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ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,16 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪4,08 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%

Sobre ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF


Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,12%
Página de inicio
Fecha de inicio
23 abr 2024
Índice seguido
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000LZ7BZW8

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vencimiento único
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,94%
Efectivo0,06%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo