Ideas de trading de COST
Nos vamos de compras a COSTCO, quien se viene?Análisis Técnico #COST
Canal Ascendente:
El precio de COST está dentro de un canal ascendente bien definido, el cual he observado que forma mínimos y máximos más altos. Estoy en la parte baja de este canal, lo que me sugiere una buena oportunidad para entrar en largo, aprovechando la tendencia alcista.
Rebotes sobre la EMA 200:
He notado dos rebotes significativos sobre la EMA 200 en el pasado reciente, lo que me da confianza en que este nivel actúa como un soporte fuerte. Esto me hace pensar que es un buen momento para una estrategia de compra, ya que el mercado podría continuar su movimiento hacia arriba después de estos rebotes.
Mi Estrategia de Entrada:
Entrada: He decidido entrar en largo alrededor de los 942.60. Este nivel está cerca del soporte que me proporciona la EMA 200 y dentro del rango de la parte baja del canal, lo cual es coherente con mi análisis técnico de buscar un rebote hacia arriba.
Stop Loss (SL): Mi stop loss está establecido en 905.83, lo cual me da un margen de protección considerable contra movimientos adversos. Este nivel está por debajo del último mínimo significativo dentro del canal y también por debajo de la EMA 200, lo cual considero prudente para limitar mis pérdidas si el precio rompe el soporte esperado.
Take Profit (TP): Mi objetivo de ganancia está en 1037. Este nivel está cerca de la parte alta del canal ascendente, lo que refleja mi expectativa de que la tendencia alcista continuará y quiero capturar el movimiento completo hacia el límite superior del canal.
Indicadores y Consideraciones:
RSI: Con un RSI de 54.49, el mercado no está en condiciones de sobrecompra ni sobreventa, lo cual me parece favorable para mi entrada en largo, ya que hay espacio para que el precio suba antes de que el RSI indique sobrecompra.
Análisis Fundamental
Situación Financiera:
He tomado en cuenta que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo cual me parece una señal muy positiva. Esto indica que Costco tiene una posición financiera sólida, capaz de soportar inversiones, adquisiciones, o incluso devolver capital a los accionistas, lo que aumenta mi confianza en el potencial de crecimiento de la acción.
Conclusión
Con mi estrategia de entrada en 942.60, un stop loss en 905.83 para limitar mi riesgo, y un take profit en 1037 para capturar el movimiento hacia la parte alta del canal, estoy bien posicionado para aprovechar la tendencia alcista dentro del canal ascendente, respaldado por el soporte de la EMA 200 y la solidez financiera de Costco. Aquí están algunos puntos clave que tengo en mente:
Gestión de Riesgo: Mi stop loss está bien colocado para proteger mi inversión, pero siempre reviso y ajusto según la volatilidad del mercado.
Monitoreo del Mercado: Mantengo un ojo en cualquier cambio en la tendencia, en los indicadores técnicos como el RSI, y en cualquier noticia que pueda afectar a Costco, ajustando mi estrategia si es necesario.
Recuerdo que el trading siempre conlleva riesgos, y tomo cualquier decisión de inversión considerando mi perfil de riesgo y mis objetivos de inversión.
Costco continua con su expansión de almacenesLa acción de Costco cerró hoy con una ligera caída, a pesar de publicar ingresos y ganancias que superaron las expectativas de los analistas. El minorista vio un crecimiento del 16% en sus ingresos y de 36% en las ganancias. La inflación continúa afectando a Costco, esto va desde costos laborales más altos y una mayor demanda de transporte hasta escasez de artículos como chips de computadora, así como precios más altos de las materias primas.
La empresa sigue con sus planes de expansión, y ahora planea tener 32 almacenes para el año, cuatro serán reubicaciones, para un total neto de 28 nuevos almacenes, frente a 27 proyectadas en el trimestre anterior. Las ventas comparables estuvieron por encima de lo esperado, pero se desaceleraron ligeramente en relación al trimestre anterior. El CFO de la empresa destacó las dificultades de operar con retrasos en la mercadería debido a retrasos en el envío y transporte terrestre. Los analistas estaban interesados en saber si Costco aumentaría las cuotas de membresía, a lo que el CFO respondió que sí, pero sin fecha, comentó que usualmente son en intervalos de 5 años y medio, y la última fue en junio 2017.
Desde el punto de vista técnico, la acción rompió al alza recientemente su promedio móvil de 50 días (línea verde) y también el de 200 días (línea roja). En su punto más bajo de la jornada de hoy, estuvo por debajo de ambos promedios, pero logro recuperar parte de la caída y cerró por encima de ambos, lo cual es una muy buena noticia a pesar de cerrar en rojo.
COSTCO : Fase de retroceso puede estar llegando a SU FIN !! Costco Wholesale es una cadena internacional de hipermercados con formato de Club de Precios cuyo objetivo es proporcionar los mejores precios en productos de calidad.
En Costco podrá encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad.
Cuenta con grandes superficies en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Taiwán, Corea, Japón, Reino Unido, Australia, España, Francia, Islandia y China.
--> ¿ Qué aspecto técnico ?
SI observamos el gráfico, el aspecto técnico es impecable alcista en fase de retroceso, pero la fase de retroceso puede estar llegando a SU FIN!!.
Después de realizar un retroceso fuerte superando la zona 61.8% Fibonacci, el 7 de Enero el precio nos dio el primer aviso alcista ( Bull ). El siguiente en avisarnos de fuerza alcista ( Bull ) fue el oscilador el 13 de Enero , y por último, en el día de ayer, la FUERZA se alineo con la TENDENCIA y el MOMENTUM ( ver tabla ) , quedando todo en alcista ( Bull ) preparado para atacar máximos.
--> ¿Qué nos falta para atacar máximos?
Que supere su última resistencia importante que es la zona 963.
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Estrategia a seguir:
ENTRADA : Abriremos 2 posiciones largas si cierre de vela H4 por encima de 963
POSICIÓN 1 ( TP1 ): Cerramos primera posición en la zona 999 (+4%)
--> Stop Loss en los 899(-6.2%).
POSICIÓN 2 ( TP2 ): Abrimos una posición tipo Trailing Stop.
--> Stop Loss dinámico inicial a (-6.2%) ( coincidiendo con los 899 de la posición 1 ).
--> Modificamos el Stop Loss dinámico a (-1%) cuando el precio alcance el TP1 ( 999 ).
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ACLARACIONES DEL SET UP
*** ¿ Cómo saber qué 2 posiciones largas abrir ? Pongamos un ejemplo : Si queremos invertir 2.000 euros en la acción, lo que hacemos es dividir entre 2 esa cantidad, y en vez de abrir 1 posición de 2.000 , abriremos 2 posiciones de 1.000 cada una.
*** ¿ Qué es Trailing Stop ? Un Trailing Stop permite que un trading siga ganando valor cuando el precio del mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el trading si el precio del mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia determinada. Esa distancia determinada es el Stop Loss dinámico.
-->Ejemplo : SI el Stop Loss dinámico está a -1% , significa que si el precio realiza una bajada de un -1% , se cerrará la posición. Si el precio sube, el Stop Loss sube también para mantener ese -1% en las subidas, por lo tanto, el riesgo es cada vez menor hasta entrar en beneficios la posición. De este modo se pueden aprovechar tendencias muy sólidas y estables en el precio, maximizando beneficios.
#COST Costco, posible fin del RallyHace más de un año que publiqué sobre Costco y la continuación de su Rally alcista. Costco es una de las pocas empresas que adquirimos casi a mediados de 2023, y que hemos mantenido hasta recientes tomas de ganancias, aprovechando el tipo de cambio y un view que tengo del final del rally alcista. Detallo:
Al romper el triángulo de onda 4 en mayo de 2023, Costo nos confirmaba la continuación de una onda 5 que, dada la estructura histórica, nos anticipaba a los Elliottistas que podría extenderse a niveles de 840 dólares. Por ello decidimos mantenerla junto con otra lista acotada de empresas que nos sugerían un rally, como DPZ y NU.
Tras superar el nivel de 840 dólares, el precio se volvió en una estructura algo complicada de leer, ya que tenía grandes retrocesos después de cada avance; sin embargo, es algo típico de una estructura en triángulo diagonal, mismas que se observan en las últimas partes de los rallys.
Hoy, tras retroceder 10% desde el máximo histórico, así como de perforar el promedio móvil de 100 días, nos indica que estamos, muy posiblemente, ante el inicio de una corrección importante: lo que significa que podríamos ir al menos, a nieles de 820 dólares hacia el mediano plazo. En términos más simples, si se tratase de una onda 2 de ciclo, limpiaríamos al menos las 3 últimas subestructuras de la onda (V), pero vamos por partes.
Por ahora, hay que esperar que el precio se mantenga debajo del promedio de 100 días, que pierda la línea de tendencia II-IV, y que mantenga la divergencia del RSI, que marcó su punto máximo en la onda III de (V), un reflejo que, de manera constante, nos confirma estructuras de 5 ondas.
Desde el punto de vista fundamental, costco alcanzó una cotización de 60 veces rendimientos en su máximo histórico, un nivel que supera la media de mercado y el promedio de sus competidores como Walmart, Target e incluso, Amazon. Hay analistas que prefieren compararla contra empresas de suscripción, como Netflix, sin embargo, están dirigidos a un mercado más amplios y que consumen su contenido en línea.
Las expectativas de crecimiento de Costco podrían comenzar a moderarse a la par de una disminución en la euforia de sus acciones en el mercado bursátil.
COSTCO ¿buscará su máximo histórico?NASDAQ:COST Posible formación de HcHi que, de ejecutarse, buscaría el máximo anterior. Esto coincide con la proyección en temporalidad semanal, donde describe un período rango o lateralización.
RSI dando señal de compra
Objetivo: máximo histórico (9.8%)
Stop Loss: USD 693 (-3%)
No es recomendación de compra ni de venta.
Las inflación Cae y Los Súper suben Hola Traders,
Si ayer os hablaba de las cadenas de suministros de alimentos hoy vamos al último eslavón.
En el competitivo sector de los supermercados minoristas, gigantes como Walmart, Amazon y Kroger han ajustado sus modelos de negocio para enfrentar la alta inflación en Estados Unidos. Sin embargo, la reciente y rápida caída de la inflación en alimentos ha permitido que estos ajustes resulten en beneficios inesperadamente altos ya que sus costos operativos estaban ajustados a la anterior situación.
Inflación en Alimentos
Contexto de la Inflación en Alimentos
La inflación en alimentos, que alcanzó un pico del 11.4% en agosto de 2022, ha caído drásticamente a un 2.2% en febrero de 2024. Este descenso ha tenido un impacto significativo en los costos operativos de los supermercados, permitiendo una mayor flexibilidad en precios y márgenes de beneficio.
Costco: Líder en Crecimiento
Costco ha brillado con un impresionante aumento del 15.8% en sus ventas, alcanzando ingresos de 140.41 mil millones de dólares en el último año. Este crecimiento es un testimonio de su capacidad para controlar costos y mantener una eficiencia operativa superior.
Ingresos: $140.41 mil millones (+15.8%)
Beneficio Neto: Aumento significativo gracias a la reducción de costos y estabilidad en precios.
Datos Clave del Gráfico
El gráfico muestra una tendencia alcista en las acciones de Costco:
EMA (233 días): Las acciones de Costco se mantienen significativamente por encima, mostrando una fuerte tendencia alcista.
MACD: Señal positiva, con el MACD por encima de la línea de señal.
RSI: Índice de Fuerza Relativa en niveles elevados, indicando fuerte momentum.
Comparativa de Supermercados en EE. UU.
1. Walmart
2. Amazon (Whole Foods)
3. Kroger
4. Costco Wholesale
5. Target
6. The Fresh Market
7. Hy-Vee
8. Aldi US
1. Mejor Resultado Operativo: Costco
Costco ha superado a sus competidores con un aumento del 15.8% en ventas y un crecimiento robusto en beneficios, gracias a su modelo de negocio eficiente.
2. Mejor Proyección: Amazon
Amazon, a través de Whole Foods, tiene una excelente proyección debido a su capacidad de innovación y mejoras constantes en logística.
Crecimiento de ingresos: -3% en el último año, pero con fuertes inversiones en tecnología.
Motivo: Diversificación y expansión en el mercado de alimentos frescos.
3. Mayor Riesgo: The Fresh Market
The Fresh Market enfrenta el mayor riesgo de quedarse atrás debido a su menor crecimiento de ingresos y recursos limitados para innovación.
Crecimiento de ingresos: +2% en el último año.
Amenazas: Competencia intensa y menos recursos para expansión.
Conclusión
El descenso de la inflación ha permitido a Costco y otros supermercados mejorar sus márgenes de beneficio significativamente. Esta situación beneficia tanto a los consumidores con precios más bajos como a las empresas con mayores ganancias.
Datos Financieros y Gráfico
Utilizando los datos financieros disponibles en TradingView, se puede observar el comportamiento de las acciones de Costco y su evolución en el contexto de la fluctuación inflacionaria. Consulta el informe detallado aquí.
es.tradingview.com
Revisa sus resultados financieros ¡¡PASADO MAÑANA PRESENTA LOS NUEVOS!!
Resumen
Mejor Resultado Operativo: Costco (+15.8% en ventas)
Mejor Proyección: Amazon (Innovación y logística avanzada)
Mayor Riesgo de Quedarse Atrás: The Fresh Market (+2% en ingresos)
¡Costco está deslumbrando en el mercado! ¿Quién será el próximo en seguir su ejemplo? Te leo en comentarios
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
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Largos para Costco y volver a alto histórico 📈🚀Costco Wholesale Corporation tras lateralizar varios meses cerca de alto histórico muestra un fuerte impulso en velas de 1 dia para volver a tener tendencia alcista y crear una nueva zona de demanda con buen price action. Largos para #COST respetando la Oferta y la Demanda.
#COST Costco, posible continuación alcistaTras el rompimiento del triángulo horizontal en Costco en el mes de mayo, el precio ha subido como se esperaba, acercándose de manera ágil a los objetivos planteados.
Ahora observamos la posible formación de un HCH invertido que, de activarse, proyectaría un objetivo de precios en igualdad con el dado por el triángulo. Para el cierre de la sesión de hoy se observó una vela engolfing que suma a la fortaleza del patrón alcista.
No olvidar que el Golden Cross que se observó el 26 de mayo con las EMA´s 50 y 200, sigue vigente reforzando también el camino alcista.
Los soportes que sostienen el alza y que, de perderlos, mostrarían un cambio en la tendencia son:
- Soporte fijo en $542.37
- Soporte dinámico en el promedio móvil de 100 días (actualmente en $536.00)
COSTEn ultimas noticias de costco
Costco reportó un aumento de sus ventas en julio del 2023, impulsado por la demanda de productos de consumo masivo y electrónicos.
Costco anunció que planea abrir 25 nuevas tiendas en el 2024, incluyendo cuatro en México.
Costco enfrenta una demanda colectiva por supuestamente vender huevos de gallinas enjauladas como orgánicos.
Sera que podríamos ver un pequeño retroceso de costo para luego seguir subiendo
Punto clave - COSTCO (NASDAQ:COST)En el caso de Costco, vemos la formación y ruptura de un triangulo con inicio en Abr-22, y su finalización en Jun-2023, este nos deja con posibilidades de un movimiento alcista hacia unos 608/610 USD aprox. Sumando a la ruptura al alza de esta figura nos encontramos, a su vez, con una resistencia superada y confirmada con un pullback para tomar esto como un nuevo soporte.
Fijándonos en los indicadores, en el momento del quiebre del triangulo, nos muestran unas medias móviles de 50 y 100 superadas complementándose con un RSI que traspasa los 50ptos, y un MACD que rompe al alza en la linea de los 0ptos
Interesante movimiento que se podría estar dando donde tanto patrones como indicadores acompañan, veremos como continua..
Triangulo contractivo COSTFormación triangulo contractivo en 5 segmentos con rotura de directriz (grafico semanal)
Acaba de romper la linea de tendencia, no con mucho volumen, pero ya el volumen se ve en las zonas bajas de la formación con divergencia en el volumen y picos de volumen que impiden la bajada, es una acción lenta y con mucho peso, por lo que sería para largo plazo, el objetivo seria los 800 que sería una relación 1/5.55 para varias semanas/meses.
Se podría valorar vender algo en la zona de 600 que son los máximos anteriores.
A favor buenos fundamentales, con crecimiento neto, como en margen de beneficio.
