RLOG3 (Logística) - Swingtrade Médio e Longo Prazo
Um pouco de história: A Cosan logística (RLOG3) é a holding que controla a Rumo Logística (RAIL3). A Rumo Logística iniciou suas atividades em 2008 como a maior transportadora de açúcar destinado à exportação. A Rumo atualmente após suas fusões é responsável pelo transporte ferroviário de grande parte da produção agrícola brasileira, sendo detentora de concessão relevante das linhas férreas situadas ao longo de várias regiões do país, chegando há 13.470km de linhas algumas com vencimentos até 2079.
Cenário Atual: A empresa tem como maior cliente as produtoras agrícolas, setores que não foram impactados pela crise, pois sendo o Brasil um exportador relevante no cenário mundial, mesmo em tempo de pandemia as demandas cresceram movimentando ainda mais dinheiro nesses setores, impacto também positivo pela valorização do dólar perante o real por tratar-se de empresas que tem seu rendimento baseado em moedas estrangeiras. Vem apresentando histórico crescente de lucros líquidos desde meados de 2018.
Análise Técnica: Conforme observado no gráfico temos a continuidade de um canal de alta, estando o preço em uma zona de confluência de análises: Região de suporte do Fractal do canal da LTA, zona de importância evidenciada pelo range formado em movimento de acumulação e região de retração de Fibonacci de 38.2, sendo um cruzamento que permite uma região de compra em uma região com boa margem de segurança e também excelente relação risco x retorno.
Ponto Ideal de Entrada: Observa-se no gráfico o primeiro toque respeitando a zona, estando o preço em uma região decisória de rompimento do canal secundário de baixa, após esse rompimento e um possível reteste teríamos o momento ideal para entrada.
Alvos: Atualmente as casas de research definem como valor justo para o negócio um alvo e torno de R$25,00. Na análise temos 3 sugestões de saídas:
1 - Primeira opção com expectativa médio prazo com upside em média de 30% para saída total;
2 - Segunda opção para o investidor mais paciente que vislumbra o longo prazo com upside que pode chegar até 70%;
3 - E uma terceira estratégia que mescla as duas situações anteriores realizando uma parcial em torno de 50% no primeiro alvo e o restante no alvo 2.
Cenário Atual: A empresa tem como maior cliente as produtoras agrícolas, setores que não foram impactados pela crise, pois sendo o Brasil um exportador relevante no cenário mundial, mesmo em tempo de pandemia as demandas cresceram movimentando ainda mais dinheiro nesses setores, impacto também positivo pela valorização do dólar perante o real por tratar-se de empresas que tem seu rendimento baseado em moedas estrangeiras. Vem apresentando histórico crescente de lucros líquidos desde meados de 2018.
Análise Técnica: Conforme observado no gráfico temos a continuidade de um canal de alta, estando o preço em uma zona de confluência de análises: Região de suporte do Fractal do canal da LTA, zona de importância evidenciada pelo range formado em movimento de acumulação e região de retração de Fibonacci de 38.2, sendo um cruzamento que permite uma região de compra em uma região com boa margem de segurança e também excelente relação risco x retorno.
Ponto Ideal de Entrada: Observa-se no gráfico o primeiro toque respeitando a zona, estando o preço em uma região decisória de rompimento do canal secundário de baixa, após esse rompimento e um possível reteste teríamos o momento ideal para entrada.
Alvos: Atualmente as casas de research definem como valor justo para o negócio um alvo e torno de R$25,00. Na análise temos 3 sugestões de saídas:
1 - Primeira opção com expectativa médio prazo com upside em média de 30% para saída total;
2 - Segunda opção para o investidor mais paciente que vislumbra o longo prazo com upside que pode chegar até 70%;
3 - E uma terceira estratégia que mescla as duas situações anteriores realizando uma parcial em torno de 50% no primeiro alvo e o restante no alvo 2.
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