SSE Dividend Index ETFSSE Dividend Index ETFSSE Dividend Index ETF

SSE Dividend Index ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
‪2,39 B‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,58%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,50%

Sobre SSE Dividend Index ETF


Emisor
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Marca
Huatai
Página de inicio
Fecha de inicio
17 nov 2006
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Dividendos
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Transporte
Acciones99,32%
Finanzas30,50%
Minerales energéticos26,03%
Transporte20,60%
Consumibles perecederos5,79%
Servicios al consumidor4,94%
Minerales no energéticos3,96%
Industrias de proceso3,04%
Comercio minorista2,20%
Servicios públicos1,68%
Fabricación de productos0,58%
Bonos, efectivo y otros0,68%
Efectivo0,68%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


510880 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,50 % de acciones, y Energy Minerals, con un 26,03 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 510880 son COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A y HLA Group Corp. Ltd. Class A, que ocupan el 4,62 % y el 2,80 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 510880 ascendieron a 0,14 CNY. El año anterior, el emisor pagó 0,13 CNY en dividendos, que muestra un aumento del 7,75 %.
La cuenta de flujos de fondos de 510880 contabiliza ‪2,39 B‬ CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 510880 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,58 %. El último dividendo del (24 ene 2025) ascendió a 0,14 CNY. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de 510880 son emitidas por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. bajo la marca Huatai. El ETF se lanzó el 17 nov 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 510880 es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
510880 sigue al SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
510880 invierte en acciones.
El precio de 510880 ha caído un −4,91 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 510880.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,25 % en el último mes, registró un aumento del 3,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,42 % en un año.
510880 cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.