BTC - TASAS DE INTERES - RUEDA PRENSA FOMC - TASA DESEMPLEO EEUU
1. Bitcoin en abril: Bitcoin está en riesgo de cerrar abril con una pérdida del 12%, lo que podría marcar su peor desempeño en más de un año. La criptomoneda lucha por superar niveles de resistencia significativos, y la inestabilidad macro y geopolítica complica la situación para los alcistas.
- El máximo histórico del precio de BTC está a tan solo $12,000 USD aproximadamente de distancia, tales niveles parecen ser difíciles de alcanzar debido al interés de los vendedores de liquidar esta zona.
- Por otro lado tenemos el precio de BTC/USD encontrándose en un rango ( $72.600 USD - $59.700 USD) y que con el tiempo se producirá una continuación del mercado alcista y posiblemente llegar nuevamente ATH.
- Estamos atento a la evolución del precio en las áreas clave de soporte ($59.000 USD) en caso de que la presión a la baja continúe aumentando.
2. Acción de precio reciente: Bitcoin alcanzó mínimos de $61,943 en Bitstamp, sus niveles más bajos desde el 19 de abril. Los rebotes hacia $65,000 enfrentaron presión de venta en la apertura de Wall Street. A pesar de que los bajistas no han logrado mantener el mercado por debajo de $60,000 por mucho tiempo, abril está en camino de entregar más del 12% de pérdidas.
- La recuperación de Bitcoin podría ser impulsada esta semana o puede ser devaluado su precio; después del 11 Enero/24 del funcionamiento de los ETF´s en EEUU a transcurrido alrededor de cuatro meses, Hong Kong está listo para lanzar sus propios fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin spot.
3. Eventos macroeconómicos: La Reserva Federal de Estados Unidos anunciará su decisión de tasas de interés, con preocupaciones sobre datos macroeconómicos recientes que afectan a los alcistas de activos de riesgo. En Japón, el yen alcanzó sus niveles más bajos frente al dólar desde 1990, mientras que en Estados Unidos se observó un nuevo fallo bancario regional.
Los próximos días estarán marcados por eventos macroeconómicos significativos, entre los cuales destaca la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Aunque se espera que la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) no traiga sorpresas para los mercados, datos económicos recientes han generado preocupación entre los inversores más optimistas respecto a los activos de riesgo. Existe el temor de que las tasas de interés más bajas lleguen mucho más tarde de lo previsto a principios de año, según indican las estimaciones de la herramienta FedWatch de CME Group. Además de la reunión del FOMC, esta semana estará marcada por el comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, el 1 de mayo, así como por los informes de solicitudes de desempleo y datos de desempleo el 2 y 3 de mayo, respectivamente.
Sin embargo, para Bitcoin y otros activos de riesgo, no todo parece ser negativo, a menos que las opiniones favorezcan un empeoramiento significativo de las condiciones económicas. "El peor escenario sería una serie de malas noticias para los activos de riesgo, lo que podría llevar a especulaciones sobre un posible colapso económico", Esta semana, se han observado algunos signos de tensión. Estados Unidos experimentó un nuevo fallo bancario regional, mientras que en Japón, el yen alcanzó sus niveles más bajos frente al dólar desde 1990 en una volatilidad repentina, superando los 160 antes de recuperarse.
4. ETFs de Bitcoin en Hong Kong: Hong Kong está a punto de lanzar ETFs de Bitcoin al contado, siguiendo los pasos de Estados Unidos en enero. Se espera un interés imitador e impacto en el precio, tan relevante como lo fue con EEUU, suponiendo que puede ser un activo refugio en cuanto a las condiciones macroeconómicas que se esta presentando.
5. Soporte y acumulación: Bitcoin se mantiene cerca de niveles de soporte significativos, con una línea de tendencia destacándose como un límite. Los inversores minoristas están aumentando su exposición a pesar de la acción de precios poco entusiasta.
A medida que Bitcoin se mantiene cerca de niveles de soporte significativos, como $60,000 y $58,000, una línea de tendencia en particular está emergiendo como un límite importante, presentando una tendencia bajista en el corto plazo, pero siendo probablemente alcista en el futuro.
Según datos de Bitcoin: Short-term holder realized price, la base de costos agregado de los poseedores a corto plazo de Bitcoin (STHs) está atrayendo la atención ya que el precio se encuentra aproximadamente en los $59.768 USD, que seria posiblemente el suelo del precio de BTC.
El precio realizado de STH, actualmente ligeramente por debajo de $59,800, ahora se ha convertido en un nivel clave a observar. Durante la recuperación desde los mínimos del mercado bajista de 2022, ha actuado como soporte, con solo un breve período en septiembre de 2023 rompiendo esta tendencia.
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En solo unos meses, las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal han cambiado drásticamente. Aunque se esperaba que la Fed redujera las tasas a principios de 2024, la reunión de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) indicó lo contrario. Ahora se prevé que la Fed mantenga las tasas estables durante más tiempo de lo esperado, posiblemente hasta 2025, debido a la persistente inflación y un mercado laboral robusto.
Esta postura más restrictiva de la Fed ha decepcionado a los inversores en activos de riesgo, como acciones y criptomonedas. Aunque la economía está desacelerando, con un crecimiento del PIB por debajo de las expectativas, la Fed se ha comprometido a tomar decisiones basadas en datos concretos. Por tanto, es probable que mantenga las tasas estables hasta que los datos justifiquen un cambio.
Esta situación ha afectado a los mercados, con el dólar fortaleciéndose y las expectativas de un aumento de tasas afectando a las monedas globales. Para Bitcoin, esto significa operar en un rango estrecho por debajo de los $70,000, a menos que ocurran eventos significativos a nivel mundial.
A pesar de este escenario, la inversión a largo plazo en Bitcoin sigue siendo atractiva, especialmente cuando el dólar comience a debilitarse nuevamente. Aunque puede ser un verano aburrido para los inversores, mantener la calma y esperar puede resultar beneficioso a medida que se desarrollan los acontecimientos económicos globales.
Esta postura más restrictiva de la Fed ha decepcionado a los inversores en activos de riesgo, como acciones y criptomonedas. Aunque la economía está desacelerando, con un crecimiento del PIB por debajo de las expectativas, la Fed se ha comprometido a tomar decisiones basadas en datos concretos. Por tanto, es probable que mantenga las tasas estables hasta que los datos justifiquen un cambio.
Esta situación ha afectado a los mercados, con el dólar fortaleciéndose y las expectativas de un aumento de tasas afectando a las monedas globales. Para Bitcoin, esto significa operar en un rango estrecho por debajo de los $70,000, a menos que ocurran eventos significativos a nivel mundial.
A pesar de este escenario, la inversión a largo plazo en Bitcoin sigue siendo atractiva, especialmente cuando el dólar comience a debilitarse nuevamente. Aunque puede ser un verano aburrido para los inversores, mantener la calma y esperar puede resultar beneficioso a medida que se desarrollan los acontecimientos económicos globales.
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Actualización 03 Mayo/24
Bitcoin ha experimentado una jornada volátil, con su precio oscilando entre los $59,000 y los $61,100. Esta variación representa una recuperación respecto al movimiento bajista registrado ayer, cuando el valor cayó hasta los $56,500. Este repunte se ha atribuido principalmente a las expectativas generadas por el pronunciamiento de la Reserva Federal (Fed) y del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
La atención del mercado se ha centrado en las declaraciones de la Fed y el FOMC, que sugieren una postura alcista. En particular, se especula con la posibilidad de una futura reducción de las tasas de interés, lo que ha sido interpretado como una señal positiva para el mercado. Esta perspectiva ha impulsado ligeramente la confianza de los inversores, reflejándose en la recuperación de bitcoin y otros activos.
Sin embargo, a pesar de este panorama alentador, persisten ciertas preocupaciones en el mercado. Destaca especialmente la venta de bitcoin en los Exchange Traded Funds (ETF), con BlackRock realizando ventas significativas por primera vez desde enero. Aunque estas ventas no han tenido un impacto inmediato en el precio, han generado cierta incertidumbre a corto plazo, ya que las ventas del 01 Mayo/24 alcanzaron los -9874 BTC y el día de ayer 02 Mayo/24 -2950 BTC, el panorama es alentador en el corto plazo porque las ventas por parte de los ETF están disminuyendo, esperamos a que siga disminuyendo las ventas para que los compradores recuperen su confianza no dejemos por fuera a los nuevos actores que tenemos en el mercado de Bitcoin que son los ETF de Hong Kong que entre los tres ya poseen 3964 BTC.
En este sentido, se advierte sobre la necesidad de precaución, ya que las ventas en los ETF podrían indicar una tendencia preocupante. es crucial estas semanas los movimientos de los ETF, si continúan comprando o se maximizan las ventas, Si estas ventas continúan aumentando en los próximos días, podrían presionar a la baja el precio de bitcoin. Por lo tanto, se recomienda seguir de cerca la evolución de este mercado y actuar con prudencia en las operaciones.
En resumen, el precio de bitcoin ha mostrado signos de recuperación, impulsado por las expectativas de una política monetaria favorable. Sin embargo, las ventas en los ETF plantean cierta incertidumbre a corto plazo, lo que sugiere la necesidad de monitorear de cerca la situación y tomar decisiones informadas en las operaciones.
La atención del mercado se ha centrado en las declaraciones de la Fed y el FOMC, que sugieren una postura alcista. En particular, se especula con la posibilidad de una futura reducción de las tasas de interés, lo que ha sido interpretado como una señal positiva para el mercado. Esta perspectiva ha impulsado ligeramente la confianza de los inversores, reflejándose en la recuperación de bitcoin y otros activos.
Sin embargo, a pesar de este panorama alentador, persisten ciertas preocupaciones en el mercado. Destaca especialmente la venta de bitcoin en los Exchange Traded Funds (ETF), con BlackRock realizando ventas significativas por primera vez desde enero. Aunque estas ventas no han tenido un impacto inmediato en el precio, han generado cierta incertidumbre a corto plazo, ya que las ventas del 01 Mayo/24 alcanzaron los -9874 BTC y el día de ayer 02 Mayo/24 -2950 BTC, el panorama es alentador en el corto plazo porque las ventas por parte de los ETF están disminuyendo, esperamos a que siga disminuyendo las ventas para que los compradores recuperen su confianza no dejemos por fuera a los nuevos actores que tenemos en el mercado de Bitcoin que son los ETF de Hong Kong que entre los tres ya poseen 3964 BTC.
En este sentido, se advierte sobre la necesidad de precaución, ya que las ventas en los ETF podrían indicar una tendencia preocupante. es crucial estas semanas los movimientos de los ETF, si continúan comprando o se maximizan las ventas, Si estas ventas continúan aumentando en los próximos días, podrían presionar a la baja el precio de bitcoin. Por lo tanto, se recomienda seguir de cerca la evolución de este mercado y actuar con prudencia en las operaciones.
En resumen, el precio de bitcoin ha mostrado signos de recuperación, impulsado por las expectativas de una política monetaria favorable. Sin embargo, las ventas en los ETF plantean cierta incertidumbre a corto plazo, lo que sugiere la necesidad de monitorear de cerca la situación y tomar decisiones informadas en las operaciones.
En los últimos tiempos, el mercado de Bitcoin ha mostrado una volatilidad significativa, con recientes caídas y expectativas crecientes en torno a futuros eventos económicos. Actualmente, el valor de Bitcoin ha retrocedido de los $63,300 a los $59,700, mientras los inversores anticipan con gran interés el discurso de Jerome Powell este 1 de mayo. La mayoría de las perspectivas son bajistas respecto a este evento, similar a las reacciones observadas en marzo, cuando el precio de Bitcoin cayó a $60,000 pero luego repuntó por encima de los $70,000.
Un factor relevante en la fluctuación del precio de Bitcoin ha sido el "halving", un evento técnico que reduce a la mitad las recompensas de minería y ocurre aproximadamente cada cuatro años. El último "halving" ocurrió el 19 de abril de 2024, generando expectativas de una apreciación significativa del precio a largo plazo, como ha sucedido en ciclos anteriores.
Analizando el comportamiento histórico, después del "halving" de 2020, en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, Bitcoin vio un incremento del 321% en su valor a lo largo del año. Si bien 2020 fue un año excepcional por diversos factores macroeconómicos, como el cierre de economías a nivel mundial, proporcionó un ambiente propicio para la apreciación de activos digitales como Bitcoin.
A pesar de las recientes caídas, que muchos analistas atribuyen a situaciones geopolíticas y macroeconómicas, la tendencia general después del "halving" sugiere un posible incremento sustancial en el precio de Bitcoin en los próximos 500 días. Este periodo podría ser menos prolongado dependiendo de varios factores, incluyendo políticas monetarias y la situación económica global.
Es crucial identificar en qué parte del ciclo nos encontramos. Hasta ahora, Bitcoin ha experimentado una fase correctiva o lateral, característica que sigue a cada "halving". Esta fase puede ser frustrante para los inversores que buscan ganancias rápidas, pero históricamente, ha precedido a grandes movimientos alcistas.
Por ejemplo, después del "halving" de 2020, Bitcoin se mantuvo alrededor de los $10,000 durante 23 semanas antes de iniciar un ascenso significativo que lo llevó por encima de los $60,000 en seis meses, lo que representa un aumento de más del 453%.
En resumen, aunque el mercado de Bitcoin presenta desafíos y volatilidad a corto plazo, especialmente en torno a eventos económicos importantes como los discursos de políticas monetarias, la perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva. Los inversores deben mantener la paciencia y estar preparados para aprovechar las oportunidades que surjan después de las fases correctivas, especialmente en el contexto posterior a un "halving".