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Purpose Emerging Markets Dividend Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪12,44 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪2,82 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪725,00 K‬
Ratio de gastos
1,57%

Sobre Purpose Emerging Markets Dividend Fund


Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ago 2017
Estructura
Sociedad canadiense de fondos de inversión (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
ETF
Acciones69,34%
Finanzas26,24%
Tecnología electrónica13,82%
Comercio minorista9,02%
Minerales no energéticos5,20%
Minerales energéticos4,89%
Servicios tecnológicos2,79%
Comunicaciones2,49%
Bienes de consumo duraderos2,37%
Servicios al consumidor1,13%
Consumibles perecederos0,48%
Fabricación de productos0,42%
Servicios industriales0,11%
Bonos, efectivo y otros30,66%
ETF30,28%
Efectivo0,96%
Rights & Warrants−0,58%
Desglose regional de acciones
8%35%0%3%51%
Asia51,65%
Norteamérica35,99%
Latinoamérica8,63%
África3,71%
Europa0,03%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


REM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,40 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de REM son Purpose Cash Management Fund Trust Units y iShares MSCI India ETF, que ocupan el 16,16 % y el 8,74 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de REM es de ‪12,44 M‬ CAD. Ha subido un 10,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de REM contabiliza ‪2,82 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, REM no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de REM son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 23 ago 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de REM es del 1,57 %, lo que implica que destinaría el 1,57 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
REM sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
REM invierte en acciones.
El precio de REM ha subido un 2,79 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,56 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de REM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,02 % en el último mes, registró un aumento del 7,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,53 % en un año.
REM cotiza con prima (0,47 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.