largo en el crudotras hacer una toma de liquides por debajo y fallar en la ruptura, el crudo parece encaminarse al alza podemos empezar a comprar y estar largos en el mediano plazo.
Largo
Brent Oil Spot
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Largo
Conflicto en Oriente Medio dispara al crudoSegún reportes de la Casa Blanca, Irán se prepara para atacar a Israel con misiles balísticos, lo cual aumenta la incertidumbre y las tensiones en la región, afectando al precio del crudo por posibles interrupciones de producción y transporte.
El petróleo Brent venía retrocediendo a la baja desde la zona de los 75 dólares por barril, en donde había encontrado una resistencia. Desde ese nivel, el Brent llegó a caer hasta los 70 dólares por barril y se pensaba que iba a regresar con la tendencia bajista a medio plazo.
Sin embargo, con las tensiones en Oriente Medio, el Brent regresa al alza desde el 70,00 y se acerca de nuevo a los 75 dólares por barril. Es posible que el 75,00 actúe como resistencia para el Brent, pero incluso de continuar subiendo, la media móvil exponencial de 55 días en el 76,00 también podría actuar como resistencia.
De regresar a la baja, el mínimo en el 68,46 podría actuar de nuevo como soporte y es posible que el Brent se mantenga encajonado, en medio del 68,46 y el 75,00, si no logra romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
¿Petróleo a 65 dólares pronto? ¡Prepárate!
Desde mayo del 2022, el crudo Brent ha experimentado una marcada tendencia a la baja, deslizándose desde su posición en torno a los 125 dólares hasta alcanzar los 72 dólares. Este declive ha sido significativo, ya que ha coincidido con una línea de tendencia bajista de largo plazo, agregando presión a la baja. Además, este nivel se encuentra en cercanía con un soporte mensual establecido en los 70 dólares, lo que añade un elemento adicional de relevancia a esta zona de precios.
En el contexto del mercado del petróleo en el mediano plazo, se ha registrado una caída continua durante las últimas dos semanas, lo cual es notable después de haber experimentado un fuerte rompimiento de la estructura bajista. Pero el precio no ha podido con resistencias que incluyen tanto las de largo plazo, situadas en torno a los 86,78 dólares, como las de mediano plazo, alrededor de los 88,65 dólares. Esta disminución en el precio del petróleo ha ocurrido tras un período de consolidación y una fase de impulso alcista considerable.
En el corto plazo, el precio no ha roto la estructura alcista que venía desde los 91 dólares incluso rompiendo el soporte semanal de los 77.82 dólares y después de esta ruptura, el precio se cae hasta los 71 dólares, soporte mensual. Este patrón de impulso bajista, sugiere una posible caída. Nuestros objetivos están puestos en un nivel de soporte clave, que se encuentra en los 71,56 dólares. Si el precio logra romper este nivel de soporte a la baja, existe la proyección de un movimiento descendente que podría llevarlo hacia los 65 dólares.
El Brent intenta regresar con su tendencia bajista a medio plazoTanto el Brent, como el petróleo WTI, estuvieron retrocediendo al alza como podemos observar sobre el gráfico diario, pero desde inicios de esta semana, encuentran una zona de resistencia/ soporte y rebotan a la baja.
El Brent encuentra un techo en los 75 dólares por barril, nivel que estuvo actuando como soporte durante el mes de agosto, pero que ahora ha cambiado de función a resistencia. Desde ese nivel, el commodity cae hasta la zona de los 70 dólares por barril.
Es posible que el Brent vuelva a visitar el mínimo en el 68,46, nivel que podría actuar como soporte. Sin embargo, la tendencia bajista a medio plazo se mantiene en el Brent e incluso podría llegar a romper por debajo de ese nivel.
Adicionalmente, el ángulo de inclinación de la media móvil exponencial de 55 días, línea morada, nos indica que la tendencia bajista se mantiene fuerte. La media móvil exponencial de 200 días, línea azul, también tiene una buena inclinación a la baja.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Corto
Otro caso de soporte/ resistencia en el BrentHemos visto en diferentes activos cómo soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte.
Sobre el gráfico diario del Brent, la zona de los 75 dólares por barril estuvo actuando como soporte en dos ocasiones durante el mes de agosto. Sin embargo, en septiembre, el Brent rompe por debajo del 75,00 y cae hasta un mínimo en el 68,50.
Desde el 68,50, el Brent rebota al alza, hasta el 75,00 de nuevo, pero en esta ocasión, ese nivel está actuando como resistencia. Hasta el momento, el Brent rebota a la baja desde el 75,00 hasta el 73,00 y es posible que regrese con la tendencia bajista a medio plazo.
Sobre el gráfico diario del Brent también vemos a la media móvil exponencial de 55 días, línea morada, y la media móvil exponencial de 200 días, línea azul.
La media móvil exponencial de 55 días ha estado actuando como una buena resistencia dinámica para el Brent y mientras que el precio se mantenga por debajo de esa media móvil, es posible que continúe cayendo.
Adicionalmente, el ángulo de inclinación de la media móvil exponencial de 55 días, nos indica que la tendencia bajista se mantiene bastante fuerte. Por lo tanto, es posible que el commodity vuelva a visitar el mínimo en el 68,50.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Corto
Tendencia del petróleo Brent: ¿en descenso o en ascenso?En medio de preocupaciones sobre el suministro en los mercados, los precios del petróleo, que habían caído al nivel de $69.30, experimentaron un notable rebote. El Instituto Americano del Petróleo reportó un aumento de 1.9 millones de barriles en las reservas semanales de crudo, mientras que se espera una ligera disminución en las reservas oficiales de crudo que se anunciarán hoy en EE. UU. En EE. UU., persisten fuertes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos hoy. Por lo tanto, a pesar del apetito positivo por el riesgo, los precios del petróleo Brent han continuado operando con una tendencia bajista por debajo del nivel de $73.00.
Técnicamente, si se rompe el nivel de soporte de 72.35, son posibles nuevas caídas hacia 71.50 y 69.30. Por el lado positivo, si se supera la resistencia de 73.0, el impulso de compra podría acelerarse hacia los niveles de resistencia de 74.30 y 75.50.
¿Continuará UKOIL con su declive?La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) anunció que la demanda global de petróleo alcanzará un nivel más alto este año, aunque señaló que el aumento en la producción será menor de lo previsto anteriormente. Además, la EIA redujo su pronóstico de precios para el crudo Brent en 2024 en un 2.4%, de $84.44 por barril a $82.80 por barril. Como resultado, los precios del crudo Brent cayeron al nivel de $70.0.
Desde el punto de vista técnico, si se rompe el nivel de soporte de 69.30, son posibles caídas adicionales hacia 67.50 y 65.60. Por el lado positivo, si se supera la resistencia de 71.50, el impulso de compra podría acelerarse hacia los niveles de resistencia de 73.0 y 74.30.
Temores de desaceleración económica global, golpean al crudoEl Brent cae hasta los 72,20 dólares por barril, nivel que no visitaba desde junio del 2023.
La aversión al riesgo ha aumentado en los mercados financieros, debido a que se teme una desaceleración económica en Estados Unidos y China, lo cual se traduce a una posible desaceleración económica global.
Por un lado, Estados Unidos y China tienen la primera y segunda economías más grandes del mundo. Adicionalmente, Estados Unidos y China son los principales consumidores de crudo en el mundo.
Por lo tanto, una desaceleración económica en las dos potencias comerciales, representaría una disminución de la demanda por el crudo y sus derivados. Es por eso que tanto el petróleo Brent, como el petróleo WTI han estado a la baja últimamente.
De continuar cayendo, el próximo soporte para el Brent podría estar en los 70 dólares por barril. Sin embargo, si el dato de empleo de Estados Unidos del viernes llega a salir por encima de lo esperado, eso podría apoyar al crudo.
Siempre y cuando el sector laboral estadounidense se mantenga fuerte, su economía también se mantendrá fuerte, junto con la demanda por el crudo. Pero si el sector laboral llega a mostrar señales de debilidad, el crudo podría continuar cayendo.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Corto
El Brent Sube Hoy por Temores de Suministro en Oriente MedioHoy, los precios del crudo Brent suben impulsados por crecientes preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio, especialmente en Libia e Irak. Los futuros del Brent para entrega en octubre avanzan un 0,5%, cotizando a $80,33 por barril, mientras que el contrato de noviembre sube un 0,4% a $79,16. El gráfico muestra el punto de control (POC) actual en torno a los $83, con el RSI en 50,03%, señalando equilibrio y posibles movimientos hacia la zona media próximamente.
La presión alcista sobre el Brent se debe a la reducción significativa de la producción en Libia, donde más de la mitad de su capacidad está fuera de servicio por conflictos políticos, con pérdidas de hasta 1 millón de barriles diarios. Irak también planea reducir su producción tras superar su cuota de la OPEP+. Sin embargo, a pesar de estas alzas, el Brent sigue camino a cerrar agosto con su segunda caída mensual consecutiva, afectado por la débil demanda global, especialmente en China. No sería extraño ver que el precio se tambalea hacia la zona de soporte actual de $71,47 si la demanda no acompaña de cara a otoño.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades.
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Largo
Comprando petróleo tras las expectativas de bajadas de tiposPodemos observar cómo el petróleo ha tocado fondo y está en una clara tendencia alcista, tras ver este intento de reversión entro con expectativas de alcanzar objetivos superiores como los 84.500 o los 87.500
El gráfico es muy fácil de comprender.
Un saludo traders
Largo
Petróleo en Alza: OPEP Ajusta Demanda y Conflictos GlobalesEl mercado del petróleo ha estado atrapado entre dos fuerzas opuestas. La OPEP ha revisado a la baja sus expectativas de demanda, citando una desaceleración en la economía china, lo que ha generado presión a la baja sobre los precios. Sin embargo, las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio han aumentado la incertidumbre, impulsando los precios al alza.
El Brent ha superado los 80 dólares por barril, influido por conflictos en Kursk, Ucrania, y en Oriente Medio, donde el enfrentamiento entre Israel e Irán ha elevado la tensión. Además, se ha observado una posible reducción en la producción petrolera de Estados Unidos, lo que añade más presión al mercado.
Actualmente, el RSI se encuentra en su zona media, con un valor de 52,08%. El Punto de Control (POC) de $82 fue alcanzado ayer. Los datos de producción, energía y comercio de EE.UU., así como el Libro Rojo y los datos de crudo, serán clave para evaluar el impacto en los precios del West Texas y el Brent esta tarde.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Largo
Corto
Crudo Alcista: Tensión en Oriente Medio y Caída de Reservas USALos precios del petróleo han subido por tercer día consecutivo, impulsados por tensiones crecientes en Oriente Medio y una significativa disminución en los inventarios de crudo en Estados Unidos. El Brent alcanzó los $78.39 por barril, mientras que el West Texas Intermediate se situó en $75.39. Las preocupaciones se intensificaron tras el asesinato de líderes militantes en Oriente Medio, generando especulaciones sobre posibles represalias que podrían interrumpir el suministro petrolero. En Libia, la declaración de fuerza mayor en el campo petrolero de Sharara, debido a protestas, ha añadido presión al mercado. En Estados Unidos, los inventarios de crudo cayeron 3.7 millones de barriles, superando ampliamente las expectativas, lo que indica una fuerte demanda subyacente. Analistas de ANZ y Citi sugieren que el Brent podría oscilar entre $80 y $85, impulsado por riesgos geopolíticos y climáticos, y una postura cautelosa de los inversores.
En el gráfico Brent , la zona más negociada se sitúa entre $84.10 y $80.88. Tras una doble indecisión al inicio de la semana, ayer se observó una escalada de precios. Hoy, el mercado podría mostrar señales de un retorno a la media. El RSI, todavía en zona de sobreventa a 39.50%, y el POC en $82 sugieren posibles movimientos hacia la media, con una zona alta de $95 y una zona baja de $71.47.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Largo
Punto de quiebre, Venezuela y el BRENT!!Dadas las condiciones agresivas del mercado en las ultimas semanas debida a la escalada de los conflictos en oriente medio, las políticas macro económicas con las tasas de interés, el desempleo y los extremos niveles de endeudamiento por encima del 100% del PIB en múltiples naciones del G20 hoy faltaba mas que Venezuela diera un golpe en la mesa por medio de la sanción política energética a EEUU . "Dice Nicolas Maduro M." Ex presidente electo democraticamente de Venezuela opta por seguir la linea dictatorial de sus aliados Orientales dando pie al siguiente golpe energético en contra de occidente y con fuertes repercusiones en la geológica...
1.- Nicolas Maduro M. Amenaza con terminar los contratos de bloques petroleros que había acordado con EEUU . Poniendo a disposición y control los bastos y ricos yacimientos de gas y petroleo a los aliados BRICS , esta jugada maestra terminaría por el el tablero energético mundial de manera monumental pues estamos hablando de la OPEP y OPEP+ que terminarían por salirse del yugo y opresión estadounidense que por tantos años los intereses que había puesto por encima de la estabilidad y los derechos humanos podría estar por terminar.
2.- La desnacionalizar es inevitable con este nuevo orden mundial y hoy a tomado mas fuerza debido a la fuerte alianza y cada vez mas grande de los BRICS pues debemos recordar que siguen los planes de la creación de una divisa única y global para sustituir de sus reservas fiduciarias al IBKR:EURUSD dando pie a una soberanía independiente de este bloque con su propio sistema financiero libre de sanciones extranjeras, para lograr esto deben seguir aumentando sus reservas de oro, petroleo y litio como fuente de respaldo y valor energético para sus nuevas y solidas economías.
3.- Para entender la magnitud del cambio debemos ver la posición actual de Venezuela hoy en día tiene las mayores reservas petroleras del mundo superando con creces las reservas de:
-Arabia Saudita
-Irán
-Canadá
-Iraq
-Emiratos A.U
-Kuwait
-Rusia
-Libia
-Nigeria
-Estados Unidos
-Kazajistan
-China
-Quatar,etc...
Aun que es cierto que Venezuela conserva sus reservas petroleras y gasiferas por la lamentable crisis económica y política a punta de sanciones estadounidenses y esto hoy por hoy los vuelve a posicionar en el tablero geopolítico.
4.- Que empresas eran las principales en explotar el petroleo venezolano? NYSE:CVX / # NYSE:XOM debido a las sanciones internacionales estas empresas tuvieron que abandonar la mayoría de sus actividades dentro de Venezuela.
NYSE:CVX
NYSE:XOM
5. Que empresas se pueden beneficiar de esto con la futura reactivacion petrolera del BRICS?
Entre las siguientes cotizan en bolsa:
-1. Repsol / BME:REP : Es una compañía española de energía que cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid y en la Bolsa de Nueva York.
-2. Ecopetrol / NYSE:EC : Es una compañía colombiana de petróleo que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
-3. Indian Oil Corporation NSE:IOC : Esta compañía india cotiza tanto en la Bolsa Nacional de Bombay como en la Bolsa Nacional de India. Siendo India el principal importador de crudo venezolano.
Por otro lado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) no cotiza en bolsa desde octubre de 2020 debido a problemas financieros y sanciones internacionales. China Petroleum , que es una corporación estatal china, no cotiza en bolsa ya que es propiedad del gobierno chino. China ha proporcionado prestamos y asistencia técnica a cambio de crudo.
Colombia y Brasil miembros y vecinos del BRICS podrían beneficiarse por su cercanía y logística con los yacimientos venezolanos, por otro lado Repsol "Española" podría ser afectada si Europa no reconsidera sus sanciones con Venezuela lo que podría terminar con la concesión de Repsol.
6.- Rusia ha invertido grandes cantidades de recursos en Venezuela a través de "ROSNEFT" una de las mayores petroleras del mundo propiedad del gobierno ruso. Esta relación con Rusia no solo es económica y energética si no también militar donde estos proveen armamento y municiones a Venezuela siendo los principales el grupo WAGNER .
7.- Mercado de petroleo EEUU: En base a la evasión de las sanciones que ha encontrado Venezuela para dejar de utilizar el PEPPERSTONE:USDX como moneda de cambio en sus transacciones petroleras a optado por usar BINANCE:BTCUSDT y otras criptogramas, la alianza con los BRICS le da a Venezuela una mayor diversificación con sus socios comerciales y oportunidades de venganza en contra de EEUU lo que significaria retirar a Washington del mercado del crudo provocandole perdidas potenciales de hasta 15 mil millones de USD para EEUU . Esto haría que Rusia y China se interesen mas en rehabilitar y remodernizar la infraestructura con ayuda de tecnología e inversión extranjera ya que muchas de estas infraestructuras se han visto fuertemente descuidadas por la falta de inversión y mantenimiento. Nicolas Maduro ha prensetado perdias para el país por sus iniciativas de subsidiar petroleo a países vecinos con "PETROCARIBE" que a proporcionado petroleo a precios subsidiados en centro américa con la intensión de obtener apoyo político y asegurar mercados para su petroleo.
ANÁLISIS TÉCNICO: ICEEUR:BRN1! Todos estos escenarios bajistas son asumiendo que la OPEP no modificara su producción de petroleo metiendo una sobre oferta en el mercado tras la creciente probabilidad de una recesión y enfriamienento de las tensiones en oriente medio haciendo que los mercados reduzcan la demanda en consecuencia, si la OPEP hace recortes fuertes mantendrán los precios del petroleo estables y altos y si las tensiones de oriente medio
incrementan el conflicto nos darán de igual manera oportunidades de compra en los respectivos ORDER BLOCKS ALCISTAS.
Gráfico M15: Sesiones intradia no veo movimientos claros en ambos OB podrían ser una trampa por eso los pongo de color gris dada a su poca fiabilidad ya que tienen mucha liquidez por ambos lados y podrían aparecer manipulaciones, así que esperaría por probabilidades una compra para seguir vendiendo.
Gráfico H1: En sesiones mas prolongadas me gustaría seguir en ventas en los puntos de interés "OB rojos" después de haber tomado la liquidez de los últimos vendedores, tomar fuerza bajista para romper la linea de tendencia azul a la baja
Gráfico H4: Me gustan estos escenarios de continuación bajista con los order block respectivos sin embargo esta corrección al 25% de fibonacci seria por la ruptura de la linea de tendencia macro "AZUL"
Gráfico Diario: Múltiples escenarios dependientes de las políticas de producción de la OPEP o de la escalada del conflicto bélico en oriente medo y la recesión.
Grafico Semanal: Posiciones swings
Grafico Mneusal: Escenarios largo plazo
Corto
Comprender el Petróleo (Parte 2) En la primera parte de este artículo, hablamos de las diferencias entre el crudo Brent y el WTI, los factores que influyen en los precios y el papel que éste desempeña en la economía mundial. Ahora, vamos a centrarnos en las estrategias y consejos prácticos para el trading de petróleo.
¿Qué es el trading en petróleo?
Como ya vimos en la Parte 1, el mundo depende del petróleo y, por tanto, hablamos de uno de los activos en los que más se invierte a lo largo de todo el mundo. Esta fluctuación crea un mercado en el que la gente puede negociar contratos de petróleo, con el objetivo de beneficiarse de estos movimientos de precios.
En general, el trading consiste en comprar y vender diferentes activos financieros, como es el caso de las materias primas (como el petróleo). Esto se hace mediante contratos que representan la propiedad del activo subyacente. No compramos el activo físico y nos llega un barril a casa, lo hacemos a través de productos derivados.
Si cree que el precio del petróleo va a subir, puede comprar contratos de petróleo. Su beneficio proviene de vender estos contratos más tarde a un precio más alto. Si, por el contrario, cree que el precio del petróleo va a bajar, puede venderlo en corto, realizando la operación contraria.
7 formas de exponerse al mercado del petróleo
Hay varias formas de exponerse al mercado del petróleo, cada una con distintos niveles de riesgo e implicación:
1. Contratos por diferencia (CFDs) sobre petróleo
2. Contratos de futuros sobre el petróleo
3. Contratos de opciones sobre petróleo
4. Acciones de empresas petroleras
5. CFDs sobre empresas petroleras
6. Fondos cotizados (ETFs) sobre petróleo o sobre materias primas energéticas
7. ETFs sobre empresas petroleras
¿Cómo se puede analizar la evolución del precio del petróleo?
Para decidir si comprar o vender en corto contratos de petróleo, los traders suelen recurrir al análisis técnico o al análisis fundamental.
El análisis técnico se centra en los datos históricos de precios y volúmenes para identificar las principales pautas y tendencias de los precios. Los traders técnicos pueden utilizar diversas herramientas, como indicadores técnicos, niveles de soporte y resistencia, canales, líneas de tendencia y patrones gráficos chartistas, con el objetivo de predecir los movimientos futuros de los precios.
El análisis técnico nos va a identificar cuál es el escenario más probable, sin que sea una ciencia exacta ni 100% segura.
El análisis fundamental adopta una perspectiva más amplia, centrándose en los factores económicos, geopolíticos y de oferta y demanda que influyen en los precios del petróleo, como los factores que mencionamos en la primera parte de este artículo, como el crecimiento económico mundial, las tensiones geopolíticas, las decisiones de la OPEP, los niveles de inventario y las fuentes de energía alternativas, entre otros.
Al igual que ocurre con el análisis técnico, el fundamental tampoco es 100% seguro, nos va a decir cuál es el valor real de un activo, pero eso no quiere decir que el precio de ese activo vaya a cotizar en dicho nivel con seguridad.
Muchos analistas consideran que el enfoque técnico no sirve de nada y otros consideran que es el enfoque fundamental el que no es de utilidad. En mi opinión, ambos enfoques son perfectamente válidos y compatibles, si bien la importancia de uno o de otro va a recaer en la temporalidad de dicho análisis. Si nuestro enfoque es más a largo plazo, entonces será la parte fundamental la que cope mayor protagonismo en nuestro análisis, mientras que si nos centramos más en el corto plazo, entonces el técnico será el tipo de análisis al que mayor rendimiento podamos sacar.
¿Qué tipo de indicadores debe seguir para operar con petróleo?
Quienes operan con petróleo prestan mucha atención a los indicadores económicos asociados al negocio del petróleo, especialmente los niveles de producción y las reservas de crudo.
Estos inventarios, que la Administración de Información Energética (EIA) anuncia semanalmente todos los miércoles a las 10:30 de la mañana, hora estándar del este. muestran la cantidad de petróleo que se almacena actualmente para su consumo en el futuro y reflejan el estado de equilibrio entre la producción y el consumo de petróleo.
Un aumento de las existencias es indicativo de un exceso de oferta, lo que podría provocar un descenso del precio del petróleo. Por otra parte, la caída de las existencias es indicio de una oferta más ajustada, lo que puede hacer que los precios alcancen niveles más altos.
Debido a la gran influencia que tienen las reuniones de la OPEP en el mercado mundial del petróleo, los operadores también prestan mucha atención a estas conferencias.
También es importante que los traders tengan en cuenta las estadísticas y estimaciones económicas más amplias que se abordan durante las reuniones de la OPEP. Entre ellas se incluyen las previsiones de la demanda mundial, las tasas de crecimiento económico y los niveles de existencias.
Estrategias para operar en el mercado del petróleo
Los traders técnicos del mercado del petróleo pueden utilizar las noticias para detectar oportunidades de trading a corto plazo. Se trata de una estrategia de trading denominada «trading de noticias».
De hecho, las noticias pueden tener un impacto significativo en los movimientos de los precios, a menudo coincidiendo con señales técnicas existentes.
Factores como los datos del PIB, las cifras de gasto de los consumidores y los informes sobre la actividad manufacturera también pueden influir en la demanda de petróleo.
La validación de la tendencia y la ejecución de órdenes de compra o venta adecuadas suelen depender del uso de indicadores técnicos, que pueden incluir medias móviles y líneas de tendencia.
Consejos para operar con petróleo
• Dedique tiempo a comprender los factores subyacentes que impulsan los precios del petróleo al alza o a la baja.
• Decida cómo invertir en petróleo en función de su tolerancia al riesgo, su perfil de trader, su objetivo y su horizonte temporal.
• Elabore un plan de trading detallado.
• No subestime las reglas de gestión del dinero y del riesgo para proteger mejor su capital.
• Vigile siempre los indicadores clave que pueden influir en el precio del petróleo.
• Comience con inversiones pequeñas para limitar las posibles pérdidas mientras adquiere experiencia.
• Siga aprendiendo sobre técnicas y estrategias de trading con petróleo para mejorar constantemente sus operaciones.
• Revise periódicamente sus resultados de trading y adapte su estrategia en función de lo que aprenda.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
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Formación
Comprender el Petróleo (Parte 1)El precio del petróleo, afecta a todos los sectores. Pero, ¿sabía que no solo hay un tipo de petróleo con el que se pueda operar? El Brent y el West Texas Intermediate (WTI) son los dos principales índices de referencia.
En la primera parte de esta sesión de dos artículos, profundizaremos en las diferencias entre el Brent y el WTI y también en los detalles que tienen algún impacto (directo o indirecto) en el precio del petróleo.
¿Qué son los índices de referencia del petróleo?
De lo básico a los índices de referencia
El petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos que se encuentra en el subsuelo. Se refina en combustibles y otros productos de los que dependemos a diario. El petróleo es un término más amplio que engloba tanto el crudo como sus productos refinados.
Fijación de precios. Brent vs. WTI
En lo que respecta a los precios del petróleo, hay dos actores clave: El Brent y el WTI. Estos tipos específicos de crudo sirven de referencia para fijar el precio de otros petróleos y también de otros productos basados en el petróleo.
Origen. Localización y composición
El Brent, mezcla de más de una docena de yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. El WTI, en cambio, procede de formaciones de esquisto de Estados Unidos, por lo que requiere transporte por oleoducto.
El dulzor importa. Contenido de azufre
Tanto el Brent como el WTI se consideran crudos "dulces", lo que significa que tienen un bajo contenido de azufre. Sin embargo, el WTI tiene una ligera ventaja, con un contenido de azufre de entre el 0,24% y el 0,34%, frente a la cifra entre el 0,35% y el 0,40% del Brent. En general, este menor contenido de azufre hace que el WTI sea ligeramente más deseable para las refinerías.
Alcance mundial frente a alcance nacional. Evaluación comparativa del mercado
El Brent es la principal referencia para el crudo comercializado internacionalmente en el mundo. Se utiliza habitualmente para el petróleo producido en Europa, África y Oriente Medio, mientras que el WTI es más relevante para el petróleo norteamericano. En EE.UU. actúa como referencia y refleja la dinámica entre la oferta y la demanda en el mercado interno.
¿Quiénes son los mayores productores de petróleo del mundo?
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es el líder mundial en reservas probadas de crudo. En 2022, poseían el 79,5% del total mundial. También aportan un significativo 38% de la producción mundial de crudo. Sin embargo, otros grandes actores también dejan su impronta.
Estados Unidos – 14,7%
Rusia – 12,7%
Canadá – 5,6%
Cinco países son responsables de más de la mitad (52%) de los 80,75 millones de barriles diarios de crudo producidos en el mundo en 2022.
Si bien esto subraya la importancia de estos grandes productores a la hora de influir en los mercados y los precios mundiales del petróleo, echemos un vistazo a algunos de los factores más influyentes que pueden hacer subir o bajar los precios del petróleo.
¿Por qué son importantes los precios del petróleo para la economía mundial?
La importancia del petróleo para la mayoría de los sectores del mundo hace que su precio sea un factor crítico para la economía mundial, ya que influye en diferentes aspectos, desde la inflación hasta la actividad económica.
Imaginemos que la red de transportes se detiene durante unas semanas. La mayoría de los vehículos que circulan por las carreteras, los barcos que transportan mercancías y aviones que conectan continentes, desde el punto de vista particular y también comercial, todos ellos dependen de combustibles que derivan del petróleo. Por tanto, cuando el precio del petróleo sube, los precios y costes de transporte también sube, impactando indirectamente en los precios del producto final, subiéndolo. Esto es lo que llamamos la inflación por empuje de costes.
El petróleo no es solo trascendental para el transporte, también lo es para procesos industriales y un ingrediente imprescindible en diferentes productos, productos farmacéuticos, plásticos, fertilizantes y también para generar electricidad.
Como hemos visto, el hecho de que los precios del petróleo suban, puede impactar en la subida del precio del producto final, lo que afecta directa e indirectamente al contribuyente. Es por esto que los bancos centrales intervienen para combatir la inflación subiendo los tipos de interés, lo cual también afecta a la actividad económica.
Unos precios del petróleo más altos podrían provocar inflación, reducir el gasto de los consumidores, frenar la inversión y, en última instancia, ralentizar el crecimiento económico.
¿Qué influye en el precio del petróleo?
Al igual que ocurre con cualquier otra materia prima, entender los factores que influyen en los precios del petróleo es esencial para cualquier persona que esté considerando entrar en el mercado del petróleo, ya que puede ayudar a los traders de materias primas a comprender los factores clave que influyen en la relación entre la oferta y la demanda de petróleo y, potencialmente, a tomar decisiones más informadas.
Nivel de producción mundial
La OPEP, Rusia y EE.UU. son los productores principales de petróleo e influyen en los precios del petróleo. Sus decisiones de producción impactan en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando la oferta disminuye y se mantiene o aumenta la demanda, los precios suben porque los compradores compiten por un petróleo limitado. Por el contrario, el que suba la producción con una demanda estable o a la baja crea un excedente que hace bajar los precios.
OPEP
La OPEP desempeña un papel crucial en la regulación de la oferta mundial de petróleo y, por tanto, influye en sus precios. Mediante la coordinación de las cuotas de producción entre sus países miembros, la OPEP pretende influir en el equilibrio entre la oferta y la demanda y mantener estables los precios del petróleo.
Tensiones geopolíticas en los principales países productores de petróleo
Las tensiones geopolíticas en las principales regiones productoras de petróleo pueden disparar los precios por temor a futuras interrupciones del suministro, incluso sin que se produzca un conflicto real. Esto puede desencadenar compras de pánico y repercutir en toda la economía mundial, desde el transporte hasta el gasto de los consumidores.
Catástrofes naturales y condiciones meteorológicas extremas
Las catástrofes naturales, pueden paralizar las infraestructuras petrolíferas (refinerías, oleoductos, almacenes) y provocar interrupciones del suministro y subidas de precios. También pueden obligar a paralizar la producción, especialmente en zonas de mar adentro. La larga recuperación amplía aún más el impacto, sobre todo para los grandes productores.
Estacionalidad
La demanda de petróleo puede fluctuar a lo largo del año. En verano suele aumentar el consumo de gasolina (viajes, aire acondicionado) y pueden subir los precios del petróleo, sobre todo en las regiones que dependen del transporte por carretera. El invierno trae consigo un aumento de la demanda de gasóleo de calefacción (frío) y posibles subidas de precios en las regiones con inviernos duros.
El valor del dólar estadounidense (USD)
Las fluctuaciones de los tipos de cambio, sobre todo del dólar estadounidense (la divisa en la que suele cotizarse el petróleo), también pueden influir en los precios del crudo.
Ahora ya conoce la diferencia entre el Brent y el WTI, la producción mundial de petróleo y los factores que determinan los precios del crudo. La Parte 2 de este artículo le ayudará a equiparse con las herramientas esenciales para navegar por este dinámico mercado.
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no ha sido preparado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de la investigación de inversiones y, como tal, debe ser considerado como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Juan Enrique Cadiñanos Moriano
Director para ActivTrades en España
Formación
Se avecina un rebote en el CrudoDesde el inicio del mes se dieron señales que indicarían una caída del crudo que ha continuado en la apertura asiática de hoy siendo un total de un -9,11%. La OPEP+ (OPEP con Rusia y sus aliados) quiso impresionar al mercado extendiendo los recortes obligatorios, pero el mercado ha puesto la atención en el find e los recortes voluntarios. La reversión de estos recortes ha marcado toda una cadena de movimientos bajistas sin par que ha hecho retroceder el valor del barril de Brent de sus últimos máximos en 84,66 hasta mínimos de 76,71 dólares el barril. Esta claro que la reunión de este fin de semana, tenía el objetivo de dar imagen de solidez, prolongando como decíamos, dichos recortes y mostrando cierta unanimidad. Pero la caída el lunes del 4% ha continuado generando un “Abismo Técnico”. Tanto West Texas como Brent rozan mínimos de este año.
La reacción del mercado ha sido claramente deprimente para cualquier productor de petróleo, y esto evidentemente ayudará a que los consumidores se alegren. Tras este resultado tan contrario a lo esperado, sería previsible que reviertan gradualmente los recortes voluntarios, al menos pensando de cara a octubre de este año desde que iniciaron los recortes en noviembre del año pasado. Si lo miramos en términos agregados la OPEP+ lo que ha hecho es comenzar a abrir los grifos y las estimaciones indican que para 2025 Rusia y Emiratos Árabes Unidos estarán produciendo 100.000 barriles más que en la actualidad, y Arabia Saudí producirá entorno a 500.000 barriles más.
Es sorpresivo que los inventarios han sorprendido con las expectativas al alza y ahora se dan riesgos de caída para el rango de 75 a 90 dólares para el Brent según analistas de Goldman Sachs. Esto mismo se ha dado en otras materias primas que han caído alrededor del 1% como es el caso del cobre y el hierro y solo salvaron la sesión en positivo el aluminio y el cobre. Este último ha vivido un intenso desplome del 8% desde que tocó su cotización en máximos.
Si observamos el gráfico el movimiento bajista de ayer y hoy han cerrado un movimiento de precio que se inició en febrero. Ahora habrá que ver si este desplazamiento continúa, pero el RSI está marcando un 15,02% en sobreventa, lo que podría estar marcando una posible corrección a zona de $82.
Ion Jauregui - Analista ActivTrades
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Largo
Petróleo en fase de depresiónEl Barril de Brent (Brent) esta semana ha recortado su precio un -1,05% frente al -491% mensual, frente al West Texas (LCrude). Los precios del barril de crudo ascendieron 32 céntimos durante la sesión de la tarde americana para el Brent y 31 céntimos de subida para el West Texas Intermediate.
Una inflación más moderada, unas ventas minoristas muchísimo más endebles, sumadas a que los precios al consumo en Estados Unidos subieron menos de lo previsto en abril, desencadenaron en un impulso en las expectativas de los mercados financieros de una bajada de tipos en septiembre por parte de la Reserva Federal, que podría moderar la fortaleza del dólar y hacer el petróleo más asequible para los tenedores de otras divisas.
También ha afectado a los precios que la muy esperada reducción de los inventarios de crudo americano hayan dado cierta paz a pesar de que el conflicto en oriente medio se siga reproduciendo y generando problemas de distribución. De acuerdo a datos de la Administración de Información Energética (EIA), los inventarios estadounidenses de crudo, gasolina y destilados cayeron, esto se ha reflejado en un aumento de la actividad del refino como de la demanda de combustible. Las cifras de inventarios cayeron a 2,5 millones de barriles hasta los 457 millones en la semana del 10 de mayo, frente a los 543.000 previstos. También se han dado posibles señales de ralentización de la inflación estadounidense y el fortalecimiento de la demanda apoyada por los precios, así como decimos del riesgo geopolítico en la zona del estrecho de Ormuz que sigue siendo elevado. Además del conflicto Ruso-Ukraniano que está generando una redistribución y encarecimiento a Europa del coste por barril.
El hecho de que las noticias estén mostrando un desabastecimiento puede ser un simple estertor del riesgo geopolítico y de las negociaciones fallidas entre la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y Rusia. Tanto Rusia como Arabia Saudi, han reducido sus volúmenes de producción. Una de las razones es puramente geopolítica pero la razón más importante es puramente económica, la economía mundial sigue débil y con ella la demanda de petróleo. La principal economía del mundo está en el limite de un coma para entrar en recesión, y a pesar de que la segunda economía que es la China está en crecimiento de PIB, no significa que tenga el mismo dinamismo que antes de 2020. Esto deprime las perspectivas de demanda y por tanto del precio.
Observando la gráfica se puede ver que la zona de soporte del Barril de Brent se ubica en los $71,47 y la resistencia a superarse ubica en $95,12. La caída constante en la cotización se ha dado de foma paulatina por lo que podremos seguir viendo una bajada en dirección al soporte de largo recorrido en las próximas semanas si no cambia mucho la fotografía geo-económica.
Ion Jauregui - Analista AT
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Corto
¿Petróleo al alza?OANDA:BCOUSD
📊BRENT: Indicios apuntan a finalización de la corrección 2 ¿qué sigue?📈
++Sígueme para más análisis!!++
Wyckoff AccumulationNos encontramos a la espera del último evento de la fase D, La creación de nuestro evento "BU" o "LPS". independientemente del nivel en el que se creen estos eventos nuestro Stop loss (SL) debe estar en la parte inferior del evento "LPS" ya identificado.
Gráfico: BRX/USD
Patrón: Wyckoff Accumulation
Estado del trade: En formación
Trader : Trader_principiante_offi
Plataforma: TradingView
Largo
TrendingTopic: Brent al alza
Hoy el barril de brent ha vivido una apertura agitada al alza, dándose la vuelta desde los $86,72 hasta alcanzar su cotización actual en $87,54. Lo cierto es que el triple rebote en la zona media del canal nos viene a representar que el precio del petróleo ha venido para mantenerse al menos en esta área de precios, después de la corrección tan alta que ha sufrido desde el viernes 12 y 19 de abril donde no pudo perforar su zona de precios al alza. Parece que a pesar de todo el West Texas sigue la misma estela. En parte es debido a los resultados de las empresas extractivas de crudo y gas que han tenido unos resultados trimestrales pobres, en parte también es debido a que los inventarios de crudo están ligeramente más bajos dado que el reporte de gasolina se encontraba en 600.000 barriles frente a los 778.000 barriles de la media de cinco años.
La semana pasada las refinerías aumentaron en 1,6 millones de barriles su inventario, un 7% inferior a la media de cinco años para esta época del año. Clara señal de que los Estados Unidos se han convertido en un proveedor más confiable para facilitar esta materia prima a Europa, especialmente desde que esta, ya no confía sus pedidos a Rusia. Existen claras dudas en el mercado de que Biden y sus políticas de restricción, especialmente las de gas liquado, puedan dejar a estos en un estado precario. Es decir, la falta de diversificación en un entorno de riesgo geopolítico pueden ser los factores determinantes que afectan especialmente al barril de Brent y al GNL de cara a los próximos inviernos. Ese ajuste a la baja puede generar problemas en Europa. Mientras que la demanda se mantiene en pausa, la región actualmente en primavera ha marcado en las conferencias de Amsterdam sus inquietudes entre los principales jugadores de este sector, sobre todo si tenemos un invierno frio a este lado del atlántico, lo que puede generar que los futuros de dichas materias primas se reflejen al alza, dado que los contratos para el próximo invierno pueden ser más caros que en la actualidad, de forma adelantada.
Todo esto viene a raíz de los conflictos en el estrecho de Hormuz, de la nueva vía rusa del norte para los transportes de carga chinos, y a esa nueva enemistad venezolano-estadounidense que parece ser una adición a todos los males orquestada por el presidente Biden, en esa parte de Sudamérica.
El crudo Merey se vendía en china por $14 el barril, al ICE Brent a propósito comparando con los $11 previo a la instauración de sanciones entre USA y Venezuela, y a $8 el barril a inicios de año. Es decir, China sigue comprando más a Venezuela que lo que lo hacía Europa a través de Washington y al final los reportes Mexicanos y rusos se están presentando también como una razón adicional para estar alcista en estos productos.
Si volvemos al gráfico, tanto el Brent como Lcrude están mostrando una clara tendencia al alza, su campana de negociación está marcando una posible vuelta a $89,34 dólares aunque de otra parte su RSI inició en sobreventa 38,22% actualmente se encuentra por la zona media en 44,73, por lo que le queda un tramo largo para cumplir el pronóstico de vuelta a ser alcistas. Lo que si es claro es que la figura de las velas nos marca una tendencia claramente al alza.
Ion Jauregui - Analista ActivTrades
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Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Largo
Petróleo: ¿Qué puede suceder? Niveles claves
Desde mayo del 2022, el crudo Brent ha experimentado una marcada tendencia a la baja, deslizándose desde su posición en torno a los 125 dólares hasta alcanzar los 72 dólares. Este declive ha sido significativo, ya que ha coincidido con una línea de tendencia bajista de largo plazo, agregando presión a la baja. Además, este nivel se encuentra en cercanía con un soporte mensual establecido en los 70 dólares, lo que añade un elemento adicional de relevancia a esta zona de precios.
En el contexto del mercado del petróleo en el mediano plazo, se ha registrado una caída continua durante las últimas dos semanas, lo cual es notable después de haber experimentado un fuerte rompimiento por encima de importantes niveles de resistencia. Estas resistencias incluyen tanto las de largo plazo, situadas en torno a los 87,13/86,91 dólares, como las de mediano plazo, alrededor de los 88,67/88,33 dólares. Esta disminución en el precio del petróleo ha ocurrido tras un período de consolidación y una fase de impulso alcista considerable.
En el corto plazo, el precio ha alcanzado el nivel de soporte mensual, donde se ha observado una interesante acumulación de compras por parte de los participantes del mercado. Este patrón sugiere una posible área de reversión o al menos de pausa en la tendencia bajista actual. Ahora, los ojos están puestos en un nivel de resistencia clave, que se encuentra en los 88,76 dólares. Si el precio logra romper este nivel de resistencia al alza, existe la proyección de un movimiento ascendente que podría llevarlo hacia los 91,24 dólares.
En nuestro canal de youtube obtendrás el video del petróleo
