Биткоин. Все или ничего. Полный разбор всех ТФ.

8 jun 2018

Доброго времени суток, друзья! Скажу честно, в последнее время не было никакого желания анализировать рынок и биткоин, в частности, т.к. уже давно выделил для себя четкие границы, после выхода цены за которые и буду действовать, одна из них – нижняя линия глобального треугольника, другая - 7800, об этом уже не раз писал в своих предыдущих идеях. А пока биткоин находится где-то между, торговать, как я вижу, не один я не горю желанием, активность упала повсеместно. Тем не менее, пока такое дело и нас заставляют изнурительно ждать, появилось желание разобраться в вопросе более глобально, рассмотреть все плюсы и минусы, аргументы за рост или падение, придя к какому-то общему выводу. Наблюдая за другими трейдерами, замечаю, что почти все из них часто говорят о глобальных вещах, используя в своей аналитике только один таймфрейм, например, 1Ч, при этом они не замечают важных деталей на 1Д, 4Ч и т.д. Так вот, попробую в этой идее разложить все ТФ, события, другие нюансы… и как-то это все подытожить. Экспериментальный получится обзор, надеюсь, многим будет полезно!

8 jun 2018

Nota

Таймфрейм 1Ч



1. Индикаторы. В данный момент тут ситуация спорная, есть и за, и против: MACD смотрит вниз; RSI пока не указывает явно на продажу, но не желательно уходить ниже уровня, который я на нем обозначил; по полосам Боллинджера все также неоднозначно, т.к. цена уверенно пересекла среднюю, но уже долго прокалывает нижнюю, что может говорить о возврате к средней линии; MA 100, на часовике порой отлично работает, цена сейчас к ней словно прилипла, есть еще все шансы и на отскок, и на пробой вниз. В общем, здесь все спорно, поэтому оставлю оценку +/-

2. Уровни и паттерны. Здесь прежде всего обращаю внимание на восходящий канал, который обозначил синим, пока цена находится в нем, сценарий положительный. Сюда же отнесу и менее значимый канал (отмечен зеленым), пока есть шансы на отскок, шансы остаться в нем есть, отскок от нижней границы будет положительным моментом. Что касается уровней, здесь бы я бы выделил 7755 и 7500, как ближайшие, пробой которых повлияет на дальнейшее движение цены в краткосрочной перспективе, пробой первого будет сигналом покупки, второго – продажи (это для тех, кто сейчас торгует сделки на 1-5 дней). Также плохим звоночком будет пробой нижней границы синего канала, а вот если придем к ней и получим отскок, то нарисуется бычий треугольник, который только увеличит шансы на поход вверх. Здесь больше положительных моментов, да и цена находится выше нужных уровней поддержки, в пределах бычьих паттернов, поэтому ставлю +

8 jun 2018

Nota

Таймфрейм 4Ч



1. Индикаторы. Здесь картина более позитивная, чем на 1Ч, хочется надеяться, что индикаторы не просто запаздывают :) Начну со скользящих и BB, важную для данного ТФ EMA 50 пробить у медведей нет сил и это видно, аналогично и по BB – средняя полоса дает отпор. MACD пока еще не уверенно разворачивается вниз, при любом отскоке цены вверх индикатор резко покажет куплю. RSI есть еще куда размахнуться до зоны перекупленности. Объемов нет для отскока вверх – единственный жирный минус пока что. Тем не менее, здесь оставлю оценку +



2. Уровни и паттерны. По паттернам многое аналогично с часовым ТФ, но кое-какие важные моменты хотелось бы добавить. Очень радует, что цена пробила линию нисходящего тренда (красная) и пытается формировать восходящий. Основное внимание падает на боковое движение, которое продолжается уже более недели. Чтобы цене идти выше необходимо взять тот же уровень 7755, а лучше 7846 (уровень фибо). За нижнюю границу я взял 7350, пробой этого уровня крайне нежелателен для лонгистов, т.к. это гарантированный тест нижней границы глобального треугольника и лишние нервы :) Ну а пока цена болтается где-то между вышеописанных границ, на мой взгляд, остается только выставить себе напоминания и ждать. В общем, пока ничего плохого не произошло и, как мы выяснили на часовом таймфрейме, биткоин находится с большего в бычьих паттернах, ставлю тут +

8 jun 2018

Nota

Таймфрейм 1Д



1. Индикаторы. MACD здесь очень положительный я бы сказал, явную куплю показывает. По RSI все неплохо, но тут больше флет какой-то. Быки пытаются взять MA 20, она же средняя полоса BB, если пробьют, то будет очень хороший сигнал покупки, но пока… объемы… сил нет ни у быков, ни у медведей, какое-то вялое противостояние мы наблюдаем уже неделю и так будет продолжаться пока не появятся какие-либо крупные игроки, которые поставят точку в этой бойне (не долго осталось, думаю). Считаю, что быкам важно взять EMA 50, тогда уверенности у покупателей будет гораздо больше и тест верхней границы треугольника будет неизбежен, а может и успех. Только из-за MACD ставлю здесь + :)

2. Уровни и паттерны. Во-первых, самое главное – цена находится в пределах треугольника, от нижней границы которого не так давно произошло что-то похожее на отскок, но все равно шансы здесь 50/50 отправиться после его отработки вверх или вниз. Треугольник спорный, большой и непредсказуемый :) У меня все еще есть надежда, что цена устремится все-таки к буковке “E”, как это подсказывают волны, но на один этот аргумент не понадеешься. Т.к. на дневном мы обычно рассматриваем среднесрочную перспективу и сигналы, за важные уровни здесь я бы взял 8200, в этом районе и фибо 0.382 падения от 9990, и EMA 50, пробой пробой всего этого будет первым стоящим звоночком к развороту. При дальнейшем положительном сценарии битва у быков планируется у верхней границы треугольника, а при успехе на 10000. За уровень, который быкам очень нежелательно отдавать взял 7259 – 0.786 по фибо, последняя надежда на то, что рост с 1-го апреля не получил разворот. Если медведи этот уровень продавят, то вероятность выхода из треугольника вниз и скорый тест уровня 6500 очень высок. Здесь много за и против, поэтому +/-

8 jun 2018

Nota

Таймфрейм 1Н



Раз уж замахнулся на все ТФ, то сделаю обзор и на недельный, который вообще никто не берет на вооружение, как я заметил. Ну оно и оправданно, если честно, т.к. рынок сверх волатильный и браться анализировать так далеко дело неблагодарное, ведь любое событие, которые выйдет, например, на следующей неделе может все изменить, и ТА вряд ли тут поможет. Но в краткой форме все-таки давайте рассмотрим, что же мы тут видим на графике. Не буду врать, тут все плохо :) MACD вниз. BB вниз. RSI не перепродан, хоть и падаем давно. До ближайшей линии восходящего тренда (зеленая), которую мы еще не пробили далековато, да и вообще не хотелось бы туда ходить, а чтобы этого не случилось, опять же нельзя пробивать 6500. Линию нисходящего тренда (синюю) пробили, да, но как-то треугольник все равно не дает назвать это плюсом, к тому же новой такой линией легко может стать красная, как раз в нее сейчас и стучимся. В общем здесь вся надежда на выход вверх из треугольника и пробой средней полосы Боллинджера, вот тогда и по ТА на недельном графике можно будет загадывать рост, ну а вообще я бы его не брал во внимание вовсе, причины на это уже описал выше. Тут оценку оставлю нейтральной +/-

8 jun 2018

Nota

Перед тем, как подводить итоги, хотелось бы еще обратить внимание на происходящие события. Главное из них – набор позиций по фьючерсам, который уже должен начаться. Не буду здесь много описывать, но я склоняюсь к мнению, что набирать будут именно лонги и поспособствуют росту цены биткоина. Закрытие фючерсов 13-го июня (CBOE) и 29-го июня (CME), время для роста еще будет. Кто бы тут не говорил, что много хомяков сидит сейчас и ждет роста, а им не дадут так просто заработать… Друзья, на самом-то деле, какой общий капитал этих всех хомяков? Пару миллиардов из 300? А если прикинуть, что около полугода назад капитализация рынка приближалась к триллиону, а теперь она упала почти в 3 раза при том, что появилось еще 100500 новых монет, то число этих хомяков туземунщиков стремится к нулю. И, как я вижу, большая половина рынка ждет сейчас падения, а не роста, поэтому советую задуматься. Другие события рассматривать нет смысла, т.к. нет среди них глобальных, про Consensus уже все забыли и может вспомнят, когда начнется рост, тогда он поспособствует, а в остальном есть и положительные новости, есть и нет, не будем зацикливаться. Тут пока уверенности нет, +/-

8 jun 2018

Nota

Заключение

Как вы уже должны были догадаться, каждый свой анализ я подытоживал плюсом (за рост) или минусом (за падение). Не буду писать здесь умное заключение, т.к. у каждого оно должно быть свое, исходя из всего того, что я разобрал в этой идее. Доверюсь только математике и нехитрым способом сложу все плюсы и минусы. Картина получается следующая. В моем экспериментальном обзоре перевес аргументов за рост (“+” больше), но давайте оставим это лишь моей аналитической оценкой. Целью всей этой писанины является дать вам пишу для размышлений и все необходимое для того, чтобы вы могли сделать свою оценку происходящему. Ну а если вам интересно мое мнение, то, не считая всех плюсов и минусов, которые мы тут складывали, я больше за рост, но пока что только в краткосрочной перспективе, смотреть есть смысл не дальше нескольких недель вперед.

Спасибо за внимание! Буду рад вашей поддержке в виде лайков и комментариев под идеей! Всем профита и хороших выходных, и то, и другое уже совсем близко :)

9 jun 2018

Nota

Цена на распутье, объемы зажаты в треугольник. Близка развязка, друзья! Считаю этот момент ключевым и вижу только 2 варианта: либо отскакиваем от синей линии тренда вверх, пробиваем 7800 и продолжаем рост; ну или пробой этой же линии тренда и 7500 с последующим тестом нижней линии глобального треугольника (черная). Лично я выделяю первый вариант и рост по крайней мере в краткосрочной перспективе! Для тех, кто торгует внутри дня: cигнал покупки - пробой 7800; продажа ниже 7500. Более глобальные ориентиры, повторюсь: нижняя граница треугольника; 8200; верхняя граница того же треугольника, но о них пока рано. Смотрим. Всем профита!

9 jun 2018

Nota

Как вариант, можно рассмотреть и что-то похожее на восходящий треугольник, который тоже уже близок к завершению. Не особо это влияет на общую картину, к слову, все ориентиры те же, что и описал выше.