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Ideas de trading de USOUSD

Análisis 04-08-23, Petroleo / USOIL / BCOUSD / WTI / BRENTAnálisis 04-08-23, Petroleo / USOIL / BCOUSD / WTI / BRENT Aún nos encontramos en tendencia alcista en el corto plazo, rompiendo con anterioridad resistencia de baja temporalidad en 74.92 paroximadamente, pullback (Throwback) y continuación del precio, ahora en estos momentos a punto de romper resistencia en una temporalidad más alta en 83.49 aproximadamente, de ser así pudieramos esperar continuidad del precio a zonas de 93.73 aproximadamente, muy cerca del target/objetivo de los países productores de petroleo desde principios de año y finales del año pasado. Zonas de soporte entorno a la resitencia rota anterior en los 74.92 aproximadamente, en confluencia con la zona entre 50% y 61,8% de Fibonacci desde inicios de la ultima onda alcista de corto plazo hasta el máximo de la vela japonesa del precio actual rozando la resistencia actualmente a solo unos pips de ser testeada o rota.
TVC:USOILLargo
por GaboTraderHT
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Petroleo WTI...doble techo activado??Para el petroleo vemos la posibilidad de una continuacion en la correccion, acaba de romper un rectangulo con un primer objetivo en 83,8 . Pero principalmente es importante la ruptura de la linea de soporte en el entorno de los 99 USD, que venia validando desde 2018, lo cual activa un posible doble techo que lo llevaria a un segundo objetivo en los usd 76 como minimo. Es importante la ruptura y validacion de los usd 84 como zona clave que confirmaria esta debilidad en el precio. gracias.
BLACKBULL:WTICorto
por Matias_O_
USOIL - Término de pauta impulsivaEs crucial estructurar el mercado, en estos momentos pudimos experimentar el agotamiento de la pauta impulsiva trazada y a su vez, ahora el desarrollo de este trade. La proyección del movimiento en un marco temporal inmediato, es totalmente bajista y justo al momento de la grabación de este video, hizo la rotura que estábamos esperando, aunque, a considerar es solo una advertencia de lo que quiere hacer el precio, puede interpretarse como una falsa rotura para ir por cortos atrapados, no es certero esa rotura, no es completamente relevante, cuando en esa misma advertencia que nos entregó el precio haya volumen de venta que lo complemente, es el momento de una entrada certera, en estos momentos, es una entrada temprana la cuál sugiero tomar con bajo apalancamiento, hasta esperar la confirmación de la rotura con volumen.
TVC:USOILCorto
por TripWhite
El crudo se revaloriza, ¿para llegar a máximos anuales?A pesar de que los inversores anticipan de manera generalizada una recesión, vemos como el mercado se resiste a corregir mostrando entradas de dinero que llegan a acumular un MTD por encima del 1.50% en FXOPEN:ESX50 y cercano al 3% en SP:SPX . Los factores son: 1) Una inflación que continúa enfriándose y en donde veríamos cómo los precios en la UE se contraerían hoy hasta el 5.4%. 2) Una vez que los bancos centrales han ajustado tipos en línea con lo previsto, el BCE se ha posicionado más moderado , señalando una posible pausa para el mes de septiembre, aunque para obtener más pistas deberemos esperar a Jackson Hole. 3) Los resultados empresariales acumulan saldos por encima de lo previsto como son el caso del SP:SPX con un 50% publicado y un 80% de sorpresas positivas en beneficio neto mientras que el FXOPEN:ESX50 aporta un 60% publicado con un 68.50% de sorpresas positivas . 4) En último lugar, China, en donde vemos como crecen las expectativas de mayores estímulos para espolear el crecimiento económico. En deuda y divisas los inversores sopesan si las alzas de la semana precedente marcarán el final del proceso de ajuste. En este último mes hemos venido observando un cambio de tendencia en la pendiente de la curva de Treasury Yields con un T-Note que habría acumulado 15pbs MTD mientras que el 2Y habría avanzado tan solo 4.4pbs, descontando así una recesión más suave. En materias primas el crudo corregía moderadamente tras revalorizarse +18% MTD , respaldado por una demanda a un ritmo récord justo en el momento en el que la OPEP+ reduce el suministro. Es notable el resurgimiento en la presión en materias primas MTD tras el recrudecimiento geopolítico, los posibles estímulos en China y los recortes de la OPEP+ , que podrían aventurar una nueva amenaza inflacionista para el medio plazo. En macro hemos conocido el PMI en China mejor en industria y peor en servicios (jun) y hoy esperaríamos un nuevo retroceso del IPC UE . Como conclusión, seguimos viendo volatilidades bajas y entrada de dinero en bolsas, aunque hemos identificado cierta presión en materias primas energéticas, metales y soft commodities que podrían contrabalancear la senda bajista de precios en los próximos meses. Fuente: GVC Gaesco
TVC:USOIL
por gvcinstitute
Petróleo llegando a resistencia y comienza su correctivaEl Petróleo llegando a zona de resistencia por el area de los 80 dls, puedo especular que ya ejecuto sus 5 ondas en 4H correspondiente a su primer impulso en temporalidad diaria,para comenzar con su correctiva abc o abcde que formaria parte del impulso 2 en temporalidad diaria del precio; donde especulo nuevamente por acción del precio y sus conluencias con los niveles fibo y smc donde puede reaccionar por la zona de los 76 dls al alza para su impulso 3 en temporalidad diaria
TVC:USOIL
por brandtbernardos
West Texas Intermediate. Daily.El precio del petróleo, continúa manifestándose al alza, por cuarta jornada consecutiva. Buscando cruzar, de esta manera, al nivel de 0.00%, de los Retrocesos de Fibonacci. Y, en igual forma, al nivel de 23.60%, de las Extensiones de Fibonacci. Ya lejos del POC de Volumen, y culminada, la configuración, de las respectivas Ondas A y B, todo indicaría, la, consecuente, conformación de una probable Onda C. El Volumen Operatorio, continúa disminuyendo, levemente. La Volatilidad Histórica, se mantiene estable. Por su parte, el Oscilador de Ondas Elliot, presenta, convergencia, respecto de la Onda, citada, anteriormente. Datos relevantes, a la fecha: - API: -0.797. - EIA: -0.708. - OPEP: En el día, de hoy, se espera que se exprese, respecto de la producción de petróleo. Veremos, que nos depara el resto de la jornada.
BLACKBULL:WTI
por Midas5
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Atentos a los resultados empresarialesLos índices chinos saldaron con ganancias la sesión tras el optimismo por la entrada de más medidas de estímulo desde Pekín. Los valores tecnológicos en la región rebotaron por encima del 4% mientras que el sector de Real Estate mostró su mejor comportamiento diario desde el pasado mes de diciembre al hilo de la reunión entre los principales mandatarios para encarrilar el crecimiento económico. Mientras que las medidas anunciadas por parte del partido comunista podrían quedarse cortas en cuanto a paquetes de estímulo de calado, sí que insinuaron un mayor soporte al Real Estate junto a garantías para estimular el consumo y resolver el problema de deuda pública. Tanto FED como BCE se van acercando al final de su ciclo monetario con la principal incógnita situada en si las continuadas subidas de tipos acompañadas de referencias económicas que decepcionan desembocarán en recesión abrupta . Mientras tanto, continuamos con la campaña de resultados en donde hoy publicarán NASDAQ:MSFT , KRX:018260 y LVMH entre otros y en donde las ganancias por un mejor comportamiento en resultados estarían descontadas. En deuda las tires de los Treasuries 2Y corrigieron -0.08% en la sesión asiática después de que durante la jornada precedente alcanzase su mayor remuneración desde 2007 tras una subasta, permaneciendo el tramo del T-Note estable. En materias primas el índice “Bloomberg Commodities” se aproxima hacia máximos del pasado mes de abril, contribuido por el repunte del TVC:USOIL , gas, níquel, mineral de Hierro y trigo entre otros. El TVC:USOIL roza los USD83/b, máximo de tres meses según China retoma medidas de crecimiento. El trigo y el maíz avanzaron según Rusia atacaba unos de los principales puertos ucranianos sobre el Danubio. En divisas el USD recupera terreno moderadamente mientras que el CNH rebota notablemente hasta el FX:USDCNH 7.15 tras los atisbos de recuperación en China. Como conclusión, el impacto retardado de las subidas de tipos sobre la economía real, la dilución del ahorro de los consumidores por la inflación y un contexto geopolítico incierto deberían de trasladar correcciones acompañadas de un repunte de la volatilidad . Fuente: GVC Gaesco
BLACKBULL:WTICorto
por gvcinstitute
ALTOS COSTOS EN LA ENERGIA y ALIMENTOS. OTRA VEZ! (WTI/BRENT).-OPEP mantiene recortes de producción -1M/Bd hasta agosto -Petróleo y derivados subirán de precio -Alimentos y su demanda inelástica incrementaran -Altas probabilidades de recesión y repuntes de inflacion -Rusia cierra el 100% de energía a Europa y -500 Mil barriles diarios de producción -Europa contra las cuerdas -Pemex México -Análisis técnico Los mercados rompen al alza, tras nuestro análisis de ruptura alcista semanal, Las decisiones de la OPEP desde ABRIL 2023 fueron recortes de producción con -1 millón de barriles diarios pues estaban cómodos con los costes de $100 USD por barril en promedio y querían limpiar el mercado de los inversores bajistas para mitigar un posible riesgo de caídas mas fuertes como lo que paso en el covid 19, se esperaba que la alta demanda de petróleo comenzara en este 2do semestre y finales de 2023 y apenas va comenzando pues con el retardo de la disminución de la inflación y la reactivación en producción china esto apenas va agarrando tracción alcista rumbo a los 100 usd por barril; La inflación va remitiendo pero comienzan los incrementos del precio en la energía lo que podrá comenzar a presionar a repuntes de la inflación subyacente. Europa estará muy muy afectada con el incremento de los precios en la energía y por consecuencia en los granos alimenticios Rusia si que los puso nuevamente en el suelo con la (NO PROROGA DEL ACUERDO DE GRANOS UCRANIANOS QUE EROPA ABOGABA A NOMBRE DE OTROS PERO CON LA PSICOLOGIA INVERSA PARA SI MISMA). Sera interesante ver como la FED y el BCE reaccionan al respecto con el incremento de los tipos de interés considerando estos cortes para este ultimo semestre, será que sube los tipos de interés un 0.25% como se tenia pensado o podrá conllevar un ultimo aumento de 0.50% para empezar a bajarlos en septiembre? Es sin duda algo que hay que prestar atención pues los reportes de energía de la semana pasada en EEUU no fueron muy favorables aun que "pueden darse el lujo" de extender la transición de energía renovables pues sus reservas aun son muy altas. La oferta y la demanda en la energía siempre se ha visto bien afectada por las condiciones Geopolíticas tras el desplome mas reciente por el covid, hasta los repuntes extremadamente rápidos por la guerra en ucrania y la reventada del north stream vemos la altísima necesidad de consumo por parte de EUROPA y RUSIA (BRENT) ya ha recortado al 100% el suministro de energía para la region por lo que EUROPA empieza a consumir este recurso de otros proveedores muchos mas costosos, si mencionamos que México empezara a suministras Gas natural a Europa relativamente costoso el problema de la inflación energética es realmente serio y veremos como actúan los nuevos políticos de la region para darle solución a este problema. A la OPEP le interesa mantener las cuotas por encima de $80 USD BARRIL y estarán dispuestos a recortar la producción si es necesario para garantizarse esos precios POR QUE RUSIA RECORTO EL 100% DE SUMINISTROS? El ministerio del exterior de RUSIA afirma de que nunca se cumplieron las tarea sistemicas para seguir con la cadena de suministro con normalidad... Estas tareas sistémicas fueron: 1. Reconectar nuevamente los Bancos Rusos al sistema SWIFT. 2. Reanudar los suministros a Rusia de maquinaria agrícola y refacciones para sacar adelante la agricultura. 3. Levantar las restricciones de seguros de transporte marítimo y accesos de buques rusos. 4. Reanudar los suministros de amoniaco por la tubería "Toliati Odesa". 5. Descongelar las cuentas y actividades financieras de empresas Rusas de fertilizantes. Europa ya empezó a negociar pero debe empezar a negociar enserio sin subordinación y sin escuchar a EE.UU, debe escuchar a su propia gente a sus necesidades y a su bienestar. El incumplimiento de estas tareas sistémicas que le puso Rusia a Europa ocasiono que Rusia cerrara el grifo al 100% si bien los europeos no morirán de frio y tampoco de hambre si que aumentaran sus niveles de endeudamiento con los altos gastos que se vienen encima, quien sale ganando nuevamente? EE.UU Escenarios macro muy inciertos por la volatilidad que afecta a la Oferta y la Demanda: 1. El Desenlace de la guerra que parece ser que no terminara pronto y el invierno esta a unos cuantos meses de empezar a caer por lo que empezaran a consumir mas y exportar menos. 2. La OPEP bajando aun mas la producción diaria 3. La recesión en muchos paises con alto consumo de energía, vemos que las exportaciones de china han caído considerablemente este ultimo trimestre y es un gran indicador de lo que esta por venir. Sin embargo tras la política de cero covid esto parece ser que se estabilizara en un rango de precios por encima de $80 USD. México OPEP+ México equivale al 1.7% del impacto sobre esta organización y hace unas semanas se registraron incendios milagrosos en un bloque de extracción de crudo en el océano tras la decisión de que México no le vendería petróleo a FLORIDA EEUU como sanción por las leyes migratorias que pelea el estado esto a provocado que México aumente la cantidad de barriles diarios. No me extraña que EEUU este detrás de esto nuevamente como medida coercitiva de impedir que México exporte gas natural a Europa y una advertencia de que EE.UU no permitirá quedarse sin energía bajo ningún costo y eso ya se lo aplicaron a los subordinados de la OTAN. Las perdidas monetarias son pocas e irrelevantes cuando se trata de un mundo contaminado y destruido por el hombre pues derrames de crudo en el Golfo de México son alarmantes. ANALISIS DE LA ENERGIA: Petróleo WTI WTI 1D: Máximo estimado $100 USD WTI 4H: WTI 1H: ANALISIS DE LA ENERGIA: Petróleo BRENT: BRENT 1D: Máximo estimado $95 / $105 USD BRENT 4H: BRENT 1H: ANALISIS DE LA ENERGIA: Gas Natural NATGAS 1D: NATGAS 4H: NATGAS 1H: PEMEX MEXICO: Pemex desde hace ya varios años se encuentra con problemas financieros graves, donde si bien tienen unas reservas probadas importantes como para mantener la producción por al menos los siguientes 10 años, los pasivos laborales, los altos gastos de operación y la fuerte dependencia de los altos precios internacionales del crudo ha ocasionado que sea la empresa petrolera más endeudada del planeta. Ante esto, en los últimos años el gobierno ha optado por una estrategia de “soberanía energética” con la compra de la Refinería de Deer Park, así como la construcción de Dos Bocas, un megaproyecto altamente costoso con retrasos excesivos y evidentemente una funcionalidad debatible. La mezcla mexicana: En el mundo las principales referencias del precio del Petróleo son el WTI (West Texas Intermediate) y el Brent, ambos con características de un crudo ligero, la importancia de un crudo ligero por sobre un crudo pesado es que el crudo ligero abarata su refinamiento. En México la mayor parte del crudo que se extrae y se exporta es un crudo pesado con alta densidad medida mediante la clasificación API. ¿Soberanía energética? La lógica de muchos es, si México extrae y exporta petróleo, al tener las suficientes refinerías podría refinar todo el crudo necesario para no importar combustibles y no depender del exterior sin embargo la realidad está muy alejada de esto. Poniéndolo en perspectiva, Pemex dentro de las variedades de crudos que extrae y exporta son 5: Altamira, Itsmo Maya Olmeca y Talam, todas estás con variedades distintas de densidad, donde el mayor porcentaje del total lo componen la mezcla de crudos tipo Maya. El crudo pesado tipo Maya es un tipo de mezcla con un nivel API de 21° a 22° (donde a mayor gravedad es más ligero) en comparación del Brent y WTI que rondan entre 38°y 39°, es decir la Maya es una mezcla de crudos pesados, con lo cual la refinación de este crudo es muy difícil y costoso. No significa que no sirva en lo absoluto, pude servir para la producción de Asfalto y otros petroquímicos, pero no es lo mejor para la refinación. ¿Por qué Pemex debería dedicarse a extraer y exportar petróleo? Pemex realiza múltiples operaciones y posee 7 subsidiarías dedicadas a distintos ramos, los dos principales son: Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial, la primera es encargada de la extracción de hidrocarburos y la segunda a la refinación. Atendiendo a estos temas, la primera subsidiaria obtiene (dependiendo el precio del petróleo y otros factores) una utilidad bruta cercana a los $40 dólares por cada barril, mientras que la segunda subsidiaria un aproximado de $2 por cada barril refinado. COCLUSION: Lo mas probable es que para los mexicanos no vamos reducir los precios de los combustible por muchos años mas y debemos recordar que la inflación es acumulativa y rara vez en la historia entra la deflación, ni con dos bocas, ni con subsidios sera suficiente bajar los precios significativamente sin endeudar mas al pais.
FX_IDC:USDWTILargo
por BlockozCapital
OILUSD 30MN - Fibonacci para Oportunidad IntradíaANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:OILUSD El EASYMARKETS:OILUSD finalmente supera rangos importantes y se sitúa por encima de resistencias de alta importancia. Por ahora el precio se sitúa con sentimientos mixtos y reacciona a niveles de Fibonacci situados al 61.80% con intenciones de llegar al último máximo que género. Las noticias americanas no han sido de gran impacto y la volatilidad del activo se mantiene dentro de lo promedio, los operadores están a la expectativa de los rebotes que se generen en las zonas actuales de la medición de Fibonacci. La semana a punto de finalizar, parece ser que el activo se mantendrá oscilando entre las dos líneas de tendencia que forman el patrón de flag (Bandera). ANÁLISIS TÉCNICO, ESCENARIOS Y OPINIONES DEL ANALISITA Con el patrón actual se espera que el precio busque continuaciones alcistas, sin embargo, las premisas primordiales para que eso suceda se resumen directamente a que deba superar el nivel 23.60% de Fibonacci con decisión y en caso de buscar oportunidades swing, el rompimiento del Máximo de relevancia sería la clave. Para posiciones de tipo bajistas el precio debe de romper la línea de tendencia "L1" y el nivel de 61.80%, siendo así un movimiento potencial hasta la zona de mínimo de estructura. Los niveles más importantes para los operadores intradía son Fibonacci 61.80% Líneas de Tendencia Mínimo de Estructura Alcista. El indicador MACD muestra señales tempranas de intentos por cruzar bajista, mientras que el ATR está teniendo aumento en su volatilidad (Una buena señal para movimientos fuertes). El indicador RSI por ahora se sitúa con medidas neutrales y se espera que esto apoye a los movimientos bajistas. En conclusión, si el precio supera el nivel de Fibonacci 61.80%, el precio tiene altas probabilidades de caer hasta el mínimo de estructura alcista. Analista de easyMarkets/ Alfredo G.
EASYMARKETS:OILUSD
por easyMarkets
Proyección bajista del PetróleoAvanzamos la semana con una sorprendente fuerza compradora incentivada por la intervención de tres miembros de la FED el lunes, además de conocerse ayer un dato de inflación US mejor de lo previsto . El IPC US (jun) sorprendió con una caída hasta el 4.8% en su versión tendencial, marcando niveles de 2021 y disipando así la probabilidad de que se produzca un segundo incremento de tipos. Si hemos de resaltar algún aspecto negativo que no terminó de leer el mercado, sería la elevada presión salarial que sorprendía negativamente. En las bolsas asiáticas, destacamos el cuarto día de repunte en Hong Kong después de conocerse que el Premier Chino hubiese mantenido un encuentro con los principales ejecutivos tecnológicos de la región con el objetivo de tomar una iniciativa de apoyo a la industria. En renta fija hemos visto cómo las tires de los Govies han prolongado sus caídas , destacando así el recorte de tir de los Treasuries 2Y en -0.04% hasta 4.70%, después de haber caído -0.13% durante la sesión precedente. En divisas remarcamos la extensión de la corrección del USD a su nivel más bajo en un año, desincentivado por un mayor apetito por el riesgo y por los atisbos del fin del ciclo monetario actual. En materias primas vemos cómo el optimismo por el enfriamiento de precios y por un USD en mínimos y/y, incentiva el consumo de commodities , en donde el TVC:USOIL supera la barrera de USD80/b. En macro destacamos un deterioro notable en la balanza comercial china (jun) , muy descompensada por una caída abrupta de las exportaciones mientras que hoy conoceremos el IPP US, en donde se espera que permanezca en tablas.
TVC:USOILCorto
por gvcinstitute
Análisis - $TVC:USOIL / WTI / Brent / Petroleo / Oro NegroAnálisis - TVC:USOIL / WTI / Brent / Petroleo / Oro Negro Nos entrontramos en este momento en zonas de sobreventa en mínimos no solo del año 2023 en 63.61, sino tambien en mínimos del año 2021 entre 62.46 y 57.29, máximos del año 2020 en 65.52, 2019 entre 66.58 y 63.33 y 2018 entre 72.88 y 76.88, área sumamente relevante para tomar en consideración compras en el mediano plazo, y posible ruptura de resistencia en una temporalidad menor de un rango lateral con su resistencia en zonas de 74.92, siguente zona de resistencia importante luego de esta ruptura entorno a los 83.49 y siguente zona entorno a los 93.73, cercano a la zona target/objetivo de los países pretroleros en sus reuniones de este año de $100, precio que no ha podido ser alcanzado debido a regulaciones, subidas de tipos de interes, entre otros factores macro que siguen dejando el precio en zonas de sobreventa pero con excelentes oportunidades de acumulacion y compras.
TVC:USOILLargo
por GaboTraderHT