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Composición del fondo


A partir del 31 de mayo de 2026
Símbolo
Peso %
Acciones
Valor de mercado
U
U.S. Dollar
2,21%
‪‪376,28 M‬‬
‪‪376,28 M‬‬USD
U
UMBS TBA 30yr 2% June Delivery 2.000% 01-FEB-2050
0,52%
‪‪111,41 M‬‬
‪‪89,14 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-DEC-2055
0,36%
‪‪61,38 M‬‬
‪‪61,66 M‬‬USD
G
GNMA II 30yr Pool#MB0025 5.000% 20-Nov-2054 5.0% 20-NOV-2054
0,32%
‪‪55,08 M‬‬
‪‪54,53 M‬‬USD
G
GNMA II 30yr Pool#MB0871 5.000% 20-Jan-2056 5.0% 20-JAN-2056
0,31%
‪‪53,73 M‬‬
‪‪53,12 M‬‬USD
F
FNMA 30yr Pool#CC2762 5.500% 01-Mar-2056 5.5% 01-MAR-2056
0,29%
‪‪49,94 M‬‬
‪‪50,20 M‬‬USD
G
GNMA II 30yr Pool#MB0936 5.000% 20-Feb-2056 5.0% 20-FEB-2056
0,29%
‪‪49,75 M‬‬
‪‪49,19 M‬‬USD
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% June Delivery 5.500% 01-DEC-2055
0,29%
‪‪48,85 M‬‬
‪‪49,15 M‬‬USD
G
GNMA II 30yr Pool#MB0024 4.500% 20-Nov-2054 4.5% 20-NOV-2054
0,28%
‪‪49,91 M‬‬
‪‪48,13 M‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SD4155 2.000% 01-Feb-2052 2.0% 01-FEB-2052
0,27%
‪‪58,43 M‬‬
‪‪46,80 M‬‬USD
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