Resumen de datos sobre derivados

Los derivados de Arkham son instrumentos financieros cuyo valor está vinculado al precio de ARKM. Entre ellos se incluyen los futuros, los contratos perpetuos y las opciones. No es necesario comprar la propia moneda, por lo que muchos traders los utilizan para obtener beneficios de las fluctuaciones de precios.

Los derivados destacan por su flexibilidad y eficiencia en términos de capital, lo que permite aplicar estrategias de trading avanzadas y gestionar el riesgo. No obstante, también conllevan un mayor riesgo, por lo que le recomendamos analizar el mercado con el Analizador de criptomonedas y otras herramientas antes de tomar cualquier decisión.

El interés abierto es el número total de contratos de futuros activos en ARKM que no se han liquidado ni han vencido. Refleja el nivel de interés o participación existente en un mercado.

Los traders utilizan el interés abierto para valorar la fortaleza del mercado. Por ejemplo, una disminución del interés abierto suele indicar que los traders están cerrando posiciones, lo que puede ser un signo de debilitamiento de la tendencia. Sin embargo, un único indicador puede no ser fiable, por lo que recomendamos seguir las ideas de trading de la comunidad para obtener una visión más amplia del mercado.

Los futuros de Arkham son contratos que obligan a los traders a comprar o vender Arkham a un precio predeterminado. Esto puede hacerse en una fecha futura concreta o de forma perpetua. En lugar de mantener Arkham, los traders especulan sobre la evolución de su precio, intentando abrir posiciones largas si esperan que el precio de ARKM suba, o posiciones cortas si esperan que baje.

Tenga en cuenta que diferentes bolsas pueden ofrecer futuros similares. Puede encontrar el más adecuado para su análisis y estrategia de trading con el Analizador CEX.

En el mercado al contado, usted compra o vende Arkham de forma directa y lo recibe en su monedero o en el saldo de su cuenta en la plataforma de la bolsa. La transacción se liquida «al contado», lo que le otorga la propiedad inmediata de la moneda.

Los contratos de futuros le obligan a comprar o vender Arkham a un precio fijado en una fecha futura determinada. En este caso, usted no adquiere la propiedad de la moneda de inmediato. La mayoría de los futuros se liquidan en efectivo, por lo que suelen utilizarse con fines especulativos, anticipando si el precio subirá o bajará, más que con la intención de comprarlo en el futuro.

Con independencia de lo que vaya a negociar, recomendamos obtener una visión general del mercado consultando el Mapa de calor de criptomonedas y revisando primero las últimas noticias sobre criptomonedas.

El apalancamiento en el trading de futuros de Arkham permite a los traders controlar una posición más grande en ARKM con una inversión de capital relativamente pequeña, tomando prestados fondos de la bolsa. Por ejemplo, con un apalancamiento de x5, un margen de 100 USD permite abrir una posición en futuros de Arkham por valor de 500 USD. Esto permite beneficiarse de pequeños movimientos de precios en ARKM, incluso con fondos limitados.

El apalancamiento es un mecanismo muy utilizado, pero también aumenta el riesgo. Las pérdidas se calculan sobre el tamaño total de la posición, no solo sobre el margen, por lo que un movimiento desfavorable del precio puede provocar rápidamente la liquidación. Por ello, es esencial comprender el apalancamiento y aplicar una gestión de riesgos adecuada.

Asimismo, es recomendable planificar las operaciones antes de ejecutarlas. En TradingView, puede hacerlo con nuestro Paper Trading y con el Probador de estrategias.

Sí, los futuros de Arkham pueden entrañar riesgos debido a la volatilidad del mercado de las criptomonedas y al uso del apalancamiento. Los precios pueden experimentar fuertes fluctuaciones en períodos cortos, y los futuros amplifican dichos movimientos, ya que las ganancias y las pérdidas se calculan sobre el valor total del contrato. Cuando se utiliza el apalancamiento, incluso una pequeña variación desfavorable del precio puede dar lugar a pérdidas significativas o a la liquidación.

Al mismo tiempo, el riesgo depende de cómo se utilicen los futuros de Arkham. Los traders que comprenden los requisitos de margen, controlan el tamaño de la posición y aplican una gestión de riesgos estricta pueden utilizar los futuros de criptomonedas con fines de cobertura. Asegúrese de analizar el mercado detenidamente, seguir las noticias sobre criptomonedas y poner a prueba su estrategia antes de invertir con fondos reales.

La tasa de financiación es una pequeña comisión periódica aplicada a los futuros perpetuos que mantiene los precios de los futuros cerca de los reales del mercado. Esta comisión se paga entre traders, no a la bolsa.

Si la tasa de financiación es positiva, quienes tienen posiciones largas pagan a los traders con posiciones cortas. Esto fomenta la apertura de más posiciones cortas y contribuye a que el precio del futuro vuelva a bajar y a alinearse con el precio al contado. Si la tasa es negativa, los traders con posiciones cortas pagan a los que tienen posiciones largas.

Se trata, en cierto modo, del coste de mantener una posición en futuros a lo largo del tiempo y puede considerarse un indicador de sentimiento, por lo que es importante consultarla antes de entrar en una operación. Encuentre más información sobre el sentimiento en ideas de trading.

Los traders suelen utilizar indicadores de tendencia y de impulso, como las medias móviles y el RSI. Las medias móviles permiten identificar la dirección general del mercado, mientras que el RSI muestra si el impulso se está fortaleciendo, debilitando o alcanzando niveles de sobrecompra o sobreventa.

Dado que los futuros implican apalancamiento, los traders también recurren a indicadores específicos de los futuros, como el interés abierto, la tasa de financiación y las liquidaciones. El interés abierto muestra el número total de futuros activos en ARKM; las tasas de financiación indican la presión entre posiciones largas y cortas; y las liquidaciones ponen de relieve los niveles en los que pueden producirse movimientos bruscos de precios.

En conjunto, estos indicadores permiten obtener una visión más clara del sentimiento del mercado y del riesgo.

El vencimiento es la fecha en la que finaliza un contrato de futuros en ARKM y debe liquidarse. Se cierra de forma automática, ya sea mediante liquidación en efectivo (en la que obtiene la ganancia o pérdida en su cuenta) o mediante la entrega de la criptomoneda real.

Esto aplica a los contratos tradicionales, pero los futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento. En su lugar, utilizan tasas de financiación para mantener su precio alineado con el mercado al contado, lo que permite a los traders mantener sus posiciones de forma indefinida.

Los traders pueden optar por los derivados porque permiten aplicar diversas estrategias de negociación y especular sobre el precio de un activo sin ser propietarios del mismo. En particular, los futuros suelen tener mayores volúmenes de negociación, un factor clave para realizar un análisis técnico sólido. No obstante, esto puede variar en función de la bolsa, y el Analizador CEX puede ayudarle a tomar una mejor decisión. Otras ventajas de los derivados de criptomonedas incluyen comisiones más bajas y la posibilidad de abrir posiciones con mayor apalancamiento, lo que puede incrementar la rentabilidad. A pesar de que esto también aumenta la exposición al riesgo, muchos traders valoran los derivados por su flexibilidad.

Depende del tipo de contrato de futuros. Algunos se liquidan en efectivo, lo que significa que no se produce ningún intercambio de activos. Cuando vence el contrato, la posición se cierra automáticamente y la ganancia o pérdida final se liquida en efectivo en función de la diferencia entre el precio de entrada y el de liquidación.

Otros futuros se liquidan físicamente, lo que implica la entrega del activo subyacente. La mayoría de los traders minoristas evitan este proceso cerrando o renovando su posición antes del vencimiento. Por este motivo, muchas plataformas también ofrecen futuros perpetuos, que no tienen fecha de vencimiento y pueden mantenerse indefinidamente siempre que se cumplan los requisitos de margen.

El mercado de futuros reúne a varios tipos de participantes:
- Traders de cobertura: utilizan derivados para proteger sus posiciones existentes frente a riesgos derivados de la volatilidad del mercado o de las fluctuaciones de los precios.
- Especuladores: operan en función de sus expectativas sobre la evolución futura de los precios.
- Traders de arbitraje: buscan beneficiarse de las ineficiencias del mercado mediante la compra y venta de un mismo activo en diferentes mercados.
- Creadores de mercado: participantes con un buen nivel de capitalización que aportan liquidez y contribuyen a mantener unos diferenciales entre el precio de compra y venta más ajustados.
- Cámaras de compensación: entidades independientes o divisiones de las bolsas que garantizan la correcta liquidación de los contratos y gestionan los requisitos de margen.

El trading y el análisis técnico no deben abordarse de forma aislada. Explore la comunidad de ideas de trading para ver qué anticipan otros traders y prepararse para posibles movimientos del mercado.

La mayoría de los contratos de futuros se negocian a través de bolsas centralizadas como la Chicago Board of Trade y la Chicago Mercantile Exchange (CME). Sin embargo, no es necesario salir de TradingView para operar con futuros de Arkham: puede hacerlo directamente desde sus gráficos. Solo tiene que consultar la lista de nuestros brokers integrados y encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades y estrategia.

Antes de empezar, es fundamental que investigue: realice un análisis técnico en el ARKM gráfico, evalúe los riesgos y pruebe su estrategia.

Siempre es recomendable poner a prueba sus habilidades en el trading de futuros antes de pasar a los mercados reales. Puede hacerlo directamente en TradingView gracias a nuestra función Paper Trading: solo tiene que hacer clic aquí, conectarse a Paper Trading y poner a prueba sus ideas. También puede echar un vistazo a nuestra funcionalidad Reproducción de barras: simula movimientos de precios pasados y sirve para probar estrategias.