Новостной фон и торговые идеи на 19.03.2019 года

19 mar 2019

В целом вчерашний день на финансовых рынках прошел довольно спокойно. Хотя совсем лишенным событий его не назовешь.

Наиболее интересные новости касались фондового рынка и рынка нефти. Мы уже писали на прошлой неделе про проблемы Боинга. Пока что они продолжают усугубляться. По информации Министра транспорта Эфиопии анализ полетных показал множество схожих деталей с катастрофой в октябре. Естественно рынки отреагировали на эту новость крайне негативно.

Несмотря на серьезное падение котировок Боинга происходящее целиком и полностью укладывается в паттерн реакции на негативный форс-мажор: падение стоимости актива в течение 1-2 недель. Напомним, что следующая фаза этого паттерна – возвращение цен на уровень до возникновения форс-мажора. Обычно на это требуется минимум 2-3 недели. Итого, если у вас есть терпение пробыть в позиции около месяца, мы рекомендуем в режиме реального времени апробировать отработку форс-мажорного паттерна. Для этого можно покупать акции Боинг от текущих цен с постепенным усреднением в течение неделе (если акции продолжат падение). Цели покупок – закрытие гэпа на дневном графике. Что касается повода для разворота цен вверх, то он уже озвучен – причина проблемы решается изменениями в программном обеспечении. Патч уже разработан, осталось внедрить его. Так что разворот может произойти в любой момент.

Ну и еще одна важная корпоративная новость – переговоры о слиянии дух крупнейших немецких банков. В результате может появиться финансовый монстр.

И традиционно сводки с полей Брекзита. На этой неделе Тереза Мэй хотела инициировать еще одно голосование, мотивируя это тем, что в противном случае отсрочка от Брекзита может сильно затянуться. Мы довольно скептично относились к этой ее затее хотя бы потому, что предыдущие голосования не просто проваливались, а проваливались с треском. Вчерашние новости наш скептицизм оправдали. Спикер палаты общин Джон Беркоу запретил премьер-министру Великобритании возвращать вариант соглашения по Brexit на повторное голосование без каких-либо изменений. То есть Терезе Мэй придется ехать в Брюссель и просить об отсрочке (поездка запланирована на четверг). Конечно, если она провалит свою миссию, фунт пострадает и пострадает очень сильно. Но это скорее форс-мажорный вариант развития событий. Наиболее вероятным будет предоставление отсрочки. Так что, мы все еще настроены по фунту позитивно и его снижения рекомендуем использовать для покупок.

Сегодняшний день интересен в первую очередь данными по рынку труда Великобритании. Учитывая, что фунт в последнее время достаточно активно реагирует на новостной фон, можно попробовать поторговать на новостях. Как вариант, до выхода данных выставить ордера типа стоп как на покупку, так и на продажу в пунктах 15-20 от текущей на тот момент цены.

Рынок нефти вчера с интересом наблюдал за встречей мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. По данным комитета уровень соблюдения условий сделки составил около 90%. При этом в марте планируют превысить 100%. В целом это бычий сигнал, но есть одно существенное «но». Напомним, до истечения сделки ОПЕК+ №2 осталось не так уж и много времени. Пока что единства и ясности в вопросе пролонгации договора нет. Так что нужно следить за настроениями по поводу продления договора. В противном случае медведи вполне могут перехватить инициативу на рынке нефти. Но пока этого не произошло, мы продолжаем рекомендовать покупки нефти внутри дня.

Кроме того мы покупаем золото, продаём доллар, российский рубль и японскую иену.