BTC - Ciclos de Halving do Bitcoin, Versão Arco-Íris.

Actualizado

Olá comerciantes, esta análise é baseada nos ciclos de Halving do Bitcoin versão arco-íris.

O Bitcoin atingiu um nível de possível término de correção nos $30.000, com projeção de ciclo de alta por volta dos $220.000,00.

Podemos observar que:

O preço segue a linha do arco-íris...
Após cada redução do bloco pela metade, o preço cresce e atinge em alguns meses a linha superior (linha vermelha) do arco-íris.
Quando o preço atinge a linha do preço superior normalmente é seguido por uma queda do preço abaixo da linha intermediaria (linha azul).
As correções intermediarias entre os ciclos de alta (ciclos intermediários quadrantes verdes) historicamente nos Halvings 1 e 2 atingiram por volta de 50% de Fibonacci fazendo um pull back de alta antes de uma grande alta e atingir topos históricos.

Obs: A amplitude medida de 50% de fibonacci são nos quadrantes verdes ou seja, baseado nos ciclos intermediários do arco-íris, porem ainda existe a possibilidade do fechamento do semanal ser em torno dos $33.000.

Entretanto sabemos que não existe análise com 100% de precisão!

Correção menos provável será?
Para uma correção mais forte no rompimento dos $30.000 poderá gerar impulso na venda e o preço pode atingir níveis mais baixos, porem permanecendo dentro do quadrante verde do arco-íris, lembrando que isso não aconteceu anteriormente, sendo com fundo máximo em torno do topo histórico anterior por volta dos $20.000, um nível intermediário mais provável caso rompe os $30.000 seria 25% amplitude fibonacci de 0 a 50% deste quadrante estaria em torno de $24.000.

O que significa halving do Bitcoin?
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Quando o bitcoin foi criado eram gerados novos bitcoins pela rede Bitcoin a cada 10 minutos, o halving foi escrito em seu algoritmo como uma forma de controlar a inflação do ativo o que o diferencia de moedas comuns que podem ser emitidas infinitamente.

Nos primeiros quatro anos de existência do Bitcoin eram gerados 50 bitcoins a cada 10 minutos, essa quantidade de bitcoins cai pela metade de 4 em 4 anos, essa quantidade reduzida é chamado de "halving", ou "corte pela metade".

Dessa forma, a cada 4 anos a produção cai pela metade até chegar a zero, o que deve acontecer em 2140, quando 21 milhões de moedas terão sido emitidas

Halvings Anteriores...
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Em 2012 a quantidade de novos bitcoins a cada 10 minutos caiu de 50 para 25 bitcoins, em 2016 caiu de 25 para 12,5 e agora em 2020 caiu de 12,5 para 6,25.

Qual a importância do halving do Bitcoin?
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A redução pela metade diminui a quantidade de novos bitcoins gerados por bloco, isso significa que o fornecimento de novos bitcoins torna-se mais escasso e seu valor tende a subir.

Obs: O bitcoin é um ativo financeiro muito volátil, não é possível afirmar se um halving faz o valor da moeda virtual realmente subir ou cair, diversas variáveis impactam a negociação de bitcoins, por isso o ideal é acompanhar de perto as variações do mercado, conforme os halvings anteriores notamos claramente que houve um aumento significativo no preço do bitcoin formando topos históricos.

O halving é necessário?
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É assim que o Bitcoin controla seu suprimento porque ele garante que as moedas serão emitidas a um ritmo estável seguindo uma taxa de declínio previsível, quando o subsídio do bloco expirar, as taxas de transação pagarão aos mineradores por manterem a rede ativa.

Não aconselhamos nenhum tipo de negociação baseada nesta análise, esse mercado é de Alto Risco!
Está analise é meramente para fins de estudo!

Não deixe de compartilhar e dar um joinha... TMJ!
Obrigado!!!

Nota

Projeções...

Nota

Correções Anteriores...

Nota

Correção da AT...
Referente as correções de ciclos intermediários (quadrantes verdes).
- Halving 1, correção de 100%.
- Halving 2, correção de 50%.
- Halving 3, correção em curso.

Nota

Previsão de Preço Autista do Bitcoin, Arco-Íris para os próximos topos.

Projetei ciclos em quadrantes no topo dessa análise aonde temos os possíveis topos de níveis de preço.

Quadrante Branco A H1 = A H4
Quadrante Rosa B H2 = B H3

Obs: Os ciclos podem variar para um maior período de tempo, porem existe uma grande coincidência conforme demonstrado.

Nota

Atualização...
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Nota

Atualmente o Bitcoin encontra-se em Nível(zona) de Fibonacci 0.236(~24%) da amplitude de $3850 a $64895,22.

- Houve o rompimento da Média Móvel de 20 períodos a qual determina a tendência para médio prazo, caso venha romper os $30.000 que foi O nível máximo de preço atingido até o momento desta correção, porem o preço retraiu e fechou na faixa dos $33.000 (Fechamento do Preço, Fibo. 0.236)
- O próximo nível fibonacci seria 0.382 (-38%) em confluência com a VWAP2 (linha azul) e o topo histórico anterior na faixa entre $22.000 e $19.000.
- Porem existe uma faixa de preço intermediária ainda relevante a VWAP3(linha verde) que estaria em confluência com a Média Móvel de 50 períodos (Suporte) que em JAN/21 o preço se manteve na faixa dos ~$28.000 em uma pequena correção formando um suporte.

Obs: Níveis com força de IMPULSO para continuação do movimento são os níveis Fibonacci 0.236 e 0.382 (todos os níveis fibonacci são relevantes porem esses 2 níveis tem maior força no IMPULSO da tendência).

O que significa dizer que entre o preço e tempo, a força quanto maior for (níveis menores fibo. + força) projeta mais rapidamente o preço, como também determina na grande maioria das vezes a tendência primária do ativo.

Observamos claramente nesta análise que os 50% de fibo. está abaixo do topo histórico anterior como também abaixo da VWAP2 (linha azul, VWAP dos $3850 ou seja nível muito relevante para reajuste de preço), notem também logo abaixo que no Indicador Arco-Íris estaria fora de seu ciclo...

Nota

Obs: Não podemos afirmar quais serão os níveis de preço de um ativo, porem analisamos as probabilidades...

Exemplo típico não esperado que foi fora da curva, ano passado com o Crash devido ao Covid o preço rompeu o ciclo do Arco-Íris, mas são casos isolados só se houve-se outra questão tão relevante.

Nota

VWAP o que são?

- As VWAPs são usadas para o reajuste de preço do ativo, VWAP (Volume-weighted average price, do inglês Preço médio ponderado por volume), é uma medida de desempenho usada em mercados que mede, como o nome sugere, o preço médio de um determinado ativo financeiro dentro de um período de tempo, ponderado pelo volume negociado.

- Esses níveis (VWAPs) são relevantes aonde os Market Makers (Formadores de mercado (MM) - Big Players) posicionam suas ordens de compra e/ou venda para um possível reajuste no preço, ou seja, são níveis de extrema importância (Podemos assim dizer que são Suportes e/ou Resistências de preço).

Nota

BTCUSDT - Binance...
O Bitcoin encontra-se até o momento em uma tendência forte de baixa...

Conforme o Leque de Gann abaixo do ângulo 1/1 torna-se uma tendência forte de baixa, podemos observar que o preço tocou por diversas vezes nesse ângulo segurando o preço, em outras palavras o ângulo 1/1 descendente de Gann é uma resistência.

Porem existe uma probabilidade caso rompa esse ângulo 1/1 ir até o topo anterior, seria em torno de 75% do ângulo interno de Gann (ponto branco) temos nesse nível várias confluências...

Nota

Atualização... #BTCUSDT (Binance)
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CONCEITOS E PADRÕES
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Nas Análises Gráficas temos alguns padrões de força e níveis Importantes a serem observados..

1- VWAPs (Volume-weighted average price - Preço médio ponderado por volume).
Níveis para ajuste de preço aonde os bots (MM-Market Maker - Big Players) posicionam suas ordens, muitas das vezes ordens Iceberg (ordens não visíveis no Book de Ofertas), por essa razão que o preço retorna rapidamente quando atinge essas ordens (A Famosa Violinada) deixando um grande pavio, com sua máxima e/ou mínima longe do fechamento do preço.
Essa situação estará bem evidente nas Análises abaixo.

2- Níveis Fibonacci, níveis 0.236/0.382(23,6% / 38,2%), (Níveis de Impulso tanto Descendente como Ascendente) esses níveis quando atingido nessa retração e o preço permanece há uma grande probabilidade de Impulso na mesma tendência vigente.
Exemplo...

0bs: PB(Pull Back)

VWAPs (Topo $64.854,00 (Nível + Alto) e Fundo $3782,13)

Considerações
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Temos as VWAPs das Mínimas e Máximas (Pivôs).
1º pivô (Níveis das VWAPs) mínima de $3.782,13 e sua máxima de $10.380,00 (Retração fibonacci 0.236 = Impulso).
2º pivô (Níveis das VWAPs) mínima de $9.825,00 e sua máxima de $64.854,00 (Retração atual em curso - Fechamento do preço em fibo. 0.236).
3º Existe uma probabilidade de buscar a Fibo. 0.382 para um reajuste de preço total da alta até então (A VWAP está em torno de $22.000,00 seria um ajuste aceitável, podendo violinar até o topo histórico anterior por volta do $19.000,00), porem não podemos desconsiderar que o preço atingiu um nível de fibonacci 0.236 nível de impulso.

Observação...
1-Fechamento de preço abaixo da VWAP dos $22.000,00(fibo.0.382) seria uma grande probabilidade de confirmação de um Bear Market (mercado de baixa).
2-Preço acima da VWAP da máxima do topo histórico atual, nível está em torno dos $50.000,00 (Start - Retomada da Alta).

Observamos que quando o preço ultrapassa a VWAP de topo (VWAPs, azul) gera impulso... como também retorna nas VWAPs (laranjas) para reajuste de preço...
Ambas VWAPs das mínimas e máxima de um pivô como dito, são níveis importantes aonde os Big players se posicionam tanto para operações de Compra (Long - Operação compradora) como também para operações de Venda (Short - operação vendedora).

Notamos também que nas mínimas dos preços temos uma formação de uma LTA (Linha de Tendência de Alta - linha tracejada branca), porem nos fechamentos dos preços temos a (linha laranja) estando em confluência com a VWAP dos $22.000,00, observamos também que o fluxo (contratos negociados) diminuiu, e o fluxo anterior vendedor ainda está maior que o atual comprador que em tese a força ainda é vendedora.
O Commodity Channel Index (CCI) é um indicador oscilante popular que pode ser usado em todos os mercados para identificar tendências cíclicas e identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda de mercado, acima da linha 0(zero) tendência de alta abaixo tendência de baixa, acima da linha 200 (sobrecompra) abaixo da linha -200 (sobrevenda), assim sendo para longo prazo está claramente em uma tendência de alta, porem não se descarta um possível reajuste de preço na VWAP posicionada na fibo. 0.382 ($22.00,00) que estaria em confluência da linha 0(zero) mantendo-se ainda em sua tendência de alta...

Pois bem, tire suas conclusões e deixe seus comentários... TMJ!

Nota

Perdendo VWAP dos 30k...

Nota

Houve um movimento de acumulação nos últimos dias formando um Range e com a fraqueza compradora é muito provável que no próximo pull back no range pode gerar impulso descendente, muitas noticias surgem relacionado ao nível de 22/24k (Nível Psicológico) este nível encontra-se uma VWAP que nada mais é para um reajuste de preço, esse nível é muito importante pois é um nível aonde as ordens dos Big Player se posicionam podendo haver um pull back por volta dos e entrar uma força vendedora maior para liquidar esse nível psicológico e buscar o topo histórico anterior por volta dos 19k, dependendo da força desse movimento pode até gerar um Panic Sell sendo menos provável, porem não descartado caso aconteça e ir buscar a faixa de preço por volta dos 14.7/12.5k, conforme demostrado na análise gráfica...

Obs: Esses Níveis demonstrado são níveis de nossa Metodologia... e as demais consideração estão contidas nessa páginas...

Nota

#BTCUSD = Bitstamp

Nota

Formação de OCO(ombro-cabeça-ombro) é subjetivo, porem se projetar a mesma amplitude descendente irá buscar a média móvel de 200 períodos, entretanto a VWAP dos $3850 é um suporte relevante pois está em confluência ao mesmo nível do topo histórico anterior dos 19k, a probabilidade do preço se manter nesse região é muito alta, mas se romper o próximo nível e a MA200...

Nota

VWAP (Preço Médio Ponderado pelo Volume | Ajuste de Preço)

Nota

Atualização
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Se compararmos com os ciclos e os padrões anteriores (quadrantes amarelos : PB) notamos que se repetir o ciclo de modo lógico temos:

1º Halving 100% de correção (quadrante amarelo : PB);
2º Halving 50% de correção (quadrante amarelo : PB);
3º Halving (em curso)teve como correção prévia de 50% (~33/30k - quadrante amarelo : PB) e posteriormente teve uma formação de topo duplo (padrão "M") e provavelmente pode atingir 100% de correção do (quadrante amarelo), o nível de preço está em torno de 16k;
4º Halving ?.

Na sequência lógica então teríamos:
1º Halving 100%
2º Halving 50%
3º Halving 100%
4º Halving 50%

Obs: Gostaria de salientar que;
1º - A correção pode ou não atingir níveis + baixos como também ter a sua continuação de alta pois já atingiu 50% de correção conforme citado;
2º - Quadrantes amarelos são subjetivos;
3º - O padrão "M" ou topo duplo também é subjetivo.
4º - Temos níveis inferiores importantes a serem observados:
3/1 - Gap Aberto em CME $24605 (AT abaixo);
3/2 - Topo Anterior ~20k
3/3 - 16k (já citado)
3/4 - Gap aberto em CME $11205 (AT abaixo);
3/5 - Gap aberto em CME $9735 (AT abaixo);
3/6 - VWAP histórica (linha rosa) ~$3861 (Nível de Preço + importante histórico do Semanal) ;

Gaps abertos em CME (Chicago Mercantile Exchange (CME) Contratos de Bitcoin Futuro)

Nota

#Bitcoin Stock-to-Flow (S2F)

PoupeBitcoin

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