Fubon TOPIX ETF
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Estadísticas clave
Información sobre el fondo
Página de inicio
Fecha de inicio
28 oct 2015
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000064500
FIGI
BBG00B9WTZ24
Identificadores
ISIN TW0000064500
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Futures
Acciones88,87%
Finanzas17,45%
Fabricación de productos14,70%
Tecnología electrónica10,67%
Bienes de consumo duraderos7,21%
Industrias de proceso5,02%
Servicios de distribución4,79%
Servicios tecnológicos4,73%
Tecnologías sanitarias4,60%
Comunicaciones3,90%
Consumibles perecederos3,71%
Comercio minorista2,84%
Transporte2,45%
Minerales no energéticos1,31%
Servicios al consumidor1,27%
Servicios públicos1,13%
Servicios industriales0,97%
Servicios comerciales0,89%
Minerales energéticos0,74%
Servicios de salud0,03%
Miscelánea0,00%
Bonos, efectivo y otros11,13%
Futures11,55%
Miscelánea0,09%
Efectivo−0,51%
Desglose por región
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
00645 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,54 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 14,78 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de 00645 es de 2,69 B TWD. Ha subido un 8,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 00645 contabiliza −229,41 M TWD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 00645 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 00645 son emitidas por Fubon Financial Holding Co., Ltd. bajo la marca Fubon. El ETF se lanzó el 28 oct 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 00645 es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
00645 sigue al TOPIX. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
00645 invierte en acciones.
El precio de 00645 ha subido un 0,69 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 28,57 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 00645.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,75 % en el último mes, registró un aumento del 2,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,75 % en el último mes, registró un aumento del 2,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,73 % en un año.
00645 cotiza con prima (0,55 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.