Инвестиционная идея - CrowdStrike Holdings #CRWD

28 jun 2021

💡 Акции CrowdStrike Holding продолжают свой рост после того, как аналитики из Stifel улучшили рекомендацию по ним до “покупать” с “держать”. Рассмотрим основные причины, обуславливающие высокий потенциал роста акций данной компании

✅ CrowdStrike Holdings #CRWD - компания-разработчик программного обеспечения из США, предлагает облачные решения для финансовых организаций, розничной торговли, здравоохранения и государственного сектора.
🎯 Целевая цена от Stifel - $300, потенциал роста +19%

⚡️ Катализаторы роста:

• Результаты недавнего опроса клиентов демонстрируют растущий спрос на продукты компании. При этом спрос вызван не только консолидацией функций безопасности с помощью текущих продуктов Crowdstrike, но также и выпуском продуктов для новых рынков.

• Большая база потенциальных клиентов: по мнению аналитиков, общее количество клиентов компании может вырасти до 100 тыс. человек, что почти в 10 раз больше, чем текущая клиентская база в 11 тыс. человек по итогам первого квартала.

• Расширение сферы использования системы безопасности конечных точек CrowdStrike’s Falcon позволит компании достичь верхнего предела целевого значения доли подписок в валовой прибыли на уровне от 77% до 82% гораздо быстрее, чем ожидают инвесторы.
 
• В этом месяце компания представила неожиданно сильный отчет за первый квартал: выручка компании выросла до $178.1 млн, что на 85% выше аналогичного показателя за прошлый год. Также фактический размер выручки оказался выше, чем консенсус-прогноз аналитиков Уолл-Стрит в $165.4 млн. Прибыль на акцию составила $0.02, в то время как рынок ждал убытка -$0.06.

• Во втором квартале руководство компании ожидает увидеть выручку на уровне от $185.8 млн до $190.3 млн, а прогнозная прибыль на акцию варьируется от безубыточности до убытка -$0.02

📊 Фундаментальные показатели:

• Рыночная капитализация: $57.09 млрд
• fwd P/E = 365.02х
• P/S =  57.14х

💎 Компания является быстро-развивающимся разрушителем конкурентов на рынке безопасности программного обеспечения. Одновременно с этим Crowd Strike успешно захватывает доли на смежных рынках. На наш взгляд, у акций компании сохраняется значительный потенциал роста.