Compra en Diageo PLC (DEO) en el Soporte de los $100Oportunidad de Compra en Diageo PLC (DEO) en el Soporte de los $100: Divergencia Alcista en Temporalidad Diaria
Análisis Técnico de Diageo PLC (NYSE: DEO)
Diageo PLC, líder mundial en bebidas alcohólicas premium, presenta una oportunidad de compra interesante en el nivel de soporte clave de los $100, respaldada por una divergencia alcista en temporalidad diaria. Aquí desglosamos el análisis técnico y fundamental que apoya esta tesis.
Contexto Técnico: Soporte en $100 y Divergencia Alcista
Soporte Clave en $100: El precio de las acciones de Diageo (DEO) ha alcanzado recientemente un nivel de soporte crítico alrededor de los $100, un punto que coincide con mínimos históricos de los últimos 10 años y un área de acumulación de volumen significativa. Este nivel ha actuado como soporte en el pasado, lo que sugiere una fuerte zona de interés para compradores.
Divergencia Alcista en RSI Diaria: En el gráfico diario, se observa una divergencia alcista entre el precio y el RSI (Índice de Fuerza Relativa). Mientras el precio ha formado mínimos más bajos, el RSI muestra mínimos más altos, indicando una pérdida de momentum bajista. Este patrón suele preceder reversiones alcistas, especialmente en niveles de soporte clave.
Volumen y MACD: La reciente caída en el precio ha venido acompañada de una disminución en el volumen, lo que sugiere una falta de presión vendedora. Además, el MACD en temporalidad diaria muestra señales de un cruce alcista inminente, reforzando el caso para un rebote desde este nivel.
Niveles Técnicos Clave:
Resistencia: $120.
Stop-Loss Recomendado: $80
Objetivo Alcista: $119.50
Contexto Fundamental: ¿Por qué Diageo?
Diageo PLC, con marcas icónicas como Johnnie Walker, Smirnoff y Guinness, es el mayor productor mundial de licores premium. A pesar de desafíos recientes, como un crecimiento estancado post-COVID y problemas en mercados como América Latina, la empresa muestra fundamentos sólidos:
Crecimiento Orgánico: En el tercer trimestre, Diageo reportó un crecimiento orgánico de ventas del 5.9%, impulsado por aumentos de precio (3.1%) y volúmenes (2.8%).
Valuación Atractiva: Con un P/E de 16x, Diageo cotiza por debajo de su promedio histórico, lo que la convierte en una oportunidad de valor para inversores a largo plazo.
Dividendo Estable: Ofrece un rendimiento por dividendo del ~2.87%, atractivo para inversores que buscan ingresos pasivos.
Perspectiva de Crecimiento: Analistas esperan un crecimiento de ganancias del 7-10% en los próximos años, impulsado por la tendencia de "premiumización" y la recuperación en mercados clave como EE.UU. y Asia.
Riesgos a Considerar
Tarifas y Costos: Nuevos aranceles globales podrían añadir ~$150M en costos anuales, lo que representa un 2.5% del beneficio operativo de 2024. Diageo planea mitigar la mitad mediante eficiencias operativas y aumentos de precios.
Tendencias de Consumo: El menor consumo de alcohol entre generaciones jóvenes y el impacto de medicamentos para la pérdida de peso podrían presionar la demanda. Sin embargo, la preferencia por marcas premium mitiga este riesgo.
Volatilidad del Mercado: Una ruptura por debajo del soporte de $100 podría llevar el precio a nuevos mínimos, por lo que es crucial un stop-loss ajustado.
Estrategia de Trading
Entrada: Considerar compras entre $100 y $93.60, esperando estabilidad en esta zona de soporte.
Stop-Loss: $80, para limitar el riesgo en caso de una ruptura bajista.
Take-Profit: Primer objetivo en $119.50 (resistencia de corto plazo), 126 según los analistas.
Conclusión
La combinación de un soporte sólido en $100, una divergencia alcista en el RSI diario y fundamentos atractivos hacen de Diageo PLC (DEO) una oportunidad de compra interesante para traders e inversores a largo plazo. Aunque los riesgos macroeconómicos y sectoriales persisten, la fortaleza de su cartera de marcas y su valuación actual sugieren un potencial alcista significativo. ¡Monitorea el volumen y el MACD para confirmar el rebote!
Esto no es un consejo de inversión. Realiza tu propio análisis antes de tomar decisiones de trading.
