Fondos con participación en la moneda

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin son productos financieros que permiten a los inversores obtener exposición al Bitcoin sin necesidad de poseer la criptomoneda directamente. Existen dos tipos principales: los que mantienen Bitcoin al contado y los que invierten en futuros de Bitcoin. Ambos tipos ofrecen una forma de invertir en Bitcoin a través de cuentas de brokers tradicionales.

Las criptomonedas suelen requerir que los usuarios gestionen carteras y claves privadas, lo que puede resultar complejo y arriesgado, especialmente para aquellos que solo están interesados en la exposición al precio. Los ETF simplifican este proceso al eliminar la necesidad de almacenar criptomonedas y, al mismo tiempo, seguir el rendimiento del mercado del bitcoin.

Para tomar decisiones más informadas, consulte los Datos técnicos del Bitcoin y las Ideas de inversión en Bitcoin para ver qué sugieren los indicadores y las expectativas de otros inversores.

Varios ETF invierten directamente en Bitcoin, lo que ofrece a los inversores la forma más sencilla de seguir su precio. Algunos de ellos son el iShares Bitcoin Trust (IBIT), el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) y el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Estos fondos compran Bitcoin en bolsas designadas y reflejan fielmente su valor de mercado.

Las criptomonedas son un sector en rápida evolución. Para estar al día de las últimas novedades y ser de los primeros en conocer los nuevos ETF, siga las Noticias sobre Bitcoin.

Para ofrecer exposición a las fluctuaciones del precio del bitcoin, los fondos cotizados en bolsa deben mantener activos subyacentes. En el caso del Bitcoin, los fondos compran la criptomoneda al contado o contratos de futuros. Ambos ofrecen exposición al Bitcoin, aunque con diferentes niveles de correlación y riesgo.

Tras adquirir las monedas o los contratos, el fondo emite acciones, cada una de las cuales representa una parte de las participaciones. Como inversor, puede comprar estas acciones a través de un broker verificado y añadirlas a su cartera, al igual que cualquier otra acción o ETF.

Siguen surgiendo nuevos ETF. Si necesita más tiempo para elegir, explore las noticias sobre los ETF a nivel mundial para encontrar uno que se ajuste a su estrategia de inversión.

Bitcoin es una moneda digital distribuida a través de una cadena de bloques pública. Está diseñada para garantizar la seguridad, el anonimato y la transparencia en las transacciones financieras.

— Seguridad: Bitcoin utiliza cifrado y un par de claves criptográficas: una clave pública para enviar y recibir monedas, y una clave privada para demostrar la propiedad de la cartera.
— Anonimato: No es necesario revelar su identidad; su clave privada es suficiente para verificar que usted es el propietario de los activos.
— Transparencia: Todas las transacciones de la cadena de bloques son visibles y rastreables, aunque la identidad de los propietarios permanece en el anonimato a menos que decidan revelarla.

El bitcoin continúa ganando una mayor aceptación, y los principales fondos de inversión están lanzando productos respaldados por el bitcoin como activo subyacente.

Para estar al día de las últimas novedades, consulte las Noticias sobre el bitcoin y analice las Ideas de trading con bitcoins, con opiniones directas de los participantes en el mercado.

El ETF de BTC con mayor volumen de negociación es ProShares Bitcoin ETF, con un volumen de ‪106,00 M‬. En segundo lugar se encuentra iShares Bitcoin Trust ETF, con ‪57,22 M‬.

Para obtener una visión más amplia del mercado de los ETF y detectar las tendencias de volumen de un vistazo, consulte el Mapa de calor de ETF.

El mejor ETF de Bitcoin es aquel que se ajusta a sus objetivos y tolerancia al riesgo. Los traders utilizan diferentes métricas para decidir qué fondo se adapta mejor a su estrategia.

Algunos dan prioridad al volumen de negociación y buscan los ETF de alta liquidez que puedan comprarse rápidamente. Si ese es su estilo, preste atención a los fondos más negociados .

Otros se centran en el rendimiento del valor liquidativo (NAV), que muestra la proximidad con la que un ETF sigue el precio real del Bitcoin a lo largo del tiempo. Un rendimiento del NAV elevado puede indicar una gestión eficiente y un bajo error de seguimiento, lo que resulta ideal para los inversores a largo plazo. Si esto le resulta importante, considere los ETF con mayor rendimiento.

Una vez seleccionado un fondo, asegúrese de utilizar brokers fiables que ofrezcan acceso a los ETF de BTC y siga las últimas noticias sobre los ETF para mantenerse informado.

Actualmente, el mayor ETF de Bitcoin es iShares Bitcoin Trust ETF con activos bajo gestionados de ‪55,20 B‬ USD. Durante el mes anterior, registró una entrada de fondos de ‪451,12 M‬ USD.

Otros fondos importantes son Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund y Grayscale Bitcoin Trust ETF con activos gestionados de ‪13,36 B‬ USD y ‪11,15 B‬ USD, respectivamente.

Si le interesan los ETF y busca los más grandes, puede encontrarlos en el Analizador de ETF y en nuestra lista de los ETF con mayor capitalización.

Los ETF de criptomonedas no pueden pagar dividendos en el sentido convencional, dado que las monedas digitales no generan flujo de caja. Esto es válido para los ETF de Bitcoin al contado, que mantienen Bitcoin real como activo subyacente.

Sin embargo, los ETF de Bitcoin basados en futuros renuevan periódicamente los futuros que vencen por otros nuevos. Durante este proceso, las diferencias de precio entre los contratos antiguos y nuevos pueden generar efectivo adicional. Algunos de esos ETF, como ProShares Bitcoin ETF (BITO), CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) y Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — distribuyen «dividendos» procedentes de las ganancias derivadas de la renovación de futuros. No obstante, estos ETF suelen implicar comisiones de mantenimiento más elevadas.

Consulte nuestro Analizador de ETF para comparar estadísticas clave y encontrar los fondos que mejor se adapten a sus necesidades. Si le interesa obtener ingresos estables, también puede tener en cuenta otros ETF de dividendos.

Un ETF de Bitcoin al contado mantiene Bitcoin real («físico») como activo subyacente, ofreciendo a los inversores la posibilidad de obtener exposición al precio del Bitcoin a través de una cuenta de broker tradicional.

Estos fondos compran Bitcoin solo en bolsas designadas y lo almacenan en carteras frías gestionadas por custodios autorizados. Las medidas de seguridad, como el almacenamiento fuera de línea, la distribución de claves privadas y la autorización multipartita, garantizan el almacenamiento seguro de los activos.

A medida que fluctúa el precio al contado del Bitcoin, el valor de las participaciones del ETF se ajusta en tiempo real. Los ETF de Bitcoin al contado suelen considerarse menos arriesgados que los basados en futuros, ya que ofrecen una exposición más directa con menos complejidad.

Para comprender mejor hacia dónde se dirige el bitcoin, consulte las Ideas para operar con Bitcoin y explore los Pensamientos de Bitcoin para conocer las opiniones de la comunidad.

La elección depende del tiempo y el esfuerzo que esté dispuesto a invertir. Esto es lo que hay que tener en cuenta:

En el caso de optar por Bitcoin, será necesario registrarse en una plataforma de negociación de criptomonedas o crear un monedero de criptomonedas. Esto implica gestionar medidas de seguridad, como almacenar su clave privada y frases de recuperación. Algunas plataformas de negociación centralizadas (CEX) también requieren completar la verificación KYC (Conoce a tu cliente).

Con un ETF de Bitcoin, el proceso es más sencillo: solo requiere una cuenta con un broker. Puede pedirle a su broker que compre un ETF de Bitcoin en su nombre y lo venda cuando lo desee.

La inversión mínima es otro factor a tener en cuenta. En las CEX, puede comprar Bitcoin por un valor mínimo de 10 dólares, mientras que los ETF suelen exigir la compra de una acción completa. Dicho esto, algunos brokers ofrecen la posibilidad de invertir en ETF de forma fraccionada.

Antes de tomar una decisión, explore las ideas para operar con Bitcoin y siga las noticias sobre Bitcoin para mantenerse al día de las tendencias y del sentimiento del mercado.

El método de cálculo de los ETF de Bitcoin es similar al de cualquier otro ETF, aunque presenta ligeras variaciones en función de si el fondo mantiene Bitcoin al contado o futuros de Bitcoin.

Para los ETF de Bitcoin al contado, la fórmula del NAV es:

NAV = (valor total del Bitcoin en cartera – pasivos) / número de acciones en circulación

El valor total del Bitcoin se basa en el precio de mercado, normalmente calculado mediante un índice de referencia. Los pasivos incluyen comisiones y gastos operativos. Las acciones en circulación representan el número total de acciones del los ETF emitidas por el fondo.

En cuanto a los ETF de futuros de Bitcoin, la fórmula del NAV es:

NAV = (valor razonable de los futuros de Bitcoin + garantías – pasivos) / número de acciones en circulación

El valor razonable tiene en cuenta factores como el valor temporal, el contango o el backwardation. Como resultado, el NAV puede divergir del precio al contado del Bitcoin, especialmente durante los periodos de renovación de los contratos de futuros.

Descubra más opciones de inversión utilizando el Analizador de ETF y obtenga perspectivas de otros traders en Ideas del mercado de ETF.

Las políticas fiscales varían según el país. Por ejemplo, en EE. UU., los ETF de Bitcoin están sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital. Si mantiene un ETF durante menos de un año, la tasa impositiva oscila entre el 10 % y el 37 %, en función de sus ingresos. Si mantiene un ETF durante más de un año, el impuesto varía entre el 0 % y el 20 %.

Solo se aplican impuestos cuando vende un ETF, no mientras lo mantiene. Sin embargo, mantener un ETF conlleva el pago de comisiones que dependen de su broker y del propio fondo.

Para ser el primero en conocer los cambios en el mundo de los ETF, consulte las Noticias sobre los ETF y el Calendario económico.