Estadísticas clave
Sobre NBI Global Real Assets Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 feb 2019
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877G1046
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Acciones99,61%
Servicios públicos49,35%
Transporte25,49%
Servicios industriales22,10%
Finanzas1,55%
Comunicaciones0,69%
Miscelánea0,31%
Servicios tecnológicos0,13%
Bonos, efectivo y otros0,39%
Efectivo0,20%
Fondo de inversión0,18%
Desglose regional de acciones
Norteamérica65,25%
Europa25,00%
Oceanía7,95%
Asia1,61%
Latinoamérica0,19%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
NREA invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 49,35 % de acciones, y Transportation, con un 25,49 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NREA son NextEra Energy, Inc. y Entergy Corporation, que ocupan el 5,74 % y el 5,45 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NREA ascendieron a 0,06 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de NREA es de 1,46 B CAD. Ha subido un 0,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NREA contabiliza 43,47 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NREA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,89 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,06 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de NREA son emitidas por National Bank of Canada bajo la marca NBI. El ETF se lanzó el 8 feb 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NREA es del 1,04 %, lo que implica que destinaría el 1,04 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NREA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NREA invierte en acciones.
El precio de NREA ha caído un −1,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NREA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,26 % en el último mes, han caído un −1,26 % en el último mes, registró un aumento del 3,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,79 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,26 % en el último mes, han caído un −1,26 % en el último mes, registró un aumento del 3,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,79 % en un año.
NREA cotiza con prima (0,57 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.