Oro en Juego: ¿$2800 o retroceso inminente?Oro en Juego: ¿$2800 o retroceso inminente?
En los últimos meses, hemos observado movimientos significativos en el precio del oro, que han sido influenciados por varios factores económicos y geopolíticos clave.
El mercado del oro ha experimentado un repunte significativo recientemente, alcanzando niveles históricos con un valor de 2789dólares por onza. Esta tendencia alcista ha generado expectativas entre los inversores, quienes ahora están atentos a posibles retrocesos en el precio para entrar en posiciones de compra. Este interés se fundamenta en la ruptura de una resistencia semanal clave, ubicada en el rango de los 2710dólares, lo que indica un cambio en la dinámica del mercado.
En este contexto, se están considerando estrategias de inversión a mediano y largo plazo, con objetivos específicos establecidos de los niveles de 2800 dólares respectivamente. Estos niveles representan hitos importantes para los inversores, quienes ven en el oro no solo un activo de refugio seguro, sino también una oportunidad para obtener rendimientos atractivos en el futuro.
La atención ahora se centra en identificar posibles puntos de entrada óptimos, aprovechando cualquier corrección o retroceso en el precio para iniciar o fortalecer posiciones alcistas. Además, es crucial monitorear de cerca los factores macroeconómicos y geopolíticos que puedan influir en el mercado del oro, ya que estos pueden tener un impacto significativo en su dirección futura.
se proporcionarán detalles adicionales sobre los niveles clave que los traders y analistas están observando en el mercado del oro para determinar si este rompimiento es sostenible y cuáles podrían ser las oportunidades de trading en el futuro cercano.
Ideas de la comunidad
Ethereum +8%: ¿Inicio de un Rally?🚀 Ethereum muestra fuerza con una subida del 8%: ¿inicio de un nuevo rally?
Hoy hemos visto un movimiento alcista significativo en ETH/USD, con una subida del 8% que ha captado la atención del mercado. Este impulso le ha permitido acercarse a la zona de resistencia clave, situada en la línea descendente del triángulo que lleva formando desde hace semanas. Esta línea de resistencia ha actuado como barrera en múltiples ocasiones, y una ruptura al alza podría marcar un cambio de tendencia en el corto y mediano plazo.
📈 Análisis del Gráfico Diario:
La estructura triangular entre la resistencia descendente y el soporte ascendente muestra una compresión de precios, típica de períodos de acumulación.
El volumen también ha mostrado un incremento en esta subida, lo cual es un buen indicio de interés comprador.
La media móvil a largo plazo se mantiene como una barrera, pero si el precio logra consolidarse por encima, podríamos ver una tendencia alcista con objetivos en zonas superiores de resistencia.
🔔 ¿Qué sigue? Si Ethereum logra romper la resistencia y mantenerse por encima, podríamos ver un impulso hacia el siguiente nivel clave en torno a los $3,000 USD. En caso contrario, si vuelve a ser rechazado, la zona de soporte será fundamental para evitar un retroceso más profundo.
💬 ¿Qué opinas? ¿Crees que esta subida es el inicio de un nuevo rally o solo un rebote temporal?
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CAPITALCOM:ETHUSD
Retroceso bajista en el oroEl oro retrocede a la baja desde máximos históricos en los 2.789 dólares por onza y se acerca a la media móvil exponencial de 55 días, línea morada, en el 2.633.
Tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Donald Trump volvió a ganar, el dólar se fortaleció y eso presionó al oro a la baja. Al mismo tiempo, el oro perdió su atractivo como instrumento refugio.
Previo a las elecciones estadounidenses, el oro y el dólar estuvieron actuando como instrumento refugio, debido a la incertidumbre generada, sin saber quién sería el nuevo presidente de Estados Unidos. En ese entonces, ambos instrumentos estuvieron subiendo al mismo tiempo.
Sin embargo, pasadas las elecciones, los mercados se pudieron posicionar mejor para una eventual presidencia de Trump para los próximos cuatro años y el oro se debilitó.
La media móvil exponencial de 55 días en el 2.633 podría actuar como soporte para el oro, pero incluso de llegar a romper por debajo de ese nivel, la zona del 2.600 también podría actuar como soporte, por ser ese un nivel psicológico de número entero.
De todos modos, pese al retroceso bajista en el oro, la tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene en el metal precioso y podría continuar subiendo.
Hacia arriba, la resistencia más relevante para el oro sigue estando en el máximo histórico, alrededor del 2.789, pero es posible que llegue incluso al 2.800.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Análisis de las últimas 3 elecciones XAUUSD
En las últimas elecciones de EEUU el XAUUSD ha tenido una volatilidad media del 12% en las 4 semanas de noviembre donde
la volatilidad mínima ha sido 4.84%
la volatilidad máxima ha sido 16.67%
Lo mido en Porcentaje y no en pips porque se ha ido acrecentando el valor en el tiempo a excepción del periodo 2012 -2016 donde la pérdida máxima del valor fue de 38% en ese periodo
Es un activo que ha excepción de ese periodo el máx % bajista ha sido 13% y el crecimiento máximo ha sido de 150% después de la burbuja inmobiliaria de 2008
y lo último y no menos importante es que en las últimos 2 periodos ha crecido un 50% y solo ha retrocedido al 50% del crecimiento del periodo anterior
Por lo tanto si me baso en el pasado, perdiendo el 13% del valor quedaría por la zona de los 2300-2400
Ojo esto no es una idea de inversión en esa zona solo es una visión general y recapitulación de lo que ha sucedido en el mercado en las últimas 3 elecciones por lo tanto hay que confirmar con lo técnico que ya sabemos y que se alineen las estructuras
veremos como se van desarrollando las próximas semanas post resultados
2008-2012
2012-2016
2016-2020
2020-2024
BTC - ELECCIONES PRESIDENCIALES EEUU - TIPOS INTERES - FOMCAnálisis del Precio de Bitcoin: Perspectivas y Expectativas ante las Elecciones en EE.UU. y las Tasas de Interés
El precio de BINANCE:BTCUSDT continúa en una fase de retroceso esta semana, luego de alcanzar los $73,500 USD recientemente. Esta fluctuación está relacionada con dos eventos cruciales que están ocurriendo en el corto plazo: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y un posible recorte en el costo del dinero. Ambos factores podrían influir en el comportamiento de los activos de riesgo como Bitcoin.
Elecciones en Estados Unidos y su Influencia en Bitcoin
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la cual será el día mañana 05 Noviembre del 2024, siempre generan incertidumbre en los mercados financieros, y el caso de Bitcoin no es una excepción. Algunos analistas institucionales sostienen que los resultados de las elecciones pueden marcar el rumbo del precio de Bitcoin en el corto plazo. Según estos expertos, si Donald Trump ganara la presidencia, se espera que el precio de Bitcoin alcance entre $80,000 USD y $90,000 USD antes del 20 de enero. En cambio, si la victoria fuera para Kamala Harris, el precio de Bitcoin podría acercarse a los $50,000.
Estos analistas también proyectan un panorama alcista para Bitcoin en 2025, independientemente de quién gane las elecciones. La perspectiva a largo plazo, en este caso, estima nuevos máximos históricos, aunque las condiciones macroeconómicas y la política monetaria serán factores determinantes.
Perspectiva Técnica: Bitcoin en un Contexto Alcista
Desde un punto de vista técnico, Bitcoin ha mostrado un patrón de mínimos y máximos ascendentes desde Agosto, cuando su precio rondaba los $49.000. En el gráfico diario, se observa una tendencia alcista, con retrocesos moderados que han servido de consolidación para continuar con esta dirección.
Al observar el gráfico semanal, Bitcoin ha mantenido una zona de soporte importante entre los $68,000 y $70,000. Esta consolidación ha sido sostenida principalmente por la expectativa de eventos que podrían incentivar la demanda de Bitcoin, como las elecciones y el ajuste de las tasas de interés.
Impacto de las Elecciones Pasadas y Expectativas para este Año
Al analizar los años electorales previos, Bitcoin ha experimentado retrocesos moderados seguidos de impulsos alcistas importantes. En 2016, el precio retrocedió un 10% antes de subir un 54% en los meses siguientes. En 2020, se observó una dinámica similar, con un retroceso del 10% y una posterior subida de 160% en dos meses. Si esta tendencia se repite, es posible que, tras las elecciones, Bitcoin experimente un nuevo impulso alcista.
Posible Recorte en las Tasas de Interés en EE.UU. y su Efecto en Bitcoin
Además de las elecciones, el mercado espera un segundo recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, programado para el 7 de Noviembre. Un recorte adicional de 25 puntos básicos podría actuar como catalizador para los mercados de riesgo, incluyendo a Bitcoin. Históricamente, los recortes en el costo del dinero han estimulado el apetito por activos alternativos, y en el caso de Bitcoin, el primer recorte de 50 puntos básicos en Septiembre generó un aumento significativo en su precio.
Proyecciones de Precio: ¿Qué Podemos Esperar?
Dado el optimismo de los mercados al resultado de los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos hacia su política económica. podemos esperar en el corto plazo, un motivo alza con la vitoria de Trump y una victoria de Harris a la baja, pero considero que el mercado se encuentra en una fase de consolidación del precio donde los precios a vigilar son los 67.000 USD - $63.0000 USD hasta los $60.000 USD
Para finales de 2025, las proyecciones más optimistas sugieren que el precio cercanos para BTC son los $200,000, aunque estas cifras dependerán de varios factores macroeconómicos, incluyendo la evolución de la inflación, el empleo y el consumo en Estados Unidos, no mas importante que lo anteriormente mencionado, la capitalización de BTC.
Conclusión: Bitcoin en el Largo Plazo
A pesar de las fluctuaciones en el corto plazo, la perspectiva general para Bitcoin sigue siendo alcista. Bitcoin ha demostrado ser resiliente en tiempos de volatilidad política y cambios en la política monetaria, y su atractivo como activo de refugio sigue siendo sólido. A largo plazo, el consenso general es que Bitcoin tiene el potencial de alcanzar nuevos máximos históricos, impulsado tanto por factores económicos como por el creciente interés institucional.
Independientemente de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, Bitcoin seguirá operando 24/7. No obstante, su precio podría verse influenciado por el contexto político y económico, especialmente a medida que los inversionistas institucionales ajustan sus expectativas.
DÓLAR 1h - Hoy EE.UU anunciará un nuevo Presidente ¿Qué pasará?📈 LAS ELECCIONES AUMENTAN EL NERVIOSISIMO EN EL DÓLAR EASYMARKETS:USXUSD
El día de hoy será decisivo para aquellos que operen el dólar a corto o largo plazo. Todas las expectativas se centran en quién podrá ser el nuevo presidente electo🗽por ahora todas las encuestas muestran una competencia realmente reñida entre Kamala Harris y Donald Trump. Ambos candidatos están concentrando sus esfuerzos en ganar votantes, mientras que los traders se preguntan: ¿Por qué no han hablado de los mercados?
🗨️ La situación general de las acciones americanas se relaciona estrechamente con el dólar. Gran parte de los valores tecnológicos reportaban ganancias que aumentaron la volatilidad, pero a la bolsa en general no le importó. Por otra parte, el dólar ha ido en una espiral bajista desde hace un par de semanas y la probabilidad de que siga así ha aumentado en los últimos días.
🌎NOTICIA IMPORTANTE DEL DÍA: 🪙 El oro podría seguir brillando en 2024
Goldman Sachs proyecta que el oro continúe subiendo, impulsado por demanda de bancos centrales y preocupaciones de deuda en EE. UU., manteniéndose como refugio ante riesgos geopolíticos.
PREVISIONES TECNICAS DEL ÍNDICE EASYMARKETS:USXUSD
📊 Los patrones técnicos que está realizando el dólar se resumen en una sola cosa, un canal bajista. A pesar de todos los rebotes que el precio ha realizado antes de llegar al nivel actual, podemos definir que la tendencia de 1 hora es totalmente bajista y apunta a una caída hasta el "Último Mínimo Alcista". Un indicador que está apoyando esa idea es el MACD con un cruce realizado hace un par de horas.
Los operadores que buscan una oportunidad al alza deberán de esperar el rompimiento del "Nivel de cambio de tendencia". Recuerde operar con precaución ⚠️
Analista de easyMarkets Alfredo G
NZDUSDActualmente, el par NZD/USD se encuentra en una clara tendencia alcista en el marco de tiempo de 1 hora, con una serie de confirmaciones técnicas que respaldan una posible continuación de la subida.
1. Quiebre estructural: El precio ha roto un nivel clave de resistencia, indicando la intención de los compradores de mantener el control del mercado.
2. Order block: Existe un bloque de órdenes alcista en la zona del último retroceso significativo, lo que sugiere una zona de demanda importante donde los compradores podrían reingresar al mercado.
3. Imbalance: Se ha identificado un desbalance (o vacío de liquidez) cerca del nivel actual de precio, el cual podría actuar como imán para el precio aparte de la liquidez previa, incentivando un movimiento hacia la baja para llenar dicho vacío.
4. Descuento Fibonacci 75%: lo que representa un nivel óptimo para compras, considerando el impulso alcista previo.
Confirmación de entrada en 15M: Se espera una vela envolvente alcista en el marco de 15 minutos, lo que dará una confirmación adicional de la continuidad de la tendencia alcista.
Estrategia de operación:
- Riesgo por operación de 0.25%
- Relación Riesgo-Beneficio: 1:3
- Stop Loss: 16.1 pips por debajo de la entrada para limitar las pérdidas en caso de reversión.
- Take Profit: 48.4 pips, buscando un objetivo favorable en la extensión del movimiento alcista actual.
Esta operación se configura como una entrada de alta probabilidad en la dirección de la tendencia principal, aprovechando múltiples confirmaciones técnicas.
BTC/USD: Falso Rompimiento en Resistencia Crítica 📈 BTC/USD - Análisis Detallado y Proyecciones 📉
Hola, traders 👋
Hoy analizamos BTC/USD en el gráfico diario, observando un patrón interesante que podría definir los movimientos futuros del precio. Aquí comparto un análisis exhaustivo que podría ayudarte a entender el panorama actual y los posibles escenarios.
📊 Falso Rompimiento en Resistencia Importante
El precio intentó superar la resistencia en la zona de los 74,000 USD, pero fue rechazado de manera abrupta, generando un "falso rompimiento". Este rechazo sugiere una falta de fuerza en los compradores para sostener el precio por encima de esta zona clave.
💡 Análisis Técnico: Un falso rompimiento como este suele indicar un retroceso, ya que muchos traders aprovechan esta debilidad para tomar posiciones cortas o vender sus posiciones largas.
🔍 Zonas Clave en el Gráfico
Resistencia Principal: La zona de los 74,000 USD sigue siendo un área crítica. Un rompimiento claro y consolidación por encima de este nivel podría cambiar el sentimiento a alcista en el corto plazo.
Soporte Crítico: La zona de 65,000 USD parece estar actuando como un soporte menor. Si se rompe, podríamos ver un movimiento hacia el próximo soporte en 60,000 USD. Esta área será vital para observar el comportamiento de los compradores.
📈 Escenarios Probables para BTC/USD
Escenario Bajista: Si el precio cae por debajo de los 65,000 USD con volumen, podría buscar soporte en los 60,000 USD e incluso niveles más bajos si la presión de venta se intensifica. 🎯
Escenario Alcista: Si el precio se sostiene sobre el soporte de 65,000 USD y muestra una reacción alcista, podríamos ver otro intento de romper los 74,000 USD. Un cierre diario por encima de este nivel podría abrir el camino para nuevos máximos. 🚀
Escenario de Rango: Existe la posibilidad de que BTC entre en un rango lateral entre los 65,000 USD y los 74,000 USD mientras el mercado decide su dirección a medio plazo.
💡 Conclusión y Estrategia
Este análisis sugiere que el nivel de 65,000 USD es el próximo punto de interés. Los traders podrían considerar posiciones cortas en caso de que este soporte se rompa o esperar una confirmación alcista en caso de un rebote en esta zona.
👀 Consejo de Gestión de Riesgo: Utiliza stops ajustados en estos niveles clave y gestiona adecuadamente el riesgo.
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CAPITALCOM:BTCUSD
EURUSD - Análisis Técnico y Fundamental combinado.Análisis Técnico del Gráfico
Zonas de Oferta y Demanda (Supply and Demand):
El gráfico muestra dos zonas importantes de POI (Point of Interest) o áreas de oferta y demanda.
En la parte superior (alrededor de 1.1150 a 1.1200), vemos una zona de oferta (supply) marcada como POI/OB/SUPPLY. Este es un nivel donde hubo rechazo previo y una fuerte caída, lo que indica presión de venta. Si el precio llega a este punto, podría encontrar resistencia.
En la parte inferior (aproximadamente entre 1.0700 y 1.0750), está marcada una zona de demanda (demand), donde hubo una reacción de compra en el pasado, sugiriendo que los compradores podrían entrar nuevamente si el precio vuelve a tocar esta área.
Movimiento Reciente y Estructura de Mercado:
La estructura general es bajista, con varios puntos señalados como CHOCH (Change of Character) y BOS (Break of Structure), indicando rupturas en la tendencia. Estos movimientos bajistas muestran que el euro ha estado bajo presión y ha formado nuevos mínimos.
Sin embargo, en el corto plazo, se observa un intento de recuperación, con una pequeña tendencia alcista que ha generado un "cambio de carácter" hacia arriba y una ruptura de resistencia (BOS al alza) alrededor del nivel 1.0833.
Gaps de Liquidez y "Fair Value Gaps" (FVG):
El gráfico incluye varias áreas de FVG (Fair Value Gaps). Estos gaps representan zonas donde el precio podría tener una reacción al alza o a la baja. La FVG D cerca de 1.0950 podría actuar como una resistencia temporal, ya que los algoritmos suelen llenar estos gaps antes de continuar con la tendencia principal.
La flecha verde sugiere una posible dirección alcista en el corto plazo, apuntando hacia esta área de FVG alrededor de 1.0950, antes de encontrar resistencia significativa.
Indicadores de Sentimiento y Momentum:
El gráfico también presenta un indicador de momentum en la parte inferior, que actualmente muestra una recuperación, señalando que el impulso bajista podría estar perdiendo fuerza.
Si el momentum continúa aumentando, existe una posibilidad de que el EUR/USD alcance los niveles superiores mencionados antes de una posible continuación de la tendencia bajista a largo plazo.
Análisis Fundamental Basado en el PMI y el Contexto Económico
Debilidad en los Datos de PMI:
Los datos de PMI manufacturero en la zona euro son mayormente negativos, lo cual refleja una contracción económica y debilidad en el sector manufacturero. Esto suele ser desfavorable para el euro y respalda una perspectiva fundamental bajista a largo plazo.
La excepción es España, que presenta un PMI levemente positivo, pero esto no es suficiente para cambiar la perspectiva general del euro en la zona euro.
Implicaciones de Política Monetaria:
El Banco Central Europeo (BCE) podría interpretar esta debilidad económica como una razón para mantener una política monetaria acomodaticia, lo cual suele ser negativo para el EUR.
La presión a la baja en el euro podría verse limitada en el corto plazo, pero los fundamentos a largo plazo aún apuntan hacia una posible depreciación.
Perspectiva General para el EUR/USD:
Aunque los fundamentos a largo plazo siguen siendo bajistas para el EUR/USD debido a la debilidad económica en la eurozona, en el corto plazo, el EUR podría beneficiarse de un impulso técnico al alza hacia el área de 1.0950, donde se encuentra la FVG y la zona de resistencia.
Este movimiento alcista de corto plazo también podría ser impulsado por la corrección o "llenado de gap" (FVG D), antes de reanudar la tendencia bajista.
Conclusiones y Estrategia de Trading
Corto Plazo (Sesión de Londres y Nueva York del 4 de noviembre de 2024): Se espera un movimiento al alza hacia la zona de 1.0950, donde podrían tomarse posiciones de venta en la resistencia si el impulso comienza a disminuir.
Mediano a Largo Plazo: Si el precio alcanza la zona de oferta en 1.1150 a 1.1200 y encuentra resistencia, esto podría ser una oportunidad de venta en línea con los fundamentos débiles del euro. También, si el precio rompe nuevamente hacia abajo de los niveles actuales sin llegar a 1.0950, esto indicaría que la presión bajista aún es fuerte.
En resumen, el EUR/USD podría tener un retroceso al alza en el corto plazo hacia niveles de resistencia clave, pero la tendencia general sigue siendo bajista debido a la debilidad económica subyacente en la zona euro.
Volatilidad en Bonos, Inflación y Perspectivas de CorrecciónLos mercados financieros están en una coyuntura crítica con el índice MOVE TVC:MOVE registrando niveles de volatilidad en bonos no vistos desde la crisis de 2008.
Además, el S&P 500 SP:SPX ha alcanzado una subida del 40% en los últimos 12 meses, un fenómeno conocido como “melt-up” que ha ocurrido antes en períodos históricos críticos como los años 1929 y 1999, predecesores de caídas pronunciadas (explicado en ideas publicadas anteriormente).
Esta combinación de volatilidad en bonos y niveles extremos de codicia plantea riesgos de corrección en el corto plazo.
Análisis del S&P 500 Ajustado por Inflación
Al observar el S&P 500 ajustado por inflación, se evidencia que el mercado está sobreextendido en relación con su tendencia histórica a largo plazo, situándose en niveles que se vieron antes de las caídas de mercado más grandes en 110 años: en 1913, 1929, 1965, 1999 y recientemente en 2008.
Cada una de estas ocasiones precedió a períodos de rendimientos negativos de hasta un 60% en términos ajustados por inflación.
La diferencia entre los retornos ajustados y no ajustados por inflación es significativa y demuestra el impacto acumulativo de la inflación en el largo plazo. Por ejemplo, aunque el retorno no ajustado desde 1921 excede el 65,000%, ajustado por inflación este retorno se reduce a solo un 5,000%.
Esto subraya la importancia de considerar la inflación al evaluar los rendimientos históricos y futuros de las inversiones en renta variable. O como a mi me gusta decirlo: "Mantenerse invertido a largo plazo NO siempre deja buenas ganancias"
¿Es Posible un “Melt-Up” en un Escenario de Inflación Controlada?
Durante nuestras sesiones de análisis en vivo y otras ideas publicadas, hemos explorado escenarios de inflación baja y controlada, comparando el entorno actual con períodos históricos como los años 1920 y 1990, cuando la inflación estable permitió un aumento acelerado en el mercado.
Sin embargo, cada uno de estos “melt-ups” terminó con fuertes correcciones. La posibilidad de un ciclo similar hoy depende de la estabilidad de la inflación y de si esta comienza a repuntar, lo cual presionaría a los bancos centrales a subir las tasas de interés, enfriando el mercado.
Por ejemplo:
El caso de Turquía sirve como ejemplo de cómo la inflación descontrolada puede distorsionar las cifras del mercado accionario. En términos no ajustados, el mercado bursátil turco BIST:XU100.USD ha subido más de un 2,000% desde 2006.
Sin embargo, ajustado por la inflación, ¡el rendimiento real ha sido prácticamente nulo! Aunque Estados Unidos no enfrenta una inflación extrema como la de Turquía, una inflación moderada pero persistente podría reducir los rendimientos reales a largo plazo del S&P 500, incluso si los precios nominales continúan al alza.
¿Cómo afrontar el entorno actual?
La actual combinación de volatilidad en el mercado de bonos, apalancamiento elevado en acciones y altos niveles de codicia demanda una gestión activa y estrategias de cobertura.
Diversificar hacia activos menos correlacionados y monitorear de cerca el índice MOVE y los Rendimientos a 10 años TVC:US10Y puede ser fundamental para mitigar los riesgos de una posible corrección.
Breve conclusión
A pesar de que un “melt-up” en condiciones de inflación baja sigue siendo una posibilidad, el riesgo de un ajuste significativo en los precios de activos de riesgo es alto si la inflación se acelera. Necesitamos inflación baja y Yields disminuyendo para continuar con un rally alcista que, comúnmente, ocurre de noviembre a abril.
Los inversionistas y operadores deben equilibrar sus expectativas de rendimiento con una sólida gestión del riesgo en un contexto marcado por una volatilidad elevada y la posibilidad de un cambio en la tendencia mayor en los mercados de riesgo.
¿Que es el Yield Farming? by ElDiarioDeUnTrader¿Qué es el Yield Farming?
La agricultura de rendimiento se refiere a depositar tokens en un fondo de liquidez en un protocolo DeFi para ganar recompensas, generalmente pagadas en el token de gobernanza del protocolo.
Hay diferentes formas de generar rendimiento FARM, pero la más común implica depositar activos criptográficos en un fondo de préstamos descentralizado o en un grupo comercial para proporcionar liquidez. A cambio de proporcionar liquidez a estas plataformas, los proveedores de liquidez (LP) obtienen un cierto rendimiento porcentual anual (APY), que generalmente se paga en tiempo real.
Los proyectos DeFi permiten la agricultura de rendimiento para incentivar el uso de sus plataformas y recompensar a su comunidad por aportar liquidez, que es el elemento vital de la mayoría de las plataformas DeFi.
¿Cómo funciona la agricultura de rendimiento?
Si bien el proceso de cultivo de rendimiento varía de un protocolo a otro, generalmente involucra a proveedores de liquidez, también llamados agricultores de rendimiento, que depositan tokens en una aplicación DeFi. A cambio, obtienen recompensas pagadas en el token del protocolo.
Las recompensas de la agricultura de rendimiento se expresan como APY. Estos tokens están bloqueados en un contrato inteligente, que recompensa programáticamente a los usuarios con tokens cuando cumplen ciertas condiciones.
Generalmente, el proceso de cultivo de rendimiento funciona de la siguiente manera:
Elija un protocolo de cultivo de rendimiento. Utilicemos un Maker de mercado automatizado (AMM) como PancakeSwap para este ejemplo.
En la plataforma de negociación descentralizada, haga clic en 'Liquidez' para acceder a la sección de proveedores de liquidez.
Luego, usted elige qué activos le gustaría depositar en un fondo común de liquidez. Por ejemplo, podrías depositar BNB y CAKE en el grupo BNB/ CAKE .
Depositas los dos activos en el grupo comercial y recibes un token LP.
Luego toma ese token LP, va a 'Granjas' y lo deposita en la FARM de rendimiento BNB/ CAKE para ganar sus recompensas de agricultura de rendimiento (además de las tarifas de transacción que recibe como su parte del fondo de liquidez).
Muchos protocolos DeFi recompensan a los productores de rendimiento con tokens de gobernanza, que pueden usarse para votar decisiones relacionadas con esa plataforma y también pueden negociarse en bolsas.
Beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento
La agricultura de rendimiento ofrece una oportunidad para que las personas obtengan ingresos pasivos . Sin embargo, los rendimientos potencialmente altos también conllevan un riesgo sustancial. Echemos un vistazo a los beneficios y riesgos de la agricultura de rendimiento.
Beneficios de la agricultura de rendimiento
Ingresos pasivos: en lugar de simplemente mantener, los usuarios pueden poner sus tenencias a trabajar y ganar recompensas en forma de tokens adicionales e ingresos por tarifas sin comerciar activamente.
Provisión de liquidez: la agricultura de rendimiento permite un comercio eficiente y reduce el deslizamiento en los DEX. Al proporcionar liquidez, los usuarios desempeñan un papel crucial en el funcionamiento del ecosistema DeFi.
Altos rendimientos: algunos proyectos DeFi ofrecen rendimientos atractivos que superan a los instrumentos financieros tradicionales. Dependiendo de las condiciones del mercado, los usuarios pueden obtener potencialmente rendimientos sustanciales de su capital.
Riesgos de la agricultura de rendimiento
Pérdida impermanente: la pérdida impermanente ocurre principalmente en las AMM debido al mecanismo utilizado para mantener una liquidez equilibrada entre los tokens del grupo. Si los precios de los tokens en el grupo cambian significativamente después de haber proporcionado liquidez, el sistema automatizado de la plataforma puede reequilibrar el grupo comprando más tokens más baratos y vendiendo los más caros. Esta acción de reequilibrio puede resultar en una pérdida para los productores de rendimiento.
Defectos de los contratos inteligentes: los protocolos DeFi se basan en contratos inteligentes. Los piratas informáticos pueden explotar cualquier error o vulnerabilidad en el código, lo que resultará en la pérdida de los fondos depositados.
Tasas fluctuantes: los rendimientos cambian según la dinámica de la oferta y la demanda, lo que dificulta predecir las posibles recompensas en el futuro. Por ejemplo, los rendimientos pueden colapsar a medida que más personas suministran activos.
Precios volátiles: los precios de las criptomonedas pueden ser muy volátiles y afectar el valor de las recompensas y los activos que haya depositado. Si el token con el que estás ganando tus recompensas pierde valor significativamente, todas tus ganancias podrían desaparecer.
¿Vale la pena la agricultura de rendimiento?
Si bien el Yield Farming puede ser una forma lucrativa de obtener rendimientos en el mercado de las criptomonedas, también es una de las actividades más riesgosas que puedes realizar.
Incluso si realiza una agricultura de rendimiento con protocolos DeFi acreditados, el riesgo de contratos inteligentes y los hacks aún podrían provocar una pérdida total de fondos.
Además, sus ganancias potenciales de cultivo de rendimiento dependen en gran medida del precio del token de protocolo que recibe como recompensa de cultivo de rendimiento. Si el valor del token del protocolo cae, sus rendimientos agrícolas podrían disminuir fácilmente.
Finalmente, el rendimiento que reciba hoy puede no ser el rendimiento que reciba mañana. Los altos rendimientos tienden a reducirse a medida que más productores de rendimiento comienzan a transferir fondos a una FARM de alto rendimiento, lo que afecta sus retornos.
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Si puede soportar el riesgo, el cultivo de rendimiento puede ser una forma interesante de obtener rendimiento con su criptomoneda. Sin embargo, usted debe realizar su propia investigación y nunca invertir más de lo que puede permitirse perder.
BINANCE:BTCUSDT
Descubre Tu Estilo de TradingSi el éxito en el trading depende de la consistencia, entonces identificar un estilo de trading que se alinee con tu personalidad, tolerancia al riesgo y estilo de vida es un requisito previo crucial.
En esta guía, profundizaremos en la importancia de descubrir el estilo de trading adecuado para ti, explorando varios aspectos a tener en cuenta antes de establecer un enfoque de trading.
Diferentes Estilos de Trading:
Day Trading:
Marco Temporal: Intradiario (minutos a horas)
Objetivo: Capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.
Características: Requiere dedicación de tiempo, toma de decisiones rápidas y capacidad para manejar operaciones de alta frecuencia.
Swing Trading:
Marco Temporal: Corto a mediano plazo (días a semanas)
Objetivo: Capturar los "swings" en las tendencias de precios.
Características: Equilibra el compromiso de tiempo y el potencial de dejar que las operaciones ganadoras se desarrollen, potencialmente manteniendo esas posiciones durante la noche.
Trading Posicional:
Marco Temporal: Mediano a largo plazo (semanas a meses)
Objetivo: Montar las principales tendencias del mercado.
Características: Mínimo compromiso de tiempo de "trading en vivo", adecuado para aquellos con un enfoque paciente y habilidades analíticas.
Scalping:
Marco Temporal: Ultracorto plazo (segundos a minutos)
Objetivo: Beneficiarse de pequeñas fluctuaciones de precios.
Características: Requiere un enfoque intenso, ejecución rápida y gestión de riesgos disciplinada.
Trading Algorítmico:
Marco Temporal: Variable (depende de los parámetros del algoritmo)
Objetivo: Ejecutar estrategias de trading preprogramadas.
Características: Involucra codificación y automatización, adecuado para traders con conocimientos técnicos.
Por qué importa tu estilo de trading:
Un estilo de trading adecuado mejora tu consistencia en todos los aspectos del proceso de trading: entrada, gestión de riesgo, gestión de operaciones y revisión.
Cada estilo exige un conjunto de habilidades y una rutina únicos. Un operador intradía pasa mucho más tiempo frente a su pantalla que un operador swing o posicional. Sin embargo, este último debe estar cómodo asumiendo riesgos durante la noche.
Todos los estilos de trading requieren disciplina y dedicación para dominarlos, y el éxito es alcanzable en cada uno. Evita la idea errónea de asociar más operaciones con un camino más rápido hacia el éxito. En cambio, pregúntate: "¿Cómo puedo generar un conjunto de operaciones en las que he aplicado mi plan de trading de manera consistente?"
Descubre tu estilo de trading:
Para descubrir el estilo de trading que resuena contigo, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Cuál es tu compromiso de tiempo?
a. Puedo dedicar más de 4 horas de tiempo de pantalla al día.
b. Tengo una cantidad moderada de tiempo para dedicar al trading cada semana.
c. Solo puedo analizar los mercados los fines de semana y algunas tardes.
¿Cómo manejas el riesgo?
a. No duermo bien cuando tengo posiciones abiertas en el mercado.
b. Estoy feliz de mantener posiciones abiertas durante la noche.
c. Me siento cómodo con que las operaciones se abran y cierren de manera automatizada.
¿Cuál es tu tipo de personalidad?
a. Soy decidido y prospero en entornos de ritmo rápido.
b. Soy adaptable y puedo navegar por las cambiantes condiciones del mercado.
c. Soy paciente y prefiero un ritmo de trading más relajado.
¿Cuáles son tus habilidades?
a. Soy altamente disciplinado y disfruto de una rutina diaria fija.
b. Soy analítico y disfruto estudiando los mercados fuera de horario.
c. Tengo habilidades en codificación y automatización.
Ahora que has reflexionado sobre las preguntas clave, profundicemos en lo que tus respuestas podrían indicar sobre tu estilo de trading ideal:
Principalmente Respuestas A:
Estilo de Trading: Day Trading o Scalping
Razonamiento: Estos estilos prosperan en la toma de decisiones rápidas y la participación activa en el mercado. Puedes dedicar una cantidad significativa de tiempo al trading en vivo, pero cuando no estás frente a tu pantalla de trading, quieres desconectar y no preocuparte por el mercado.
Principalmente Respuestas B:
Estilo de Trading: Swing Trading o Trading Posicional
Razonamiento: Estos estilos capitalizan las tendencias y los vaivenes del mercado sin requerir un monitoreo constante. Su preferencia por un enfoque equilibrado con riesgo manejable y un compromiso de tiempo moderado hace que el swing trading o el trading posicional sean adecuados.
Principalmente Respuestas C:
Estilo de Trading: Trading Posicional o Trading Algorítmico
Razonamiento: Estos estilos involucran marcos de tiempo más largos o estrategias automatizadas, permitiendo un tiempo de pantalla mínimo durante las horas de trabajo. Sin embargo, gran parte del trabajo y el refinamiento se realiza fuera de horario y los fines de semana.
Respuestas Mixtas:
Si sus respuestas están repartidas en varias categorías, considere combinar estilos o transitar gradualmente entre ellos. La flexibilidad es clave para encontrar lo que realmente se adapta a sus preferencias en evolución.
Recuerde, estas recomendaciones sirven como punto de partida, y hay espacio para la flexibilidad. Puede descubrir que una combinación de estilos o una transición gradual entre ellos se adapta a sus preferencias en evolución. Además, considere experimentar con un entorno de trading simulado para adquirir experiencia práctica y refinar su estilo elegido.
Independientemente del estilo que elija, siempre priorice la educación continua, la gestión del riesgo y la adaptabilidad. Encontrar el estilo adecuado no se trata solo de encajar en una categoría, sino de crear un enfoque personalizado que le permita aplicar su plan de trading de manera consistente en todo momento.
Disclaimer: Esta información es solo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimiento futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con spread bets y CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los spread bets y los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
S&P 500: ¿Rumbo a los 6,000? Análisis del S&P 500 (US500) en Canal Ascendente 🚀
El gráfico diario del S&P 500 muestra un movimiento claramente alcista dentro de un canal ascendente bien definido. Este canal ha sido respetado en múltiples ocasiones, con el precio rebotando en la línea de soporte y enfrentando resistencia en la parte superior.
Niveles Clave a Observar:
📉 Soporte en 5,200 y 5,600: El nivel de 5,200 representa un área crítica de soporte y se ha convertido en una zona de acumulación de volumen significativa. Cualquier retroceso que alcance esta área podría ser una oportunidad de compra si el mercado rebota.
📈 Resistencia en 5,800: Esta es una resistencia importante y una barrera psicológica clave. Si el precio logra romper esta zona con volumen, podríamos ver un movimiento alcista sostenido, con potencial de alcanzar los 6,000 puntos en el mediano plazo.
Indicadores Técnicos en Apoyo de la Tendencia Alcista:
📊 Medias Móviles: Las medias móviles a corto y largo plazo están en disposición alcista, con el precio por encima de ambas. Esto refuerza la solidez de la tendencia actual.
🔥 Volumen: Se observa un aumento de volumen en los retrocesos, lo que sugiere acumulación. Un aumento de volumen en una ruptura por encima de 5,800 sería una señal alcista confirmatoria.
💪 RSI: El RSI se encuentra en niveles altos pero no en zona de sobrecompra, lo que indica que aún hay espacio para que el precio continúe subiendo antes de que el impulso alcista se vea agotado.
Posibles Escenarios 📉📈:
Escenario Alcista: Si el S&P 500 rompe la resistencia en 5,800 con un incremento en el volumen, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista hacia el siguiente objetivo en 6,000.
Estrategia: Buscar entradas en largos en los retrocesos hacia el soporte del canal o en la ruptura de 4,800 confirmada con un cierre diario sólido.
Escenario Bajista: En caso de una ruptura del soporte del canal y una caída por debajo de 5,600, podríamos ver una corrección mayor, posiblemente hacia 5,200.
Estrategia: Considerar posiciones cortas si el precio rompe el canal y confirma la ruptura con volumen. Establecer el primer objetivo en 5,200.
Factores Externos a Tener en Cuenta 🌍:
💼 Política de la Reserva Federal (FED): La expectativa de una pausa en las subidas de tasas ha dado soporte al mercado. Cualquier cambio en esta política podría impactar la dirección del S&P 500.
📊 Datos de Empleo en EE. UU.: Una desaceleración en el crecimiento del empleo podría aliviar las presiones inflacionarias y brindar soporte al mercado.
🌐 Tensiones Geopolíticas: La estabilidad geopolítica será crucial para mantener la confianza del mercado. Aumentos en la incertidumbre global podrían influir en una rotación hacia activos refugio y afectar la tendencia.
En resumen, el S&P 500 se encuentra en un canal alcista bien definido, con una estructura de soporte en 4,200 y una resistencia importante en 4,800. El enfoque debe estar en los niveles clave y en el comportamiento del volumen, además de estar atentos a las noticias que puedan afectar el sentimiento del mercado.
💬 ¿Tienes alguna opinión sobre la dirección del S&P 500? ¡Déjala en los comentarios! 📈📉
CAPITALCOM:US500
Análisis de la tendencia del mercado del oro el próximo lunes
🔶Situación actual del mercado
Esta semana, los precios del oro retrocedieron bruscamente después de alcanzar alrededor de 2790, y han estado débiles durante dos días de negociación consecutivos. Aunque los datos no agrícolas publicados el viernes brindaron cierto apoyo positivo al oro, el oro aún cayó bajo presión, mostrando una tendencia débil. El foco principal del mercado está en las próximas elecciones estadounidenses, pero el oro cayó significativamente antes de las elecciones y no logró superar la marca clave de $ 2800.
🔶Análisis de tendencias
Desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista a gran escala del oro aún no ha cambiado, pero la tendencia alcista del ciclo pequeño ha terminado y se ha formado un patrón de ajuste. Este ajuste puede hacer que el oro forme una gran gama de fluctuaciones en niveles altos. El mercado generalmente espera que el oro caiga bruscamente después de alcanzar el pico, pero en mi opinión, la probabilidad de una caída continua en el corto plazo no es alta. Incluso si el mercado alcista entra en la etapa de ajuste, el oro puede mantener un shock de alto nivel a largo plazo, y los factores de soporte fundamentales siguen siendo positivos para el oro.
🔶Indicadores técnicos
Tendencia a corto plazo: En el corto plazo, la tendencia del oro es débil y el ajuste aún no se ha producido. El MACD de 4 horas acaba de cruzar a la baja, lo que indica que todavía hay margen para el retroceso a corto plazo.
Rango de precios clave:
Actualmente bajo presión cerca de 2762, es probable que se rompa el mínimo a corto plazo de 2730, y el soporte a continuación se concentra en el área de 2715-2710. La presión a corto plazo se mueve hacia abajo hasta alrededor de 2750.
🔶Sugerencias de operación
Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y las tendencias técnicas, la sugerencia de operación a corto plazo para el próximo lunes es principalmente vender en corto en rebotes y complementar con vender en retrocesos. Busque oportunidades de venta en corto cerca de 2750, mientras presta mucha atención a las áreas de soporte de 2730 y 2715-2710 para hacer frente a posibles retrocesos. El mercado prestará mucha atención a las próximas elecciones estadounidenses, que se espera que provoquen fluctuaciones violentas, pero después de que el oro alcance su punto máximo, la posibilidad de una caída brusca en el corto plazo es relativamente baja.
🔴Rango de resistencia superior a corto plazo @ 2758-2762
🟢Rango de soporte inferior a corto plazo @ 2718-2720
🔥Gracias por seguirnos y por favor apóyanos dándole me gusta y compartiendo la publicación. Y deja tu opinión en la sección de comentarios
Análisis del mercado del oro para la próxima semanaAnálisis fundamental
1: Los precios del oro cayeron el viernes, lastrados por un dólar más fuerte y mayores rendimientos de los bonos, pero los débiles datos de crecimiento del empleo en la mayor economía del mundo llevaron a los analistas a aumentar las apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed, lo que limitó algunas de las pérdidas.
Conclusión: Personalmente, creo que hay un 100% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana
2: Las próximas elecciones estadounidenses de esta semana también se consideran uno de los factores clave que afectan la tendencia del oro
Conclusión: Personalmente, creo que la reunión sobre tasas de interés de la próxima semana está programada justo después de las elecciones estadounidenses, por lo que el mercado del oro puede usar los resultados de las elecciones estadounidenses para alcanzar nuevos máximos.
3: El mercado tiene diferentes puntos de vista sobre la tendencia futura de los precios del oro, pero a largo plazo, la posición del oro como activo de refugio seguro y moneda de reserva sigue siendo sólida. Especialmente en el contexto actual de creciente incertidumbre económica mundial y riesgos geopolíticos intensificados, el atractivo del mercado del oro se verá aún más reforzado. Conclusión: Puede haber fluctuaciones a corto plazo esta semana, pero las perspectivas a largo plazo siguen siendo optimistas
Análisis técnico
En el contexto de la macroeconomía, todavía necesitamos realizar un análisis técnico racional y categorizar y ordenar con precisión el gráfico de tendencias del oro. Combinado con el volumen del mercado y el sentimiento de precios, podemos sacar las siguientes conclusiones:
1: La tendencia a corto plazo del oro se ha desarrollado hasta el final del gráfico, y es seguro que tendrá un gran mercado la próxima semana.
2: El rango de consolidación de precios clave actual es: 2730-2735. A partir de esto, podemos juzgar la próxima dirección, ¿mercado alcista? ¿Mercado bajista? ¿O tendencia oscilante?
3: El rango de oscilación de precios de alta probabilidad actual es: 2712-2760
4: Estrategia larga: 2730 se utiliza como un importante punto de referencia de soporte de tendencia
5: Estrategia corta: Continúe con nuestro análisis de la semana pasada y use 2760 como un importante punto de presión.
6: La señal importante de la ruptura del mercado alcista es la ruptura de 2760. Si se puede romper, es probable que continúe subiendo
7: La señal importante de la ruptura del mercado bajista es la ruptura de 2710. Si se puede romper, es probable que continúe cayendo
A continuación, continuaré organizando y compartiendo las señales comerciales correspondientes para usted, y los inversores también deben captar el ritmo. Gracias por su atención.
USDCADActualmente, el par USD/CAD se encuentra en una clara tendencia alcista en el marco de tiempo de 1 hora, con una serie de confirmaciones técnicas que respaldan una posible continuación de la subida.
1. Quiebre estructural: El precio ha roto un nivel clave de resistencia, indicando la intención de los compradores de mantener el control del mercado.
2. Order block: Existe un bloque de órdenes alcista en la zona del último retroceso significativo, lo que sugiere una zona de demanda importante donde los compradores podrían reingresar al mercado.
3. Imbalance: Se ha identificado un desbalance (o vacío de liquidez) cerca del nivel actual de precio, el cual podría actuar como imán para el precio aparte de la liquidez previa, incentivando un movimiento hacia la baja para llenar dicho vacío.
4. Descuento Fibonacci 75%: lo que representa un nivel óptimo para compras, considerando el impulso alcista previo.
Confirmación de entrada en 15M: Se espera una vela envolvente alcista en el marco de 15 minutos, lo que dará una confirmación adicional de la continuidad de la tendencia alcista.
Estrategia de operación:
- Riesgo por operación de 0.25%
- Relación Riesgo-Beneficio: 1:3
- Stop Loss: 15 pips por debajo de la entrada para limitar las pérdidas en caso de reversión.
- Take Profit: 43 pips, buscando un objetivo favorable en la extensión del movimiento alcista actual.
Esta operación se configura como una entrada de alta probabilidad en la dirección de la tendencia principal, aprovechando múltiples confirmaciones técnicas.
¿Falsa ruptura o inicio de una gran caída? Claves para entender Análisis del Precio semanal del S&P 500: Perspectiva de NestRiseCapital técnico y fundamental.
En nuestro análisis reciente sobre el S&P 500, observamos que el precio se encuentra consolidado dentro de una formación triangular, sugiriendo un patrón de indecisión que en ocasiones puede llevar a falsas rupturas. Si bien el miércoles 30 de octubre se produjo una salida al alza de este triángulo, consideramos que esto podría tratarse de un "falso rompimiento", sin suficiente fuerza para consolidarse, lo cual genera expectativas de una posible corrección mayor en los próximos días. Este movimiento se observa dentro de un rectángulo rojo, el cual hemos marcado para identificar una posible zona de retroceso.
Tendencia Alcista y Sucesión de Altos y Bajos
La tendencia de fondo continúa siendo alcista, apoyada por la sucesión de altos y bajos crecientes (SAB). Este comportamiento refuerza la idea de que los movimientos contra tendencia podrían representar oportunidades, pero siempre con precaución. Operar contra una tendencia alcista no suele ser ideal, pues los rebotes dentro de tendencias bajistas pueden resultar abruptos y estar plagados de trampas que atrapan a traders menos experimentados o mal informados.
Niveles Clave de Soporte y Resistencia
En términos cuantitativos, identificamos dos soportes clave en el nivel de 5750 puntos, con un soporte aún más significativo en los 5700 puntos. En caso de que el precio pierda esta última zona de soporte, el panorama podría complicarse ya que, por debajo de este nivel, no observamos estructuras de soporte fuertes. Por el lado de las resistencias, mantenemos un enfoque en los 5800 puntos como nivel crítico que podría marcar un punto de giro para posibles movimientos alcistas en el corto plazo.
Esperamos que este análisis aporte claridad y sirva de guía para su estrategia de inversión. Recuerde que, en mercados volátiles, mantener una perspectiva de largo plazo puede ser de ayuda. Agradecemos su confianza en el equipo de NestRiseCapital.
Análisis Fundamental :
Distorsión de Datos, Señales de Corrección y Expectativas Electorales.
La última semana ha sido turbulenta para los mercados, marcada por reacciones poco convencionales ante el último informe de empleo de EE. UU., el cual mostró un incremento inusual en los datos de contratación. Sin embargo, la distorsión en las cifras es evidente, ya que la Reserva Federal (Fed) realiza ajustes sistemáticos a estos datos en reportes posteriores, lo que afecta la precisión y confianza en las métricas de empleo. Esta manipulación genera incertidumbre en la interpretación real de la situación laboral del país, especialmente porque el informe de empleo es una de las principales guías para los inversores que buscan evaluar el estado de la economía.
Reacciones Técnicas en el SP500: ¿Señal de Corrección?
El S&P 500 ha mostrado señales de debilidad técnica al perder la media móvil exponencial de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, una media que muchos operadores ven como un nivel de soporte clave. Esta pérdida de soporte fue seguida por un retroceso técnico (pullback), en el que el precio intentó recuperar la línea inferior de un patrón triangular recientemente roto. Este movimiento es interpretado por muchos analistas técnicos como una confirmación de una posible corrección mayor. La cercanía de las elecciones presidenciales en EE. UU. añade otro factor de volatilidad, y muchos esperan que aparezca “papel comprador” (demanda de activos) en caso de que la situación política impulse una recuperación del índice a niveles más altos.
Nvidia Toma el Liderazgo: La Nueva Cara Tecnológica en el Dow Jones
En el índice Dow Jones, Nvidia ha superado a Intel, marcando un cambio significativo en el liderazgo tecnológico. Nvidia se ha consolidado como un referente, especialmente en inteligencia artificial y computación gráfica, mientras que Intel, el gigante histórico de la tecnología, ha quedado desplazado. Este cambio refleja una transformación más amplia en el sector tecnológico, que está migrando hacia una mayor especialización en áreas emergentes como la inteligencia artificial, donde Nvidia domina.
Bonos y Red Flags en el Mercado de Deuda: ¿Estamos Ante una Recesión?
Los bonos han mostrado una reacción inesperada ante la reciente reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que disminuyó los tipos en 50 puntos básicos. Pese a que los datos macroeconómicos favorecían un alza en el valor de los bonos, estos no respondieron de manera esperada, y la rentabilidad se mantiene en torno al 4.3%. Este comportamiento ha levantado sospechas, ya que suele ser una señal de advertencia ("Red Flag") sobre una posible recesión. La falta de respuesta de los bonos ante los estímulos de la Fed sugiere una posible saturación del mercado de deuda, reflejando que la economía podría estar enfrentando un agotamiento. Además, la reducción en los tipos de interés es un indicativo histórico de que la Fed podría haber estado apretando demasiado, y ahora intenta relajar las condiciones para aliviar la presión sobre la economía.
El problema de fondo sigue siendo la acumulación de deuda gubernamental y la creación de moneda fiduciaria. Este aumento de la deuda, combinado con la emisión incesante de moneda, tiende a incrementar la inflación. A medida que las políticas monetarias expansivas continúan, el mercado teme que esta situación genere un repunte inflacionario que pueda afectar aún más a la economía.
TraderTrump y la Influencia de las Elecciones en los Mercados
El término "TraderTrump" refleja la influencia que las elecciones presidenciales de EE. UU. ejercen sobre los mercados financieros. Los sondeos electorales, que muestran las posibilidades de una reelección de Trump, han generado movimientos reactivos en los índices. La percepción de que Trump podría retornar al poder ha creado un entorno de volatilidad, ya que sus políticas económicas y comerciales tienden a polarizar las opiniones del mercado. Dependiendo de cómo se inclinen las encuestas, los mercados pueden mostrar movimientos alcistas o bajistas, anticipando posibles cambios en la política económica y fiscal.
La Volatilidad y las Perspectivas del VIX
El índice de volatilidad (VIX) se mantiene elevado en 21.38 puntos, lo que sugiere una alta demanda de coberturas ante el aumento reciente de los precios en los mercados de valores. Los inversores están mostrando preocupación sobre la sostenibilidad de la subida reciente, y el alto nivel del VIX es una muestra de que las expectativas de incertidumbre continúan. Los bancos de inversión comienzan a proyectar que el mercado podría mantenerse en un rango plano de aquí a fin de año, ya que la alta volatilidad y los riesgos macroeconómicos llevan a un posicionamiento cauteloso.
El Oro como Refugio Seguro: Un Año de Incremento
En este contexto de incertidumbre, el oro ha tenido un desempeño notable, registrando un crecimiento interanual del 37.04%. Esta subida resalta la percepción del oro como un activo de refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad del mercado. La preferencia por el oro en estos momentos muestra que los inversores buscan alternativas fuera del mercado de valores para proteger su capital, especialmente en un contexto donde se perciben señales de agotamiento en otros activos financieros.
Por tanto tenemos Expectativas Cautelosas en el Mercado
La reciente distorsión en los datos de empleo, la reacción inusual de los bonos ante las bajadas de tipos de interés, y la incertidumbre política en EE. UU. marcan un escenario complicado para los inversores. Las señales de corrección en el S&P 500, junto con el alto nivel del VIX y la preferencia por el oro, sugieren que el mercado podría estar acercándose a un punto de inflexión. Los bancos de inversión ya proyectan una tendencia plana para el final del año, reflejando una visión cautelosa ante las expectativas de desaceleración económica.
La tendencia actual no muestra signos claros de recuperación, y los próximos eventos, tanto macroeconómicos como políticos, serán decisivos para definir la dirección del mercado en el corto y mediano plazo.
AGROInforme de Análisis Técnico sobre AGRO
Situación Actual:
Analizando el comportamiento de AGRO, el precio ha estado recorriendo un canal de regresión con una dinámica bajista. Tras un posible Upthrust (UT) que no logró confirmarse (dado que el precio no alcanzó la parte inferior del rango de la estructura), se evidencia una posible falla estructural, sugiriendo una relativa fortaleza de la demanda en los niveles actuales.
Desde el Secondary Test (ST) observado en marzo, el precio ha permanecido en el área de valor del perfil de volumen, mostrando un comportamiento lateral. Ayer, el precio cerró en un punto de confluencia importante, donde el Volume Point of Control (VPOC) coincide con el borde superior del canal de regresión bajista, continuando con su patrón de rotación al alcanzar la parte superior de este canal.
Escenarios Operativos:
Ruptura de la Zona de Confluencia (VPOC y Canal):
En caso de que el precio rompa esta zona de confluencia, podríamos ver una extensión hacia el High Value Area (VAH) del perfil de volumen, que serviría como primera zona operativa. Este movimiento indicaría una posible salida del canal bajista, sugiriendo una mayor demanda en los niveles actuales.
Continuidad dentro del Canal de Regresión Bajista:
De no lograrse la ruptura, el precio podría continuar lateralizando y respetando la estructura del canal, consolidándose en su zona actual y manteniendo el patrón de rotación.
Confirmación del Potencial Upthrust y Ruptura del Canal:
No debemos descartar la posibilidad de que se confirme el potencial UT y el precio rompa la parte inferior del canal de regresión bajista. En este escenario, podríamos anticipar una visita al Low Value Area (VAL) del perfil de volumen, con un posible movimiento hacia el Automatic Rally (AR) de la estructura, en un descenso más pronunciado.
Análisis de Volumen:
Los picos de volumen recientes presentan características de estructuras distributivas, destacando un volumen climático marcado por una vela que cerró en un nivel superior al actual. Esto podría evidenciar una continuidad de presión bajista si el volumen continúa alineado con este patrón.
Conclusión:
AGRO se encuentra en una zona clave que definirá su próxima dirección. La ruptura del VPOC y el borde superior del canal podría sugerir un cambio hacia una tendencia más alcista. Sin embargo, de confirmarse el potencial UT, el precio podría reanudar la baja hacia los niveles de soporte del perfil de volumen.
Los mercados al borde: BigTech a la baja y Datos en incertidumbrLa jornada de ayer experimentó una notable caída en los mercados, interpretada inicialmente por algunos como una “reacción de Halloween”, pero que responde a factores macroeconómicos mucho más complejos. La realidad es que las expectativas sobre los resultados de las “5 magníficas” (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) no han convencido, generando una importante presión a la baja en el mercado. Además, la situación en el mercado de bonos, con tensiones en las tasas y un contexto geopolítico marcado por los conflictos en Ucrania e Israel, mantienen a los inversores en una postura cautelosa.
Claves del día: Datos económicos y soporte técnico en los mercados
Hoy, los inversores estarán atentos a la publicación de datos económicos clave a las 13:30, que podrían definir el tono de la jornada. Entre ellos, destacan los ingresos medios por hora y las nóminas no agrícolas de octubre, seguidos por la tasa de desempleo, todos ellos indicadores que suelen influir en las expectativas sobre la inflación y posibles ajustes en la política monetaria de la Fed. A las 14:45 y 15:00 se publicarán los PMI manufacturero general e ISM, cifras que pueden ofrecer señales sobre la actividad económica y la fortaleza del sector manufacturero en EE.UU.
Soportes y resistencias técnicas: En la mira el rango de 5750-5800
A nivel técnico, el soporte en los 5750 puntos sigue siendo un nivel crucial, con un Open Interest creciente en el rango 5700-5800, que define un marco claro para los operadores. Si bien el volumen se concentra en esta zona, el mercado ha mostrado un sentimiento neutro, sin un claro consenso entre alcistas y bajistas, en tanto el índice de volatilidad (VIX) se mantiene en los 21 puntos, un nivel moderado que refleja la expectativa de estabilidad a corto plazo, aunque con potencial de ruptura.
Predisposición del mercado y escenarios posibles
A nivel de acción del precio, mantenemos una predisposición ligeramente alcista, especialmente si el S&P 500 logra romper la línea verde clave. Sin embargo, hemos ajustado la línea naranja del triángulo técnico para contemplar un rango de soporte más amplio, lo que sugiere que el mercado podría continuar en consolidación entre los 5700 y 5750 puntos. En nuestro enfoque, preferimos no asumir posiciones cortas en este momento, dado el fuerte soporte en 5750 y la falta de claridad sobre si este nivel será efectivamente superado.
La jornada de hoy dependerá en gran medida de los datos macroeconómicos. De superar el mercado el nivel de 5800 puntos, podríamos ver un tramo alcista que valide el soporte en 5750; mientras tanto, la consolidación en este rango parece ser la opción más prudente para los inversores, con una postura neutral frente a la inminente apertura de datos en EE.UU.
Perspectiva GOLD 1HHola muy buenas traders espero estén muy bien, estoy muy contento ya que he decidido volver a subir perspectivas todos los viernes, suscríbanse al canal de tradingview para que les lleguen las notificaciones de nuevas perspectivas, ahora mismo el oro a corto plazo noto que la tendencia previa a tenido una aceleración tomando como punto de partida el precio de 2.371,42 a 2.789,20 que seria la tendencia marcada con el #4, la quinta ola ya estaría completada y a roto su linea de tendencia con lo que hay una alta probabilidad de que quiera testear la tendencia previa representada con el #3, esto coincide a su ves con un patrón de cabeza hombro, donde estaríamos esperando la formación de su hombro derecho, creo que este seria el punto de "inflexión", si el impulso (C) logra posicionarse por debajo de la clavícula del patrón (2.709,73) podríamos estar ante un intento de recuperación mayor tratando de testear la tendencia #2 teniendo como objetivo mínimo el tamaño del patrón (2.629,61) coincidiendo a su vez con el retroceso del 38.2%. Por otro lado, la perspectiva alcista se tomaría si el punto (C) respeta esos niveles de (2.709,73) teniendo como objetivo los máximos anteriores (2.789,20), una perspectiva mas ambiciosa seria que el precio logre superar este máximo teniendo como objetivo próximo el 127%(2.902). Nuevamente muy contento de estar de nuevo por acá compartiendo mis perspectiva y les deseo mucha suerte en sus inversiones.
!!IMPORTANTE!!
Están próximas las reuniones de los noticias macroeconómicas mas importantes del oro y que es muy importante tomarlas en cuentan para nuestras especulaciones:
Non-Farm Payrolls (Empleo No Agrícola): Publicado el primer viernes de cada mes a las 8:30 AM (hora del Este de EE.UU.). El próximo informe será el 8 de noviembre de 2024.
Índice de Precios al Consumidor (IPC): Publicado el primer miércoles de cada mes a las 8:30 AM (hora del Este de EE.UU.). El próximo informe será el 6 de noviembre de 2024.
Decisiones de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE): Publicadas el primer jueves de cada mes a las 7:45 AM (hora central europea). La próxima reunión será el 7 de noviembre de 2024.
BTC - INFORMES MACROECONOMICOS - CORPORATIVOS - ELECCIONES EEUUAnálisis del Precio de Bitcoin: Perspectivas y Expectativas para Fin de Año
Hoy, BINANCE:BTCUSDT se mueve cerca de la zona de los $70.200 USD, y tras la actividad vista en el fin de semana, todo indica que el corto plazo podría apuntar hacia nuevos máximos históricos. En este artículo, exploraremos los eventos clave de esta semana, la influencia de las elecciones en Estados Unidos del 5 de noviembre, y la proyección de precios para el resto de Noviembre y Diciembre del 2024.
Factores Claves de la Semana
Durante esta semana, es esencial estar atentos a la volatilidad en el mercado de criptomonedas, en especial con eventos importantes en los próximos días:
Informe de Ganancias Corporativas: Empresas como NASDAQ:GOOG , NASDAQ:META , NASDAQ:MSFT , NASDAQ:AMZN y NASDAQ:AAPL publicarán resultados. El rendimiento de estas compañías puede influir indirectamente en el mercado de Bitcoin, especialmente si las tecnológicas muestran signos de crecimiento que alienten la inversión en activos de riesgo.
Informes Macroeconómicos: La economía estadounidense publicará esta semana el PIB del tercer trimestre, las solicitudes de desempleo y el índice de producción manufacturera. Estos datos son indicadores relevantes para anticipar una posible recesión y pueden reflejarse en la volatilidad de Bitcoin.
Situación Internacional: Las tensiones geopolíticas, particularmente entre Israel e Irán, y los efectos de un reciente hackeo en Estados Unidos, generan incertidumbre en los mercados. Aunque por ahora no se han visto repercusiones significativas en las infraestructuras críticas, este contexto puede añadir presión a la volatilidad.
La Influencia de las Elecciones en Estados Unidos
Estamos a pocos días de las elecciones en Estados Unidos, un evento histórico que suele tener un impacto en el precio de Bitcoin. En elecciones previas de 2016 y 2020, que coincidieron con años de halving de Bitcoin, se observaron movimientos al alza en el mercado. Si se mantienen patrones similares, podríamos ver un incremento significativo en el precio.
Además, los resultados electorales también pueden influir en la dirección del mercado. Si los republicanos logran consolidar mayorías en el Congreso, y en especial si Donald Trump gana la presidencia, es posible que Bitcoin se beneficie debido a su enfoque más favorable hacia la regulación de criptomonedas. Sin embargo, una victoria demócrata podría traer mayor incertidumbre y presiones regulatorias, lo cual podría reflejarse en una posible corrección en el precio.
¿Qué Esperar para el Resto de Noviembre y Diciembre?
Históricamente, Noviembre es el mejor mes para el precio de Bitcoin, con un rendimiento promedio de 46% al alza desde 2012. En años de halving, como este, se ha visto que tanto Noviembre como Diciembre tienden a ser alcistas. No obstante, el desempeño de Noviembre será determinante para medir si Bitcoin alcanzará nuevos máximos hacia fin de año.
Para aquellos que proyectan el precio de Bitcoin en función de ciclos pasados, las expectativas son altas de cara al 2025. En un escenario optimista, donde factores como una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal jueguen a favor del mercado, los primeros días de Noviembre podrían empujar a Bitcoin a nuevos picos históricos.
Eventos a Mediano Plazo: Rumores de Inversión Institucional
Recientemente, han circulado noticias sobre la posible incorporación de Bitcoin en las tesorerías de grandes empresas como Microsoft. Si esta propuesta se concreta, incluso en el mediano plazo, podríamos presenciar un efecto alcista significativo en el mercado de criptomonedas. La decisión de Microsoft sería un punto de inflexión, ya que una participación institucional de este calibre abriría las puertas a un mayor respaldo y legitimación de Bitcoin como activo de inversión.
Por otra parte tenemos un balance con los participantes de inversiones institucionales o de gran capital así:
Empresas Publicas: 363.320 BTC
ETF´s y Otros Fondos: 1.119.631 BTC
DEFI: 253.592 BTC
Empresas Privadas: 403.300 BTC
Gobiernos: 520.432 BTC
TOTAL: 2.566.728 BTC
Conclusión
El mercado de Bitcoin se encuentra en un punto crucial con eventos económicos, políticos y geopolíticos que pueden marcar la pauta de su comportamiento en el corto y mediano plazo. La combinación de resultados corporativos, datos macroeconómicos y la influencia de las elecciones en Estados Unidos presentan un panorama de alta volatilidad. Aun así, las perspectivas históricas y los factores institucionales sugieren que el escenario para Bitcoin en Noviembre y Diciembre podría inclinarse hacia una tendencia alcista.
El seguimiento detallado de estos factores será clave para quienes están atentos al rendimiento de Bitcoin en lo que resta del año. Con la posibilidad de nuevos máximos en el horizonte, el mercado de criptomonedas promete una última recta de año llena de oportunidades.
Corrección del Oro: Oriente Medio demanda menos valores refugioEsta mañana, los precios del oro cayeron, reflejando una menor demanda de refugio seguro, tras el alivio en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La decisión de Israel de no atacar infraestructuras clave en Irán durante el fin de semana redujo los temores de una escalada mayor en el conflicto, lo que desvió a los inversores hacia activos como el dólar. A pesar de las amenazas de represalias por parte de Irán, el impacto en el mercado ha sido limitado. No obstante, el oro sigue cerca de sus niveles máximos, dado el contexto de riesgos globales y las preocupaciones sobre el crecimiento económico. Otros metales preciosos también han registrado caídas esta mañana. El platino ha retrocedido un 0,8% y la plata un 1%, ambos afectados por la fortaleza del dólar. El cobre, por su parte, ha bajado un 0,6%, en respuesta a las señales de desaceleración económica en China, lo que afecta la demanda de metales industriales.
El oro al contado se negoció con una caída del -0,7%, situándose en 2,729.65 dólares por onza, mientras que los futuros de diciembre cayeron un -0,5%. Además, la incertidumbre política, particularmente en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU., ha generado más interés en el dólar, que sigue fortaleciéndose. Actualmente el oro se encuentra muy por encima de la última y tercera zona de control de $2,645.60 de la triple campana. El RSI se ubica en 66,74% y vemos que los volúmenes de esta mañana han sido meramente bajistas, lo que podría indicar que el oro podría realizar una corrección en dirección a los $2,700. Si esto acontece estaría testeándose la zona media del canal alcista iniciado el 15 de febrero. El último impulso alcista parece haber generado la expectativa de un avance al alza hasta la zona de $2,850, donde es posible que corrija su precio a la zona de máximos históricos actual en $2,758,32.
En resumen, el oro y otros metales preciosos enfrentan presión esta mañana debido a la disminución de las tensiones geopolíticas y el fortalecimiento del dólar, aunque la incertidumbre global sigue siendo un factor clave.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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