다원시스 분석, 오 핵융합..
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다원시스는 전기회로 개폐, 보호장치 제조업을 하는 코스닥 상장 중견기업입니다. 특수전원장치, 디스플레이/반도체, 플랜트, 철도차량, 친환경시스템 등 다양한 사업분야에서 활동하고 있습니다. 특히 핵융합가속기 전원장치 분야에서는 세계 최고의 기술력을 가지고 있으며, 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트에도 참여하고 있습니다.
하지만 이러한 기업의 주가는 최근 1년간 하락 추세를 보이고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유를 신뢰도 높은 지표와 통계 기법을 사용하여 이야기해보겠습니다.
먼저, 다원시스의 주가는 2023년 3분기 실적 발표 후 크게 하락했습니다. 3분기 매출액은 831억원으로 전분기 대비 10.74% 감소했으며, 영업이익은 -4억원으로 적자를 기록했습니다. 당기순이익도 -35억원으로 크게 감소했습니다. 이러한 실적 하락의 주요 원인은 특수전원장치 사업의 수주 부진과 반도체/디스플레이 사업의 수익성 악화였습니다. 특히, 핵융합가속기 전원장치 사업은 매출이 미미한 수준이었으며, 2022년에는 영업이익 적자를 기록했습니다.
그렇다면, 다원시스의 주가는 앞으로 어떻게 될까요? 이를 예측하기 위해 몇 가지 지표를 살펴보겠습니다.
- PBR (주가순자산비율): PBR은 주가가 기업의 순자산가치에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되어 있는지를 나타내는 지표입니다. PBR이 1보다 작으면 저평가, 1보다 크면 고평가라고 볼 수 있습니다. 다원시스의 PBR은 2.77로 코스닥 평균인 1.97보다 높습니다. 이는 다원시스의 주가가 기업의 순자산가치에 비해 고평가되어 있다는 것을 의미합니다. 즉, 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
- ROE (자기자본이익률): ROE는 기업이 자기자본으로 얼마나 많은 이익을 낼 수 있는지를 나타내는 지표입니다. ROE가 높으면 기업의 경영효율이 높다고 볼 수 있습니다. 다원시스의 ROE는 -38.87%로 코스닥 평균인 5.32%보다 낮습니다. 이는 다원시스의 경영효율이 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
- F스코어: F스코어는 조셉 피오트로스키가 개발한 기업의 재무건전성을 평가하는 지표입니다. 9개의 항목에 대해 점수를 매겨 총점이 높으면 기업의 재무상태가 좋다고 볼 수 있습니다. 다원시스의 F스코어는 0점으로 코스닥 평균인 4.5점보다 낮습니다. 이는 다원시스의 재무건전성이 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
이렇게 보면, 다원시스의 주가는 앞으로도 하락할 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다. 그러나, 이러한 분석은 과거의 데이터를 바탕으로 한 것이므로, 미래의 변화에 대응하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 다원시스가 새로운 사업을 개발하거나, 기존 사업의 수주가 증가하거나, 경쟁사의 실적이 악화되는 등의 상황이 발생하면, 주가가 상승할 가능성도 있습니다. 따라서, 투자자는 다원시스의 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인을 고려하고, 주기적으로 분석을 업데이트해야 합니다.
하지만 이러한 기업의 주가는 최근 1년간 하락 추세를 보이고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유를 신뢰도 높은 지표와 통계 기법을 사용하여 이야기해보겠습니다.
먼저, 다원시스의 주가는 2023년 3분기 실적 발표 후 크게 하락했습니다. 3분기 매출액은 831억원으로 전분기 대비 10.74% 감소했으며, 영업이익은 -4억원으로 적자를 기록했습니다. 당기순이익도 -35억원으로 크게 감소했습니다. 이러한 실적 하락의 주요 원인은 특수전원장치 사업의 수주 부진과 반도체/디스플레이 사업의 수익성 악화였습니다. 특히, 핵융합가속기 전원장치 사업은 매출이 미미한 수준이었으며, 2022년에는 영업이익 적자를 기록했습니다.
그렇다면, 다원시스의 주가는 앞으로 어떻게 될까요? 이를 예측하기 위해 몇 가지 지표를 살펴보겠습니다.
- PBR (주가순자산비율): PBR은 주가가 기업의 순자산가치에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되어 있는지를 나타내는 지표입니다. PBR이 1보다 작으면 저평가, 1보다 크면 고평가라고 볼 수 있습니다. 다원시스의 PBR은 2.77로 코스닥 평균인 1.97보다 높습니다. 이는 다원시스의 주가가 기업의 순자산가치에 비해 고평가되어 있다는 것을 의미합니다. 즉, 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
- ROE (자기자본이익률): ROE는 기업이 자기자본으로 얼마나 많은 이익을 낼 수 있는지를 나타내는 지표입니다. ROE가 높으면 기업의 경영효율이 높다고 볼 수 있습니다. 다원시스의 ROE는 -38.87%로 코스닥 평균인 5.32%보다 낮습니다. 이는 다원시스의 경영효율이 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
- F스코어: F스코어는 조셉 피오트로스키가 개발한 기업의 재무건전성을 평가하는 지표입니다. 9개의 항목에 대해 점수를 매겨 총점이 높으면 기업의 재무상태가 좋다고 볼 수 있습니다. 다원시스의 F스코어는 0점으로 코스닥 평균인 4.5점보다 낮습니다. 이는 다원시스의 재무건전성이 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
이렇게 보면, 다원시스의 주가는 앞으로도 하락할 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다. 그러나, 이러한 분석은 과거의 데이터를 바탕으로 한 것이므로, 미래의 변화에 대응하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 다원시스가 새로운 사업을 개발하거나, 기존 사업의 수주가 증가하거나, 경쟁사의 실적이 악화되는 등의 상황이 발생하면, 주가가 상승할 가능성도 있습니다. 따라서, 투자자는 다원시스의 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인을 고려하고, 주기적으로 분석을 업데이트해야 합니다.
Nota
차트분석은사이클5파를 마무리 짓고 중간파동A까지 나온상태입니다
제일 작은채널 (녹색)을 상방돌파한다면
사이클 B파가(반등535) 나올거라 예상하고있으며
하단을이탈한다면 A파의 하위 조정파b가 마무리되지않은거라 보고있습니다 그래서 현재가격에 가까운 대각선 상단에서 우측으로 진행하는 검은 추세선과 녹색 상단채널을 넘어 매물대를 만들어주면 상승(반등)파가진행할수 있다고 보고있습니다
Nota
늘 행운이 함께 하시길 감사합니다!
Nota
**검은색 상단추세선을 돌파하지못하고현재 가장큰상승분이 만약 5가아니라 B라면 큰폭으로 하락할수있습니다(맨앞 1-2까지)
Nota
7천원-5천원사이까지
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