Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

24 mar 2023

На фоне повышения процентной ставки ФРС США и негативной риторики Джерома Пауэлла, цена Биткоина откорректировала свой рост ровно до 0.23 уровня Фибоначчи, где была остановлена динамическим уровнем поддержки ЕМА 50 4Ч. Там последовал довольно сильный откуп, но покупателям не хватило сил преодолеть важный уровень сопротивления 28700-29000.
Таким образом цена BTC сформировала фигуру расширяющийся симметричный клин, в рамках которой мы сейчас наблюдаем боковое движение. В этом диапазоне цена может торговаться аж до выхода новых данных по инфляции в США, если не произойдет никаких значимых события на криптовалютном рынке.
Также важно отметить, что у нас еще не было полноценной коррекции последнего импульса роста Биткоина.
Для возобновления роста цене необходимо закрепится над восходящей трендовой линией. Однако, над ней находится очень мощная зона сопротивления с крупными скоплениями блоков ордеров на продажу 29000-32000, которую довольно сложно быстро пройти. Если цене не удастся ее преодолеть с первого раза, нас может ожидать продолжение коррекционного движения до 0.38-0.61 уровней Фибоначчи, где находятся зоны Дисбаланса, с непроторгованными областями на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
На дневном логарифмическом графике, показатели индикатора RSI уже довольно долго находятся у зоны крайней перекупленности, что также намекает на необходимость более глубокой коррекции.

Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 61. Общая капитализация криптовалютного рынка повысилась до 1137 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 47.67.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим что зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 20000 - 25000
🔴 Зона предложения: 29000 - 32000

https://www.tradingview.com/x/Aplw6pgT/


📊 Фундаментальный анализ

ФРС США повысило процентную ставку до ожидаемых 5.0%, что стало нейтрально-позитивным фактором для рынков. Однако, Джером Пауэлл в своей риторике заявил, что снижение ставки возможно и не произойдет до конца 2023 года, так как борьба с инфляцией еще не закончена. Такой сценарий является негативным фактором для роста фондового рынка. В то же время, ФРС все-таки пришлось напечатать деньги для спасения банковского сектора от кризиса.
Вцелом, дальнейшая политика повышения базовых ставок ФРС будет зависеть от выхода данных по инфляции из списка ниже.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 отреагировал на это снижением под линию ЕМА 50. А индекс доллара DXY совершил ретест и отскок от уровня поддержки 102.

https://www.tradingview.com/x/xGR0IKmi/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:

➤ 30 марта 15:30 - Данные по ВВП США за 4-й квартал

➤ 7 апреля 15:30 - Данные по рынку труда в США за март

➤ 12 апреля 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) в США за март

➤ 12 апреля 21:00 - Публикация протоколов FOMC


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Ожидаем ретест нижней границы ценового диапазона. В случае продолжения коррекции, вероятно движение к блоку поддержки 25000 на 0.38-0.5 уровне Фибоначчи для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.

2. Если цене удастся закрепится над верхней границей фигуры расширяющийся клин, ожидаем тест зоны сопротивления 29000-32000.

📈 Такие резкие движения рынка на новостях очень сложно прогнозировать, поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора.
На этой неделе наш индикатор, как всегда вовремя, предупреждал о сменах тренда и давал выгодные точки входа в позиции, с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям индикатора, манипуляторам не удалось выбить нас из позиций, а суммарное ценовое движение на споте составило: +22.22%

https://www.tradingview.com/x/4MGB75TE/

Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущей ситуации на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/TNRZHpdL/


🔸 Ближайшие уровни сопротивления:
28700 - 29000
29500 - 30000
30000 - 32000

🔸 Ближайшие уровни поддержки:
25000 - 27000
23000 - 23500
20000 - 22000

🔸 Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 25500
Дисбаланс 4Ч - 21000
Дисбаланс 1Д - 19500

🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 24500

🔸 Индекс страха и жадности - 61

Всем хорошего вечера и профитной торговли!