Dólar CCL.. Lo que duele no es la goma, sino su velocidad..En un contexto de huída total del peso argentino, actualizamos el estado de situación ya confirmada la pata alcista...
Poco que agregar a la idea del 22/9, en el que mostramos el gráfico en compresión mensual para que se pudiera apreciar lo largo del proceso pero sobre todo lo empinado, y como nominalmente todo perdía sentido con el correr del tiempo.
Ahora, tener claro que mientras no caiga de 830 lo cual parece improbable el canal está vigente y el target a hoy ya pasa sobre los 1400 pesos. La dinámica del movimiento está por verse, si no cae rápido de 930 podríamos visitar esos precios bastante más rápido de lo que hoy se cree.
Argentina
ALUA, un caño!La metalúrgica se despachó esta semana y ya supera el 50% de suba en el último mes..
Breve actualización de nuestra idea del 13/9 a pedido de novedades de algunos tenedores del papel. Bueno, poco que decir, a nivel prolijidad el papel fue impecable, acelerando fuerte al techo del canal una vez superados los máximos. Ahora ya cerca de la zona límite debería superar los 870/885 pesos para ir por más, cosa que no se puede descartar observando el volumen y la estampida del peso.
Debajo de 770 veríamos achique podríamos ver el pullback a los máximos en 650/670 pesos.
Merval zonas a tener en cuenta 🇦🇷Por teoría de elliott tenemos zonas probable donde la corrección puede frenar está en el área de los 588 usd - 615 usd (0.5 de todo el swing) podemos estar cerca de que ese retroceso haya finalizado monitorear esos valores para poder pensar en un rebote o nueva pata alcista
Merval CCL.. Canción para naufragiosEl índice argentino no levanta cabeza, y sumado a la debilidad de su moneda, dan una señal poco alentadora..
Gráfico semanal, que nos muestra el mercado alcista desde su piso de marzo 2020 con sus distintos tropezones pero con una clara marcha de fondo. Si bien la mencionada marcha no se ve por el momento amenazada, eso no quita que este mal arranque esté habilitando mayores bajas.
Ya claramente por debajo de la media de 50 semanas y la referencia estática de los últimos pisos del pre PASO 2019, en la medida que no logre volver sobre 685 dólares todo indica qu veríamos mayores bajas, en principio al rango 550/570 por donde pasa la pendiente de mínimos crecientes de todo el movimiento, lo que lo muestra como una referencia crítica.
Mientras no recupere el valor mencionado, mejor mirar de afuera posicionado en moneda dura.
EURUSD CONTINUACION DE VENTAS EN DIARIO.La acción del precio en diario nos esta mostrando un escenario recurrente que antecede al quiebre de un ob.
En mi caso espero un retroceso quizás un poco menos del 50% para incentivar un poco mas de compras y liquidez...
Estaré atento, un ingreso en este comercio representa una caída de 200pips.
No le veo sentido a las compras, entre el contexto mundial y la grafica veo mas chances de que siga su curso hasta minimo 1.03000.
GGAL ADR, mal arranque..Breve actualización de la nave insignia en función de lo que implica en principio la mala jornada de hoy..
Sólo para dejar asentado que ya por debajo de los 12.90 que planteamos el viernes como valor crítico, entra en vigencia el escenario pesimista y esperamos más caídas rumbo a 12.10 y debajo de eso los 11.40/11.50 que se presentan como la zona crítica por ser la tendencial que viene desde el mínimo absoluto de julio 2022 (alejar zoom).
GGAL ADR, al filo..En un septiembre fatídico, la nave insignia despide el mes encarando una zona de mucha importancia..
Acumulando al momento un tremendo 29% de baja, el papel llega a una zona de mucha importancia por varias cuestiones; por este rango 12.90/13.20 pasan la media de 200 ruedas, un soporte dinámico alcista que hizo de piso del "triángulo" que el papel formó entre enero y mayo de este año, y un soporte estático de lo que supieron ser los picos de enero y febrero en plena fiebre mervalera.
A nivel precios, la cuestión parece sencilla, abajo de 12.90 a abrazarse y esperar que la dinámica de la baja no sea muy agresiva, pero llegaría en principio a 12 dólares, pudiendo buscar incluso los 11.40, que serían el valor crítico por representar la tendencial alcista vigente desde el mínimo absoluto de julio 2022.
Si frena acá, el desafío es lograr un cierre sobre 13.90, para intentar así seguir mejorando a la zona de 15.70/15.90 y ver si vuelve a coquetear así con los máximos de este año.
En principio, que frene acá... no perder de vista que en semanal se ve muy feo.
CCL mensual, las líneas del desmadreAnalizamos la marcha del tipo de cambio contado con liqui de los últimos cinco años, cuando la nominalidad comenzó a descontrolarse..
Tres líneas desde abril 2018, momento en el cual el dólar cotizaba apenas en 20 pesos.
Primero, podemos identificar un canal alcista de marcadísima pendiente alcista, que quiebra en noviembre 2021, no por caer con fuerza sino por quedar lateral; canal que reconoció como resistencia en el pico de julio 2022 en $340 y que estaría recuperando en la actualidad, aunque el movimiento aún no se muestra claro, y no podemos perder de vista que las velas son mensuales y en este momento de Argentina, una vela representa una eternidad.
La otra línea, es tentativa ya que tiene sólo dos contactos.
A nivel precios, la cosa parece clara, una rápida vuelta sobe los picos históricos sobre 800 pesos todo indicaría que se vuelve dentro del canal y la suba seguiría la peligrosa dinámica del mes pasado; y en ese sentido no se puede dejar de mencionar que a valores de hoy el techo del canal se encuentra sobre los $1300.
En caso de perder los $720 se desactivarían las alarmas e incluso podría bajar lo subido el mes pasado, escenario hoy por hoy improbable si consideramos las dinámicas vigentes en variables como tasa de interés e inflación.
$TEOCorto plazo:
Posible doble techo.
Aún sin quebrar el soporte falta confirmación.
Cotiza debajo dela MA200, reforzando la hipótesis bajista.
El RSI viene bajando, evidenciando mayor actividad vendedora (refuerza hipótesis bajista).
Argentina tiene problemas en la macro que generan distorsiones en precios.
Esta empresa está regulada en sus tarifas. Por lo que el posible upside depende de "cuestiones políticas"
Largo plazo:
Depende de los resultados electorales, pero TEO tiene mucho para recuperar.
El papel está en su menor nivel de hace 15 años al menos.
Si se normaliza la situación de tarifas, sumando la posibilidad de mejoras en el servicio y expansión, creo que tiene mucho potencial de suba.
Como primer objetivo puede ir a buscar los $12.31 (FIB.236) (nivel de precio de hace 3 años.
El papel es muy volátil y no ha podido pasar los $7
ALUA, el volumen y el canal..La metalúrgica argentina comienza a repuntar luego de varios días de mucho castigo, observamos desde donde reacciona y otros aspectos relevantes..
Vemos los últimos seis meses de cotización, donde se puede apreciar como a pesar de lo empinado de la suba (teniendo claro el componente cambiario/inflacionario), el papel se ha movido prolijamente con referencias tanto inferiores como superiores, armando un canal.
En ese sentido, el papel tocó ayer los 515 pesos desde donde viene mostrando una muy buena reacción, donde no se puede dejar de lado el ENORME volumen de la rueda de ayer, donde evidentemente había algún fondo terminando de liquidar posiciones.
Ahora, la referencia abajo es clara, sobre 510 pesos deberíamos ver una recuperación del papel, que en caso de meterse rápidamente sobre 600 recuperaría la media de 20 ruedas, y sobre ella quedaría habilitado el escenario para volver a los máximos recientes pero lejanos, en torno a 670/80 pesos.
Debajo de 500 buscaría 470 y 430, cosa que parece difícil de pensar por la caída de la que venimos y sobre todo por la ayuda que brinda la unidad de medida con su derrotero constante (por si no queda claro me refiero al querido peso argentino).
YPF ADR, semanal, para mirar atentos..La petrolera estatal viene castigada como todo el mercado argentino en las últimas semanas, y llega así a una referencia importante..
Gráfico de largo plazo, donde se observa como la zona actual es la base del gap pos PASO 2019 cerrado este año, y que le costó tanto superar entre enero y junio de este año.
Por el modo caída libre que muestra el papel, no descarto que llegue a la zona de la media de 50 semanas que confluye con la tendencial alcista que viene desde el mínimo absoluto de marzo 2020, hoy en 11.10/11.20; pero en caso de no perforar rápido 11.90 gana fuerza la chance de que el papel haga piso en los precios actuales, para que en caso de volver sobre la media de 20 semanas hoy en 13.40 vuelva a hacer un intento por superar los máximos de hace menos de dos meses, pero que de buscarlos implicarían más de un 30% de suba.
En caso de romper los 11 dólares, agarrense de las manos...
CEPU ADR, todo rápido..A sólo una semana de la idea anterior, actualizamos situación por la rápida caída a los valores planteados..
Breve actualización, quinta rueda roja al hilo, la del día de hoy lejos la de mayor fuerza. Habíamos planteado que si no superaba 7.40 podría meter achique y que el soporte se encontraba en el rango 6.70/7 dólares. Pues bien, ya nos encontramos en la parte baja del rango mencionado, al punto que el papel estaría quedando levemente debajo de las medias móviles de 20 y 50 ruedas en 6.80.
En caso de perder y no recuperar 6.60 veríamos más caída, a la zona de la ma200, coincidente con la tendencial alcista y los mínimos de la apertura pos PASO.
Sobre 7 vuelve a acomodar el panorama y volveríamos a ver un intento por superar 7.50, y no sería sorpresa que los supere.
Merval, nominalidad fatal..Observamos la marcha del índice argentino desde fines de junio 2022 a hoy, un 675% de suba después..
Complicado claro está el analizar un vehículo de inversión cuya unidad de medida está en constante derretimiento, pero acá vamos...
Podemos identificar el mínimo previo a la asunción de Massa superministro, allá en los 82 mil puntos, para experimentar una volada con vaivenes laterales pero nunca con correcciones profundas en lo nominal, en buena medida por lo expuesto en el párrafo anterior.
Pero más allá del cúmulo de excusas que se ponen por la volatilidad, el índice ha respetado con su pico de la semana pasada una resistencia dinámica alcista cuyo reciente contacto sería el cuarto, y queda claro que en la medida que no sea superada no parece muy tentador pagar.
Por otro lado, podemos identificar en el plano más reciente una tendencial alcista muy empinada que nació a fines de marzo de este año, que fue quebrada a la baja para luego ser recuperada en el sprint reciente, para volver debajo de la misma entre la última rueda y la de hoy.
En caso de perder los 635 mil puntos, creo que veríamos un mayor achique, que nos podría llevar tranquilamente a la zona de 570/580 mil, por donde pasaría la media de 20 ruedas. Por la trampa de la nominalidad, pensar en mayores achiques es de momento, perder el tiempo.
Para arriba, poco para hacer hasta que no rompa ese techo y se sostenga sobre los 700/710 mil puntos.
CEPU ADR, en primer planoAnalizamos la marcha de la energética argentino para este 2023 con sus referencias inmediatas..
Un año no tan bueno dependiendo como se lo vea, apenas por encima de los máximos de enero, pero recuperando con mucha fuerza desde el mínimo de fines de marzo, subiendo cómodamente más del 50% desde ese entonces (y habiendo visitado más rápido aun estos mismo precios allá por junio).
Con el resultado de las PASO el papel metió un agujazo a los 6 dólares, por donde pasa la tendencial principal (alejar zoom) en confluencia con la media de 200 ruedas, desde el cual recuperó la mayor parte de la caída ese mismo día y superar rápidamente las resistencias en 6.70 y 7 dólares, para frenar en principio contra los picos de junio, que coincide a su vez con un posible soporte dinámico alcista que ahora oficia de resistencia.
Para lo inmediato el panorama parece claro, lograr un cierre sobre 7.50/7.60 para liberar e ir a buscar las cotizaciones de las PASO 2019 a 8.30, mientras que debajo la zona a controlar es el rango entre 6.70 y 7, debajo de esa zona podría volver a buscar 6 dólares.
#IMV Índice Merval // Escuela Profesional de TradersBCBA:IMV
Nuestro trader y formador Jorge, nos trae hoy el índice Merval de Buenos Aires debido a unas "explosivas subidas de precio" que ha experimentado estos últimos meses pero a las que hay que aplicar cierta cautela ya que no todo es lo que parece.
Merval CCL.. Panic Show!!El índice argentino reacciona a los resultados de las PASO con una rueda de marcada reversión alcista, donde en en la apertura algunos "corrieron sin entender" y se desprendieron de sus papeles con pérdidas de dos dígitos..
HOLA A TODOS!! Bien, breve actualización de la idea del viernes en compresión semanal, se puede apreciar como el índice perforó fugazmente los 750 dólares en un arranque furibundo y reaccionó al acercarse al siguiente soporte de 710, para mostrar una buena reacción durante la mayor parte de la rueda, a pesar de seguir mostrando un rojo significativo.
Ahora, de muy corto se puede correr el soporte a la zona de 735 mínimo de hace cinco ruedas, mientras que la zona de 810 parece ser el escollo a superar para pensar que estamos viendo la salida apuntando al menos al cierre del gap 2019 en torno a 950.
Debajo de 735 terminaría perforando 710 y creo continuaría para probar la zona de 650/70, donde confluyen la media de 200 ruedas con una vieja referencia estática (alejar zoom).
En principio, si bien estamos lejos de afirmar una salida al alza, también estamos lejos de afirmar los temores que circulaban en la noche de ayer a medida se conocían los sorpresivos resultados.
Argentina merval elliottPosible formación de patrón alcista en 5 ondas.
Onda 1 diagonal inicial en cuña, onda 3 típica bull proyección 1.618 frenando en rango histórico.
Escenario más probable correción en onda 4 hasta lineas de tendencia por incertidunbre política y económica en año electoral.
Si hay resolución positiva de coyuntura posible formación de onda 5, sino se invalida conteo y nos cemos del mapa.