ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
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Estadísticas clave
Sobre ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
18 oct 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Consumibles perecederos
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,89%
Consumibles perecederos28,83%
Bienes de consumo duraderos28,46%
Transporte9,86%
Comunicaciones9,36%
Comercio minorista5,63%
Servicios de salud4,88%
Industrias de proceso3,42%
Servicios públicos3,30%
Servicios al consumidor2,00%
Servicios tecnológicos1,58%
Finanzas1,42%
Fabricación de productos1,15%
Bonos, efectivo y otros0,11%
Efectivo0,08%
Miscelánea0,03%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CONSUMIETF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 28,83 % de acciones, y Consumer Durables, con un 28,46 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de CONSUMIETF son ITC Limited y Bharti Airtel Limited, que ocupan el 9,59 % y el 9,36 % de la cartera, respectivamente.
No, CONSUMIETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CONSUMIETF son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 18 oct 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CONSUMIETF es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CONSUMIETF sigue al Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CONSUMIETF invierte en acciones.
El precio de CONSUMIETF ha caído un −1,04 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CONSUMIETF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,11 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −4,37 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 5,11 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −4,37 % en un año.
CONSUMIETF cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.