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Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il

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Resumen Gráfico
Análisis
Participaciones Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪97,16 M‬ ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−81,52 M‬ ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,06%
Acciones en circulación
‪2,22 M‬
Ratio de gastos
0,22%

Sobre Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il


Emisor
KSM Mutual Funds Ltd.
Marca
KSM
Página de inicio
market.tase.co.il
Fecha de inicio
27 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, convertible
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Israel
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Calificación crediticia

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo92,31%
Miscelánea7,16%
Gobierno0,55%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
10%89%
Oriente Medio89,59%
Norteamérica10,41%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


KSM.F220 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 92,31 % de acciones, y Government, con un 0,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Middle East.
Los activos gestionados de KSM.F220 es de ‪97,16 M‬ ILA. Ha subido un 2,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KSM.F220 contabiliza ‪−81,52 M‬ ILA (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, KSM.F220 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de KSM.F220 son emitidas por KSM Mutual Funds Ltd. bajo la marca KSM. El ETF se lanzó el 27 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de KSM.F220 es del 0,21 %, lo que implica que destinaría el 0,21 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KSM.F220 sigue al Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KSM.F220 invierte en bonos.
KSM.F220 cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.