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Perspectivas de mercado

BMAAnálisis Técnico – Banco Macro S.A. (BMA) Temporalidad: Diario Actualización: 16 de octubre de 2025 1. Contexto y estructura técnica general El papel de Banco Macro (BMA) muestra una estructura de corrección prolongada desde los máximos históricos alcanzados a comienzos de 2025, dentro de la cual el precio ha venido desarrollando una secuencia bajista ordenada, guiada por una línea de tendencia dinámica descendente que conecta máximos decrecientes. Tras alcanzar un potencial spring sobre el VAL del perfil de volumen —zona donde se detectó clara absorción de oferta—, se produjo un test exitoso con disminución de volumen, señalando posible finalización de la fase correctiva. A partir de ese punto, la demanda volvió a mostrarse activa, generando desplazamiento positivo y acercando el precio al VWAP del rango, que actúa ahora como nivel intermedio de control institucional. El escenario actual es de recuperación dentro del área de valor, con un primer objetivo de corto plazo en la zona de confluencia del VPOC con la línea de tendencia bajista, marcada en el gráfico como área crítica (≈ 8.9–9.0 ). Allí, el precio enfrentará una resistencia técnica relevante: el HVN del perfil y la propia línea de tendencia, con un potencial recorrido del +12,4% hasta esa zona. 2. Aspectos de volumen e intencionalidad El volumen decreciente durante la caída, seguido por una expansión coincidente con el spring y posterior test con barras de menor rango, refuerza la hipótesis de absorción de oferta. La actual recuperación con volumen moderado y desplazamiento efectivo sugiere presencia institucional compradora dentro del área de valor, con posibilidad de continuar el recorrido hasta la confluencia proyectada. 3. Apoyo fundamental (corto) En el plano fundamental, Banco Macro atraviesa una etapa de recuperación paulatina tras la fuerte contracción de actividad financiera de principios de año. Los últimos balances reflejan: • Incremento gradual del margen financiero, gracias al repunte de préstamos comerciales y mayor rendimiento de activos en pesos ajustables. • Disminución de la morosidad respecto al segundo trimestre. • Política de fortalecimiento de capital y mejor posicionamiento en liquidez, en un contexto donde la demanda de crédito privado comienza a reactivarse. A nivel macro, la estabilidad cambiaria reciente y el alivio inflacionario de corto plazo mejoran el entorno operativo de los bancos, lo que otorga sustento a la hipótesis técnica de reacumulación y recuperación del sector financiero local. 4. Conclusión operativa El precio de BMA se encuentra actualmente en fase de recuperación dentro del área de valor, con un spring confirmado al VAL y test exitoso, que generaron una respuesta de la demanda visible. Mientras el precio se mantenga por encima de 7.3–7.4 el escenario operativo sigue siendo alcista hacia la zona de confluencia VPOC + línea bajista (≈ 8.9–9.0). Una ruptura efectiva con volumen abriría el camino hacia el HVN superior y VAH (≈ 11.). En cambio, una pérdida del VAL invalidaría temporalmente el escenario de continuación, reactivando la lateralización en rango bajo. Resumen final: “Banco Macro muestra señales técnicas claras de reactivación de la demanda tras un spring confirmado al VAL y un test con menor volumen. Actualmente se dirige al punto de confluencia entre el VPOC y la línea de tendencia bajista, donde se definirá la continuidad. Mientras se mantenga sobre 7.4 millones, la probabilidad de ruptura hacia 9.0 millones y posterior extensión al VAH se mantiene elevada, en línea con una mejora gradual del contexto financiero argentino.”
BCBA:BMALargo
por brocha
BMA. BANCO MACRO S.A. Informe de Análisis Técnico – Banco Macro S.A. (BMA) Marcos Temporales: Semanal y Diario 1. Contexto General (Timeframe Semanal) En el marco temporal semanal, el contexto estructural de BMA es claramente alcista, con una tendencia bien definida. Luego del último impulso significativo, el precio realizó una corrección técnica saludable, retrocediendo hacia la zona entre el 0,5 y el 0,618 de Fibonacci, niveles comúnmente asociados a reversiones dentro de tendencias mayores. Esta reacción en zona de retroceso sugiere que el movimiento no fue una simple toma de ganancias, sino una fase de re-acumulación en desarrollo. ________________________________________ 2. Análisis Detallado (Timeframe Diario) Al bajar al marco diario para una lectura operativa más precisa, se observa cómo el precio: • Tocó en múltiples ocasiones la zona de corrección de Fibonacci (0,5–0,618), consolidando la validez de dicha zona como soporte estructural. • Se mantuvo lateralizando dentro de las zonas operativas de oferta y demanda, construyendo valor a lo largo del tiempo. • Respetó consistentemente la línea de tendencia dinámica alcista, la cual en este momento confluye con el VPOC del perfil de volumen, el nivel 61,8% de Fibonacci, y el VWAP como soporte dinámico, todo esto en cercanías de un LVN, lo que refuerza su importancia técnica. Este punto de confluencia representa una zona crítica de definición para el activo. ________________________________________ 3. Posibilidades de Escenario Operativo Escenario Alcista (base): Si el precio logra resolver la lateralización al alza y confirma la intención de la demanda: • Romperá la zona operativa de oferta, así como el VAH (Value Area High) del perfil de volumen. • Activará un movimiento con poca resistencia por delante hacia los máximos históricos, en un contexto de continuación de tendencia primaria. • La ruptura con volumen y desplazamiento sería señal para una entrada en largos, gestionando con stops por debajo del último HVN o el VWAP. Escenario Bajista (alternativo): Si el precio pierde la línea de tendencia dinámica y rompe el punto de confluencia mencionado: • El VAL (Value Area Low) será la primera zona de gestión de riesgo. • Un quiebre confirmado de esa zona podría habilitar recorridos bajistas hasta el nivel de 7800 pesos, zona identificada como soporte relevante anterior. • Este movimiento requeriría atención, ya que rompería con la estructura alcista previa, y podría tratarse de una redistribución si la oferta toma el control. ________________________________________ 4. Conclusión BMA se encuentra en una zona de definición crítica, consolidando valor dentro de un rango bien delimitado, respetando confluencias técnicas de alta relevancia. Desde el enfoque Wyckoff, este comportamiento podría interpretarse como parte de una fase de acumulación con potencial de ruptura alcista, siempre y cuando la demanda confirme su intención con un movimiento claro por encima del VAH. La lectura operativa deberá ser reactiva, esperando la resolución del rango para definir entradas con baja exposición al riesgo y alta relación beneficio/riesgo.
BCBA:BMALargo
por brocha
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BMASiguiendo con el análisis de BMA, se observó un movimiento significativo el 28 de Julio, donde el precio respeto el Nivel de Mayor Volumen (HVN) al actuar como una resistencia sólida. Este evento marcó una reversión de tendencia con mucha fortaleza. Durante este movimiento, el precio recorrió completamente el área de valor correspondiente al perfil superior, y llegó al Punto de Control de Volumen más Alto (VPOC) perteneciente al perfil de volumen inferior. Esto culminó en la interacción completa de los VPOC de ambos perfiles, tal como habíamos señalado en nuestro análisis anterior. Posteriormente, se manifestó un cambio en la dirección de la tendencia, llevando nuevamente al precio hacia la zona de liquidez. Se formó un nuevo canal de regresión dinámica, orientado al alza, que abarcó el área de valor correspondiente al perfil inferior. En dos instancias diferentes, el Valor de Área Baja (VAL) perteneciente al perfil de volumen superior funcionó como una resistencia que el precio respetó. Es crucial observar si esta dinámica continuará hacia la zona de liquidez, o si, por el contrario, el precio retomará el área de valor del perfil inferior. Este último escenario tendría el efecto de invalidar completamente la tendencia alcista que se había desarrollado. Esperamos con interés los desarrollos futuros en el comportamiento del precio de BMA para confirmar o refutar estas observaciones. Mantendremos un seguimiento cercano de la situación para ajustar nuestra perspectiva según sea necesario.
BCBA:BMALargo
por brocha
BMAEn el presente informe, analizaremos el comportamiento reciente de BANCO MACRO S.A. (BCBA) a través del trazado de dos perfiles de volumen. Estos perfiles están ubicados dentro del canal de regresión dinámico de tendencia alcista. Nuestro objetivo es observar las posibles interacciones entre ambos perfiles y cómo estas podrían influir en el precio. En el gráfico adjunto, se pueden apreciar tres posibles escenarios que podrían desarrollarse la semana próxima, según nuestra percepción. No obstante, es importante destacar que el comportamiento del mercado es dinámico y puede cambiar en respuesta a distintos elementos del entorno. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión, es fundamental esperar y evaluar cuidadosamente el comportamiento del mercado en la zona operativa. Solo tras la aparición de un gatillo de entrada claro y bien fundamentado, se debería considerar la posibilidad de ingresar al mercado. Esperamos que este análisis sirva como guía para tomar decisiones informadas. Sin embargo, recordamos que el mercado financiero siempre conlleva riesgos y es fundamental contar con una estrategia adecuada y una gestión de riesgos responsable.
BCBA:BMA
por brocha
BMA 4H MERVAL, LONG.Luego del periodo correctivo iniciado el año 2017 y finalizado el año 2020, banco macro (BMA) viene realizando según mi criterio un movimiento de impulso, este movimiento de impulso podría ser la onda 1/5 de un grado mayor, para eso es necesario revisar el grafico semanal, pero a fines prácticos y operativos no resulta tan relevante ya que estoy evaluando la continuidad alcista del activo en el mediano-largo plazo, por ahora según lo que muestra las guías (canalización - extensiones - retrocesos) especulo estar cursando sub3 de 1/5, esta onda sub 3 tiene como objetivo el rectángulo celeste con la leyenda CLUSTER un clúster es una zona donde coinciden múltiples niveles importantes de FIBONACCI, esta subonda 3 pareciera haber realizado 4 movimientos y estar cursando su ultimo movimiento de impulso, es decir la onda 5, pero también esta la posibilidad de que recién sea la 1 de sub 3 y el movimiento se siga extendiendo (algo muy normal en el merval), como sea BMA debe permanecer dentro del canal alcista BLANCO (se encuentra intentando superar la parte central) y no perforar el techo del canal AMARILLO, eso seria un indicador que nuestra subonda3 puede haber terminado y por lo tanto espero un retroceso de sub4 para volver a sumarme LONG (2do ingreso)
BCBA:BMALargo
por Bruno_berna
Reversión, subiendo por el andamioSale con “pull-back” positivo de la formación rectangular y la “sin tendencia”. Hasta ahora el aprobado por el FMI y el Congreso el arreglo de la deuda con que se evitó el default tuvo escasa repercusión. Técnicamente, tras $ 385.20 y récord histórico fijado días antes de las elecciones, se desploma en ajuste por las incoherencias de la política y queda atrapada dentro de la formación cuadrangular de la que tímidamente fue saliendo y ahora supera. Es importante recordar que en nuestro país siempre los bancos son los que lideran las bajas y las subas. FUNDAMENTOS TÉCNICOS. Target Técnico $ 465.- • Estructura: Técnicamente, tras las PASO no sospechábamos tremendo ajuste, el retroceso fue de 50 % de Fibonacci. Suba ya no hubo, presenciamos bajas y, en el mejor de los casos, pausas lateralizadas de las que recién ahora sale. • Medias móviles 21/42 W: Los promedios móviles sobre la WMA 200 ruedas y en el medio de la figura rectangular intentan abrirse en grilla alcista. • Soportes: $ 347.50, $ 340, $ 335, $ 330, $ 325, $ 320 y Stop Loss $ 315.- • Resistencias: $ 360, $ 365, $ 370, $ 375, $ 380, $ 385, $ 400 y sucesivos. • Volumen: La “reversión” interna es con menos volumen. • ADX: El indicador de contratendencial curva ascendente y convalida la “reversión”. • RSI: Replica a la acción, revierte de la banda inferior en firme a la banda superior y pausa. • Objetivo: Target Técnico a $ 465, Target negativo $ 315.- • Visión: Alcista, motivada con la presente “reversión” c/ “pull-back” positivo. • Precaución: Ya se observa que los bancos están listos para el despegue. Jorge Fedio
BCBA:BMA
por clavebursatil
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BMA: buena suba con GAP de apertura alcistaHoy BMA terminó cerrando un 5,6% arriba del cierre de ayer. Si bien recortó una parte de la suba dejando una pequela mecha superior, pudo cerrar por encima del soporte estático de la zona de 343. Comenzó a alejarse de la EMA 20, esto eleva las probabilidades de una toma de ganancias, en el caso de bajar, será importante ver si sostiene el soporte mencionado. El Koncorde luce muy interesante. El MFI con buena pendiente aún tiene gran recorrido hacia sobrecompra. Recientemente se obtuvo una señal de compra de una estrategia de Trading que tiene una efectividad moderada del 65%, un Profit Factor de 2,37 y un promedio de duración por trade de 10 días. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
BCBA:BMA
por Teo_Trading
Propuesta de cartera testigo para bancos argentinosPropuesta de cartera testigo para bancos argentinos Esta propuesta consistio en armar un indice de 4 bancos argentinos con una inversion de 5400 dolares en estas proporciones de la formula Por que ? Porque desde el 9 de marzo del 2020 esta cartera tuvo su maximo volumen en 5253, entonces invertir 5400 es invertir sabiendo que 5253 fue el maximo volumen...es decir , hubo interes! Esto es: si la ve abajo un inversor compra si obvio concuerda en que los fundamentos son buenos y si sube mas y se mantiene por arriba quiere decir que el merval en dolares podria seguir subiendo .
BCBA:BMALargo
por jberard550