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Hace unos días publique una Idea Educativa sobre que componentes hay que tener en cuenta para Diversificar Adecuadamente nuestra Cartera de Inversión. Hoy os traigo otra parte importante sobre la Composición de una Cartera (Portafolio), que es la Distribucion y Asignación del Capital entre los Activos que hayamos Seleccionado en base a su Correlacion, la...

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Uno de los Fundamentos de la Inversión en Bolsa es el Valor de un activo, siendo el Petroleo uno de los Commodities (Futuro, International Market) mas Cotizados en Bolsa, Comprar en su Valor mas bajo es una Inversión a Futuro con una probabilidad de Rentabilidad bastante Alta. «Precio es lo que pagas; valor es lo que obtienes.» Warren Buffett. Operativa: (3) 1....

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Una de las mejores formas para evitar la preocupación sobre "cuando es el mejor momento para entrar" y al final aveces no entrar por miedo, o peor aun, dejarse llevar por la locura de masas (FOMO) que nos empuja gran parte de las veces a Especular (Predecir y Adivinar), para evitar todos estos sesgos, muy comunes, es Invertir mediante lo que serian unas...

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El Drawdown , también conocido como 'retroceso de la curva de resultados', nos mide el retroceso actual en la curva de resultados respecto al anterior máximo en dicha curva y es una forma de medir (Estadistica) el riesgo de nuestra Inversion en un Activo. "El Drawdown es el retroceso de la curva de resultados desde el máximo anterior de referencia hasta el...

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Los Derivados Financieros (Instrumentos) son herramientas de Riesgo por el complemento Crediticio (Apalancamiento) que tienen, pero al ser utilizados bajo un enfoque de Gestion de Capital en Riesgo (VaR) podemos reducir ese Riesgo (Reducción DD%) utilizando estos Derivados Financieros con el propósito de Proteger nuestras Inversiones a un porcentaje aceptable (Max...

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Con esta idea pretendo enseñarte algo de lo que rara vez se habla y que se esconde la mayor parte del tiempo, como un tema TABU, nadie quiere hablar de esto o dar una explicación realista de cómo funciona esto realmente, he intentan evitar hablar de las publicidades y marketing que existe y abunda en este negocio asentado...

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Hoy os traigo un Sistema de Inversión sencillo y con altas probabilidades de rentabilidad a Largo Plazo, donde se mezcla el Beneficio Flotante, la Acumulación de CASH y la Reinversión periódica (Interés Compuesto) ¿QUE ES EL "DOLLAR COST AVERAGING"? El Dollar Cost Averaging es una sistema de inversión que consiste en Comprar de forma periódica un activo...

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La pregunta es: ¿Cómo son los Márgenes de Beneficio en la Diversificación? Esta pregunta nos sirve para plantear un entendimiento sobre los componentes del progreso de una Inversión Diversificada. Y los 2 primeros componentes son el Riesgo % y la Cantidad de Activos en los que vayamos Invertir. Supongamos que...

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La correlación es un término estadístico. Se refiere a la relación lineal que existe entre dos o más variantes. La correlación puede aplicarse sobre cualquier activo y afecta tanto a Acciones, Índices, Bonos, Divisas, Materias Primas y Fondos de Inversión (ETF's). Por eso es tan importante tenerla en cuenta al diseñar nuestra cartera de inversión o estrategia de...

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¿Que es un Mercado Lineal? Un Mercado Lineal es un Mercado que se rige por una Variante Promedio (Precio - Valor). Esta variable determinara en gran medida la "Conducta" de la Cotización del Activo a lo largo de su vida útil dentro de los Mercados Financieros.

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Cuando la capitalización bursátil total (Total Market) de las compañías estadounidenses supera el valor del PIB (GDP) de EE.UU, no suele ser una "buena noticia" para el mercado. Y cuando la supera por mucho, es síntoma de "Alarma" y Expectativa. Para el reconocido Inversor Warren Buffett es un aviso serio de "burbuja" en los mercados. A finales de 2001, "el...

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Los INDICES DE REFERENCIA tienen como propósito mostrar el Desarrollo de las Compañías de un Sector Determinado. Así como Mostrar cualquier otro Aspecto Financiero, como: Volatilidad, Consumo, Tasas, Emisiones, etc. "Invertir (Invesment Value) significa ser paciente, disciplinado, con ganas de aprender y ser capaz de pensar por uno mismo" - Benjamin Graham La...

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El Valor Intrínseco de una compañía es el Valor 'REAL' (Rendimiento) de una compañía. Y siempre que compremos (BUY) a un precio Optimo (Margen de Seguridad) por debajo de este, estaremos comprando 'Barato'. Este 'Valor' es utilizado como 'Dato Adicional' al ANÁLISIS DE NEGOCIO (Ejm: Ventaja competitiva) que se le hace a toda compañía y no debe confundirse como...

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“No hace falta hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios” - Warren Buffett Operativa: (3) 1. Mucho Riesgo (50/50) 2. Con Riesgo (60/40) 3. Poco Riesgo (70/30) Entrada: (24.25) Salida: Zona Disciplinaria "Money Management" (Sin Nivel Fijo/Sin SL) TakeProfit: Desactivado. StopLoss: Desactivado. Sin Apalancamiento (No usamos estos...

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LOWES COMPANIES es una cadena de distribución minorista de productos de mejora del hogar, materiales de construcción y bricolaje. Su INDICE es el SP500, y de sector: "Consumer Discretionary, SP500.25" RATIOS FINANCIEROS: PER: 21.19 EPS (BPA basico) : 7.50 CAGR (5y): 5.1 PROMEDIO INTRÍNSECO:...

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-La Inversión es el método por el cual una persona busca 'Seguridad y una Rentabilidad a Futuro'. -La Especulación es el método por el cual una persona busca hacer dinero "Rápidamente" con cualquier "Sistema". “Los análisis suelen decir más del analista que de lo supuestamente analizado” - Warren Buffett. Operativa: (3) 1. Mucho Riesgo (50/50) 2. Con Riesgo...

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Benjamin Graham en su Libro 'El Inversor Inteligente' (Security Analysis), hace mención que una de las preguntas fundamentales a la hora de invertir en el comercio de los Mercados se olvida con los métodos de moda de inversión, y que es tan simple como: "¿Cuanto cuesta?". Según Graham, esta pregunta es esencial a la hora de invertir y que muchos inversores...

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No vamos a entrar ahora en la discusión sobre si los movimientos de los mercados bursátiles son cuasialeatorios, aleatorios o predecibles. Sobre este tema existe abundante literatura académica y parece que, en el mejor de los casos, las formaciones de precios siguen una pauta muy próxima a la de los movimientos brownianos. Esta teoría física, abordada por...