Уровни в трейдинге - урок 3

20 ene 2023

Друзья, добрый день, сегодня хочу с вами поговорит про уровни.
Уровень - это особое место на графике, при подходе к которому цена начинает реагировать, и может изменить направление своего движения.
Уровни бывают двух типов – горизотальные и вертикальные.
Горизонтальный уровень - это уровень, который ориентируется на какие-то ценовые места на графике, например 100 долларов, 1000 долларов, 2400 долларов. При подходе к этому уровню цена будет на него реагировать. Если уровень очень сильный, то даже спустя 5 лет он может ещё работать.


Есть еще такое понятие как динамический уровень - это уровень, который с течением времени изменяется в цене. Допустим изначально цена была 100 долларов, затем после какого-то хождения цена остановилась на отметке 70 долларов,а затем опять после какого-то непродолжительного хождения цена остановилась на отметке 50 долларов.


Динамические уровни задают тренд, и работают они только в рамках текущего тренда. В отличии от горизонтальных уровней они уже не будут работать через пару лет.
Далее такой момент касательно всех уровней.
Если цена находится под уровнем, то этот уровень называется
сопротивлением.

Если цена находится над уровнем то этот уровень
называется поддержкой.


Теперь поговорим о том, как правильно рисовать уровни:
Если цена развивается вверх - мы рисуем линию снизу,как будто она стоит на этой линии.
Когда цена падает - соответственно рисуем над ней как будто эта линия давит.
Многие трейдеры спорят как нужно чертить линии, через тело или через тени. На самом деле тут есть простой ответ - если на одном таймфрейме это тень, то на другом это будет тело.
По своему опыту могу сказать, что все линии нужно чертить через абсолютный максимум. Через тело или через тень - это не так важно, главное чтобы это была максимальная точка.

Уровни советую рисовать через три и более точки. Исключением может быть, если вы изначально видите какое-то важное и ключевое место и цена уже его коснулась два раза – то это тоже потенциально хорошее место для будущего уровня.
Объясню логику уровней на примере восходящего движения. Очень большое количество людей независимо друг от друга на своих графиках отрисовали данный уровень. И когда в дальнейшем к этому уровню будет подходить цена, эти люди будут выходить из своих позиций,а также будут открывать шорты, с короткими стопами над уровнем.
Вот по этому уровни не так легко пробиваются.

Уровень - это психологически важное место для участников рынка, а конкретно для толпы.
Хочу чтоб вы поняли следующее. Уровни важны в основном для толпы.
Для крупных участников уровни не особо важны, или скорее нужны для того, чтобы понимать как будет вести себя топа в том или ином месте.
Так почему же уровни важны? Почему они работают?
Вот вам пример, когда вы покупали лимоны по одному доллару, для вас это была уже какая-то основа.
Если цена падает ниже чем один доллар, то вы уже будете понимать, что это дешевле чем обычно.
То есть для вас один доллар это эталон, а соответственно цена которая ниже 1$ - это цена, которая ниже эталона, а значит она дешевле.
Если бы цена за лимоны была бы во всех магазинах по 1 доллару, то это было бы важно для всех лимонных покупателей страны.
Если же 1 доллар был бы для небольшого количества участников, к примеру в одном магазине по одному доллару, в другом по 1,2, а в третьем магазине по 0.8 доллара.
Соответственно что брать за уровень?
Один может сказать что 1$,другой что 0.8, третий что 1.2$, а четвёртый может сказать что нужно брать среднюю цену.
Как правильно начертить линию – не ясно, но однозначно точно можно сказать, что диапазон цен от 0.8 до 1.2$ долларов это нормальная цена. Вместо черчения многих линий в данном случае можно начертить своего рода зону, с диапазоном включающих в себя максимальной, минимальной и нормальной цены.

Зоны мы будем изучать в следующих уроках.

Так что такое уровень в трейдинге?
Уровень в трейдинге - это место, где происходил разворот рынка.
Практически все уровни мы рисуем в местах либо консолидации, то есть в местах, где цена долгое время стояла.
Либо в месте, где происходило сильное сражение покупателей и продавцов.
Люди которые пострадали, запомнили это место как важное. И люди, которые успели выйти из рынка, также запомнили это место как важное.
Помимо этого, место которое является каким-то экстремум также является болезненной точкой или важной точкой для многих участников рынка.
Приведу простой пример из жизни. Представьте себе, что ехал автобус по серпантину и упал со скалы. Многие там переломались и даже погибли. Мимо проезжали обычные наблюдатели на машинах, приезжали новостные каналы и снимали это. Люди по всей стране читали и смотрели видео с этой аварии.
В общем после аварии проходит год, а люди все равно, которые будут проезжать мимо этого места будут помнить это место, как место где в прошлом году была очень страшная авария.
То же самое происходит на рынке, когда кто-то пострадал.
Те кто участвовали в переломном моменте, где исход был экстремальных будут помнить об этом месте, и самое главное, при подходит цены к этому уровню они будут помнить это место, как место где они потеряли или заработали много денег. И впреть они будут осторожничать, когда цена будет подходить к этому месту.
Будут помнить не все, а только те кто участвовал и видел
эту ситуацию. А кто не участвовал и не видел этой ситуации, соответственно и понятие иметь про это не будут.
Это пример с типичными хомяками, которые не разбираясь в трейдинге идут делать ставки, не учитывая уровни, зоны и т.д
Ещё в трейдинге есть такой термин как совокупность факторов. Смотреть на один из факторов чаще всего глупо.
Например в определенном месте разбился автобус, там же разбился самолет, там же сгорел дом,плюс к тому там произошло землетрясение, разрывало землю и вылезли черти.
При разных обстоятельствах, для разных участников, под разными
предлогами произошли вещи грубо говоря по одной цене, если это переводить на рынок.
И это место становится важным мало того что для большого количества участников, так еще для большого количества наблюдателей тех или иных событий. В любом случае задача трейдера заключается в нахождении факторов которые пересекаются в одном месте.
Например какое-либо число это день рождения для одного,для другого это день взятия бастилии, а для третьего к примеру день десантника.
Все события этого дня накладываются друг на друга, и тут в это день вы выходите на улицу и видите что все пьяные,но все пьяные по совершенно разным причинам.
Думаю мой пример понятен.
Помимо того что есть уровни, нужны еще учитывать тот фактор, а как собственно ведет себя объем на этих уровнях.
Есть два состояния.
Первое – это при подходе к какому-то уровню объем резко
увеличивается. Это говорит о том, что этот уровень есть и его видит большое количество людей. То есть идет работа. Кто-то усиленно покупает, кто-то продает. То есть люди реагируют на уровень какими-то действиями.
Второе состояние – при подходе к уровню объем сильно снижается.
Это говорит о том, что люди видят уровень, но они ведут себя нерешительно, то есть если в первом состоянии был такой момент что одни покупали, а другие продавали, то тут все наоборот - одни не покупают, а другие не продают.
Есть еще такое понятие как реверсированный уровень. Это уровень, который был сначала сопротивлением, потом например стал поддержкой,а потом снова например стал сопротивлением.
Это абсолютно нормально. Такое очень часто бывает если уровень очень важный. Вот например обратите внимание на биткоине на уровень 20к$. Как цена меняет уровень от поддержки к сопротивлению ...
Один и тот же уровень в разное время может быть как уровнем сопротивления, так и уровнем поддержки.

Спасибо за внимание, буду благодарен вашем лайкам и подпискам!
Другие уроки в закрепе!