos también podrían actuar como resistencia para el índice.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Estrategia de trading de oro para el lunes
A nivel semanal, el oro sigue fluctuando en niveles altos y dentro de un rango estrecho a lo largo de la media móvil de corto plazo. Aunque la corrección semanal no es fuerte, debemos tener cuidado con la posible continuación de la tendencia alcista después de una ligera ruptura en la línea semanal. La tendencia actual muestra que la tendencia general del oro sigue siendo fuerte y no se han mostrado signos evidentes de debilitamiento.
A nivel diario, el oro se mantiene en el rango de oscilación de 2600-2700. Los precios del oro volvieron a subir el viernes, lo que indica que los alcistas siguen siendo fuertes. Las ideas de operación deben ajustarse la próxima semana: si el precio del oro retrocede primero, será una oportunidad para ingresar al mercado con órdenes largas; si sube directamente, no se recomienda perseguir fácilmente las posiciones largas para evitar el riesgo de una caída causada por el patrón de doble techo.
El gráfico de 4 horas muestra que la línea K fluctúa constantemente hacia arriba a lo largo de la media móvil de corto plazo. A corto plazo, se debe prestar atención al soporte alrededor de 2640-2645. Si este nivel de soporte se mantiene efectivamente, la tendencia a corto plazo puede seguir subiendo, lo que puede considerarse como una oportunidad para intervenir en órdenes largas.
En el gráfico de 1 hora, la media móvil de corto plazo comienza a divergir gradualmente hacia abajo, lo que indica que puede haber una necesidad de ajuste en el corto plazo. Aunque la línea K ha roto la media móvil de corto plazo, el alcance de la corrección aún no está claro. La media móvil de 1 hora actual acaba de formar una cruz dorada. Si no hay una corrección importante la próxima semana, el oro todavía tiene potencial para subir más. Se espera que cuando el oro vuelva a caer por encima de 2645 la próxima semana, se pueda considerar que va a comprar. La línea superior de 2670 es el nivel de resistencia clave. Si no se puede romper de manera efectiva, es necesario estar atento al riesgo de caer bajo presión.
En general, la operación a corto plazo la próxima semana será principalmente larga en la corrección, complementada con corta en el rebote. El enfoque superior a corto plazo está en el rango de resistencia 2670-2673
El enfoque inferior a corto plazo está en el rango de soporte 2632-2647
👉Gracias por seguirnos y por favor apóyanos dándole me gusta y compartiendo la publicación. Y deja tu opinión en la sección de comentarios
⚠️La tendencia del mercado del oro puede cambiar rápidamente y la estrategia comercial puede ajustarse en tiempo real. Se recomienda a los inversores que realicen pedidos con cuidado y administren los fondos de la cuenta y la posición de manera razonable. Si no tiene suficiente confianza en la transacción, puede comunicarse conmigo en cualquier momento y seré paciente y tendré una perspectiva profesional para brindarle orientación y esforzarme por ayudarlo a lograr beneficios estables y a largo plazo.
Stellantis: conduciendo a contracorrienteLa tendencia del sector automóvil es mala, la verdad es que se están juntando muchas cosas: empeoramiento de previsiones, eternos conflictos con el diésel, inversiones en eléctricos, menores ventas en China, que además amenaza con aranceles ralentización económica... Con todo ello las bolsas no han tenido más remedio que penalizarlas.
En el caso que nos ocupa, Stellantis, cae más de un 50% desde sus máximos históricos... de este mismo año!!! Es decir las bajadas son verticales.
Es cierto que da algo de impresión sumergirse tan profundo en una empresa y con noticias tan malas, pero... podría darse el caso de una sobrerreacción del mercado? o que ya se haya descontado todo esto y solo pueda ir a mejor? Pues no sería la primera vez, ni será la última.
De momento, estas caídas le han servido al conglomerado italiano-franco-holandés a cotizar con un PER ridículo: 4,57x para este año y bajando a 3,11x para 2026. Compraríais un piso por 90.000 euros que os genere unos beneficios (no ingresos) anuales de 30.000 euros por alquiler? Dónde hay que firmar, verdad? Pues es lo mismo, con los riesgos que conlleva (tal vez no paguen el alquiler, tal vez vivan yonquis en el piso de abajo, tal vez haya okupas...o tal vez los haya tenido...).
Parece que se ha puesto suelo a las rebajas de expectativas de negocio, que es verdad que han sido fuertes, pero ya para 2025-2026 se espera crecimiento de ventas y, todavía mejor, de márgenes (no olvidemos que las materias primas están baratas y el tema microchips es más simple que hace uno-dos años).
Hasta los analistas, que también han castigado vía recomendaciones, ven potencial: el consenso marca casi un 40% de revalorización. Las últimas, entre ayer y hoy, han sido recomendaciones de compra de JP Morgan (+44,50% de potencial), de RBC neutral a 13 euros (+10,50% de potencial) y neutral de Bernstein que lo deja pelín por debajo del precio de hoy.
Y, como siempre, para acabar, visión técnica: qué mejor momento de frenar una caída que en el soporte que marca el 61,80% de la subida vivida entre marzo de 2020 (COVID) y marzo de 2024; que además coincide con los máximos históricos marcados la década pasada?
Ojo, soporte que coincide en el tiempo con otro del STOXX Europe 600 Autobolies & Parts, inversión vía ETF, que puede ser una alternativa si no se quiere invertir en una única compañía. Esto puede servir de confirmación, y a algún inversor le gustará más comprar vía el ETF.
Mirando la cartera del ETF de iShares que replica el índice, vemos las siguientes posiciones en cartera:
▶ Ferrari (éste sí va a contracorriente de los coches): 23,18%
▶ Mercedes-Benz: 15,42%
▶ Stellantis: 12,54%
▶ Michelin: 11,63%
▶ BMW: 10,95%
▶ Volkswagen: 9,08%
▶ Renault: 3,89%
▶ Continental: 3,08%
▶ Porsche: 2,88%
▶ Dieteren: 1,98%
▶ Valeo: 0,99%
▶ Volvo: 0,64%
Berkshire Hathaway Impulsa Japón con Bonos Samurai por $1.900MBerkshire Hathaway (NYSE: BRKa), la firma de inversiones dirigida por Warren Buffett, ha recaudado 281.800 millones de yenes ($1.900 millones) a través de una emisión de bonos Samurai, fortaleciendo su posición en el mercado japonés. Esta es la mayor emisión de bonos en yenes realizada por la compañía en cinco años, con vencimientos que varían entre 3 y 30 años. El tramo más significativo fue el de 3 años, recaudando 155.400 millones de yenes. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, lo que refuerza su estrategia de expansión en Japón, donde ya posee cerca del 9% de las cinco principales casas comerciales del país.
El movimiento de Berkshire subraya su continuo interés en Japón, un mercado que ha atraído a otros inversores internacionales gracias al optimismo de Buffett. Esta confianza ha impulsado al índice Nikkei 225 (TSE: NI225) a alcanzar máximos históricos este año, reflejando el creciente interés en las acciones japonesas, especialmente en empresas de valor que pagan altos dividendos, como bancos y aseguradoras.
En paralelo, las bolsas asiáticas subieron el jueves, con los mercados enfocados en los próximos datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU., que ofrecen pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés. El Nikkei 225 (TSE: NI225) de Japón subió un 0,3%, mientras que el índice Hang Seng (HKEX: HSI) de Hong Kong ganó un 2,5%, impulsado por la recuperación de empresas como Trip.com Group Ltd (HK: 9961) , que subió más del 5% tras una revisión positiva de sus estimaciones de ganancias por parte de Citi.
A pesar del optimismo en los mercados asiáticos, las acciones chinas fueron volátiles debido a las dudas sobre el alcance de los estímulos económicos. Sin embargo, la inyección de 500.000 millones de yuanes ($70.690 millones) por parte del Banco Popular de China proporcionó cierto apoyo a los mercados locales.
El desplazamiento de esta semana retornando a la zona de soporte de los máximos anteriores se podría decir que el índice japonés está recuperando su tono con la inyección de capital. El RSI se ubica ahora en 56,19% lo que nos marca que no está excesivamente sobrecomprado, por lo que la progresión podría continuar sin mayor inconveniente. La campana de precios nos marca que el desarrollo del precio actual se ubica por encima de la zona del punto de control en la zona de 38.658 puntos. Por lo que queda claro que la zona fuerte del índice se ubica en esta área y podría darse una recuperación del precio a máximos en las próximas semanas.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
*******************************************************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Brent y WTI: Los precios del petróleo suben en medio de tormentaLos precios del petróleo experimentan un alza hoy jueves, impulsados por dos factores principales: una fuerte tormenta que impactó Florida y el aumento de las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán. La combinación de estos eventos generó preocupaciones sobre la oferta y la demanda, lo que a su vez contribuyó al aumento de los precios en los mercados energéticos.
El huracán Milton, una tormenta significativa que tocó tierra en la costa oeste de Florida, no solo trajo consigo vientos destructivos y marejadas, sino que también desencadenó una serie de tornados en la región. Como resultado, la demanda de combustible se disparó en el estado, llevando a que una gran parte de las estaciones de servicio se quedaran sin suministros. Esta escasez temporal en uno de los mayores consumidores de gasolina de los Estados Unidos ejerció una presión alcista sobre los precios del crudo. Los futuros del crudo Brent aumentaron a 76,82 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. alcanzaron los 73,52 dólares por barril.
Al mismo tiempo, la situación en Medio Oriente también jugó un papel crucial en el aumento de los precios. Las crecientes tensiones entre Israel e Irán han generado incertidumbre en los mercados sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo. Israel ha intensificado su retórica contra Irán, con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insinuando que cualquier acción militar sería decisiva y sorpresiva. Esta postura ha inquietado a los inversores, ya que cualquier conflicto en la región podría afectar las rutas de transporte y la producción de petróleo.
La administración del presidente Joe Biden ha intentado mediar para calmar la situación. En una conversación reciente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Biden abordó los planes de Israel y trató de desalentar cualquier ataque que pudiera afectar las instalaciones petroleras. No obstante, persiste la preocupación de que las advertencias de los aliados de Israel puedan no ser suficientes para influir en sus decisiones estratégicas.
A pesar de estos factores alcistas, el panorama de la demanda global de petróleo sigue siendo incierto. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) revisó a la baja sus proyecciones de demanda para 2025, citando una actividad económica más débil en China y América del Norte. Además, los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada, sumando 5,8 millones de barriles, lo que añade un matiz bajista a corto plazo.
Sin embargo, hay señales de recuperación en la demanda que podrían contrarrestar estos datos. Por ejemplo, la demanda de gasolina en EE. UU. ha visto un aumento significativo, y en Asia, la actividad aérea ha repuntado tras las interrupciones causadas por los tifones. China, en particular, ha registrado un aumento en la actividad de vuelos, alcanzando un pico no visto en dos meses.
En conclusión, mientras que los factores geopolíticos y las condiciones climáticas extremas están impulsando los precios del petróleo al alza, la incertidumbre sobre la demanda global sigue siendo un factor a considerar. Los mercados estarán atentos a cómo se desarrollan estos eventos y a su impacto en la oferta y la demanda de petróleo en las próximas semanas.
Cómo podemos ver en el gráfico, los precios del Brent se apoyan en su media exponencial de 10 días que es alcista, habiendo dejado un soporte en el entorno de los 75,20 dólares por barril, mientras se mantenga por encima de dicho soporte, lo lógico es pensar que la sucesión de mínimos crecientes se mantendrá y por lo tanto, la predisposición es alcista, la media móvil de largo plazo que pasa por los 79,68 dólares por barril es ahora la resistencia.
En estos momentos que el mercado del crudo puede verse sometido a fuerte volatilidad, lo ideal es tener el riesgo limitado desde el momento que abrimos la posición, eso podemos hacerlo con opciones barrera , que aprovecha las ventajas de invertir en futuros eliminando los riesgos y las ventajas de las opciones CALL de tener el riesgo limitado.
Sergio Ávila
Analista senior de mercados en IG.
AMAZON: Primeros avisos serios de fin del retroceso. Atentos!!!La compañía Amazon tiene una tendencia alcista clara y después de un retroceso Fibonacci del 50%, ha rebotado en los últimos días al alza, pasando la fuerza y el momentum en temporalidad H1 a alcista.
La tendencia en H4 es alcista , pero la fuerza y momentum todavía son bajistas. Si supera la zona de los 187, H4 se alineará con H1 y pasará a alcista en tendencia, fuerza y momentum.
Por lo tanto, si el IPC de USA de esta tarde no decepciona, será una buena oportunidad para entrar largos en el valor.
--------------------------------------
Estrategia --> Entraremos largos con los siguientes parámetros:
ENTRADA : Abriremos 2 posiciones largas si el precio supera en cierre H4 la zona 187
POSICIÓN 1 ( TP1 ): Cerramos primera posición en la zona 195 ( +4.5% )
--> Stop Loss en los 179 ( -4% ).
POSICIÓN 2 ( TP2 ): Abrimos una posición tipo Trailing Stop.
--> Stop Loss dinámico inicial a -4% ( coincidiendo con los 179 de la posición 1 ).
--> Modificamos el Stop Loss dinámico a -1% cuando el precio alcance el TP1 ( 195 ).
-------------------------------------------
ACLARACIONES DEL SET UP
*** ¿ Cómo saber qué 2 posiciones largas abrir ? Pongamos un ejemplo : Si queremos invertir 2.000 euros en la acción, lo que hacemos es dividir entre 2 esa cantidad, y en vez de abrir 1 posición de 2.000 , abriremos 2 posiciones de 1.000 cada una.
*** ¿ Qué es Trailing Stop ? Un Trailing Stop permite que un trading siga ganando valor cuando el precio del mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el trading si el precio del mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia determinada. Esa distancia determinada es el Stop Loss dinámico.
-->Ejemplo : SI el Stop Loss dinámico está a -1% , significa que si el precio realiza una bajada de un -1% , se cerrará la posición. Si el precio sube, el Stop Loss sube también para mantener ese -1% en las subidas, por lo tanto, el riesgo es cada vez menor hasta entrar en beneficios la posición. De este modo se pueden aprovechar tendencias muy sólidas y estables en el precio, maximizando beneficios.
El oro fluctúa débilmente, a la espera del IPCAnálisis técnico del oro, 10 de octubre
El oro volvió a caer ayer, con seis líneas negativas consecutivas en la línea diaria. El precio se mantuvo por debajo de los 2.620 dólares durante la mayor parte del tiempo, y la tendencia general cayó por debajo de la media móvil de 20 días. La media móvil actual de 5 días está por debajo de la media móvil de 10 días y muestra una tendencia de divergencia a corto plazo. Por lo tanto, seguimos manteniendo una mentalidad a corto plazo. Al mismo tiempo, pronto se publicarán los datos del IPC de EE. UU. para este día de negociación. Si bien mantiene una perspectiva bajista, el oro debe prestar mucha atención a la ruptura del nivel de soporte a continuación. Se espera que el oro marque el comienzo de una elección direccional a corto plazo hoy.
En el gráfico diario, la línea de tendencia a corto plazo actual está cerca de la marca de 2.600 dólares, y el precio ha caído desde el máximo de 2.685 dólares, con un rango de casi 80 dólares. A continuación, el mercado se enfrentará a una elección clave: si continúa cayendo o vuelve a caer después de un repunte a corto plazo. Con la publicación de los datos del IPC, se espera una dirección clara hoy.
El gráfico de 4 horas muestra que el oro está fluctuando a la baja a lo largo de la media móvil de corto plazo, y la media móvil de corto plazo continúa divergiendo hacia abajo, sin señales de detener la caída. La media móvil continúa girando hacia abajo y hay una tendencia a formar un cruce de la muerte. Si se confirma el cruce de la muerte, el oro puede abrir un espacio a la baja más grande y la caída continuará aún más.
En el gráfico de 1 hora, el oro se mantiene actualmente en un rango estrecho de fluctuaciones bajas, pero la fuerza y la continuidad del rebote son débiles y los bajistas dominan. Debemos tener cuidado con una posible tendencia bajista secundaria después de que termine la corrección a corto plazo. El nivel de presión a corto plazo está alrededor de $ 2,620, el sentimiento de aversión al riesgo ha disminuido y el rebote es débil. Si el oro no puede superar la línea de $ 2,624, seremos bajistas en la tendencia. Al mismo tiempo, hay que centrarse en el soporte de la marca de los 2.600 dólares. Si cae por debajo de esta posición clave, puede desencadenar una tendencia bajista acelerada.
En resumen, la estrategia de operaciones a corto plazo para el oro debería basarse en posiciones cortas en los rebotes y complementadas con posiciones largas en los retrocesos.
El foco superior a corto plazo está en el rango de resistencia de 2622-2624
El foco inferior a corto plazo está en el rango de soporte de 2600-2604
👉Gracias por seguirnos y por favor, apóyanos dándole a me gusta y compartiendo la publicación. Y deja tu opinión en la sección de comentarios
OIL 1H - Una Nueva Fase esta "Proxima"EL PETROLEO PODRIA ENTRAR A UN NUEVO TERRENO EASYMARKETS:OILUSD
📊 Durante toda la semana los mercados se han mantenido en una senda alcista, el petróleo no ha sido la excepción y se sitúa cercano a un nuevo terreno de posible "Expansión, siendo así que cuando el activo logre mantenerse por encima de la resistencia 2, la probabilidad de llegar hasta la resistencia 1 se hace cada vez más cercana.
📆 Por ahora, el calendario económico ha revelado datos de inflación para Estados Unidos, estos datos dieron como resultado un aumento en la valorización del índice dólar EASYMARKETS:USXUSD .
¿Por qué sucede esto? Al ser mayor la inflación, la reserva federal se mantendría al tanto de las cifras y usualmente merma la confianza sobre los recortes de tipos. La semana pasada se hablaba de rumores sobre un recorte de 50 puntos nuevamente, aunque varios miembros daban una contrapartida a esos datos.
EL PANORAMA MACROECONÓMICO ES "INCIERTO" EN EL EASYMARKETS:OILUSD
💻Barclays (Institución de Banca) ha revisado a la baja su pronóstico para el precio del crudo Brent, esta decisión se debe a preocupaciones por la debilitada demanda global, especialmente en Estados Unidos y China, donde los datos económicos recientes han mostrado resultados más bajos de lo esperado.
Además, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente siguen impactando el mercado, generando volatilidad en los precios del petróleo. Aunque la oferta de crudo es relativamente alta, los riesgos en esta región han mantenido a los inversores en alerta.
⚠️ Recuerde operar con precaución y mantenerse al tanto con nuestras ideas de análisis.
Analista de easyMarkets Alfredo G
