USDCAD: Niveles Clave y Estacionalidad Alcista Pre-CPI CADEn el gráfico diario del FX:USDCAD , estamos observando una estructura clave de soporte y resistencia que se ha formado alrededor de los 1.3700 y 1.3800, basados en el perfil de volumen horizontal. Los nodos de volumen en estos niveles muestran áreas de alta negociación, sugiriendo que estas zonas serán cruciales para los movimientos futuros del par. En particular, el nodo más destacado está ubicado en 1.3750, que actualmente actúa como soporte, y que coincidentemente se encuentra alineado con un importante punto de control (POC) de las últimas semanas.
En el corto plazo, debemos prestar atención a la próxima publicación del IPC (CPI) de Canadá, que se espera para la próxima semana. Este evento puede generar volatilidad significativa, ya que los datos de inflación influyen directamente en las expectativas sobre las decisiones del Banco de Canadá en cuanto a las tasas de interés. Una inflación superior a la esperada podría fortalecer el CAD, empujando al USDCAD a la baja. Por el contrario, una lectura de inflación más débil podría permitir que el par retome su camino alcista.
Desde una perspectiva estacional, históricamente, octubre y noviembre han sido meses positivos para el USDCAD, con una tendencia alcista impulsada por factores estacionales como la demanda de dólares en el cuarto trimestre y la presión sobre el dólar canadiense debido a los precios volátiles de las materias primas. Esta estacionalidad, combinada con la estructura técnica actual, podría sugerir que, aunque hay riesgos bajistas a corto plazo por el evento del CPI, el par podría retomar su tendencia al alza una vez digeridos los datos.
Niveles clave a observar:
Soporte principal en 1.3700.
Resistencia fuerte en 1.3800, con un posible breakout hacia 1.3900 si los datos favorecen al dólar estadounidense.
Mantente atento a la reacción del precio en los niveles de volumen y al impacto del CPI para aprovechar las mejores oportunidades de trading. ¡Buen profit!
CPI
DOWN JONES A LA BAJA?Buen día traders, les comparto mi proyección a largo plazo en el Down Jones.
Nos encontramos en un nivel importante para determinar la proyección futura del activo, ya que, mañana tenemos datos del CPI que es un indicador MACROECONOMICO y mueve mucho al mercado. En caso de que salga a favor del dolar (Es decir, que la noticia salga mejor a lo esperado) lo que esperaría ver sería una caída en los mercados, no solo del US30, todos los que coticen contra el dolar. Y si vemos un CPI más bajo de lo esperado (Es decir, que la noticia salga negativa para el dolar) vamos a ver un alza en los mercados.
Hablando un poco sobre macroeconomía:
Teniendo en cuenta las tensiones Geopolíticas y la situación Económica de Estados Unidos apostaría por un mercado a la baja porque el mercado no ha hecho más que subir, necesita un respiro. Lo que tengo en mente es lo siguiente:
-Va a ocurrir un Conflicto Bélico fuerte en el transcurso de las semanas/días, lo que generaría miedo en los inversores y el resultado sería un descuento en los mercados. Posteriormente, vamos a ver una noticia en la que se imprima dinero para apoyar la guerra (Porque sabemos que Estados Unidos apoya a Israel y Ucrania) y esa es una buena señal para comprar porque tengamos en cuenta que la Economía Americana funciona en base a Deuda.
Espero les guste este primer post.
Cuéntame, que te parecio? Que otros activos te gustaría que analice? 👇
Operando con el Sándwich de Inflación: ¿Qué ver? Operando con el Sándwich de Inflación: ¿Qué ver?
Inflación del IPC de EE. UU. (Índice de Precios al Consumidor).
Se espera que el informe del IPC confirme una continuación de la tendencia desinflacionaria observada en los últimos meses. Los analistas predicen que la tasa de inflación anual disminuirá al 2,9%, mientras que es probable que la tasa de inflación subyacente se desacelere al 3,2%.
Este enfriamiento continuo de la inflación podría reforzar las expectativas de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) baje las tasas de interés en septiembre.
Si la inflación continúa su trayectoria descendente, el FOMC puede cambiar su enfoque hacia las cifras de empleo con mayor intensidad.
Decisión sobre la tasa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ)
De los 31 economistas encuestados por Reuters, 9 esperan que el banco central mantenga su Tasa Oficial de Efectivo (OCR) en 5,5% por novena reunión consecutiva, mientras que 12 pronosticaron un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
La decisión de mantener podría respaldar al dólar neozelandés (NZD), mientras que un recorte de tasas podría ejercer presión a la baja.
A los operadores les gustaría estar atentos al cruce del AUD / NZD, con niveles clave de resistencia y soporte posiblemente en $1.0975 y $1.0843
Inflación del IPC del Reino Unido
Tras la reciente decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de recortar la tasa Bancaria en 25 puntos básicos al 5,0%, la primera reducción en cuatro años, se espera un nuevo informe de inflación del Reino Unido.
Se espera que la inflación general del IPC de julio aumente al 2,3% interanual desde el 2,0% de junio, con estimaciones que oscilan entre el 2,0% y el 2,4%.
Se proyecta que la inflación subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía, se mantenga estable en 3.5%, con un ligero margen de variación entre 3.3% y 3.5%.
¿Qué dijo Powell y qué hizo Gold? ¿Qué dijo Powell y qué hizo Gold?
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó reservas sobre la trayectoria de la desinflación en los EE. UU. durante sus recientes comentarios, afirmando: "Mi confianza en eso no es tan alta como era."A pesar de esto, indicó que era poco probable que se aumentaran más las tasas en función de los datos del primer trimestre del año.
Los comentarios de Powell se hicieron eco en gran medida de los realizados durante su última conferencia de prensa posterior a la reunión anterior de la Reserva Federal.
Sin embargo, el sentimiento del mercado con respecto a las decisiones de tasas de la Fed parece estar ajustándose ligeramente, particularmente después de la publicación de nuevos datos que muestran aumentos más rápidos de lo esperado en los precios al productor en abril. Los operadores ahora están considerando una probabilidad del 60% de un recorte de tasas en septiembre, ligeramente por debajo de la probabilidad del 64% anterior a las observaciones de Powell y el informe del Índice de Precios al Productor (IPP).
Tras la publicación de los datos del PPI, el par XAU/USD subió casi un 0,8% a 2357 dólares, con potencial de nuevas ganancias en las próximas sesiones de negociación. El análisis técnico indica que el siguiente obstáculo para los precios del oro se encuentra cerca de la resistencia de la línea de tendencia en $2370, mientras que el soporte inmediato se encuentra cerca de $2320, seguido del Promedio móvil de 50 días.
La atención del mercado ahora se centra en la publicación de los datos de precios al consumidor de abril, programada para el miércoles.
¿El EUR / USD volverá a desplomarse tras la decisión del BCE? ¿El EUR / USD volverá a desplomarse tras la decisión del BCE?
El EUR/USD se desplomó después del IPC más alto de lo esperado, ya que los operadores reevaluaron las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio.
El EUR / USD quizás ahora se haya salido del rango de sus Medias Móviles Simples significativas.
Ahora podríamos tener otro empujón hacia abajo antes o después de la decisión sobre los tipos de interés del BCE de mañana. El mínimo oscilante del 2 de abril de 1,07245 puede resultar fundamental. La caída de la sesión anterior fue la mayor caída en un solo día desde marzo de 2023, por lo que será interesante ver si esta tendencia bajista se ha agotado.
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga las tasas sin cambios, pero tal vez apunte hacia el inicio de su propio ciclo de reducción de tasas en junio. Los funcionarios del BCE ya han comenzado a discutir este cronograma, por lo que el anuncio de mañana podría carecer de una copia impresa del IPC.
En cambio, los operadores podrían buscar pistas sobre la futura política del BCE durante la conferencia de prensa de Christine Lagarde tras la decisión sobre los tipos.
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Del 30/10 al 03/11
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Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.
Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Gestiono con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor.
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Opening Market Estrategia del día 13/06 #eurusd #gbpusd #usdcad ⚠️ADVERTENCIA: ⚠️
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Los rendimientos pasados (15% al 44%) no prometen rendimientos futuros. Los riesgos de la gestión son responsabilidad del propio inversor.
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Estrategia del día 12/04 #eurusd #gbpusd #btcusd #xauusd #xagusdCPI EEUU
Decisión Tasa de Interés CAD
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Golden cross marcó el máximo del año e inicio de la reversiónUn #goldencross típicamente tiene implicaciones alcistas pero en ésta ocasión (y otras) el efecto fue bajista, acompáñenme a revisar por qué en el video semanal.
Además reviso la situación de los principales índices y activos $SPX $SPY $QQQ $NDQ $TNX #gold #Oil #sp500 #Merval $ARGT $ME $EWZ $TNX #US02Y #US10Y #Weat #VIX #IPC y lo que podemos esperar para la semana que inicia.
USDJPY a la espera de divergencia bajista.Vendedores atrapados en parte baja del rango en formación en 4H. Esperaría algun tipo de divergencia bajista llegando a los ~$138.500 para apretar gatillo en corto cercano a la fecha del 13 de Diciembre, día en el que se espera una enorme volatilidad.
xauusd largo con cpi el movimiento en correlacion con noticias, no necestas mas para poder justificar el movimiento con las noticias negativas de cpi .
mira toda estructura de el mercado de abajo hacia arriba y podras entender como es que sucedio este movimiento.
$QQQPotencial HCH si los números el martes vienen más elevados de lo esperado. $QQQ PODRIA ir a testear los mínimos.
USDCOP: Peso Colombiano recupera terrenoEn el transcurso de la jornada americana, el greenback pierde fuerza frente al peso colombiano al punto sobrepasar los 3.275,00.
Desde el inicio de la sesión americana, el dólar americano presentó una fuerte depreciación en sus cotizaciones con respecto al peso colombiano debido a los siguientes aspectos. En primer lugar, los fuertes movimientos en contra del greenback se debe al aumento de sentimiento de riesgo que se ha presentado en los mercados financieros luego de que el gobierno chino anunciara que China no cederá ante las demandas de los Estados Unidos en materia de guerra comercial.
Esta postura por parte del gigante asiático surge luego de las declaraciones por parte del líder de la Casa Blanca, Donald Trump, en las cuales aseguró que el país asiático no cumplió con los acuerdos establecidos en la mesa de negociación. Estos anuncios por parte del mandatario fueron continuados con un aumento del 25 % en aranceles sobre productos de origen chino en los Estados Unidos.
En el gráfico de una hora, se puede observar que durante las primeras horas de la jornada el USDCOP presentó movimientos alcistas en sus precios en un 0,85 %. Pero, en las siguientes cotizaciones, el peso colombiano logró recuperar terreno al punto en que par presentó un rompimiento en el soporte ubicado en 3.290,43 hasta el punto de que actualmente sus cotizaciones se ubican cercanos a los 3.270,00.
Continuando con los indicadores técnicos, se destaca que actualmente las posiciones vendedoras están siguiendo al par, ya que la línea del índice de fuerza relativa (RSI), se encuentra oscilando entre los niveles de 50 y 30. Sin embargo, la tendencia actual que domina al USDCOP no presenta niveles de fuerza, dado que la línea principal del ADX se encuentra ubicada por debajo del nivel de 20, lo cual implica que es posible que se presente un descanso o cambio en la tendencia.
Así entonces, el elemento que determinará el comportamiento del USDCOP será la publicación del dato inflacionario de la economía estadounidense. En el caso que el resultado de la inflación del mes de abril llegará a fortalecer al greenback, se debe tener en cuenta el soporte en 3.290,43. En caso contrario, donde el resultado fortalezca los movimientos bajistas, se debe tener en cuenta el soporte en 3.260,00.
Por: Raúl Ramírez
