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Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪84,84 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪45,12 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,29%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪2,37 M‬
Ratio de gastos
0,21%

Sobre Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
5 feb 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU1931974429

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 11 de marzo de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,49%
Finanzas24,53%
Tecnología electrónica16,84%
Fabricación de productos9,76%
Consumibles perecederos8,51%
Servicios públicos6,65%
Tecnologías sanitarias5,58%
Servicios tecnológicos5,35%
Minerales energéticos4,03%
Comunicaciones3,33%
Bienes de consumo duraderos3,14%
Industrias de proceso2,79%
Servicios industriales2,41%
Comercio minorista1,82%
Transporte1,68%
Minerales no energéticos1,34%
Servicios comerciales1,13%
Servicios de salud0,47%
Servicios al consumidor0,06%
Servicios de distribución0,05%
Bonos, efectivo y otros0,51%
Temporary0,50%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ETFEZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,53 % de acciones, y Electronic Technology, con un 16,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ETFEZ son ASML Holding NV y SAP SE, que ocupan el 7,75 % y el 2,88 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ETFEZ ascendieron a 0,90 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,81 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 10,00 %.
Los activos gestionados de ETFEZ es de ‪84,84 M‬ EUR. Ha subido un 45,32 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFEZ contabiliza ‪44,23 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ETFEZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,29 %. El último dividendo del (11 dic 2025) ascendió a 0,90 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ETFEZ son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 5 feb 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ETFEZ es del 0,21 %, lo que implica que destinaría el 0,21 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ETFEZ sigue al Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFEZ invierte en acciones.
El precio de ETFEZ ha caído un −4,77 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,46 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFEZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −4,34 % en el último mes, han caído un −4,34 % en el último mes, registró un aumento del 1,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,60 % en un año.
ETFEZ cotiza con prima (0,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.