SP500 toma de maximo posible caidaPlanifico una caida en la toma del maximo pendiente de londres, sin necesidad de que tome el ultimo maximo historico.
Ideas de trading de SPX
Rebote del IPC. Plan de trading para hoy.Plan de Trading: Análisis y Estrategia
1. Análisis Fundamental y de Noticias
El mercado de valores de EE. UU. ha reaccionado positivamente a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a pesar de que las cifras no fueron óptimas. El IPC subyacente se mantuvo en un 0.3%, en línea con las expectativas, lo cual calmó los temores de los inversores que anticipaban un resultado peor. Este alivio se reflejó en un alza del S&P 500, el Nasdaq y el Russell 2000.
Otros factores a considerar incluyen:
Los bonos están mostrando caídas.
Nuevas tensiones geopolíticas surgen con reportes de un posible segundo ataque de Israel a Irán.
2. Calendario Económico
15:00 CEST: Informe mensual de la OPEP.
14:30 CEST: Publicación de los datos del IPC de julio (subyacente anual, subyacente mensual, mensual y anual).
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Soporte Intradía: 6400
Resistencia Intradía: 6430/50
Soporte al Cierre del Día (EOD): 6350
Resistencia al Cierre del Día (EOD): 6450
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general del mercado se mantiene en un estado de confianza. El VIX, el índice de volatilidad, se mantiene en 15 puntos, lo que sugiere que los inversores no esperan grandes movimientos drásticos a corto plazo.
5. Análisis Técnico del S&P 500 (Gráfico de 15 min)
El S&P 500 se encuentra en una corrección compleja de ondas W-X-Y-Z dentro de un canal ascendente. La reciente publicación del IPC actuó como catalizador para un rebote técnico que se alinea con esta estructura.
Puntos Clave:
El precio respeta los límites del canal ascendente, indicando una tendencia alcista a corto plazo.
La zona sombreada en rojo señala un periodo de alta volatilidad después de la publicación del IPC.
Existe una resistencia técnica en una línea punteada blanca que podría frenar el avance del precio.
El ATR (Average True Range) es de 8.2, lo que indica una volatilidad moderada.
Quants vs Humanos: la guerra fría de Wall StreetPor Ion Jauregui – Analista en ActivTrades
En Wall Street se libra una batalla silenciosa entre humanos y máquinas. Los quants, traders algorítmicos que operan siguiendo tendencias, muestran un optimismo que no se veía desde enero de 2020, según Deutsche Bank AG (Ticker AT:DBK.GE). En contraste, los gestores “de carne y hueso” han reducido su exposición a la renta variable a niveles modestamente infra ponderados, presionados por el riesgo de nuevas tarifas de Trump, un crecimiento económico más débil de lo previsto y unos beneficios corporativos que no terminan de convencer.
El S&P 500 acumula una subida cercana al 30 % desde abril, llevando las posiciones largas sistemáticas a su nivel más alto en cuatro años. Goldman Sachs (TICKER AT:GS.US) detalla que los Commodity Trading Advisors (CTA) controlan ya unos 50.000 millones de dólares en acciones estadounidenses, lo que supone situarse en el percentil 92 de exposición histórica. Este posicionamiento tan extremo no se veía desde los periodos previos a grandes movimientos de mercado.
Deutsche Bank ha sido uno de los primeros en alertar de este divorcio entre la operativa cuantitativa y la discrecional: mientras los modelos de tendencia siguen acumulando posiciones, las carteras gestionadas manualmente están priorizando la protección del capital. Goldman Sachs, por su parte, aporta la radiografía más precisa del riesgo: la agresiva acumulación por parte de los CTA deja al mercado muy expuesto a movimientos de retroalimentación. Y UBS Group AG (TICKER AT:UBSG.CH) advierte que, si el S&P 500 retrocede apenas un 4,5 % hasta los 6.100 puntos, estos sistemas podrían iniciar ventas masivas, generando un efecto dominó que aceleraría la corrección.
El telón de fondo añade más tensión: el índice de volatilidad VIX se mantiene en torno a los 15 puntos, mínimos desde febrero. Esa calma aparente actúa como una goma elástica a punto de romperse. En caso de corrección rápida, los gestores discrecionales podrían aprovechar para “comprar el dip” y frenar un desplome mayor, pero la sensación de que el mercado se aproxima a un techo es cada vez más palpable.
Análisis Técnico S&P 500
El índice mantiene una estructura alcista de fondo, pero con señales de sobrecompra en gráficos diarios y semanales. Actualmente el RSI se encuentra en ligera sobrecompra de 58,7% y MACD nos muestra una variación bajista y un histograma en rojo con poco volumen, señal de posible consolidación de precio.
• Resistencia clave: 6.442,76 puntos, máximo histórico reciente y techo psicológico que podría frenar nuevos avances si el impulso cuantitativo se enfría.
• Soporte intermedio: 6.204 puntos, donde confluyen medias móviles de corto plazo y zonas de consolidación previa.
• Soporte crítico: 6.060 puntos, nivel señalado por el Punto de Control (POC) como el umbral de activación de ventas masivas de algoritmos; una ruptura aquí podría abrir la puerta a caídas hacia los 5.950 o 5908 puntos.
Mientras no se perfore el soporte de 6.060, la tendencia principal sigue favoreciendo a los alcistas. Sin embargo, la elevada concentración de posiciones largas sistemáticas sugiere que cualquier corrección podría ser rápida y violenta, forzando a los traders a reaccionar con agilidad.
*******************************************************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada y las estimaciones no sinónimo ni un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo. Los tipos de interés pueden cambiar. El riesgo político es impredecible. Las acciones de los bancos centrales pueden variar. Las herramientas de las plataformas no garantizan el éxito.
Señales de agotamiento antes del IPC.1. Análisis fundamental y de noticias
El mercado muestra una resiliencia notable, subiendo a pesar de datos económicos desfavorables y tensiones geopolíticas. Los futuros de bolsa y el IBEX reflejan una actitud cautelosa pero optimista.
Mercados: Los futuros de bolsa suben levemente, mientras que el IBEX se mantiene plano.
Divisas y Criptomonedas: El euro gana terreno frente al dólar, y el Bitcoin se dispara, rozando nuevos máximos históricos gracias a un entorno regulatorio favorable.
Materias primas: El oro y el petróleo caen. La bajada del oro rompe un soporte clave, mientras que la del petróleo está relacionada con el posible encuentro entre Putin y Trump para discutir un alto el fuego en Ucrania.
Noticias corporativas : El mercado está ignorando las noticias negativas sobre Nvidia y AMD, y las recompras de acciones están actuando como un motor "absolutamente vital", impulsando el mercado a niveles récord en 2025.
2. Calendario económico
Hoy no hay noticias de gran relevancia que puedan mover el mercado, más allá de lo que surja por sorpresa. La atención se centra en las subastas de deuda pública a 3 y 6 meses en EE. UU., programadas para las 17:30. Estas subastas podrían generar volatilidad, especialmente en el mercado de bonos, pero no se espera que tengan un impacto directo y significativo en la dirección general del mercado.
3. Análisis cuantitativo y de sentimiento del S&P 500
El sentimiento del mercado se percibe como de confianza, con el VIX bajando hasta los 15 puntos, lo que indica una menor volatilidad esperada.
Soporte y Resistencia Intradía: Soporte en 6400 y Resistencia en 6425. Estos niveles serán clave para el trading a corto plazo.
Soporte y Resistencia EOD: Soporte en 6300 y Resistencia en 6450. Estos son los límites para el cierre de la jornada, marcando el rango de posibles movimientos más amplios.
4. Análisis técnico del S&P 500:
El análisis técnico sugiere que el S&P 500 se encuentra en un punto de inflexión crucial.
El precio ha formado un triángulo maduro y está presionando la parte baja de un canal ascendente.
Una ruptura de este canal podría desencadenar una corrección más profunda, un movimiento bajista.
El conteo de ondas correctivas parece estar completo, lo que refuerza la posibilidad de un próximo movimiento impulsivo, potencialmente a la baja.
El dato de IPC de mañana es el catalizador clave que podría definir la dirección del mercado. Una inflación alta podría acelerar la corrección, mientras que un dato más suave podría invalidar el escenario bajista y continuar con el impulso alcista actual.
En resumen, hoy es un día de vigilancia y cautela. Aunque el mercado muestra fortaleza, las señales técnicas apuntan a un posible agotamiento. La verdadera dirección podría no definirse hasta el dato de IPC de mañana.
El gráfico habla: ¿seguirá subiendo el S&P 500?.Análisis Semanal del Mercado
1. Panorama General y Noticias Destacadas
El mercado muestra una dicotomía: por un lado, una notable fortaleza impulsada por la inteligencia artificial (IA) y las recompras de acciones masivas, que están atrayendo grandes flujos de dinero. Este optimismo se refleja en el crecimiento del S&P 500, que está impulsado casi exclusivamente por un pequeño grupo de 10 grandes empresas, mayoritariamente tecnológicas.
Por otro lado, los datos macroeconómicos están empeorando, especialmente en el sector del empleo, que muestra un enfriamiento que podría ser más grave de lo que sugieren las cifras oficiales.
En el plano geopolítico, la atención está en los aranceles impuestos por Trump a Suiza sobre el oro refinado, lo que podría desestabilizar el mercado de futuros del oro. Además, la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania podría tener un impacto significativo en los mercados de energía y en las empresas de defensa.
2. Rendimiento Semanal: Acciones y Sectores
El rendimiento del S&P 500 esta semana ha sido mixto, pero con algunas tendencias claras.
Top 10 por Capitalización:
Apple (AAPL) destacó con una subida impresionante del +13.33%.
Tesla (TSLA) y NVIDIA (NVDA) también mostraron un rendimiento muy sólido, con aumentos del +8.93% y +5.17% respectivamente.
Las financieras como Berkshire Hathaway, JPMorgan y Visa tuvieron un rendimiento negativo o plano.
Rendimiento por Sectores:
Los sectores con mejor rendimiento fueron los de Materiales Básicos (+5.08), Tecnología (+3.85) y Servicios de Comunicación (+3.65).
Los sectores que cayeron fueron el de Salud (−0.16) y Energía (−0.23).
3. Análisis Cuantitativo y Técnico del S&P 500
Análisis Cuantitativo (Opciones)
El análisis del mercado de opciones revela un sentimiento defensivo o bajista a corto plazo, ya que hay un mayor interés en opciones de venta (puts) en los niveles de 6000 y 6200. Sin embargo, también existe interés en opciones de compra (calls) en niveles superiores (6400 y 6700), lo que sugiere que algunos inversores están preparándose para posibles subidas.
Análisis Técnico (Precio)
El S&P 500 se encuentra en una zona de decisión crítica.
El índice está operando en un canal ascendente, lo que indica una tendencia alcista a corto plazo.
Sin embargo, hay señales de que una corrección podría estar en marcha.
El escenario alcista (flechaverde) se mantendría si el precio respeta el soporte del canal.
El escenario bajista (flecharoja) se activaría si el precio rompe por debajo de este canal, lo que podría provocar ventas significativas.
Conclusión
El mercado está en un momento de tensión entre la fortaleza impulsada por la IA y el capital tecnológico y las señales de debilidad económica. A pesar de los sólidos rendimientos de algunos sectores y acciones clave, el análisis cuantitativo y técnico muestra una cautela latente. El S&P 500 está en un punto de inflexión donde su dirección futura dependerá de si logra mantener su tendencia alcista o si las preocupaciones macroeconómicas y los patrones correctivos toman el control.
Proyeccion SPXLa probabilidad es casi al 50% si respeta la zona de reversion. pero si aguanta unos buenos dias y recupera rapido las velas...es probable que hagamos un ultimo engaño. :)
no es consejo de inversion
Trump con "alguna noticia especial". Plan de trading de hoy.1. Análisis Fundamental y de Noticias: Mercados y la Economía Global
Mercados Europeos y Divisas: Las bolsas europeas han iniciado la jornada con ligeras ganancias. El euro (EUR) se ha fortalecido frente al dólar (USD), una señal de optimismo en la región. En contraste, el Bitcoin ha caído a pesar de las noticias positivas sobre su potencial inclusión en planes de pensiones estadounidenses, lo que sugiere que otros factores están pesando más sobre el sentimiento de los inversores.
Bonos: Los bonos a 30 años de EE. UU. han experimentado una caída tras una subasta decepcionante. No obstante, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés en septiembre podrían ser un catalizador para una futura recuperación, ya que las tasas más bajas suelen aumentar el atractivo de los bonos.
Sector Tecnológico: El sector tecnológico sigue mostrando fortaleza. TSMC ha reportado un impresionante crecimiento del 37.6% en sus ventas, y Apple ha subido después de anunciar planes de inversión en EE. UU. A pesar de que este movimiento podría aumentar sus costos laborales, el mercado lo ha interpretado como una señal positiva.
Petróleo: El precio del petróleo se mantiene débil, lo cual se alinea con los intereses de la administración estadounidense de mantener bajos los precios de la energía.
Oro: El oro ha tenido un movimiento interesante al alza. Esto parece estar directamente relacionado con los aranceles del 39% que EE. UU. ha impuesto a los lingotes de oro suizos. Esta medida ha creado un "cuello de botella" en el mercado, limitando la liquidez y afectando a la oferta. La pregunta que surge es si esto podría ser una estrategia de EE. UU. para revalorizar sus propias reservas de oro y, de esta forma, reducir la necesidad de emitir más deuda.
2. Calendario Económico Relevante
Para el día de hoy, los eventos más importantes se centran en la información del sector energético y los reportes de posicionamiento de la CFTC.
19:00 USD: Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes.
21:30 USD: Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC.
21:30 USD: Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC.
21:30 USD: Posiciones netas especulativas en el Nasdaq 100 y en el S&P 500 de la CFTC.
Estos datos, especialmente los reportes de la CFTC, pueden ofrecer una visión del sentimiento del mercado y potencialmente generar movimientos en los activos correspondientes, especialmente hacia el cierre de la jornada.
3. Análisis Cuantitativo del Futuro del S&P 500 (SPX)
Intradía: Los niveles clave a observar son el soporte en 6350 y la resistencia en 6400.
Fin del Día (EOD): Para el cierre de la jornada, los soportes y resistencias coinciden con los niveles intradía. Esto sugiere que estos puntos son zonas críticas que podrían definir la dirección del mercado para el resto del día.
4. Sentimiento del Mercado
General: El sentimiento se mantiene en un nivel Neutral.
VIX: El Índice de Volatilidad (VIX) se mantiene en los 16 puntos, lo que indica que el mercado no espera grandes oscilaciones o picos de miedo en el corto plazo.
5. Análisis Técnico del S&P 500 (SPX)
Tendencia Principal: El mercado se encuentra en una clara tendencia ascendente. Esto indica que el impulso alcista es el dominante, y los compradores mantienen el control.
Estructura del Mercado: Dentro de esta tendencia principal, se pueden esperar canales de consolidación o correcciones a corto plazo. Es importante estar atento a la formación de estos patrones, ya que pueden ofrecer oportunidades de entrada o salida. La clave será observar si estos retrocesos respetan los niveles de soporte clave (como el 6350) para confirmar la continuación de la tendencia alcista.
¿Rebote inminente o corrección más profunda? Plan de trading.1. Análisis fundamental y noticias
La sesión estámarcada por avances en los principales mercados, con Europa subiendo un 0,3% y EE. UU. un 0,6% (con el sector tecnológico a la cabeza, +1,2%). Los principales catalizadores fueron los sólidos resultados empresariales, el anuncio de inversión de Apple y los comentarios dovish de la Reserva Federal.
Apple (+5,10%) anunció un plan de inversión de 100.000 millones de dólares adicionales en EE. UU., como parte de una estrategia para repatriar su cadena de suministro y evitar aranceles.
El presidente Trump ha prometido exenciones arancelarias a las importaciones de chips para las empresas que se comprometan a invertir en EE. UU.
Kashkari (de la Fed de Minneapolis) sugirió que la desaceleración económica de EE. UU. hace apropiado un recorte de tipos a corto plazo. Esto ha llevado al mercado a anticipar un recorte de -50 puntos básicos para finales de año.
En el lado negativo, el mercado indio retrocedió (-0,2%) tras la imposición de un arancel adicional del 25% por parte de Trump a las importaciones de India. Además, las amenazas de aranceles al sector farmacéutico si no reducen precios provocaron caídas en empresas como Bayer (-10%) y Novo Nordisk (-5,4%).
En el mercado de bonos, las rentabilidades subieron ligeramente. La TIR del Bund se situó en el 2,65% (+3 p.b.) y la del T-Note en el 4,23% (+2 p.b.). La demanda de la emisión de 42.000 millones de dólares en bonos a 10 años en EE. UU. fue inferior a la media.
A pesar de que las bolsas están en máximos históricos, la desaceleración de la economía de EE. UU., la preocupación por la inflación debido a los aranceles y las valoraciones exigentes suponen un riesgo para nuevas subidas.
Para la sesión de hoy, se esperan ligeros avances en los mercados, apoyados por los buenos resultados empresariales, las exenciones arancelarias a los semiconductores y un posible recorte de tipos en el Reino Unido.
2. Calendario económico
14:30 USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
22:00 USD: Declaraciones del presidente de EE. UU., Trump.
3. Análisis cuantitativo del SP500 (futuros)
Intradía: Soportes en 6350 y 6400, con una resistencia en 6450.
EOD (Final del día): Soporte en 6400 y resistencia en 6450.
4. Sentimiento del mercado
El sentimiento del mercado se mantiene en Neutral, aunque con un ligero sesgo hacia la confianza. El índice de volatilidad VIX ha descendido a 16 puntos, lo que sugiere una menor aversión al riesgo.
5. Análisis técnico del SP500
El gráfico del SP500 muestra un canal ascendente bien definido, lo que indica una tendencia positiva a corto plazo.
Estructura del precio:
Canal ascendente: El precio se ha mantenido dentro de una estructura alcista, respetando los niveles de soporte y resistencia dinámicos.
Zona de soporte: El precio actual (6.390,0) se encuentra en la parte superior del canal, lo que podría indicar un posible rebote.
Contexto técnico: Los indicadores sugieren que los compradores podrían estar preparándose para una nueva entrada en el mercado.
Conclusión: El SP500 está en una zona técnica clave. Si el soporte del canal ascendente se mantiene, es probable un rebote hacia el rango de 6.410–6.420 USD. Sin embargo, una ruptura a la baja de este canal invalidaría el escenario alcista y abriría la puerta a una corrección más profunda.
SP 500 Asta los 6.460 en temporalidad de 1 hora SP 500 Asta los 6.460 en temporalidad de 1 hora alta posivilida de llegada a puerto
Pistas Tecnicas 6/8/25Los mercados se recuperan las correcciones leves causadas por las presiones impartidas por los datos macroeconómicos , TRUMP se a vuelto a endurecer ? las negociaciones arancelarias que generaban terror en meses y se manas anterior . hoy pasan como desapercibidas al corto plazo.
Técnicamente, no hay ningún problema con el mercado, ya que se produce una corrección normal. Los inversores minoristas siguen entrando y comprando en las caídas, mientras la codicia impregna los mercados. Sin embargo, la temporada de resultados está llegando a su fin, y las ganancias que superan las previsiones están recibiendo una respuesta moderada.
Vigilar los niveles claves Si se logra mantener el impulso hasta los 6,360 bps , podríamos extender el impulso hasta 6,400 bps zona en la que se encuentra la RST cv . El VIX retrocede un 4 % y se mantiene en terreno Negativo durante la sesión , Esto puede reforzar la confianza des pues de la corrección sufrida en día Viernes .
Actualizamos S&P500 "Gran recuperación", lo vemos!📊 Análisis del Índice S&P 500
🗓️ Inicio de agosto - Segundo semestre 2025
Buenas inversores,
🔍 Como podemos apreciar en el gráfico, desde principios de abril el índice S&P 500 ha iniciado un rally de recuperación alcista, con un importante ingreso de demanda institucional en la zona de los 4800 puntos.
📉 Esta recuperación se da luego de una corrección significativa de aproximadamente -21% que se extendió desde mediados de febrero hasta inicios de abril. Desde entonces, el mercado ha mostrado fuerza y convicción en su rebote.
📈 Actualmente, el índice acumula un avance cercano al +7% en lo que va del segundo semestre del año, mostrando una recuperación muy notable en el mercado de acciones de EE.UU.
📍Zona de máximos recientes: El precio alcanzó los 6400 puntos, zona donde observamos cierto agotamiento momentáneo.
📌Nivel clave a seguir: la zona de 6150 puntos, correspondiente al último máximo relevante. En caso de confirmarse su quiebre con volumen, podría habilitar continuidad alcista hacia nuevos niveles históricos.
🧠 Análisis Fundamental del Contexto Actual
🇺🇸 Resultados corporativos positivos: Las grandes tecnológicas (Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia) siguen presentando balances sólidos, impulsando al índice.
🏦 Política de la Fed: Aunque se mantiene prudente, no se esperan subas de tasas en el corto plazo. De hecho, algunos analistas descuentan un posible recorte hacia fin de año si la inflación sigue moderándose.
📉 Inflación en descenso controlado: La inflación núcleo muestra desaceleración, lo cual da aire a los mercados.
💼 Mercado laboral robusto: Los datos de empleo siguen siendo sólidos, lo que mantiene el consumo estable y las expectativas positivas sobre la economía real.
🌍 Factores externos: Aunque hay tensiones geopolíticas latentes (China–Taiwán, Rusia–Ucrania), el mercado parece haberlas descontado momentáneamente.
🔰 Recordatorio: Plena vigencia de los 4 Pilares de Profit Trading ARG
✅ 1. Estructura de mercado y fractalidad
Nos permite entender los movimientos actuales dentro de una lógica de continuidad o cambio. Hoy observamos recuperación en marco mayor.
✅ 2. Metodología Wyckoff
Observamos clara fase de acumulación previa a este impulso alcista. Actualmente podríamos estar transitando una fase de mark-up con posible test o retroceso.
✅ 3. Análisis Fundamental
Como vimos, el contexto macroeconómico y corporativo respalda la recuperación. La narrativa actual es bullish pero debe validarse semana a semana.
✅ 4. Inteligencia Emocional aplicada al Trading
Es clave no dejarnos llevar por la euforia de estos avances. Evaluar riesgos, cuidar el capital, y seguir el plan de trading sin impulsividad.
📌 Seguiremos muy atentos a la zona de 6150 puntos. Su validación podría habilitar nuevos máximos históricos. Mientras tanto, mantener la disciplina y analizar sin ansiedad.
queridos inversores, el post es con el fin de apoyar a la comunidad, lo realizo de manera incondicional y por el compromiso activo de profit, me ayuda a mi y a su ves quizá les pueda servir a uds. le mando un saludo, buena semana.
Volatibilidad: Comparecencia de Daly o anuncio de Trump.1. Análisis Fundamental y de Noticias
El mercado está mostrando una dinámica de "FOMO", donde los inversores compran ante las caídas, lo que sugiere un sentimiento subyacente de optimismo. Sin embargo, este optimismo se ve contrastado por una temporada de resultados muy exigente. Las empresas que no cumplen las expectativas son castigadas severamente (caídas del 5.6% en promedio), mientras que las que sí lo hacen son premiadas modestamente (subidas del 0.9%).
Existen varios riesgos macroeconómicos que podrían frenar el crecimiento:
Deterioro económico: Datos negativos, como la contracción en el empleo del ISM de servicios, apuntan a una economía más débil.
Acuerdos internacionales : La inestabilidad de los acuerdos de EE.UU. genera incertidumbre.
Injerencia gubernamental: La posible intervención en la Reserva Federal, sumada a la bajada de la liquidez por las vacaciones de los operadores, añade presión.
La correlación entre el PIB y el S&P 500 es un punto clave . El mercado suele anticiparse a la recesión, por lo que el peor momento para la bolsa es cuando el PIB cae, pero aún no hay una recesión oficial. Las declaraciones de Trump, con sus constantes anuncios y amenazas (como la subida de aranceles a la India o el posible nombramiento de un nuevo líder para la Fed), son un factor de riesgo adicional que podría generar volatilidad.
2. Calendario Económico Relevante
Para hoy, es importante prestar atención a los siguientes eventos, ya que pueden influir en el mercado:
16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
19:00 USD: Subasta de deuda pública a 10 años (T-Note).
22:10 USD: Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.
22:30 USD: Posible anuncio de Trump sobre un nuevo candidato para la Reserva Federal (no confirmado).
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía:
Soportes: 6300 y 6320.
Resistencia: 6350.
EOD (Final del Día):
Soporte: 6330.
Resistencia: 6350.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento actual es Neutral. El VIX se mantiene en los 17 puntos, lo que indica que, a pesar de los riesgos, no hay un pánico generalizado. Los operadores están indecisos, esperando una señal clara.
5. Análisis Técnico del S&P 500
La estructura técnica muestra un mercado en un momento de indecisión.
Canal descendente: Aunque aún es pronto para confirmarlo, el precio podría estar moviéndose dentro de un canal bajista, lo que sugiere una posible corrección a corto plazo.
Línea de tendencia alcista: Una línea de soporte dinámico desde mínimos anteriores sigue vigente. Si esta línea se rompe, podría haber una caída más pronunciada.
Zonas clave:
Soporte: 6300 puntos.
Resistencia: 6340 puntos.
Interpretación:
El patrón ABC dentro del posible canal bajista sugiere que el mercado está en una fase correctiva.
El bajo volumen confirma la indecisión. Los traders están a la espera de una ruptura clara para definir la dirección del día. Lo más probable es que el precio se mantenga dentro del rango del canal bajista hasta que haya una señal más fuerte.
Rebote del S&P 500: Debilidad del dólar y el dato de empleo. 1. Análisis Fundamental y de Noticias
El panorama fundamental está dominado por la debilidad del dólar, impulsada por un "espantoso" dato de empleo que ha superado las expectativas de los analistas. Goldman Sachs destaca la magnitud de las revisiones a la baja de los datos de empleo, lo que indica un "enfriamiento" del mercado laboral.
Política de la Reserva Federal y Tipos de Interés: Las expectativas de una bajada de tipos en septiembre han aumentado drásticamente, pasando del 45% al 90% de probabilidad. Esto se ve reforzado por el temor en el mercado de que Trump pueda nombrar a un sucesor de Powell, lo que generaría un "lío" político y una posible presión para cambiar la política monetaria.
Política Comercial: La propuesta de Trump de devolver el dinero de los aranceles a los contribuyentes podría generar un aumento de la inflación de un punto en menos de tres meses, según Morgan Stanley.
China y Geopolítica: El gobierno chino planea gravar los intereses de los bonos, lo que podría hacerlos menos atractivos. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia se mantienen con el despliegue de submarinos nucleares.
2. Calendario Económico
14:00 USD: Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU.
15:45 USD: PMI de servicios (Jul).
16:00 USD: PMI no manufacturero del ISM (Jul).
Estos datos y declaraciones podrían generar volatilidad en el mercado, especialmente si Trump hace comentarios sobre política económica, o si los datos del PMI se desvían de las expectativas.
3. Análisis Cuantitativo del Sp500
Intradía: Se proyecta que el Sp500 encuentre soportes en 6325 y 6360, con una resistencia clave en 6400.
EOD (Final del día): Los niveles a observar son una resistencia en 6370-75 y un soporte en 6350.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general se sitúa en un estado de confianza. El índice de volatilidad VIX ha bajado a los 17 puntos, indicando un mercado cerca de una volatilidad moderada.
5. Análisis Técnico del Sp500
El análisis técnico del Sp500 revela un movimiento de precio dentro de un canal ascendente.
El precio ha rebotado en la línea inferior del canal, un punto clave de soporte.
Actualmente, el precio se encuentra en 6.342,2 con un volumen moderado y una variación positiva del +0,02%, lo que sugiere una estabilización tras la corrección.
La proyección técnica apunta a un posible movimiento alcista hacia la línea de tendencia central punteada, con la expectativa de continuar hacia la parte superior del canal.
Este escenario técnico presenta una oportunidad para posiciones largas si se confirma el impulso alcista con un volumen creciente y la ruptura de micro-resistencias.
SPX 500: la envolvente bajista en manos del ISMLos dos grandes índices de bolsa de EE. UU. (US SPX 500 y US NDAQ 100) frenan la tendencia alcista de fondo después de marcar nuevos máximos históricos. Lo hacen en forma de envolvente bajista en gráfico de velas japonesas.
La macro negativa del viernes (mal dato de empleo e ISM de manufacturas) anuló por completo las alzas provocadas por los impresionantes resultados de “Los 7 Magníficos” y provocaron una importante búsqueda de refugio.
La volatilidad repunta y la sensibilidad a los datos macro aumenta. En este contexto se publica el ISM de servicios (martes a las 16:00h) que podría provocar que el US SPX 500 confirme, o no, la envolvente bajista. Atentos al dato y a los mínimos de la semana pasada.
Luis Francisco Ruiz, analista de mercados de CMC Markets Madrid
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) está destinado para traders con experiencia y se proporciona con fines exclusivamente informativos para Trading View y no se podrá divulgar más allá de la comunidad Trading View; tampoco tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.
De temer lo peor, a sorprender al alza
Charlie McElligott de Nomura:
“De temer lo peor, a sorprender al alza”
Durante meses, los mercados han estado muy enfocados en riesgos negativos (como los aranceles, la inflación o una recesión), lo que llamamos “cola izquierda”. Pero en realidad, lo que ha pasado es lo contrario: muchos factores han sorprendido positivamente, impulsando una subida fuerte en los mercados (“cola derecha”).
1. Trump y la volatilidad:
Antes, los mercados reaccionaban con miedo a los anuncios de Trump sobre aranceles. Pero luego se dieron cuenta de su patrón: hablar fuerte en los máximos y suavizarse cuando bajaba el mercado. Eso ayudó a reducir mucho la volatilidad.
2. Menos miedo a los aranceles:
El tema de los aranceles perdió fuerza. Se cerraron acuerdos o se evitó lo peor. Ahora Trump parece estar empujando con fuerza al alza, sin frenar.
3. Inflación más baja de lo esperado:
Cinco informes seguidos del IPC salieron por debajo de lo esperado. El miedo a la “estanflación” (inflación alta con bajo crecimiento) desapareció, y muchos que estaban fuera del mercado empezaron a entrar comprando
4. Empresas sorprendiendo positivamente:
Tras el susto por los aranceles, las expectativas de beneficios eran muy bajas, pero muchas empresas superaron las estimaciones. Ahora, incluso las proyecciones para 2026 están mejorando.
La economía sigue firme:
El crecimiento está por encima del 2%, el PIB nominal es fuerte, el empleo está muy bien, y las ventas minoristas siguen sorprendiendo al alza. El consumidor sigue gastando.
Cinco informes seguidos del IPC salieron por debajo de lo esperado. El miedo a la “estanflación” (inflación alta con bajo crecimiento) desapareció, y muchos que estaban fuera del mercado empezaron a entrar comprando.
NIVELES CLAVES
Call Wall 6.500 bps
Put Wall 6.200 bps
Volatility Trigger 6.270 bps
Zona perfecta para entrar en corto en el S&P 500EL precio viene formando un canal ascendente y el precio actual se encuentra en una zona clave de soporte, la idea es que siga respetando esa zona de soporte y busque la resistencia de los 6328.91 y vender para buscar ese rompimiento de ese canal y buscar como objetivo el cuerpo de ese canal ascendente, lo cual nos daría como target la zona de los 5941.25, la idea siempre es buscar una buena relación de riesgo beneficio.
No busco un cambio de tendencia de largo plazo y mediano plazo en el SP500, pero si una corrección técnica muy parecida a la del año pasado como se ve reflejado
El gráfico muestra dos estructuras de precio muy similares en el S&P 500:
Primera fase (izquierda - 2024):
Se forma un canal ascendente que es respetado durante semanas. Luego, tras una serie de malos datos macroeconómicos (como ocurrió el año pasado), el precio rompe ese canal a la baja, generando una corrección importante.
Las flechas amarillas marcan resistencias previas claves y el techo del canal.
Fase actual (derecha - 2025):
Vemos nuevamente un canal ascendente bien definido, y el precio se encuentra en una zona crítica de soporte, justo como ocurrió antes de la corrección pasada. Las recientes cifras de empleo muy débiles, junto con la probabilidad de recortes de tasas, podrían generar nuevamente una fase de toma de ganancias o corrección técnica.
Hipótesis
• Zona de entrada: 6332
• SL: 6392
• TP: 5947
Análisis semanal del mercado: Navegando en la incertidumbre.Esta semana el mercado ha estado dominado por tensiones geopolíticas, preocupaciones sobre la fiabilidad de los datos económicos y una clara divergencia en el rendimiento de los sectores y las acciones. La incertidumbre ha llevado a los inversores a adoptar una postura más cautelosa, buscando protección en un entorno volátil.
1. Análisis Fundamental y Cómo Piensan los Inversores
La semana estuvo marcada por una serie de factores que influyeron en el sentimiento de los inversores:
Tensiones Geopolíticas (EE. UU. y Rusia): Las amenazas de aranceles y sanciones, aunque vistas como impulsivas, generan preocupación por su posible impacto en el petróleo y otros activos. Los inversores tienden a buscar refugio o reevaluar sus posiciones de riesgo ante esta incertidumbre.
Dato de Empleo en EE. UU. y Percepción de Manipulación : La desconfianza en los datos de empleo, especialmente después de "revisiones a la baja apocalípticas" y el despido de la funcionaria responsable de su publicación, ha erosionado la fiabilidad de las estadísticas oficiales. Esto refuerza la necesidad de un análisis más escéptico por parte de los inversores.
Aranceles y Acuerdo Comercial UE-EE. UU.: El acuerdo comercial, percibido como una "rendición" europea, ha impactado negativamente el sentimiento. Los aranceles siguen siendo una preocupación, con el promedio global alcanzando niveles no vistos desde la Gran Depresión, lo que obliga a los inversores a reevaluar cadenas de suministro y mercados.
Resultados de Tecnológicas: Los resultados mixtos (Alphabet y Amazon a la baja, Microsoft y Meta al alza) muestran una selectividad por parte de los inversores. El gasto en inteligencia artificial sigue siendo un motor clave de inversión en el sector.
Fortaleza del Dólar y Debilidad del Euro : La peor caída semanal del euro desde 2022, influenciada por la percepción de acuerdos desfavorables con EE. UU., ha llevado a los inversores a ajustar sus carteras globales en respuesta a estos movimientos de divisas.
Estacionalidad del Mercado: Los inversores experimentados se preparan para meses tradicionalmente negativos como agosto y septiembre, anticipando una mejora hacia finales de año.
2. Rendimiento Semanal por Sectores
La semana pasada, solo un sector logró terminar en positivo, destacando la presión generalizada en el mercado:
Utilities (Servicios Públicos): +1.07%
Communication Services: −0.55%
Energy: −1.28%
Consumer Defensive: −1.6%
Technology: −2.14%
Real Estate: −3.13%
Industrials: −3.23%
Financial: −3.69%
Healthcare: −4.5%
Basic Materials: −4.63%
Consumer Cyclical: −4.66%
3. Rendimiento Semanal por Acciones del S&P 500
Hubo un claro contraste entre las acciones de alto rendimiento y las que sufrieron caídas significativas:
📈 Top 5 Ganadoras del Mercado:
META (Meta Platforms): +5.24%
IBM (International Business Machines): +3.72%
AMD (Advanced Micro Devices): +3.14%
WELL (Welltower): +2.90%
COST (Costco): +1.82%
📉 Top 5 Perdedoras del Mercado:
ACN (Accenture): −9.81%
WFC (Wells Fargo): −7.76%
AMZN (Amazon): −7.21%
NOW (ServiceNow): −6.62%
AAPL (Apple): −5.38%
El desempeño de Meta contrasta notablemente con las caídas de otras grandes tecnológicas como Apple y Amazon, subrayando la selectividad actual de los inversores.
4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Vencimiento Mensual)
El gráfico de Interés Abierto (Open Interest) de esta semana revela una presión bajista clara, aunque acompañada de cautela:
PUTs: 345,347 contratos
CALLs: 78,906 contratos
La significativa diferencia indica que los inversores están buscando cobertura ante una posible caída.
Zona con Mayor Actividad:
Los picos más altos de PUTs se concentran entre el strike 6200 y 6250.
El contrato Futuro está en 6264.5, justo por encima de este clúster de PUTs, sugiriendo una preparación para protegerse cerca de esos niveles.
Volatilidad:
La línea roja de volatilidad se mantiene estable, sin repuntes fuertes. Esto indica que, aunque hay una clara protección, no hay pánico en el mercado, sino más bien una preparación prudente.
Resumen: "El mercado está buscando soporte en los 6200-6250. Los altos niveles de PUTs en esa zona muestran cautela sin miedo. La estrategia parece ser: proteger, no vender."
5. Acción del Precio del S&P 500
A pesar de la cautela general, el análisis técnico del S&P 500 muestra una estructura de precios que, hasta ahora, se mantiene positiva:
Precio Actual: 6,239.6
Canal Alcista: El índice se mantiene dentro de un canal ascendente, respetando sus límites. Esto sugiere que, a pesar de la volatilidad, la estructura de precios tiene un sesgo positivo.
Rebote Técnico: El precio ha tocado la base del canal y muestra intención de seguir ascendiendo.
ATR (Average True Range) en 27.0: Sugiere una volatilidad controlada.
Volumen: Acompaña el movimiento, indicando que los compradores están defendiendo la zona de base del canal.
Perspectiva: "El S&P 500 respeta su canal alcista. Se observa un rebote técnico activo desde el soporte. Mientras no pierda los 6,200, la estructura de precios se mantiene positiva."
Pistas Técnicas 1/8/25VIX Consolida los 20 bps ?
que paso en Wall Street cuantas semanas hacia que no Corregía un 1,50% . si Ase pocos días TRUMP nos con taba la historia que todos querían oír , POWELL nos contaba la narrativa de que los datos macros eran excelentes y todo marchaba con lo previsto ? Entonces asen lo mismo que del 1T revisiones de Meses anteriores en el ADP .
¡ La serpiente No escucha los ruidos de la selva porque no tiene oídos solo Percepción objetiva ?
ISM , PMI nos cuenta la verdad y la economía EE,UU esta en contracción . 75% de la economía depende de estos sectores . Agostó apenas comienza y el Hambre por el FOMO apenas abre su apetito ¡
Vigilar los Niveles claves ( SPT ctv , VolTrrgg ) .
ORO regresa Aser el centro de atención ? Bitcoin pierde entusiasmos ?
TRUMP tenia conocimiento de los datos el día de ayer ¡ Si lo savia arremete contra la FED , Nuevas aranceles para todo el Mundo .
SP500se evidencia un cambio de estructura dejando un claro OB acomopañado de imbalance en 15M se programa en el 80% ya que el venia con mucha fuerza bajista de decide no colocaar entrada en el 61,8
Ganancias tecnológicas vs caídas en materiales.Seguimos con las vacaciones.
1. Análisis fundamental y noticias:
Mercados norteamericanos: Los futuros de los índices norteamericanos son fuertes, con la excepción del Russell de pequeñas empresas, que está disminuyendo.
Gigantes tecnológicos: Meta y Microsoft tuvieron ganancias importantes debido a sus resultados. Amazon y Nvidia también subieron, beneficiándose de los anuncios de un aumento en el gasto en inteligencia artificial por parte de Microsoft y Meta. El S&P 500 y el Nasdaq 100 aumentaron.
Volatilidad y perspectivas
La volatilidad del mercado disminuyó.
Meta y Microsoft recibieron numerosas recomendaciones de "compra" y aumentaron los precios objetivo de los analistas.
En cuanto al Banco Central Europeo, el mercado está comenzando a descontar que ha concluido sus recortes de tipos de interés, con pocas posibilidades de nuevos recortes este año.
Sp 500 scalp asiaopero en cortos en el SP en esta zona. resitencia y divergencia, movimiento sin volumen
S&P 500 – Análisis Técnico Estructural 📊 S&P 500 – Análisis Técnico Estructural con Escenarios y Niveles Clave (15M)
El índice S&P 500 se encuentra en un punto de decisión técnica. Actualmente, el precio se ubica sobre una línea de tendencia alcista, dentro de una estructura de retroceso controlado. Las zonas de reacción y los niveles de Fibonacci plantean posibles escenarios de continuación o rechazo.
🔍 Elementos Técnicos en el Gráfico
1️⃣ Línea de Tendencia Alcista
Trazo desde mínimos del 23 de julio.
Mientras el precio se mantenga por encima de esta línea, el sesgo es de continuación alcista.
Su pérdida confirmada abriría paso a un escenario bajista con mayor profundidad.
2️⃣ Zona de Resistencia / Objetivo (Amarillo)
$6,412.37
Nivel que coincide con el máximo previo y resistencia inmediata.
Un rompimiento con cierre sostenido podría habilitar la proyección hacia la extensión de 1.618 Fibonacci ($6,430) e incluso hacia 2.618 Fibonacci ($6,490 – $6,500).
3️⃣ Zonas de Fibonacci
El retroceso desde máximos ha respetado los niveles proyectados:
0.236: $6,350.75
0.382: $6,355.49
0.5: $6,366.45
0.618: $6,373.49
0.786: $6,396.21
Actualmente el precio se encuentra oscilando entre el 0.382 y 0.618, consolidando.
4️⃣ Zona de Soporte Clave
$6,336.72 es el mínimo más reciente y nivel de soporte principal.
Un quiebre de este nivel invalidaría la tendencia alcista de corto plazo.
📈 Escenario Alcista
Condición: Mantenerse por encima de la línea de tendencia y recuperar el 0.786 de Fibonacci.
Confirmación: Ruptura de $6,396.21 y cierre sostenido por encima de $6,412.37.
Objetivo: $6,430 (1.618 Fib) y $6,490–$6,500 (2.618 Fib).
📉 Escenario Bajista
Condición: Pérdida de la línea de tendencia y cierre por debajo de $6,350.75.
Confirmación: Ruptura de $6,336.72.
Objetivo: Corrección hacia niveles inferiores (6,300–6,280 como zonas psicológicas).
🧠 Resumen Operativo
El precio está en zona de consolidación dentro de una tendencia alcista. La decisión clave se dará en la resistencia de $6,412 o en la línea de tendencia actual.
La operativa dependerá de la reacción en estos niveles: continuación si rompe arriba, corrección si rompe abajo.
🔗 #SPX #SP500 #TradingProfesional #Fibonacci #PriceAction #AnálisisTécnico #Escenarios #TradingIndices #Tendencia
