Estadísticas clave
Sobre Themes US R&D Champions ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones99,80%
Servicios tecnológicos35,04%
Tecnología electrónica26,90%
Tecnologías sanitarias17,58%
Fabricación de productos8,49%
Consumibles perecederos3,32%
Bienes de consumo duraderos2,75%
Comercio minorista2,03%
Servicios al consumidor1,84%
Industrias de proceso1,84%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Fondo de inversión0,21%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica95,97%
Latinoamérica2,03%
Europa2,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
USRD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 35,04 % de acciones, y Electronic Technology, con un 26,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de USRD son Tesla, Inc. y Lam Research Corporation, que ocupan el 2,75 % y el 2,72 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de USRD es de 984,33 K USD. Ha subido un 0,44 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de USRD contabiliza −278,87 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, USRD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,19 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,72 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de USRD son emitidas por ETP Holding Co. LLC bajo la marca Themes. El ETF se lanzó el 13 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de USRD es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
USRD sigue al Solactive US R&D Champions Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
USRD invierte en acciones.
El precio de USRD ha subido un 1,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de USRD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,96 % en el último mes, registró un aumento del 3,65 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,92 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,96 % en el último mes, registró un aumento del 3,65 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,92 % en un año.
USRD cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.