Bitcoin (BTC): Análisis técnico y fundamental

📈 Análisis técnico del par BTC/USDT

El precio de Bitcoin logró todos los objetivos de nuestra última revisión y actualizó el máximo local en 57 400. La razón de este impulso de crecimiento fue una afluencia récord de fondos en ETF de Bitcoin al contado. En esto también influyeron factores fundamentales como la próxima reducción a la mitad y el crecimiento del mercado de valores estadounidense ante las expectativas de que la Reserva Federal bajara el tipo de interés oficial.
Por lo tanto, el precio de BTC se consolidó por encima del nivel clave de 50.000 y rompió la línea de resistencia de tendencia alcista. Ahora esperamos una corrección local y la negociación de la zona de desequilibrio 4H para cerrar las brechas en los niveles horizontales de los volúmenes de negociación. En esta zona debería realizarse una nueva prueba de la línea de soporte dinámico EMA 50 4H, lo que determinará la dirección del futuro movimiento del precio.
Si el precio se consolida por encima de él, esperaremos una prueba del nivel 60 000. Pero, dado que el indicador RSI está extremadamente sobrecomprado, existe una alta probabilidad de que continúe la corrección y se vuelva a probar el nivel psicológico de 50 000. Los próximos objetivos de corrección pueden ser el nivel espejo de 48.000 y la línea de tendencia de 44.000, que se encuentran en el rango de 0,61 - 0,78 niveles de Fibonacci, respectivamente.


📉 Análisis global del mercado de Bitcoin

A nivel mundial, el precio de BTC ha alcanzado exactamente el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,78 de toda la caída desde 2021. Si logra consolidarse por encima de él, esto indicará que ya no se trata solo de una corrección, sino que el precio de Bitcoin ha pasado a un repunte alcista en toda regla previo al halving. Sin embargo, históricamente la reducción a la mitad de Bitcoin fue precedida por una corrección. El indicador RSI se encuentra nuevamente en la zona de severa sobrecompra y el indicador de miedo y codicia en la zona de extrema codicia. Teniendo en cuenta que desde octubre de 2023 no hemos tenido ninguna corrección importante, ahora se están creando todas las condiciones para su inicio. Si Bitcoin puede mantener su impulso de crecimiento hasta la reducción a la mitad, después podemos esperar una corrección global de todo el crecimiento a partir de 2023. La reducción a la mitad puede convertirse en una señal de venta, basándose en el hecho de que la criptomoneda ha alcanzado un máximo local. Tal como ocurrió con la aprobación de los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos en enero de 2024. En este caso, esperaremos una corrección en el rango de 0,5-0,68 niveles de Fibonacci y una nueva prueba del promedio móvil de 200 semanas. También está la zona Imbalance 1W 34000-31000, donde es necesario cerrar brechas en niveles horizontales de volúmenes de negociación.



💠 Análisis de niveles y zonas de liquidez.

El índice de miedo y avaricia sigue estando en la zona de avaricia extrema: 79.
La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó a 2.087 mil millones de dólares y el índice de dominio de Bitcoin aumentó a 53,65.
Según el análisis de la acumulación de grandes bloques de pedidos en las carteras de pedidos, las zonas de oferta y demanda se ubican en los siguientes niveles:
🟢 Zona de demanda: 30000 - 40000
🔴 Zona de oferta: 60000 - 68000

Niveles para posiciones largas:
50.000 - nueva prueba del nivel psicológico clave
48.000 - bloque de soporte grande
44.000-45.000 - zona de posible nueva prueba de la línea de tendencia

Niveles para posiciones cortas:
60.000 - prueba del nivel clave de resistencia psicológica
62.000 - 64.000 - mayor bloque de resistencia
68.000 - 70.000 - prueba del máximo histórico de Bitcoin



📊 Análisis fundamental

El actual aumento en el precio de Bitcoin se vio facilitado por la fecha límite para la liquidación de transacciones con futuros de BTC. También hay varias razones fundamentales:

1. Crecimiento de la tasa de entrada de fondos de criptomonedas: el volumen de operaciones de ETF al contado de Bitcoin alcanzó un récord de 2.400 millones de dólares. 9 nuevos ETF al contado de Bitcoin establecieron un nuevo récord en el volumen total diario.

2. Repunte alcista antes del halving de Bitcoin, para el que faltan 50 días.

3. Crecimiento del mercado de valores estadounidense, basado en las expectativas de la transición de la Reserva Federal hacia la reducción de la tasa de interés clave. Esto también ha despertado el interés de los grandes inversores en activos digitales.

El índice S&P500 de las mayores empresas estadounidenses ha vuelto a actualizar su máximo histórico, mientras que el índice del dólar DXY continúa su corrección local.



🌐 Próximos eventos en la economía global

Esperamos una mayor volatilidad en los mercados de acciones y criptomonedas para las siguientes fechas:

➤ 28.02, 16:30 - Datos del PIB de EE. UU.

➤ 8.03, 16:30 - Datos sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos.

➤ 12.03, 16:30 - Índice de inflación al consumidor en EE. UU.

➤ 20.03, 21:00 - Nueva decisión sobre el tipo de interés de la Reserva Federal.


🚀 También quiero compartir los resultados de nuestras señales de indicadores comerciales:
📈 Para la mayoría de los traders, este impulso de crecimiento se ha vuelto impredecible. ¡Pero no para nuestra inteligencia artificial! Nuestro indicador, como siempre, advirtió de antemano sobre el crecimiento del mercado y proporcionó los puntos de entrada más rentables a posiciones con riesgo mínimo. Entonces, según las últimas señales, los niveles máximos de toma de ganancias ya se han alcanzado y el movimiento de precios basado en las últimas señales en el momento fue:
BTC +10,80%
ETH +10,34%
LTC +10,15%



Además, me gustaría compartir el resultado del pronóstico del último movimiento de precios de Bitcoin realizado por nuestra inteligencia artificial, que no solo indica la dirección, sino que también construye una trayectoria para futuros movimientos de precios: