Las mejores y peores operaciones de 2023 💪En primer lugar... ¡feliz año nuevo a todos los traders de todo el mundo!
A medida que el año llega a su fin, y el nuevo año comienza, es hora de unirse a nosotros en la revisión de las mejores operaciones que definieron nuestro inolvidable año juntos. 2023 ha sido un año memorable para todos nosotros, marcado por una recuperación histórica del mercado en varias clases de activos mundiales, incluidas las acciones, las criptomonedas y los bonos.
Entre los valores con mejores resultados, el Nasdaq 100 mostró una increíble racha, subiendo más de un 50% en el transcurso del año, mientras que Bitcoin emergió como otra recuperación digna de mención, añadiendo más de 500.000 millones de dólares a su capitalización bursátil. Aunque estas dos historias acaparan muchos titulares, hay mucho más que debatir e analizar. Al fin y al cabo, en eso consisten los mercados: en analizar, planificar y obtener datos para encontrar la próxima gran operación.
A continuación, recapitularemos los hechos más destacados, con gráficos y estadísticas que explican lo que ocurrió en 2023 y algunas tendencias emergentes a las que prestar atención en 2024.
Las mejores operaciones de 2023
Largo en Carvana +1063%
Largo en Solana +994%
Largo en Coinbase +448%
Largo en Avalanche +296%
Largo en Nvidia +245%
Largo en Bitcoin +161%
Largo en dólares EE.UU. versus Lira turca +57%
Largo en Nasdaq-100 +55%
Corto en Gas Natural -38%
Corto en VIX -45%
Para quienes deseen ver más datos, hemos creado unas prácticas listas. Aquí están los mejores y los peores para algunas de las clases de activos más importantes:
Los mejores valores por capitalización bursátil superior a 5.000 millones de dólares:
1. Carvana +1063 %
2. Bridgegbio +502 %
3. Coinbase +448 %
4. Affirm +464 %
5. Microstrategy +360 %
6. Symbotic +346 %
7. Applovin +275 %
8. Super Micro Computer +253 %
9. NVIDIA +245 %
10. DraftKings +222 %
Destacable: Duolingo +232 %
Los peores valores por capitalización bursátil superior a 5.000 millones de dólares:
1. JD -53 %
2. Moderna -45 %
3. Pfizer -45 %
4. Dollar general -45 %
5. Estee Lauder -43 %
6. Bayer -35 %
7. Hertz -30 %
8. Nokia -30 %
9. Etsy -28 %
10. Alibaba -19 %
Destacable: NIO -18 %
Las criptomonedas con mejor rendimiento por capitalización bursátil superior a 3.000 millones de dólares:
1. Solana +994 %
2. Chainlink +191 %
3. Avalanche +296 %
4. Bitcoin +161 %
5. Cardano +155 %
6. Polkadot +103 %
7. Ethereum +97 %
8. Tron +92 %
9. XRP +88 %
10. Dogecoin +33 %
Los mayores cambios en divisas - todos los pares:
1. Franco suizo / Lira turca +72 %
2. Libra esterlina / Lira turca +67 %
3. Euro / Lira turca +63 %
4. Dólar estadounidense / Lira turca +57 %
5. Euro / Rublo ruso +33 %
6. Dólar estadounidense / Rublo ruso +29 %
7. Peso mexicano / Yen japonés +25 %
8. 8. Franco suizo / yen japonés +19 %
9. Libra esterlina / Yen +15 %
10. Euro / Yen +13 %
Los mejores rendimientos en materias primas:
1. Cacao +66 %
2. Ganado +23 %
3. Oro +13 %
4. Azúcar +4 %
Los peores rendimientos en materias primas:
1. Gas natural -38 %
2. Maíz -29 %
3. Trigo -20 %
4. Soja -11 %
Índices:
1. Merval +321 %
2. Nasdaq +55 %
3. NIKKEI +31 %
4. S&P 500 +25 %
5. IBEX 35 +21 %
6. DAX40 +19 %
7. Russell 2000 +18 %
8. Eurostoxx 50 +17 %
9. CAC40 +15 %
10. Eurostoxx 600 +11 %
Destacables:
Hang Seng -17 %
VIX -45 %
Gracias por formar parte de nuestra comunidad y estamos deseando celebrar el final de 2023 y el comienzo de 2024. Para los que hayan leído hasta aquí, tenemos un juego para ustedes: ¿pueden detectar la nueva herramienta que hemos añadido para 2024?
¡Feliz año nuevo, traders! Permanezcan atentos a más grandes anuncios.
TradingView
1-VIX
VIX vs S&P500El índice VIX (oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index), desarrollado por CBOE en 1993, se calcula en base a la volatilidad implícita de las opciones call y put sobre el índice S&P500; (SPX) para un periodo de 30 días.
La teoría detrás del índice de volatilidad es que, si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando puts (derecho de vender un activo a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento concreta) y, por el contrario, si los operadores son alcistas, no querrán cubrirse de posibles caídas. Este índice muestra una correlación negativa respecto al S&P500.;
En el instante en que hay elevada volatilidad, el VIX alcanza valores elevados y suele traducirse en caídas del S&P500;, indicándonos que en el mercado hay temor y pesimismo. Es en estos eventos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles. Por contra, cuando el VIX está en mínimos, hay confianza en el mercado y los movimientos son suaves.
Niveles relevantes del VIX:
* VIX<20. Sentimiento de confianza entre los inversores. Suele coincidir con periodos alcistas del S&P500.;
* 2030. Mayor pesimismo o miedo entre los inversores. La volatilidad es alta y es posible ver fuertes correcciones de los precios del S&P500; y los principales índices bursátiles a la baja.
🔜Cuando el Miedo se aporeda de los Mercados...😱VIX⬆️=SP500⬇️💎 El índice VIX = Índice del Miedo 😱
📝 El indice VIX , mide la volatilidad implícita de las opciones abiertas con vencimiento a 30 días sobre el S&P 500 . Es decir, actúa como un punto de referencia para medir las expectativas sobre la futura volatilidad del mercado de valores. Y a nivel mundial, es una de las medidas de volatilidad más reconocidas, ampliamente informada por los medios financieros y seguida de cerca por una variedad de participantes del mercado como un indicador diario del mercado.
📊 El S&P 500 VIX tiene una propensión a crecer en entornos de mercado bajista y caer o permanecer estable en entornos alcistas.
Esto sucede debido a la tendencia alcista a largo plazo del mercado de valores y al hecho de que el VIX se calcula utilizando la volatilidad implícita.
La volatilidad implícita aumenta cuando hay una fuerte demanda de opciones, y esto suele suceder durante las disminuciones en la cotización del S&P 500 , ya que los participantes del mercado (que son agresivos en forma colectiva) se apresuran a comprar protección (opciones de venta) para sus carteras.
Cuando el S&P 500 se recupera, vemos que la demanda de protección se disipa y, como resultado, una disminución en el VIX . 📝
💭 Es decir, en otras palabras, cuando el índice del VIX tiende a subir, crecer o hacer un repunte con sus picos característicos representan el sentimiento y las expectativas de los inversores con respecto al índice SP500 . En estos casos, las subidas significan miedo y las bajadas confianza.
📈📉 Estos argumentos se pueden observar y analizar claramente con una simple comparación del índice VIX con el SP500 , como ejemplo más visible e interpretativo es el inicio de la pandémia y consigo el inicio de la crisis del Covid, donde podemos ver como el miedo colpaso los mercados, llegando a niveles del 2008 con el desplome de los mercados. (unos 90 puntos). 😱
🔎 También, tienes que conocer que existe una correlación negativa entre la volatilidad y los retornos, donde se podría explicar que las caídas de los mercados son más rápidas que las recuperaciones. Esto es debido a que los movimientos iniciados por el miedo son más violentos que los que están basados en la confianza.
✅ A día de hoy, el VIX (índice del miedo) ha augmentado más de un 100% en tan solo unos meses... indicador que existe miedo e incertidumbre en los mercados, y eso se refleja con las bajadas de más del 15% desde inicio de año.
Cuando el Miedo se aporeda de los Mercados... VIX ⬆️ = SP500⬇️El índice VIX = Índice del Miedo
El indice VIX, mide la volatilidad implícita de las opciones abiertas con vencimiento a 30 días sobre el S&P 500. Es decir, actúa como un punto de referencia para medir las expectativas sobre la futura volatilidad del mercado de valores. Y a nivel mundial, es una de las medidas de volatilidad más reconocidas, ampliamente informada por los medios financieros y seguida de cerca por una variedad de participantes del mercado como un indicador diario del mercado.
📊 El S&P 500 VIX tiene una propensión a crecer en entornos de mercado bajista y caer o permanecer estable en entornos alcistas.
Esto sucede debido a la tendencia alcista a largo plazo del mercado de valores y al hecho de que el VIX se calcula utilizando la volatilidad implícita.
La volatilidad implícita aumenta cuando hay una fuerte demanda de opciones, y esto suele suceder durante las disminuciones en la cotización del S&P 500, ya que los participantes del mercado (que son agresivos en forma colectiva) se apresuran a comprar protección (opciones de venta) para sus carteras.
Cuando el S&P 500 se recupera, vemos que la demanda de protección se disipa y, como resultado, una disminución en el VIX. 📝
Es decir, en otras palabras, cuando el índice del VIX tiende a subir, crecer o hacer un repunte con sus picos característicos representan el sentimiento y las expectativas de los inversores con respecto al índice SP500. En estos casos, las subidas significan miedo y las bajadas confianza.
📈📉 Estos argumentos se pueden observar y analizar claramente con una simple comparación del índice VIX con el SP500, como ejemplo más visible e interpretativo es el inicio de la pandémia y consigo el inicio de la crisis del Covid, donde podemos ver como el miedo colpaso los mercados, llegando a niveles del 2008 con el desplome de los mercados. (unos 90 puntos). 😱
🔎 También, tienes que conocer que existe una correlación negativa entre la volatilidad y los retornos, donde se podría explicar que las caídas de los mercados son más rápidas que las recuperaciones. Esto es debido a que los movimientos iniciados por el miedo son más violentos que los que están basados en la confianza.
✅ A día de hoy, el VIX (índice del miedo) ha augmentado en un 20%, y hemos observado una corrección del SP500 del 2,5%... ¿puede ser este el inicio de una caída en el SP500...?
Cómo interpretar y seguir a un Cisne NegroSeguimos observando de cerca la reacción del mercado para intentar detectar alguna posible recaída. Hasta estos momentos la recuperación está siendo igual o más asombrosa que la caída. Si algo ha caracterizado a esta situación del COVID-19 ha sido sin duda la velocidad a la que se han ido desencadenando los movimientos, y los mercados han sido un fiel reflejo de ello.
Comparando la situación con otras vividas anteriormente, la rapidez del movimiento es asombrosa, pero se sigue respetando el patrón de cualquier Cisne Negro. Y sí, hemos dicho patrón, por que a pesar de que los Cisnes Negros son impredecibles, si que podemos ver señales en el mercado indicando que se está produciendo una situación peligrosa, y lo que es más importante, también podemos ver el momento en el que se desencadena el movimiento con mayor intensidad.
Para ello usamos un gráfico con tres activos:
- XAUUSD
- VIX
- Index Dollar
Cosa que nos permite tener una información fiel del estado en el que se encuentra el mercado
