iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪54,96 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−12,52 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,08%
Descuento/Prima sobre el VL
1,06%
Acciones en circulación
‪1,07 M‬
Ratio de gastos
0,62%

Sobre iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
27 mar 2006
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Koken Boring Machine Co., Ltd.
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Comercio minorista
Servicios tecnológicos
Acciones99,72%
Finanzas24,84%
Comercio minorista19,54%
Servicios tecnológicos17,12%
Tecnología electrónica8,54%
Servicios al consumidor5,74%
Transporte4,92%
Bienes de consumo duraderos3,75%
Tecnologías sanitarias3,59%
Fabricación de productos3,22%
Minerales energéticos3,12%
Consumibles perecederos1,97%
Servicios comerciales1,62%
Minerales no energéticos1,33%
Comunicaciones0,43%
Bonos, efectivo y otros0,28%
Efectivo0,28%
Desglose regional de acciones
7%92%
Asia92,84%
Europa7,16%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EXXU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,84 % de acciones, y Retail Trade, con un 19,54 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EXXU son Tencent Holdings Ltd y Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, que ocupan el 11,06 % y el 10,89 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EXXU ascendieron a 1,31 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 85,33 %.
Los activos gestionados de EXXU es de ‪54,96 M‬ EUR. Ha subido un 3,70 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EXXU contabiliza ‪−12,52 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EXXU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,08 %. El último dividendo del (16 jun 2025) ascendió a 0,19 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EXXU son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 27 mar 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EXXU es del 0,62 %, lo que implica que destinaría el 0,62 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EXXU sigue al Koken Boring Machine Co., Ltd.. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EXXU invierte en acciones.
El precio de EXXU ha subido un 1,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 39,14 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EXXU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,22 % en el último mes, registró un aumento del 9,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,96 % en un año.
EXXU cotiza con prima (1,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.