Empiece
US SP 500 CFDUS SP 500 CFDUS SP 500 CFD

US SP 500 CFD

No hay operaciones
Ver en los supergráficos
ResumenNoticiasIdeasPensamientosDatos técnicosEstacionales

Ideas de trading

Zona de decisión para el sp 500Nos acercamos a una zona clave del precio Resistencias 1. 5963-5953 primera zona técnica, máximo de la semana pasada, desde donde empezó todo este movimiento correctivo. 2. 6124 zona muy importante porque encontramos un imbalance previa a los máximos históricos, viernes 21 de febrero de 2025. 3. Máximos históricos 6150 puntos punto que a largo plazo y según analista debería romper en el futuro próximo. Soportes 1. 5935-5925 es la primera zona clave a tener en cuenta, ya que desde ahí empezó este movimiento alcista. 2. 5900-5890 por ser número redondo, pero además y muy impresionante hay un fvg que podemos evidenciar en H4, el cual nos determina como una posible zona de liquidez a tomar por el precio. 3. 5870-5860 zona de mínimos de mayo de este año, origen y punto de apoyo del precio, sirvió como zona de oferta y demanda. 4. 5724-5750 zona clave donde abrió con gap por la noticia de los acuerdos comerciales entre usa y china. Por el contexto geopolítico me gustaría que saliera un acuerdo de paz o una bajada de tipos de interés lo que sería muy alcista para el índice, ya que el índice ha aguantado muy bien la situación actual de la guerra en medio oriente.
TICKMILL:US500
por juantradercali
SP500 desafía las malas noticias: ¿Hasta cuándo la fiesta?1. Análisis Fundamental y Noticias: El SP500 ha mostrado una notable resiliencia, lateralizando desde el 12 de mayo y manteniéndose cerca de máximos históricos a pesar de un contexto de noticias negativas. Esta fortaleza se atribuye a varios factores, incluyendo la recompra de acciones por parte de inversores que no estaban posicionados para el rally, recompras corporativas récord, un cierre extraordinario de posiciones cortas, y la persistente estrategia de "comprar en las caídas" de los inversores minoristas. Además, los datos de inflación más débiles de lo esperado han inyectado optimismo en la renta variable, sugiriendo una posible postura menos agresiva por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado no está exento de señales de advertencia. Se observa una fuerte demanda de opciones put como cobertura bajista, lo que indica cautela. La subida del VBIX (un indicador de la volatilidad de la volatilidad) y la posible pérdida de impulso del mercado también son motivos de preocupación. El próximo vencimiento trimestral de derivados el viernes 19 (feriado en EE. UU.) es un evento clave que podría generar una mayor volatilidad. En el frente geopolítico: Conflicto Israel-Irán: El mercado reaccionó con una baja limitada del SP500, aunque el petróleo experimentó un alza significativa del 7.26%. Inesperadamente, los bonos no actuaron como valor refugio, con los rendimientos del Bono de EE. UU. a 10 años subiendo al 4.41% y el de 30 años al 4.90%. Un escenario de escalada, como el cierre del Estrecho de Ormuz, dispararía el petróleo y tendría un impacto muy negativo en bonos y acciones, aunque se considera poco probable dada la inevitable respuesta militar. Guerra Comercial EE. UU.-China: Las negociaciones siguen estancadas, con EE. UU. amenazando con nuevos aranceles. Se sospecha que China está utilizando países puente para sortear estas barreras, lo que podría generar movimientos significativos en el mercado a medida que el conflicto evoluciona. Otros datos relevantes incluyen la estacionalidad alcista de julio, tradicionalmente impulsada por la publicación de resultados corporativos. Preocupa el continuo aumento de la emisión de deuda mundial, especialmente las proyecciones de deuda de EE. UU. que alcanzarían los $59 billones en 10 años, lo que subraya la necesidad de mantener bajas las tasas de interés. China, por su parte, sigue con compras masivas y no declaradas de oro, lo que podría tener implicaciones en el sistema financiero global. 2. Rendimiento Semanal por Sectores Energía: +5.67% Salud: +1.04% Servicios públicos: +0.56% Materiales básicos: +0.21% Tecnología: -0.16% Bienes raíces: -0.23% Consumo cíclico: -0.76% Servicios de comunicación: -1.12% Consumo defensivo: -1.22% Industriales: -1.3% Financiero: -2.28% 3. Rendimiento Acciones del SP500 A continuación, se presenta el rendimiento de algunas acciones destacadas del SP500 por sector: Tecnología: MSFT (Microsoft): +0.97% NVDA (NVIDIA): +0.18% Consumo Cíclico: AAPL (Apple): -3.66% AMZN (Amazon): -0.69% Consumo Defensivo: WMT (Walmart): -3.11% PG (Procter & Gamble): -2.28% Servicios de Comunicación: GOOGL (Alphabet - Clase A): +1.57% META (Meta Platforms): -2.13% Industriales: RTX (Raytheon Technologies): +0.74% BA (Boeing): -1.00% Financiero: JPM (JPMorgan Chase & Co.): -0.29% V (Visa): -4.69% Salud: LLY (Eli Lilly and Company): +6.43% JNJ (Johnson & Johnson): +1.33% Energía: XOM (ExxonMobil): +7.53% CVX (Chevron): +4.07% Servicios Públicos: DUK (Duke Energy): +2.97% NEE (NextEra Energy): -0.23% Bienes Raíces: PLD (Prologis): -1.08% SPG (Simon Property Group): -0.44% Materiales Básicos: LIN (Linde plc): -1.42% 4. Análisis Técnico del SP500 El S&P 500 sigue siendo un foco de atención, y su gráfico de 4 horas revela una configuración técnica clave para las próximas sesiones. Panorama General y Niveles Clave: Después de la marcada caída observada entre marzo y abril, el índice ha protagonizado una impresionante recuperación en forma de "V", lo que subraya la fortaleza subyacente del mercado. Actualmente, el precio se negocia cerca de los máximos históricos de febrero, en la zona de los 6100-6150 puntos. Esta área, marcada en rojo en el gráfico, actúa como una resistencia clave, y ya hemos visto rechazos previos en este nivel. En cuanto al soporte, la zona de los 5750-5800 puntos (marcada en verde) parece ser un área de interés donde el precio ha encontrado apoyo en el pasado. Podría actuar como un soporte dinámico en caso de un retroceso. La Formación Actual: Canal Ascendente / Bandera Alcista: Desde finales de mayo, el SPX500 ha estado formando lo que se asemeja a un canal ascendente o una potencial bandera alcista (Bull Flag). Este patrón se observa en las líneas paralelas trazadas desde el punto 'a' (un mínimo significativo con un fuerte rebote) hasta el punto 'b' (el reciente intento del precio por superar los máximos). Una bandera alcista es, típicamente, una fase de consolidación tras un movimiento impulsivo al alza (como el que vimos desde abril). Generalmente, este patrón sugiere una continuación de la tendencia previa, es decir, una ruptura al alza. Escenarios y lo que Busco: Escenario Alcista (Breakout): Si el precio logra romper y cerrar por encima del canal ascendente y, de manera crucial, superar decisivamente la zona de resistencia roja alrededor de los 6100-6150 puntos, podríamos ver una extensión del movimiento alcista hacia nuevos máximos históricos. En este escenario, buscaría entradas en largo con confirmación de volumen y un re-testeo del nivel roto como soporte. Nivel a observar para entrada en largo: Cierre por encima de ~$6150. Escenario Bajista (Rechazo o Ruptura del Canal): Si el precio no logra superar la resistencia superior y, aún más preocupante, rompe a la baja el límite inferior del canal ascendente y el soporte de los 5750-5800 puntos, esto invalidaría la estructura de bandera alcista y podría llevar a un retroceso más profundo. En este escenario, buscaría oportunidades de venta con objetivos hacia el siguiente soporte significativo. Nivel a observar para salida de largos / posible corto: Cierre por debajo de ~$5750.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Análisis del Sp Post ataque Israel- Irán. Plan de Trading: Análisis Post-Ataque Israel-Irán 1. Análisis Fundamental y Noticias: Impacto del Conflicto Israel-Irán El reciente ataque de Israel a Irán ha generado una sacudida inesperada en los mercados financieros, con un impacto significativo en varios frentes: Activos Refugio: Se observa una clara activación de los activos considerados como refugio. Los bonos están subiendo y el oro ha experimentado un alza notable, lo que refleja la búsqueda de seguridad por parte de los inversores en momentos de incertidumbre geopolítica. Petróleo : El precio del petróleo ha registrado una subida considerable. Aunque los ataques se dirigieron a instalaciones nucleares y personal militar iraní (y no a infraestructura petrolera), el mercado interpreta la escalada del conflicto como un riesgo para el suministro. Detalles del Ataque: Se ha confirmado que los ataques de Israel se enfocaron en instalaciones nucleares y contra científicos y mandos militares iraníes. Rumores indican que el militar de mayor rango de Irán pudo haber fallecido. Asimetría Militar: Existe una marcada asimetría en la capacidad militar entre Israel e Irán. Se destaca que Irán posee una capacidad defensiva nula y una capacidad de ataque limitada contra Israel. Además, Arabia Saudita, enemigo declarado de Irán, no brindará apoyo. Riesgo Principal para el Mercado: El mayor riesgo para el mercado se centra en el petróleo, específicamente en la posibilidad de que Irán intente cerrar el estrecho de Ormuz. Por este estrecho transita una parte considerable del comercio mundial de petróleo. A pesar de que históricamente nunca se ha cerrado, este conflicto podría cambiar la dinámica. JP Morgan ha comentado sobre la posibilidad de que el petróleo alcance los 130 dólares. 2. Calendario Económico Para hoy, 13 de junio de 2025, a las 21:30 (hora española), se publicarán los siguientes datos importantes para el mercado estadounidense: USD Posiciones netas especulativas en el Nasdaq 100 de la CFTC USD Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC Estos datos pueden ofrecer una perspectiva sobre el posicionamiento de los grandes especuladores en los principales índices bursátiles, lo que podría influir en el sentimiento y la dirección del mercado. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 A nivel intradía, los niveles clave para el S&P 500 son: Soporte: 5950 Resistencia: 6000/50 Al cierre del día (EOD): Resistencia: 6000 4. Sentimiento del Mercado A pesar de la escalada del conflicto, nos mantenemos en confianza. El VIX ha subido a los 20 puntos, lo que indica un ligero aumento en la volatilidad, pero el ataque no ha repercutido negativamente de forma significativa en el sentimiento general del mercado. Esto sugiere que, por el momento, los inversores no han entrado en pánico. 5. Análisis Técnico Ayer a las 23:00h, el S&P 500 rompió el soporte del triángulo. Para la sesión de hoy, debemos estar atentos a dos escenarios posibles: a) Vuelta a la zona del triángulo y rotura alcista: Si el precio logra recuperar la zona del triángulo y romper al alza, esto indicaría que la ruptura bajista anterior fue un engaño (fakeout). De confirmarse, esta señal tendría un mayor valor y podría impulsar el precio hacia nuevos máximos históricos. b) Pullback a la base del triángulo: Si el precio realiza un pullback a la base del triángulo y muestra debilidad para recuperarla, esto nos indicaría una mayor debilidad del mercado, lo que podría anticipar una corrección más significativa.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Dato de IPP podría romper el triángulo... Plan de Trading para Hoy: 12 de Junio de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Reacción Inesperada al IPC: La reciente reacción bajista de Wall Street al dato del IPC, a pesar de las expectativas de subida (JP Morgan +2% al +2.5%), sugiere una sensibilidad del mercado a factores técnicos y noticias adicionales más allá de los fundamentos macroeconómicos directos. El cierre a la baja se atribuyó al choque con la banda de Mogalev superior. Esto implica que, aunque los datos económicos pueden generar expectativas, el mercado reacciona a otros catalizadores. Tensiones en Oriente Medio: La noticia de la evacuación en la embajada de EE. UU. en Irak y el consiguiente repunte del petróleo (+4% a $68) demuestran la influencia geopolítica en los mercados, especialmente en el sector energético. Este es un factor a monitorear para posibles impactos en la inflación o el sentimiento de riesgo. Decepción con el Acuerdo China-EE. UU.: La falta de un acuerdo sustancial entre China y EE. UU., a pesar del triunfalismo inicial de Trump, genera incertidumbre y decepción. Esto puede pesar sobre el sentimiento del mercado global y las expectativas de crecimiento económico. Posible Aplazamiento de Aranceles: La especulación sobre un posible aplazamiento de los aranceles del 9 de julio, especialmente para aquellos que negocien de buena fe (como la UE), podría generar un respiro temporal en el sentimiento de riesgo. Sin embargo, la incertidumbre persiste hasta que se confirme oficialmente. Índice de Precios a la Producción (IPP): La publicación del IPP de EE. UU. hoy es un evento clave. Las previsiones al alza de Goldman Sachs basadas en las partidas del IPC que no fueron buenas para el PCE sugieren que podríamos ver un IPP más alto de lo esperado, lo que podría tener implicaciones para la política monetaria y el sentimiento del mercado. 2. Calendario Económico: 14:30 USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: Dato de empleo que puede influir en las expectativas sobre el crecimiento económico y la política de la Fed. 14:30 USD IPP (Mensual) (Mayo): Este es el dato más relevante del día, y como se mencionó en el análisis fundamental, actuará como un catalizador clave para la dirección del mercado. 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Volatilidad Concentrada en 6000: La mayor volatilidad en torno a 6000 y su disminución al alejarse, junto con ser un nivel "at the money", confirma que este es un punto de inflexión. Volumen de Calls y Puts en 6000: La concentración de volumen de calls entre 5990 y 6040 (picos en 6010-6020) y de puts entre 5960 y 6000 (pico en 6000) sugiere que 6000 es un nivel de disputa significativo. La coexistencia de expectativas alcistas y bajistas alrededor de este punto indica una fuerte indecisión. 4. Sentimiento del Mercado: Confianza General, VIX Bajo: El VIX sugiere un mercado relativamente tranquilo con baja percepción de riesgo. Esto favorece a los compradores de acciones y opciones, pero se debe mantener la cautela ante la posibilidad de un repunte inesperado de la volatilidad, especialmente con los próximos datos económicos y tensiones geopolíticas. Aunque la confianza es un factor, la indecisión técnica y los datos macro son más determinantes a corto plazo. 5. Análisis Técnico del SP500: Consolidación en Triángulo (6000 puntos): La formación de un patrón de triángulo desde principios de junio indica una compresión del precio y acumulación de energía para un movimiento significativo. Estamos justo en la punta del triángulo, alrededor de los 6000 puntos. Punto de Ruptura Inminente: La proximidad a la ruptura del triángulo implica que una decisión direccional importante está a la vuelta de la esquina. Catalizador Fundamental (IPP): El dato del IPP de hoy se identifica como el catalizador principal para definir la dirección de la ruptura del triángulo. Niveles Clave: Soporte Fuerte (Zona Verde): $5750 - $5800. Un quiebre bajista podría llevar el precio a este nivel. Resistencia Clara (Zona Roja): $6100 - $6160. Una ruptura alcista tendría este rango como objetivo o barrera.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
SP500 SIGUE RESPETANDO CANAL ALSISTA👉Analisis 📌SP500 VANTAGE:SP500 SIGUE RESPETANDO CANAL ALSISTA Y ZONAS PIVPOTES, CON UNA COMPRECION A ESTA FECHA. Lo que nos hace deducir que estamos llegando a zona de resistencia de últimos altos y se muestra una pequeña reversión ,acorde con el rechazo que debe tener al legar a tal zona, Acá nos encontramos con un mercado que puede seguir alcista con un a leve corrección en la zona de soporte activada. Veremos si sale del triangulo hacia abajo para ir a búscar nuevos altos o hacer un retroceso para seguir subiendo ,en ultima instancia para ir tomando una formación bajista, que no duraría mucho porque el mercado no da indicaciones de recuperación, tanto en política monetaria incentivo a las empresas como en geopolítica. Por oro lado el dólar sigue corrigiendo a la baja fortaleciendo al euro y otras divisas. 💱
FX:SPX500Largo
por InvestingTradingTechnology
S&P500 desafía los máximosEl índice ha recuperado con fuerza, cotizando actualmente en torno a los 6.030 puntos, muy cerca de la resistencia clave situada alrededor de los 6.150, máximo histórico previo. Esta zona ha actuado como techo técnico durante varios meses, y el acercamiento actual ocurre con un sesgo claramente alcista pero sin ruptura confirmada. El contexto económico sigue siendo mixto: aunque los datos de empleo y crecimiento continúan mostrando relativa solidez (o al menos no dan sorpresas negativas), emergen signos de desaceleración selectiva en sectores sensibles a los tipos de interés, como vivienda y consumo. A esto se suma la creciente incertidumbre política asociada a la gestión del gobierno de Trump, cuyas posturas impredecibles en materia comercial y fiscal podrían alterar las expectativas de política monetaria. Desde un enfoque técnico, el avance ha sido respaldado por una clara estructura de mínimos crecientes. Sin embargo, el RSI se sitúa en niveles de 58, aún lejos de zona de sobrecompra, pero mostrando una recuperación que podría estar perdiendo tracción en caso de rechazo cerca del techo.
OANDA:SPX500USD
por mariog01_
4 pilares que debes saber, para hacer un correcto analisis!!📘 Guía Práctica para el Inversor Fundamentos de Análisis en Profit-ARG En Profit-ARG creemos que para operar con claridad, convicción y resultados sostenibles en el tiempo, es esencial construir decisiones en base a cuatro pilares fundamentales. Esta guía resume cómo abordamos el estudio del mercado y la toma de decisiones en inversiones, y cómo estos principios se integran en nuestras publicaciones y videos. 🔎 Es importante destacar que abordamos tanto las estructuras tendenciales, ya sean alcistas o bajistas, como también el estudio de las zonas de consolidación. Esto nos permite crear un sistema de análisis amplio y sólido, que cubre todos los escenarios posibles que un inversor puede enfrentar en su análisis o ejecución operativa. 🧱 Pilar 1: Estructura de Mercado y Fractalidad Objetivo: Identificar con claridad la tendencia y sus puntos clave. Analizamos los mercados desde temporalidades mayores hacia menores (top-down), buscando comprender la estructura del precio. Nos centramos en: Altos y bajos relevantes (HH, HL, LH, LL). Zonas de soporte/resistencia y cambio de carácter. Fractales de mercado para proyectar movimientos desde lo macro a lo micro. 👉 "No operamos en la oscuridad: detectamos hacia dónde fluye el capital y en qué fase está el mercado." 📊 Pilar 2: Análisis Fundamental Objetivo: Entender el contexto macroeconómico, político y empresarial. Cada activo (sea un índice, acción, criptomoneda u oro) responde a factores fundamentales. Abordamos: Ciclos económicos, decisiones de bancos centrales (como la Fed). Noticias clave, reportes trimestrales y políticas monetarias. Tecnología, adopción, competidores y eventos regulatorios. 👉 "El análisis técnico nos muestra el qué, pero el análisis fundamental nos revela el por qué." 🧠 Pilar 3: Autocontrol Emocional y Gestión Mental Objetivo: Mantener la mente clara frente al riesgo y la volatilidad. Enseñamos a: Reconocer emociones comunes en el trading: euforia, miedo, ansiedad. Aplicar técnicas de autocontrol (journaling, visualización, respiración). Desarrollar disciplina y objetividad, evitando operar por impulso. 👉 "El mercado es neutral. Tu éxito depende de cómo te gestionás a vos mismo frente a él." ♟️ Pilar 4: Metodología Wyckoff: Rangos, Acumulación y Distribución Objetivo: Analizar zonas de consolidación y anticipar grandes movimientos. Los mercados no siempre están en tendencia. Estudiamos: Fases de acumulación/distribución según Wyckoff. Rango operativo: trading entre soportes y resistencias internas. Señales de manipulación, absorción y desequilibrio. 👉 "Entender los rangos es entender dónde acumulan los grandes y cuándo están listos para mover el mercado." 🧩 Aplicación Integral Cada pilar se complementa. La metodología Profit-ARG no es fragmentada: combinamos estructura + fundamento + psicología + rango para una lectura profunda y profesional del mercado. 🛠️ Cómo Usar Esta Guía Antes de invertir, identificá la estructura del mercado (alcista, bajista, rango). Luego, analizá los factores fundamentales que pueden reforzar o invalidar esa estructura. A continuación, evaluá tu estado emocional: ¿estás tomando decisiones objetivas? Por último, aplicá Wyckoff si estás en zonas de consolidación para entender lo que aún no se ha manifestado. 🎯 Conclusión En Profit-ARG, no operamos al azar. Construimos decisiones basadas en análisis técnico, contexto fundamental, equilibrio emocional y conocimiento del comportamiento del mercado. Esta guía es tu punto de partida para profesionalizar tu enfoque inversor. espero te sea de utilidad!
SP:SPXFormación
por ProFitTrading-ARG
2
Que esta pasando en el S&P500, lo vemos?📈 Análisis S&P 500 – Recuperación firme en curso Desde el 7 de abril, el S&P 500 ha mostrado una recuperación técnica contundente, tras alcanzar un mínimo estructural (LL) en la zona de los 4800 puntos. Desde ese nivel, el índice ha subido un 24%, con muy pocos retrocesos, consolidando una estructura alcista de corto a mediano plazo. Actualmente, el índice ya se ubica +2,3% en lo que va del año, recuperando terreno luego de un primer trimestre marcado por fuertes caídas. 🔍 ¿Qué respalda esta recuperación desde lo fundamental? Datos macro mejores de lo esperado El crecimiento económico de EE.UU. se mantiene firme, con un mercado laboral resiliente y un consumo robusto. Si bien la inflación sigue siendo un tema, los últimos datos muestran una tendencia moderadamente descendente, lo cual da más margen a la Fed. Expectativas sobre la FED El mercado descuenta al menos una baja de tasas antes de fin de año, lo cual actúa como catalizador para activos de riesgo. Aunque la Fed ha sido prudente en su discurso, las señales de desaceleración en algunos indicadores claves hacen pensar en un posible giro más dovish. Ganancias empresariales sólidas En el último trimestre, más del 75% de las empresas del S&P 500 superaron las expectativas de ganancias. Sectores como tecnología, salud y consumo discrecional fueron claves para apuntalar el optimismo. Flujos de capital hacia renta variable En un entorno global incierto, EE.UU. sigue siendo visto como refugio relativo. Los fondos están regresando a renta variable americana, favoreciendo especialmente a los pesos pesados del índice como Apple, Microsoft y Nvidia. 📊 Conclusión Profit Estamos en presencia de un mercado que consolida fuerza. Para el inversor técnico, el comportamiento del precio en estos niveles puede representar oportunidades en favor de la tendencia, mientras que desde lo fundamental, la resiliencia de la economía y los flujos entrantes dan sustento al movimiento. 🔔 Claves a seguir esta semana: Nuevos datos de inflación (CPI/PPI) Proyecciones de la Fed (dot plot) Decisión de tasas y discurso de Powell 🧠 Recordá: operar con estructura clara, análisis integral y emocionalidad regulada es el camino.
SP:SPXLargo
por ProFitTrading-ARG
Los inversores ya no temen a Trump: el SP500 apunta a nuevos máxSP500 A pesar de las recientes tensiones políticas y comerciales protagonizadas por Donald Trump —incluidas sus polémicas con Elon Musk y su discurso arancelario—, los mercados no han reaccionado con miedo. Al contrario: el S&P 500 ha cerrado la semana marcando nuevos máximos históricos en la zona de los 6000 puntos. 🧠 ¿Qué está ocurriendo? El ruido político pierde tracción frente a unos datos macroeconómicos sólidos en EE.UU. (especialmente en servicios y gasto), expectativas de estabilidad monetaria por parte de la Fed y una narrativa optimista respecto a la resolución de tensiones con China y otros socios estratégicos. 📈 Análisis técnico: ✅ Tendencia alcista impecable dentro de un canal ascendente ✅ Precio firmemente por encima de las medias móviles clave ✅ MACD apuntando a cruce alcista en marcos temporales mayores ✅ Volumen creciente en impulsos, decreciente en retrocesos: típico de fase de subida sana 🔍 Zonas de interés próximas: 🎯 6030 pts como primer objetivo 🎯 6116 pts como siguiente nivel a vigilar (extensión de proyección Fibonacci) 📌 Conclusión: El mercado ha hablado: los inversores miran más allá de Trump. Mientras no surjan sorpresas macro o geopolíticas de gran impacto, el sesgo se mantiene firmemente alcista. El S&P 500 podría estar iniciando una nueva fase de impulso técnico en dirección a máximos extendidos. Un saludo, traders, y buen trading. 📊 #SP500 #WallStreet #Trump #AnálisisTécnico #Trading #Inversión #MercadosFinancieros #S&P500
CAPITALCOM:US500Largo
por DecodedTrading
1
Análisis semanal Sp500: ¿Explosión Alcista o Caída Inminente?.Análisis Semanal del Mercado 1. Análisis Fundamental y Noticias: Puntos Clave del Mercado y la Economía Esta semana, hemos puesto la lupa en los datos económicos más relevantes y las noticias que están moviendo el mercado. Aquí te presento un resumen de lo que necesitas saber: La Realidad del Empleo en EE. UU. El informe de empleo de EE. UU. ha generado bastante controversia. Se critica su veracidad, señalando una discrepancia significativa de 800,000 empleos entre dos encuestas distintas. Además, el dato de ADP mostró solo 37,000 empleos privados, muy por debajo de las expectativas. Es preocupante ver revisiones a la baja de cifras anteriores, lo que impacta directamente en cómo el mercado reacciona. Todo esto sugiere una posible manipulación de datos, una práctica que, lamentablemente, parece común en la política económica global. Políticas Económicas y el Impacto de los Aranceles La clase política y los populismos están siendo cuestionados por manipular la información económica. Tanto Biden como Trump parecen estar lejos de ser transparentes, lo que crea una especie de "Matrix" en la información que recibimos. El caos arancelario es otro punto crítico, con la falta de acuerdo afectando el comercio entre EE. UU. y China. Estos aranceles no solo congelan el comercio y afectan las cadenas de suministro, sino que también contribuyen a la inflación. Tensión en el Mercado de Bonos de EE. UU. La situación de los bonos es un indicador clave de la salud económica. La rentabilidad del bono americano a 30 años muestra un patrón que podría llevarla al 6%. De manera similar, la rentabilidad del bono a 10 años está cerca de romper una resistencia peligrosa. Esta tensión se debe a varios factores: una demanda extranjera debilitada, una alta oferta de bonos del tesoro para renovar la deuda, y una psicología inflacionaria exacerbada por los aranceles. No olvidemos que EE. UU. enfrenta un déficit de 2 billones de dólares y una deuda nacional de 36 billones. ¿Se Acerca una Recesión? La inversión de la curva de rendimiento, un indicador histórico de recesiones, ocurrió entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024. Históricamente, esto ha pronosticado recesiones con un retraso promedio de 15 meses, lo que sugiere que una recesión podría estar a la vuelta de la esquina. Si las bolsas no corrigen bruscamente para aliviar la presión sobre los bonos, es probable que los tipos de interés sigan subiendo hasta que algo "se rompa", como el mercado de la vivienda o el crédito regional. Otras Noticias Relevantes China ha aumentado sus reservas de oro por siete meses consecutivos, lo que sigue respaldando el precio del metal. La guerra en Ucrania no muestra signos de un acuerdo y la situación ha empeorado. El Banco Central Europeo bajó los tipos, pero ya se ha filtrado que no habrá más bajadas en julio, indicando una pausa en el ciclo de reducción. Algunos análisis sugieren que es más conveniente comprar bonos del tesoro con una rentabilidad del 5% que invertir en el SP500, dada la cotización actual. Se observó una fortísima entrada de dinero en efectivo (casi 95,000 millones de dólares), la mayor en mucho tiempo. 2. Rendimiento Semanal por Sectores: Los rendimientos semanales por sectores fueron: Technology: +3.24% Communication Services: +3.11% Basic Materials: +2.44% Energy: +2.36% Healthcare: +1.90% Industrials: +1.61% Financial: +0.89% Real Estate: +0.59% Consumer Cyclical: −0.26% Utilities: −1.01% Consumer Defensive: −1.28% 3. Rendimiento Acciones del S&P 500: Los sectores con mejor rendimiento en la semana fueron: Tecnología: Especialmente NVIDIA (+4.88%) y Microsoft (+2.18%), aunque Palantir cayó. Servicios de Comunicación: Destacando Meta (+7.78%) y Amazon (+4.17%). Salud: Con Eli Lilly (+4.37%) y Merck (+9.77%) a la cabeza. Materiales Básicos y Energía también tuvieron un buen día. Los sectores con peor rendimiento incluyeron: Consumo Cíclico: Liderado por una fuerte caída de Tesla (−14.81%). Servicios Públicos y Consumo Defensivo también mostraron rendimientos negativos. En general, el mapa muestra una semana mixto a positivo para el mercado, con las grandes tecnológicas y de comunicación impulsando las ganancias, mientras que algunas empresas automotrices y sectores defensivos tuvieron un desempeño más débil. 4. Análisis Cuantitativo del S&P 500: El precio actual del futuro (Future) está en 6006.75. Observamos una alta concentración de "Calls" (apuestas al alza) alrededor de los 6075−6100 y un pico significativo hacia los 6300. Esto sugiere que hay una fuerte expectativa de que el precio se mueva hacia arriba, y estos niveles podrían actuar como resistencia si el precio sube. Las barras naranjas ("Puts", apuestas a la baja) son más prominentes por debajo del precio actual del futuro, especialmente alrededor de los 5900−5950. Esto indica que estos niveles podrían actuar como soportes si el precio bajara, ya que hay muchos contratos protegiéndose contra caídas por debajo de esos puntos. El mercado parece estar más inclinado a un movimiento al alza, con fuertes niveles de resistencia en los 6075−6100 y 6300, y soportes clave en los 5900−5950. El precio actual del futuro se sitúa en 6006.75, justo en medio de estas zonas de interés. 5. Análisis Técnico del S&P 500: Análisis de Mercado: S&P 500 (SPX500) en Gráfico de 4 Horas Contexto General y Tendencia Actual: Desde finales de abril, el índice ha experimentado una fuerte recuperación, mostrando una tendencia alcista clara, aunque con una reciente consolidación. Formación de Patrón (Triángulo de Compresión): Se observa una formación de triángulo, marcada por las letras 'a', 'b', y 'c', en la parte superior derecha del gráfico. Este patrón se identifica como una "Zona de compresión del precio" o un "Triángulo". Implicaciones del Triángulo: Un triángulo es un patrón de consolidación que indica que el precio se está estrechando entre dos líneas de tendencia convergentes (una de resistencia y una de soporte). La nota en el gráfico "Fuerte movimiento en cualquier dirección" es crucial, ya que los triángulos a menudo preceden a rupturas significativas. Niveles Clave (Soporte/Resistencia): Nivel de Soporte Importante: Hay una zona de soporte horizontal destacada en verde, aproximadamente entre 5.750 y 5.800 puntos. Este nivel fue previamente una resistencia significativa y ahora actúa como un soporte clave. El precio ha rebotado desde esta zona en el pasado, lo que refuerza su importancia. Resistencia Actual: La parte superior del triángulo (línea 'b') actúa como resistencia dinámica. Además, el pico reciente en el área de 6.000−6.050 puntos es una resistencia psicológica y técnica importante.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
2
S&P 500: El Triángulo que podría desatar máximos históricos.Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias: Reacción del Mercado al Dato de Empleo El mercado reaccionó inicialmente de forma positiva al dato de empleo, con el S&P 500 subiendo un 0,75%, el Nasdaq un 0,80% y el Russell un 1,30%. Sin embargo, un análisis más profundo revela matices importantes: Nóminas no agrícolas : La cifra de 139.000 nuevas nóminas superó las 126.000 esperadas, pero estuvo por encima de las 110.000 que el mercado había descontado extraoficialmente, lo que explica la subida inicial. Tasa de Paro: Aunque se mantuvo en el 4,2% esperado, el dato exacto del 4,244% (frente al 4,187% del mes anterior) es el más alto desde octubre de 2021. Esto sugiere que el mercado no tiene motivos para celebrar efusivamente, y podría indicar una debilidad subyacente. Mercados y Noticias Adicionales: La recuperación de los "Siete Magníficos," con Tesla subiendo un 4,84%, sugiere que el capital sigue fluyendo hacia estas megacapitalizaciones, a pesar de noticias específicas como la de Tesla y la Casa Blanca. 2. Calendario Económico: 14:30 USD Ingresos medios por hora (Mensual) (May): Dato publicado en 0,4%, por encima del 0,3% previo y del 0,2% esperado. Esto refuerza el punto de las tensiones salariales. 14:30 USD Nóminas no agrícolas (May): Dato publicado en 139K, por encima del 126K esperado y por debajo de los 147K previos. La "sorpresa positiva" sobre el consenso inicial fue el principal catalizador. 14:30 USD Tasa de desempleo (May): Dato publicado en 4,2%, en línea con lo esperado, pero con el matiz del 4,244% real que es el más alto desde octubre de 2021. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500: Intradía: Soporte: 6000 Resistencia: 6040/50 EOD (End of Day): Soporte: 5900 Resistencia: 6100 4. Sentimiento del Mercado: Nos mantenemos en confianza, lo que se refleja en una ligera baja del VIX a los 17 puntos. Esto sugiere que, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, no hay un pánico generalizado, y el mercado aún percibe el riesgo con cierta calma. Un VIX en 17 indica un nivel de volatilidad moderado. 5. Análisis Técnico del S&P 500: El S&P 500 en gráfico de 1 hora está dibujando un triángulo, una figura de compresión del precio que suele anteceder a un fuerte impulso en cualquier dirección. Es crucial estar atento a la dirección en que rompa esta figura. Proyecciones de Ruptura: En términos de probabilidades, este tipo de figuras tienden a romper a favor de la tendencia predominante, que en este caso es alcista. Implicación para Máximos Históricos: Si la ruptura es alcista, y con la inercia de la tendencia actual y el apoyo de las megacapitalizaciones, sí, una ruptura alcista del triángulo podría ser el catalizador necesario para que el S&P 500 alcance nuevos máximos históricos. La superación de la resistencia de 6100 (EOD) sería una señal clave en este escenario. Escenario Principal (Alcista): Observar atentamente la ruptura del triángulo en el gráfico de 1 hora. Una ruptura al alza con volumen podría confirmar el impulso alcista y buscar la resistencia intradía de 6040/50, con potencial para desafiar la resistencia EOD de 6100 y buscar nuevos máximos históricos. La confianza del mercado y el VIX bajo apoyarían este escenario. Escenario Alternativo (Bajista/Consolidación): Si la ruptura del triángulo es a la baja, o si el mercado comienza a descontar la lectura más pesimista de los datos de empleo (tasa de paro y salarios), podríamos ver un retroceso. El soporte intradía clave a observar sería 6000. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una prueba del soporte EOD en 5900.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 5/06/2025 MESA GS DERIVADOS: Subida lenta ayer, ya que la volatilidad terminó el día ligeramente más baja y el skew se aplanó significativamente. En el frente de índices, empezamos a ver demanda por opciones al alza en IWM, con mayor optimismo respecto a la política comercial. Esto no solo sirve como cobertura para carteras de calidad largas, sino que además la acción está cotizando justo alrededor de su media móvil de 100 días. También nos gustan las calls de FXI para el fin de semana, apostando a un repunte de alivio tras la reunión Trump-Xi, ya que las calls 36 están alrededor de 30 centavos (39 días). En el espacio de acciones individuales, vimos a clientes apostar por una subida de Google tras los planes de Apple de adoptar Perplexity como alternativa a la Búsqueda de Google en el iPhone. Creemos que ya se ha descontado mucha negatividad en el valor y nos gustan los calls spreads / call spread collars con vencimiento en agosto. El straddle para lo que queda de la semana está en 1,23%. Fuente: JJ.Montoya
TVC:SPX
por Marketplumbing
Sp500 a la caza de los máximos históricos. ¿Podrá?.Plan de Trading: 05 de Junio de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Bolsas Europeas: Fuerte optimismo y esperanza ante los avances en las conversaciones entre Estados Unidos y Europa, lo que sugiere un entorno positivo para la renta variable europea. Sectores del Mercado: Clara demanda de activos de riesgo. Los sectores defensivos (utilities, alimentación y bebidas) están a la baja, mientras que el resto de los sectores muestran alzas. Esto indica una preferencia por la exposición al crecimiento económico. Bonos Europeos: Fortaleza destacada de los bonos europeos, impulsada por un Índice de Precios a la Producción (IPP) europeo por debajo de lo esperado y el éxito en subastas de bonos en España y Francia. Esto contribuye a un entorno de tasas de interés más bajas, lo cual suele ser beneficioso para las acciones. Comentarios de Trump sobre la eliminación del techo de la deuda: Si estos comentarios son positivos y sugieren un acuerdo, reducirían la incertidumbre sobre la deuda de EE. UU., lo cual es favorable para el mercado global. Precios del Petróleo: El petróleo aguanta el tipo con una subida del 0.45%, a pesar del anuncio de Arabia Saudita de un aumento en la producción. Esto sugiere una demanda subyacente que compensa el aumento de la oferta. 2. Calendario Económico (Hora de Madrid): 14:30 USD: Continuing Jobless Claims Exports (Apr) Imports (Apr) Initial Jobless Claims Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) Trade Balance (Apr) Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) 19:00 USD: Atlanta Fed GDPNow (Q2) 19:30 USD: FOMC Member Harker Speaks 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Soporte: 5950 Resistencia: 6050 EOD (End of Day): Soporte: 5950 Resistencias: 6000 y 6050 4. Sentimiento del Mercado: General: Seguimos en confianza. El sentimiento global es de optimismo, con los inversores mostrando apetito por el riesgo. Volatilidad: El VIX ha bajado muy poco, situándose en 17 puntos. La media de sesión de 50 se mantiene en zona de neutralidad, lo que corrobora que, aunque hay tranquilidad, no hay una complacencia extrema que pueda preceder a una corrección brusca. 5. Análisis Técnico del SP500: En el día de hoy, con las noticias de las 14:30 hora de Madrid, se observó una gran volatilidad que llevó a la ruptura del canal lateral en gráficos de 15 minutos. Sin embargo, el precio se ha vuelto a introducir dentro del rango. Predisposición: Se mantiene una predisposición alcista para la apertura de la sesión estadounidense. Expectativa: Se espera una réplica del impulso alcista observado el martes 3 de junio, lo que sugiere que los compradores podrían volver a tomar el control.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Hoy volatilidad con el PMI de servicios en EEUU.Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias: Optimismo General: Las bolsas europeas abrieron con tono positivo, contagiadas por el buen desempeño de Wall Street. El dato de JOLTS contribuyó al optimismo, sugiriendo que el próximo informe de empleo podría no ser una sorpresa negativa. Impulso de la IA: El sector de la inteligencia artificial sigue siendo un motor clave, con noticias corporativas positivas, incluyendo un acuerdo de Meta, impulsando el mercado al alza. Volumen y Amplitud del Mercado: Aunque el volumen de negociación fue ligeramente inferior a lo normal, la amplitud del mercado fue positiva, con muchos valores al alza en el NYSE y el volumen comprador superando al vendedor. Esto sugiere una fortaleza subyacente. Expectativas Políticas y Comerciales: Trump y Xi: El mercado mantiene esperanzas en una posible conferencia telefónica entre Trump y el presidente chino Xi, aunque Trump ha expresado dudas sobre la facilidad de llegar a un acuerdo. Críticas de Musk a la Ley Fiscal de Trump : Las duras críticas de Elon Musk a la ley de recorte fiscal propuesta por Trump fueron bien recibidas por el mercado. Se interpreta que esta oposición podría llevar a más recortes en el proyecto, lo que sería positivo para los bonos y las bolsas al aliviar la presión sobre la deuda. Acuerdo Comercial UE-EE. UU.: La reunión en París entre la UE y EE. UU. para avanzar en un acuerdo comercial es una noticia positiva que podría reducir las tensiones y fomentar el comercio. Nuevos Aranceles al Acero: La entrada en vigor de nuevos aranceles al acero (del 25% al 50%, excepto para el Reino Unido) es una preocupación, especialmente para Europa. Se espera que impacten negativamente en los sectores automotriz y de materiales básicos. 2. Calendario Económico: 14:15 USD ADP Nonfarm Employment Change (May): Dato clave sobre el empleo en el sector privado de EE. UU. 15:45 USD S&P Global Services PMI (May): Indicador de la actividad del sector servicios en EE. UU. 16:00 USD ISM Non-Manufacturing PMI (May): Uno de los datos más importantes del día, que refleja la actividad del sector servicios en EE. UU., que constituye la mayor parte de la economía. 16:00 USD ISM Non-Manufacturing Prices (May): Componente del PMI de servicios que mide las presiones inflacionarias. 16:30 USD Crude Oil Inventories: Datos sobre las reservas de petróleo de EE. UU. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500: Intradía: Soporte: 5960 Resistencia: 6050 Cierre del Día (EOD): Soporte: 5975 Resistencia: 6000 4. Sentimiento del Mercado: VIX: El VIX se mantiene en 17.6 puntos, sin lograr salir de su rango estrecho. Esto sugiere que, a pesar del optimismo aparente, podría no haber tanta confianza en el mercado como parece a primera vista, indicando una cautela subyacente. 5. Análisis Técnico del S&P 500: El S&P 500 rompió ayer el rango delimitado por la línea discontinua en rosa con un fuerte impulso. Actualmente, el índice se encuentra en una encrucijada: podría continuar su impulso alcista o, por el contrario, retroceder para testear la línea discontinua previamente rota. Precaución: Dada la importancia de los datos macroeconómicos que se publicarán hoy (especialmente el ISM), se recomienda extrema prudencia. El mercado podría experimentar movimientos bruscos y sorprendentes.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982