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BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,97 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,39%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Acciones en circulación
‪213,90 M‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
20 nov 2000
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Acciones0,01%
Finanzas0,01%
Bonos, efectivo y otros99,99%
Gobierno62,72%
Corporativo37,03%
Securitized0,14%
Miscelánea0,06%
Efectivo0,03%
Municipal0,00%
Desglose regional de acciones
99%0.1%0.1%
Norteamérica99,78%
Asia0,13%
Europa0,09%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ISARF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 62,72 % de acciones, y Corporate, con un 37,03 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ISARF son Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 y Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, que ocupan el 1,60 % y el 1,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISARF ascendieron a 0,06 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,78 %.
Sí, ISARF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,39 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,06 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ISARF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 20 nov 2000, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISARF es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISARF sigue al FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISARF invierte en bonos.
ISARF cotiza con prima (0,56 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.