Claves de la semana (07-11/10)En el punto de mira la reunión monetaria del RBNZ y el inicio de la temporada de resultados
Lunes 7. Sin noticias
Martes 8. Confianza Empresarial del NAB australiano, Reunión de Política Monetaria del RBNZ, Actas de la Reunión del RBA australiano, Balanza Comercial canadiense y Cambio en la Confianza del Consumidor Westpac australiano
Miércoles 9. Balanza comercial alemana y actas del FOMC
Jueves 10. Tasa de Inflación subyacente estadounidense interanual y Tasa de Inflación estadounidense interanual
Viernes 11. UK GDP MoM, Canadian Unemployment Rate, American PPI MoM y American Michigan Consumer Sentiment PrelMonday 7th of October
Lunes, 7 de octubre
Sin noticias
Martes, 8 de octubre
La inesperada decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) de recortar el tipo oficial de efectivo en 25 puntos básicos hasta el 5,25% en agosto ha llevado a algunos expertos a anticipar una reducción más significativa del tipo de 50 puntos básicos hasta el 4,75% en la próxima Revisión de la Política Monetaria de octubre. Esta revisión de las expectativas se basa en la mejora de las perspectivas de inflación, que ahora se prevé que se sitúe cerca del 2% a partir del tercer trimestre de 2024.
El reconocimiento por parte del RBNZ de esta tendencia favorable de la inflación sugiere que dispone de más flexibilidad para volver a una configuración neutral de los tipos de interés con mayor rapidez. El banco central ha indicado que el ritmo de los futuros recortes de tipos dependerá de su confianza en un entorno de baja inflación y del anclaje de las expectativas de inflación en torno al objetivo del 2%. Además, el RBNZ ha rebajado su previsión de tipos de referencia hasta el 4,92% en diciembre, lo que implica la posibilidad de nuevas reducciones de tipos antes de finales de año. Los analistas del mercado seguirán de cerca la reunión de política monetaria del RBNZ, cuya decisión se anunciará a la 1:00 AM GMT.
El índice de confianza empresarial NAB de Australia experimentó un fuerte descenso en agosto de 2024, cayendo a -4 desde la lectura del mes anterior de 1. Esto marcó la primera lectura negativa en tres meses y el nivel más bajo del año hasta ahora. Los analistas del mercado anticipan que la confianza empresarial australiana NAB para septiembre repuntará a 2, y los datos se publicarán a las 12:30 AM GMT.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tipo de interés en el 4,35% durante su reunión de septiembre. Se trata de la séptima reunión consecutiva en la que los tipos de interés se mantienen sin cambios, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el banco central expresó su preocupación por el hecho de que el impulso inflacionista, medido por la media recortada, siga siendo excesivamente elevado. El Banco de la Reserva de Australia reiteró su compromiso de permanecer vigilante ante los posibles riesgos al alza de la inflación, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad en su enfoque político.
El banco declaró que se espera que los tipos de interés actuales sigan siendo restrictivos durante un periodo considerable. Los analistas del mercado seguirán de cerca las actas de la reunión del RBA australiano, cuya publicación está prevista para las 12:30 AM GMT.
El índice australiano Westpac-Melbourne Institute Consumer Sentiment bajó un 0,5% en septiembre de 2024, revirtiendo el máximo de 6 meses del mes anterior del 2,8%. Se trata del sexto descenso del año, reflejo de unas perspectivas menos optimistas de la economía tras el lento crecimiento del PIB en el segundo trimestre y la preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo. Las opiniones de los consumidores sobre las condiciones económicas para los próximos 12 meses y 5 años se deterioraron, mientras que las expectativas de desempleo subieron por encima de su media a largo plazo.
Sin embargo, los hogares informaron de mejoras en sus finanzas familiares en comparación con hace un año y expresaron optimismo sobre las perspectivas financieras futuras. El economista jefe Matthew Hassan señaló que el pesimismo reinante no había desaparecido, pero también reconoció que las noticias sobre la inflación se habían vuelto menos preocupantes para los hogares. Los analistas del mercado seguirán de cerca el cambio de confianza del consumidor australiano Westpac para octubre, cuya publicación está prevista para las 23:30 GMT.
La economía canadiense registró un superávit comercial de 680 millones de dólares canadienses en julio de 2024, lo que supone el primer superávit desde febrero. Esto siguió a un déficit revisado de 0,18 mil millones de dólares canadienses en junio y quedó por debajo de las expectativas del mercado de un superávit de 0,85 mil millones de dólares canadienses. Los analistas del mercado anticipan que la balanza comercial canadiense para agosto disminuirá a 0,5 mil millones de dólares canadienses, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT.
Principales resultados:
Pepsico
Miércoles, 9 de octubre
El superávit comercial de Alemania se redujo significativamente en julio de 2024, cayendo a 16.800 millones de euros desde los 20.400 millones de junio. Este fue el superávit más pequeño desde diciembre de 2022, ya que las exportaciones crecieron a un ritmo más lento que las importaciones. Los participantes en el mercado seguirán de cerca la balanza comercial alemana de agosto, que se publicará a las 6:00 AM GMT.
La Reserva Federal decidió recortar el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales en 50 puntos básicos hasta el 4,75%-5% en septiembre de 2024. Se trata de la primera reducción de los costes de financiación desde marzo de 2020. Aunque se esperaba ampliamente un recorte de los tipos, existía cierta incertidumbre sobre si el banco central optaría por una reducción más prudente de 25 puntos básicos. Además del recorte de tipos, la Reserva Federal publicó previsiones económicas actualizadas. Los analistas del mercado seguirán de cerca las actas del FOMC estadounidense, cuya publicación está prevista para las 18:00 GMT.
Jueves, 10 de octubre
La tasa interanual de inflación subyacente de los precios al consumo en Estados Unidos, que excluye los elementos volátiles como los alimentos y la energía, se mantuvo en agosto en su nivel más bajo en tres años, en el 3,2%. Esta cifra coincidió con la del mes anterior y estuvo en línea con las expectativas del mercado.
En Estados Unidos, la tasa de inflación anual disminuyó por quinto mes consecutivo en agosto de 2024, situándose en el 2,5% frente al 2,9% de julio. Se trata de la tasa de inflación más baja desde febrero de 2021 y se sitúa por debajo de las expectativas del mercado (2,6%).
Los analistas del mercado predicen que la tasa de inflación subyacente estadounidense interanual para septiembre descenderá hasta el 3,0% y que la tasa de inflación estadounidense interanual para septiembre también continuará descendiendo, situándose en el 2,4%. Ambos datos se publicarán a las 12:30 PM GMT.
Principales resultados:
Delta Airlines
Viernes, 11 de octubre
La economía británica experimentó otro periodo de estancamiento en julio de 2024, haciéndose eco de los resultados del mes anterior. Esta tasa de crecimiento del 0% no alcanzó las expectativas del mercado, que esperaban un aumento del 0,2%. Los analistas del mercado prevén que el PIB británico intermensual de agosto experimente una ligera mejora, situándose en el 0,1%, y los datos se publicarán a las 6:00 AM GMT.
La tasa de desempleo en Canadá aumentó al 6,6% en agosto de 2024, superando las expectativas del mercado del 6,5%. Esto marcó la tasa de desempleo más alta desde octubre de 2021, lo que indica un continuo ablandamiento del mercado laboral canadiense, tal y como anticipó el Consejo de Gobierno del BoC. Los analistas del mercado predicen que la tasa de desempleo canadiense para septiembre disminuirá al 6,3%, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT.
Los precios a puerta de fábrica en Estados Unidos subieron un 0,2% en agosto de 2024, tras una lectura plana revisada en julio y superando las expectativas del mercado del 0,1%. Esto indica un ligero aumento de los precios de los bienes vendidos por los fabricantes. Los analistas del mercado prevén que el IPP estadounidense intermensual de septiembre siga subiendo, hasta el 0,3%, y el dato se publicará a las 12:30 PM GMT.
El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para los Estados Unidos fue revisado al alza a 70,1 en septiembre de 2024. Esto marcó el nivel más alto en cinco meses, superando la lectura preliminar de 69 y superando las expectativas del mercado de 69,3. Los analistas del mercado pronostican que el Prel de Sentimiento del Consumidor de Michigan estadounidense para octubre seguirá subiendo y alcanzará los 70,4, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT.
Principales publicaciones:
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🌟 "¡Ethereum ETF: La Próxima Revolución o Gran Burbuja?" 💥
Hola Traders,
Aprobado el ETF de ETH, y al mercado parece darle igual…. Veamos ¿por qué?
Ayer, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha dado luz verde a varias solicitudes de ETF de Ethereum presentadas por gigantes financieros como BlackRock, VanEck y Fidelity In extremis. Esta decisión histórica marca un hito significativo, y muchos esperaban que el precio de Ethereum se disparara, pero no ha sido así. ¿Por qué? Aquí te lo explico.
¡Se aprueba ETH y se cae! ¿Motivos?
1. Anticipación del Mercado:
Zach Rynes, un destacado comentarista de criptomonedas sugiere que "todos los que querían comprar la aprobación ya lo hicieron". En la última semana, Ether ya había subido un 29% debido a los rumores de un posible cambio en la postura de la SEC hacia los ETF de criptomonedas. La frase más antigua de Warren Buffet sigue funcionando “Compra con el rumor, vende con la noticia”
2. Aprobaciones Pendientes de Registro S-1:
Aunque los ETF han sido aprobados, todavía no han debutado en el mercado. Esto se debe a que necesitan una declaración de registro S-1 aprobada, un documento completo que incluye detalles sobre las finanzas y el perfil de riesgo de la empresa. VanEck acaba de enviar su declaración modificada, y podría tomar semanas o meses para su aprobación final.
Impacto en el Mercado
El 23 de mayo, la SEC aprobó ocho ETF de Ether para ser incluidos en sus respectivos exchanges. Justo antes de la noticia, Ether cayó un 3.4%, recuperándose alrededor de un 5% poco después, y actualmente cotiza a USD 3.667.
Rynes cree que el próximo impulso importante del precio vendrá con los flujos de entrada de los ETF una vez que estos comiencen a cotizar, algo que tiene mucho sentido, peeeeero, recordad a Buffet.
Resvisa este artículo de COINGECKO:
www.coingecko.com
Second Mountain, una firma de investigación de criptomonedas, anticipa un enorme flujo de capital en la primera semana, potencialmente alcanzando miles de millones de dólares. Sin embargo, advierten que esto podría no llevar inmediatamente a una tendencia alcista.
Comparación con la Aprobación del ETF de Bitcoin
El precio de Bitcoin cayó un 15% después de que los ETF al contado fueran aprobados para cotizar el 10 de enero. Según datos de CoinMarketCap, tardó 30 días para que el precio se disparara un 30% hasta los USD 51,870. Hay preocupaciones de que el anuncio de Grayscale de convertir su Grayscale Ethereum Trust (ETHE) en un ETF de Ether al contado podría resultar en ventas significativas, similar a lo que ocurrió con el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) tras la aprobación de los ETF de BTC.
Perspectivas del Mercado
"ETH está increíblemente infravalorado", añade el educador independiente de Ethereum, Sassal, argumentando que el mercado ha tenido solo tres días para "valorar la aprobación del ETF". ETH ha subido un 29.54% en los últimos 3 días.
Mientras tanto, Bitcoin tropezó ligeramente en un 1.2% hasta USD 67,362 tras el anuncio, pero desde entonces se ha recuperado a USD 67,706 al momento de escribir este artículo.
Ventajas Potenciales de los ETFs de Ethereum
Mayor Accesibilidad:
Los ETFs de Ethereum proporcionarán una forma más accesible para que los inversores tengan exposición a Ethereum.
Inversión Institucional:
La aprobación probablemente atraerá más inversiones institucionales en Ethereum.
Crecimiento del Mercado:
Un ETF de Ethereum podría impulsar el sentimiento general del mercado de criptomonedas, llevando a un aumento de precios. Se espera que el precio de Ethereum alcance los $4,000 a finales de año según Decrypt. OS pongo el artículo:
News Explorer — Standard Chartered Projects Ethereum ETF Approval by May 2024, Potentially Boosting ETH's Value to $4,000 - Decrypt
Desventajas Potenciales
Mayor Supervisión Regulatoria:
La aprobación de los ETFs de Ethereum podría atraer una mayor supervisión regulatoria sobre Ethereum y otras altcoins.
Volatilidad del Mercado:
La introducción de ETFs puede aumentar la volatilidad del activo subyacente.
Costos Adicionales:
Los ETFs implican tarifas de gestión que pueden reducir los rendimientos de los inversores en comparación con la tenencia directa del activo.
Conclusión
La aprobación de los ETFs de Ethereum por parte de la SEC son un desarrollo crucial para el mercado de criptomonedas. Aunque existen tanto ventajas como desventajas, el sentimiento general se inclina hacia el optimismo. Los inversores deben estar atentos a los posibles cambios en el mercado que podrían seguir una vez que los ETF comiencen a cotizar.
Cuéntame tu opinión y dime si crees que esta nueva salida mejora la eficiencia de BTC y por tanto se postula como mejor candidato a ser reserva de valor que su hermana mayor, ahora que tiene 8 ETFs propios.
Javier Etcheverry
Head of Institutional Client
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#Bitcoin Podría ser una GRAN Oportunidad si se Cumple $BTCNos encontramos actualmente en un momento crucial, donde pronto podría aprobarse el ETF de CRYPTOCAP:ETH por lo que CRYPTOCAP:BTC esta perdiendo terreno, sin embargo muchas empresas están comprando lo que grayscale esta vendiendo quien desde hace dos semanas esta vendiendo unos 10k unidades de Bitcoin diario.
En fin según el análisis técnico una buena zona de compra esta en los 34500
convergencia:
- MA200 diaria
- Volumen
- Fibonacci
BITCOIN SUPERARA LOS 30K (MANIPULACION)ANALISIS TECNICO: Puesto que el precio siguió transfiriendo toda la liquidez este es el escenario 2 y 3.
Ya tenemos coordinada la tendencia alcista en 1 día, 4 horas y 1 hora.
#2 Lo mas probable es que el precio llegue a mitigar la zona del alto mensual $29,900 de no ver un nuevo cierre con un alto valido en temporalidades 15M y 1H en esa zona mensual se presentara el escenario 3.
#3 Donde seria romper la barrera de los $31,000 con cuerpo de vela 4H o 1D y así dar la continuidad del precio alcista a cuotas muy altas. De no romper con cuerpo esa zona de 31K y que sea con mecha daremos pie a una toma de liquidez y empezare a buscar ventas hasta llegar a la zona de $25,000 o $24,700, según la situación política en contra de btc y la salida del FED NOW para ese entonces veré si compro en la zona que tengo estipulada actualmente para ir por cotizaciones de 40K aproximadamente. (Análisis 1)
ANALISIS FUNDAMENTAL:
En los mercados descentralizados no hay coincidencias y esta no es la excepción pues hay grandes instituciones detrás de todo esto poniendo miedo y euforia (FOMO) en el mercado.
Blackrock, Vanguard group, Fidelity, Citadel, Schwab, Deutsche bank , Wisdom Tree y Bancos internacionales compraron Bitcoin por montones en nuestro ORDER BLOCK de 1 DIA con la finalidad de solicitar sus licencias y permisos para la emisión de ETF's en BTC y crear billeteras frías para la custodia de cripto activos, la SEC tiene un máximo de 240 días para aceptar o rechazar esa solicitud (FEBRERO 2024).
A 15 Dias de la salida del FED NOW (competencia y posible sustitución de las stable coins USDT, USDC es muy probable que veamos una gran inyección de liquidez en el mercado cripto).
MANIPULACION:
En todo el año pasado CHINA prohibió todo lo que tenia que ver con las criptomonedas en sus ataques en contra y las regulaciones agresivas desplomaron el mercado cripto, hoy en día salen integrantes de la regíon china y dicen que aceptan a Exchangues y criptomonedas bajo una regulación, Estados Unidos empieza hacer lo mismo, amozando proyectos criptos y prohibiendo su comercialización en el mercado estadounidense pero o sorpresa empiezan a revisar las regulaciones.
Cómo se puede no pensar que todo el año pasado 2022, fue un trabajo interno gigante coordinado entre los parásitos de Wall Street y los reguladores gubernamentales para que acumulen Bitcoin, para ahora pronto aprobar un ETF de BTC al contado y hacer subir su precio después de la manipulación bajista con el ataque de las demandas a BINANCE, lo único que hicieron fue bajar el precio para activar las órdenes en el Order Block de 1D.
Short Black RockNYSE:BLK
Isla de reversion bjista en el activo Black rock (BLK) oportunidad de ingresar cortos
Los inversores pueden llevar mas abajo a BlackrockEl día de mañana dará su último informe de resultados trimestrales y se estima que BlackRock presentará un BPA de 8,12 dólares., después de que el precio ha caído algunos inversionistas esperan que la empresa anuncie que no sólo ha superado esa estimación, sino que también proporcione una orientación positiva, o previsión de crecimiento, para el próximo trimestre a pesar de la coyuntura macroeconómica.
El último trimestre, la empresa rebasó el BPA por 0,37 dólares, a lo que siguió una caída del 3,85% en el precio de la acción al día siguiente.
Desde su último máximo de noviembre 2021 las acciones han caído un 39,84% y dado que estos rendimientos son generalmente negativos, es probable que los accionistas a largo plazo no reaccionen optimistas provocando que el precio de pueda rebasar el nivel de soporte actual hacia los 529usd.
*Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
Compra en BlackrockSi Blackrock logra romper la resistencia actual y salir de su zona de confort seguirá subiendo y podemos sacarle un 3-4% con un riesgo del 1%. En una visión a largo plazo BlackRock seguirá claramente alcista y sigue lejos de la parte alta de su canal largo placista.
