Биткоин. Обзор рынка

7 ene 2022

Биткоин. Видение рынка.
#много текста, слабонервным не читать. Опишу базовые активы и следом технический разбор биткоина. Сразу предупреждаю что весь трейдинг основан на вероятности. Будущие никто не знает. Соответственно никто не знает где будет цена завтра или через месяц или через год. Сам тех анализ даёт понимание где зона продавца, а где покупателя. Но вопрос остаётся открытым - "выдержит ли данная зону натиск продавца/покупателя.
Поэтому будут рассмотрены основные варианты развития событий. А каждый уже сам принимает решения согласно своего торгового плана и своей стратегии торговли.
Введение. Инфляция набирает обороты, деньги обесцениваются. Реальная инфляция в долларе 20+%, в рубле 30+%, а на некоторые товары 100+%. Имеем обесценивание денег. Стоит вопрос, а как защитить свои деньги от инфляции, а в идеале приумножить? Ведь хранить кеш под подушкой, даже в долларе, это равноценно обесцениванию его покупательской способности, минимум на 20% в год. Инвестировать деньги в фондовый рынок, в драг металлы, в недвижимость, в криптовалюту?
Всегда действует правило: - "Покупай на страхе, продавай на эйфории". Давайте разберём где сейчас страх, а где эйфория? Фондовый рынок на исторических хаях. Но это не отменяет того факта что есть недооцененные компании которые привлекательны для инвестирования + дивидендные гиганты. Но это не в рамках данного обзора.
Цены на стройматериалы обновили исторические максимумы. Цены на недвижимость так же сильно выросли. Этому поспособствовало понижение кредитных ставок и льготные ипотеки на покупку недвижимости. Население этим воспользовалось. Спрос увеличился, цены выросли. Сейчас политика направлена на повышения кредитной ставки и "изъятие“ денег у населения, дабы замедлить и стабилизировать инфляцию. Это приводит к уменьшению спроса на недвижимость (кредит стал дороже), соответственно спрос начинает уменьшаться и цена падать. Поэтому инвестирование в недвижимость, на текущий момент времени, не лучшая идея. Вопрос о высокой безработицы и неспособности погасить кредиты даже не берется в расчет. А это только усугубляет ситуацию.

Что остаётся? Остаются драг. металлы, облигации и криптовалюта. Драг металлы имеют ценность и хороший потенциал роста и защиту от апокалиптических сценариев. Серебро, палладий, золото...Проблема в том что в России покупка физического банковского слитка облагается НДС 20% + спред от продажи. Есть вариант с покупками монет, но цены на них так же значительно выше чем биржевые цены на драг металлы.
Облигации. Доходность по российским облигации 7-10%, инфляция реальная 30% (это ещё консервативно). Соответственно каждый год теряем минимум 20% свои средств. Банковские депозиты даже обсуждать не стоит, там смешные процентные ставки.
Долларовые трежерис имеют доходность менее 2%, что так же не защищает от инфляции.
Криптовата. Разберём родоначальника криптовалют. Это биткоин. У него нет хозяина, его не возможно взломать. Это дефляционная модель, которая и предназначена для борьбы с инфляцией и позиционируется как цифровое золото. Монета для сбережение средств. Так ли это? Каждый сам ответит себе на этот вопрос. Но именно на нем остановимся подробно и разберём техническую часть. В обзоре будет несколько вариантов развития событий. Какой из них будет истинный - никто не знает. Но на долгосрочной перспективе данная монета всегда растет и ее ценность всегда повышается. Вспомним главную цитату всех инвесторов - "Покупай на страхе, продавай на эйфории". Биткоин (криптовалютный рынок) сейчас единственный актив где царит страх и распродажи. И сейчас основная задача разобраться когда этот страх закончится и какие зоны интересны для набора позиций. Разделю на 3 сценария - бычий сценарий, нейтральный сценарий и медвежий сценарий. Начнем по порядку.
Бычий сценарий. Сейчас формируется 5я волна старшего уровня, которая ещё начала свое формирование с 3к в декабре 18 года. 5я волна старшего уровня раскладывается на 5 волн младшего уровня. 4 волны сформировано. 1(3к-14к), 2(14к-4.5к), 3(3.5к-65к), 4(65к-30к).
5 волна младшего уровня в процессе формирования, которая примет форму удлинения. (В 17 году как раз 5я волна сильно "вытянулась" и цена параболой двинулась к 20к). Если разобрать данную 5ю волну на подволны, то имеем 2 сценария развития событий.
1й сценарий: волна 1 в 5й сформирована (30к-69к), сейчас формируется коррекционная волна 2 (69к - ?), а далее волны 3, 4, 5 с целями к луне. Соответственно цена не должна заходить ниже цены 29.2к.
2й сценарий: волны 1 (30к-53к), 2 (53к-40к) сформированы в 5й. Сейчас формируется удлиненная 3я волна(40к -?), Которая так же состоит из 5ти волн младшего уровня (фрактальность). Сама 3я волна полностью сформированная способна привести цену к 100к, а следом ещё и 4я и 5я. Соответственно цена не должна заходить за цену 39.2к. Это отмена данного сценария. Итог: коррекция вплоть до 30к это нормальный цикл на данном рынке.
Нейтральный сценарий + медвежий. Глобальная волна 4 ещё не завершена. А данная волна принимает форму флэта. Либо горизонтальной плоскости, либо треугольника. 1й сценарий: Горизонтальная плоскость имеет структуру 3-3-5. (А, B,C). Волна А (65к-40к), волна В (30к-69к). Волна С (69к-?). Техническое завершение данной волны - нижняя граница большого канала (35к-36к), удар в глобальную трендовую (27к). А в случае сурового негатива вплоть до 20к протестировать экстремум глобальной 3й волны. Ниже не ожидаю. Но чем черт не шутит. В рамках сценария цена не должна заходить на отметку в 13к (это вершина 1й волны в глобальной 5й). Но это глобальный обвал всех рынков и возможно дефолт многих стран. А далее уже последует 5я волна роста. 2й сценарий: Треугольник структурное наполнение 3-3-3-3-3. Первый 2 волны сформированы (65к-30к) и (30к-67к). Сейчас комплектуется 3 волна в виде того же зигзага. Финальное завершение вплоть до 34к (удар о границу канала). А вероятно в границу трендовой, которая держит цену с октября 20 года (40к - 42к). Далее запил данного канала в рамках 4й и 5й волны треугольника и выход вверх
глобальной 5й волны.
3й сценарий апокалиптический. Глобальная волна 3 сформирована (3к-65к), 4я волна сформирована (65к-30к) и 5я волна сформирована (30к-69к). Да она короткая. Но она выполнила минимальную цель роста (0.618 длины волн 1-3). Поэтому данный цикл роста завершён. И в дальнейшем актив ждёт долгое падение к своим основам. Всегда параболический рост заканчивается параболическим падением и возвращением к своему родоначальному каналу. Это будет большой перевернутый дракон, который детально расписан на канале "апокалиптический сценарий развития событий".
Так какие действия и какой вариант приоритетный? И вообще что за тех анализ что объясняет все варианты развития события? В этом все и дело. Никто не знает будущего. Для этого и существуют риск мененжмент и грамотное управление капиталом. Никакой тех анализ не даёт точных результатов. Все это шаманство основанное на вероятности. Поэтому я принимаю форму активного инвестора, где покупаю на падениях, на страхе, но в ключевых точках на рынке, а продаю на эйфории и на завершении волн. Иначе на этом рынке не выживешь. Напомню ещё цитату дедушки Баффета. На рынке деньги перетекают терпеливым от тех кто не умеет ждать. Так что выбирайте свою торговую стратегию, свой стиль торговли. Актив вырастет со временем, как бы его не запрещали. Не возможно убить то у кого нет хозяина. Не возможно запретить пока существуют множество границ и множество источников власти. Не стоит отчаиваться. Главное соблюдать одну простую истину: "Покупай на страхе, продавай на эйфории".
Помните, ответственность за свои действия несёт каждый сам. Кто-то докупает каждый месяц актив и зарабатывает. Кто-то докупает проливы и так же в среднесроке зарабатывает. А кто-то бегает по чатам в поисках сигналов (волшебной таблетки) в попытке быстро разбогатеть на пампах - по итогу сливает деньги, так как не имеет четкого плана действия, не работает с риск менеджментом. Основной посыл данного обзора - волшебной таблетки не существует. Весь трейдинг это работа с вероятностью. Никто не знает будущего.
Принимайте самостоятельное взвешенное и обдуманное решение.
С щитками не рекомендовал бы связываться. В случае падение биткоина альты ждёт грандиозный обвал. Да и низкая доминация тому поспособствует. Когда низкая доминация повод выбирать биткоин как главную и стабильную монету. Держать лишний кеш для усиливается позиции и диверсифицировать портфель иными активами (драг металлами, недвижимостью, акциями, облигациями и ТД). Сейчас момент неопределенности.