ANÁLISIS BTC - IPC - FOMC - IPP - INFORME POLITICA MONETARIA FED

Análisis Técnico de Bitcoin

Contexto del Mercado:
El análisis se realiza en un fin de semana, momento en el cual la liquidez y el volumen del mercado disminuyen significativamente debido a que muchos operadores se toman un descanso. Esta reducción en la actividad ofrece oportunidades para que algunos tomen beneficios, lo cual puede impactar el precio del Bitcoin.

Resumen de los Niveles de Precios y Objetivos:

1. Resistencia a Largo Plazo:
- Bitcoin alcanzó un nivel de resistencia significativo en los $71,509 USD, un refugio de largo plazo. Este nivel fue alcanzado brevemente, lo cual llevó a una toma de beneficios.

2. Niveles de Mediano Plazo:
- Otro nivel importante de mediano plazo se encuentra ligeramente por encima de los $71,509.
- Estos niveles han sido identificados como objetivos de largo plazo por inversores, y en una serie diaria se observan como objetivos de mediano plazo.

3. Soporte y Resistencia a Corto Plazo:
- En un marco temporal de 4 horas, se destaca un nivel de soporte en los $69,290 USD, que representa el 50% de la negociación desde el mínimo reciente.
- Niveles adicionales identificados incluyen los $68,820 USD y $68,420 USD.

Movimiento de Precios Reciente:
El precio de Bitcoin experimentó un movimiento desde el nivel de largo plazo de $71,509 USD hasta el soporte de $69,290 USD. Esta caída se debe principalmente a la toma de beneficios en un entorno de baja liquidez y volumen reducido.

Análisis de Volatilidad:
La volatilidad durante el fin de semana tiende a ser menor, con una participación de mercado reducida. Esto limita las oportunidades de trading significativo, ya que se prefiere operar en momentos de mayor participación y volatilidad para aprovechar los movimientos de precios más amplios.

Expectativas y Proyecciones:
- Corto Plazo: En el corto plazo, se observa que el nivel de $69,290 USD actúa como un soporte crucial. Si se mantiene la liquidez, podríamos ver un impulso hacia niveles superiores como los $70,950 USD.
- Mediano a Largo Plazo: Se espera que los niveles de resistencia alcanzados recientemente ($71,509) sigan siendo objetivos clave. La semana siguiente podría presentar oportunidades para que Bitcoin vuelva a intentar romper estos niveles si se incrementa la volatilidad y la participación del mercado.

Conclusión:
El análisis muestra un Bitcoin que ha alcanzado niveles significativos de resistencia, experimentando una corrección debido a la toma de beneficios en un entorno de baja liquidez de fin de semana. Se mantiene una expectativa de mayor volatilidad y movimientos más amplios en los días de semana, lo cual ofrecerá mejores oportunidades de trading.

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Actualización 10 Junio/24

Resumen del Contexto:
Bitcoin ha mostrado poca volatilidad recientemente, con movimientos cortos durante el fin de semana y hasta la hora de este análisis. Se esperaba una posible reversión del precio si cerraba por encima de los $71,500 USD, lo cual no se ha concretado.

Análisis del Gráfico Semanal

1. Tendencia General:
- Máximos y Mínimos Decrecientes: Bitcoin sigue dentro de un canal bajista con máximos y mínimos decrecientes. Esto sugiere que la tendencia a largo plazo sigue siendo negativa.
- Fase de Distribución: Aunque ha habido acumulación, el mercado aún está en una fase de distribución, sin un cierre semanal significativo por encima de niveles clave.

2.Niveles Clave:
- Resistencia Principal: $71,500 USD (resistencia significativa que, si se rompe, puede indicar una reversión alcista).
- Soporte Principal: $69,000 USD (nivel que ha sido un soporte crucial durante varias semanas).

3. Señales de Reversión:
- Las señales de reversión observadas en niveles cercanos a $71,500 no se han confirmado, ya que el precio no ha cerrado por encima de este umbral.

Análisis del Gráfico Diario

1. Acción del Precio:
- Movimiento Contenido: El precio ha estado atrapado en un rango estrecho, sin lograr un cierre diario significativo por encima de los niveles de resistencia.
- Reacciones en Zonas Clave: Durante el fin de semana, el precio reaccionó a un máximo previo que frenó su subida, mostrando una resistencia significativa.

2. Niveles Intradía:
- Resistencia a Corto Plazo: $69,292 (nivel de resistencia intradía que, si se rompe, puede llevar el precio hacia los $71,500).
- Soportes Intradía: $69,000 y $68,500 (niveles de soporte a monitorear en el corto plazo).

Factores Externos

1. Decisión de la Reserva Federal:
- Impacto Potencial: La decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, prevista para el miércoles, podría ser un catalizador significativo. Dependiendo de la decisión, podría haber una reacción alcista o bajista en los mercados.

2. Sentimiento del Mercado:
- Indicadores de Sentimiento: El sentimiento actual en el mercado de criptomonedas muestra una tendencia hacia la avaricia, lo cual puede preceder a correcciones si los inversores empiezan a tomar ganancias.

2. Precauciones:
- Monitoreo de Eventos Macroeconómicos: Estar atentos a la decisión de la Reserva Federal y otras noticias macroeconómicas que puedan impactar el mercado.
- Gestión de Riesgo: Implementar Stop-Loss ajustados para mitigar riesgos, especialmente en un entorno de alta volatilidad.

Conclusión

Bitcoin se encuentra en una fase crítica donde la acción del precio está contenida dentro de niveles clave de soporte y resistencia. La decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés puede ser el catalizador necesario para romper estos niveles y definir la dirección futura del precio. Hasta entonces, es crucial monitorear los niveles intradía y estar preparados para reacciones rápidas del mercado.

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Actualización 11 Junio/24

Rango Actual de Precio
- Rango Diario: $69,000 - $70,000
- Nivel de Cierre (domingo): $69,500
- Apertura de la Semana (lunes): En verde, buscando noticias que permitan salir del rango de los $70,000.
Eventos Clave a Corto Plazo
1. FOMC y IPC (miércoles):
- FOMC: La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) serán cruciales. Las decisiones y los datos presentados pueden indicar si veremos un nuevo máximo histórico (ATH) pronto o si habrá un retroceso.
- Expectativas de Mercado: La mayoría de los inversores no esperamos recortes en el costo del dinero en la reunión del FOMC del 12 de junio, del 31 de julio ni del 18 de septiembre. Sin embargo, cualquier anuncio de recortes antes del 7 de noviembre será alcista para Bitcoin.

2. Elecciones en Estados Unidos:
- Impacto Político: La perspectiva de que Donald Trump gane las elecciones puede impulsar el precio de Bitcoin a $50,000. Esto se debe a que un 20% de los estadounidenses utiliza Bitcoin o criptomonedas, y su participación puede influir en el mercado.

Análisis Técnico a Corto Plazo
1. Resistencia y Soporte:
- Resistencia Principal: $72,000
- Soporte Firme: $69,000

2. Tendencia Reciente:
- Movimiento Alcista: La reciente tendencia muestra un cierre semanal en verde, con el precio cerrando cerca de $69,500. La lucha por superar los $70,000 ha persistido por más de 100 días, similar al comportamiento en 2021.

3. Detonantes Potenciales:
- Datos Económicos: La salida del rango actual podría ser provocada por anuncios del FOMC sobre recortes en el costo del dinero.
- IPC: Se espera que el IPC mensual salga en 0.1%, pero si resulta en 0.2% o más, podría ser bajista para Bitcoin.

Proyecciones a Mediano Plazo
1. Impacto de las Elecciones:
- Si Trump Gana: Bitcoin podría alcanzar los $50,000.
- Fechas Clave: El 11 de julio es la fecha de la sentencia contra Trump, y el 15 de julio podría consolidarse su candidatura.

2. Perspectivas del Halving:
- Post-Halving: Aunque el halving ocurrió hace casi dos meses, históricamente Bitcoin necesita unos 500 días para consolidarse antes de una subida significativa.

Proyecciones a Largo Plazo
1. Comparación con el ETF de Oro (2004):
- Aprobación del ETF de Bitcoin: Similar al oro, cuya capitalización se multiplicó por cinco en siete años después de la aprobación de su ETF en 2004.
- Expectativas: Se espera que Bitcoin pueda multiplicar su precio entre ocho y diez veces en los próximos años.

2. Crecimiento del ETF:
- Flujo de Capital: En 5 meses, los ETFs de Bitcoin han atraído más de $14.8 mil millones, superando el crecimiento del ETF de oro en su primer año. que corresponde aproximadamente a 883.735 BTC, entre los 11 ETF al contado de EEUU, para el mes de Junio/24 ya han agregado a sus compras 26.471 BTC que fue la misma cantidad de compras de la autorización de los ETF el 11 Enero/24

Perspectivas Inmediatas:
- Noticias Claves del Miércoles: Los anuncios del FOMC y el IPC serán cruciales para determinar si Bitcoin puede superar el rango de los $70,000. Una sorpresa positiva en el IPC o un anuncio de recortes en el costo del dinero puede ser el catalizador para un movimiento alcista significativo.

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Análisis Técnico de Bitcoin (BTC) - 13 de Junio

Contexto del Mercado:
Hoy, jueves 13 de junio, Bitcoin (BTC) inicia la jornada tras una sesión volátil en la que no logró romper niveles clave de resistencia. Ayer, un dato positivo sobre la inflación en EE.UU. impulsó inicialmente el precio, pero la euforia no se sostuvo, después del discurso de la FOMC.

Acción del Precio Reciente:

- Subida Inicial: Bitcoin registró una fuerte subida tras el anuncio de la inflación de Mayo/24, generando una vela verde significativa en el gráfico diario.
- Máximos No Superados: A pesar de este impulso, BTC no rompió el máximo previo del 10 de junio, manteniendo una estructura de máximos decrecientes.
- Retroceso Posterior: Tras el pico, el precio retrocedió rápidamente, indicando una posible trampa alcista intradía.
Niveles Clave:
- Resistencia: La resistencia inmediata se encuentra en $70,167 USD, el máximo reciente. Si Bitcoin no supera este nivel en las próximas sesiones, se confirmaría la estructura de máximos decrecientes.
- Soporte: El soporte clave a corto plazo está en $67,763 USD. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a BTC a probar soportes más bajos en $66,875 USD y potencialmente $63,333 USD si la presión vendedora persiste.
Comparación con otros Activos:
- SP500 y Nasdaq: A diferencia de Bitcoin, el SP500 y el Nasdaq rompieron nuevos máximos históricos ayer, indicando una divergencia en el comportamiento del mercado tradicional frente al criptomercado.

Recomendación:
- Corto Plazo: Mantener cautela y observar si BTC rompe los niveles de $70,167 USD o cae por debajo de $67,763 USD.
- Mediano Plazo: Evaluar la estructura de precios y el volumen para identificar posibles oportunidades de compra o venta.

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Análisis Fundamental de Bitcoin - 13 Junio/24

Factores Positivos para el Crecimiento del Precio

1. Contexto Macroeconómico Favorable:
- Los últimos reportes macroeconómicos en Estados Unidos han sido positivos, con inflaciones menores a lo esperado. La inflación anual se reportó en un 3.4%, por debajo de las expectativas, y la inflación mensual fue del 0%, algo que no se veía desde hace un año. Esto crea un entorno favorable para activos de riesgo como Bitcoin.

2. Reacciones Positivas a los Informes de IPC:
- Históricamente, después de reportes positivos del IPC, el precio de Bitcoin ha mostrado movimientos al alza. Por ejemplo, el 15 de mayo, después de un reporte positivo, Bitcoin tuvo un movimiento alcista. Se espera un comportamiento similar en los próximos días tras el reciente reporte favorable del IPC.

3. Inversores Institucionales:
- Hay un aumento en la participación de inversores institucionales, con fondos de inversión gestionando más de 1 millón de Bitcoin (1.041.743 BTC), empresas privadas con casi 500,000 Bitcoin (497.724 BTC), gobiernos casi 600.000 unidades (567.393 BTC) y empresas públicas con más de 300,000 unidades (309.293 BTC). Esta institucionalización del mercado de Bitcoin puede proporcionar estabilidad y apoyo en tiempos de incertidumbre. con la cotización aproximada de 2.416.153 BTC.

Factores Negativos para la Caída del Precio

1. Ventas de Mineros:
- Los mineros están enfrentando presión para vender Bitcoin debido a la proximidad del halving y la reducción de sus márgenes de ganancias. Las ventas agresivas de los mineros pueden ejercer presión bajista sobre el precio.
Los mineros se encuentran haciendo ventas agresivas, que los ETF´s no alcanzan a cubrir, donde en promedio se están haciendo ventas de 1200 BTC por parte de los mineros, donde desde el 11 Junio, las compras y ventas por parte de los ETF, son mas altas las ventas que las compras. donde la semana 23 desde el funcionamiento de los ETF, se registran ventas de 2032 BTC, mas las de los mineros.

2. Amenazas Geopolíticas:
- Las tensiones geopolíticas, como las amenazas bélicas de Rusia hacia países europeos y los movimientos militares cerca de Estados Unidos, han generado incertidumbre en los mercados. Esto no solo afecta a Bitcoin, sino también a índices principales como el Nasdaq y el S&P 500, creando un entorno de aversión al riesgo que puede presionar a la baja el precio de Bitcoin en el corto plazo.

3. Problemas Regulatorios y de Fraude:
- La situación con Terra Luna y el CEO involucrado que necesita liquidar grandes cantidades de Bitcoin para pagar multas a la SEC puede inundar el mercado con una oferta significativa de Bitcoin, ejerciendo presión bajista adicional. siendo aproximadamente la posesión de 80.394 BTC, siendo estos BTC enviados a los intercambios por el CEO, para su venta, pero al Parecer estos BTC nunca se vendieron en el 2022 y esta llegando a un acuerdo el CEO del ecosistema Terra Luna para pago con la SEC por valor de 4.470 Millones de Dólares que equivalen en BTC alrededor de 64.824 BTC

4. Pronunciamientos del FOMC y Política Monetaria:
- Recientemente, el FOMC indicó que solo habrá un recorte del costo del dinero en Estados Unidos durante 2024, con más recortes esperados en 2025. Esta noticia fue interpretada negativamente por los mercados, afectando también a Bitcoin. La incertidumbre sobre cuándo ocurrirán estos recortes añade presión bajista.