Методы анализа рынка. Какой выбрать?

5 dic 2023

Наверняка каждый из вас подписан на несколько инвестиционных каналов и вы должны были заметить, что у каждого автора свой метод анализа рынка.
Мы сами лично подписаны на другие каналы, которые делятся мыслями о рынке под другим углом, используя отличающийся от нашего метод анализа рынка.

Тема очень обширная и по этому поводу написано много книг. Однако, по сути анализ рынка делится всего на 2 категории: фундаментальный и технический.
Мы решили разбить эти 2 категории на несколько подкатегорий:

1. Макро анализ
Данный метод анализа является базовым для понимания долгосрочных тенденций на рынке, так как анализируется экономика как единое целое, а также ее важнейшие сектора и рынки.
По сути это самое важное, а остальное уже вторично.

2. Фундаментальный или ончейн анализ
Говоря простым языком, фундаментальный анализ - это оценка бизнеса компании или проекта в случае криптовалют.
При таком методе анализируются показатели деятельности компании как бизнеса.
Например, в криптовалютах можно оценивать объемы запертой стоимости, количество транзакций в сети, стоимость транзакции, рост числа кошельков ходлеров монеты и так далее.
В крипте, данный метод анализа звучит более круто - ончейн анализ.
Это второй по значимости метод анализа по нашему мнению.

3. Паттерны технического анализа
Паттерны технического анализа показывают поведение инвесторов за счет чего формируются те или иные паттерны, которые исторически отрабатывали в ту или иную сторону.

На крипторынке это один из самых эффективных способов анализа. Давайте откровенно, крипта это пустышки не имеющие внутренней стоимости. Исключение только Биткоин, так как на его добычу тратятся реальные мощности.
Данные паттерны отлично работают на этом рынке. Как минимум из-за того, что большая часть рынка торгует именно по ним.

4. Уровни поддержки/сопротивления
Уровни поддержки/сопротивления помогают определять зоны где стоят лимитные заявки крупных игроков.
С помощью уровней можно определять откуда начнется разворот цены.
Данный метод анализа отлично работает на крипторынке, но полное понимание работы уровней приходит только с большим опытом.

5. Свечной анализ
Если не ошибаемся, то данный вид технического анализа является одним из первых анализов рынка. Анализ проводится по паттернам свечей/баров.
Данный вид анализа стоит применять только на крупных таймфреймах от недели и больше.
Достаточно не точный метод анализа и его стоит применять только как вспомогательный к другим методам анализа.

6. Волновая теория
С помощью этого анализа строятся теории насчет дальнейшего поведения цены. Такие теории основываются на том, что тренды состоят из повторяющихся волновых циклов - за ростом следует спад и наоборот.
Мы считаем данный метод анализа самым неэффективным и на это есть несколько причин:
- Создатель Ральф Эллиот умер бедным, что доказывает низкую эффективность данного метода анализа рынка
- Любой волновик всегда нарисует вам 100500 вариантов движения рынка, даже если его изначальная разволновка пошла не по плану

7. Индикаторы
По сути это вспомогательный инструмент для технического анализа рынка. Цель индикаторов это обобщение информации о поведении цены актива.
Индикаторов существует бесчисленное множество, но лично для нас оказался самым полезным индикатор RSI. RSI самый простой индикатор, который просто делит среднее увеличение цены на среднее снижение.
Лично нам этот простой индикатор уже неоднократно доказал свою эффективность.

8. Новостной анализ
Пожалуй самый популярный метод анализа рынков. Все читают новости, в том числе связанные с рынком, но именно новости это самый манипулятивный инструмент китов для управления настроениями масс.
Когда-то узнать какую-то новость одному из первых очень полезно, а когда-то нет. В общем, так себе инструмент для анализа рынка.

💡 Пожалуй, на этом остановимся, так как список можно продолжать еще долго. Мы расписали все методы анализа, которые так или иначе используем лично мы. Конечно, что-то скорее всего забыли, но для нас это база.
В каком направлении двигаться и развиваться вам - решайте сами. Но одно мы знаем точно, лучше смотреть на вещи под разными углами, чтобы видеть больше деталей.