Cómo gestionar su cartera desde la pestaña «Posiciones»

La pestaña «Posiciones» le permite gestionar su cartera a nivel de posiciones. En lugar de rellenar un formulario de transacción, añada un instrumento e introduzca la cantidad que posee. El sistema crea automáticamente las transacciones subyacentes. Todas las métricas de la cartera se siguen calculando a partir de las transacciones, por lo que cada posición que gestione de esta forma está respaldada por transacciones reales que puede consultar en cualquier momento.

Añadir una posición

Para añadir un instrumento a su cartera sin crear una operación:

• Haga clic en el botón «Añadir» en la pestaña «Posiciones».
• Seleccione un instrumento en la búsqueda por símbolo.

La posición aparece en la tabla con una cantidad de 0 y el cursor situado en el campo de cantidad. En este momento no se crea ninguna operación. Los indicadores de la posición (pérdidas y ganancias, valor, precio medio) muestran un guion hasta que haya datos para calcularlos.

Si hace clic fuera del campo de cantidad sin introducir ningún valor, el campo mostrará en su lugar un botón «+Añadir».

Nota: Si selecciona un instrumento que ya se encuentra en su cartera, no se creará ningún duplicado. En su lugar, se le redirigirá a la fila correspondiente a la posición existente.

Estados de las posiciones

Una posición puede encontrarse en uno de estos tres estados: Nota: Las posiciones vacías son temporales. Si abandona la página sin introducir una cantidad, se eliminará la posición vacía. Si la posición había tenido operaciones anteriormente, volverá al estado «vendida».

• Vacía. El instrumento aparece en la tabla, pero no hay operaciones y la cantidad es 0. Las posiciones vacías no cuentan para el límite de operaciones de su plan.
• Activa. La cantidad es superior a cero y la posición tiene operaciones. Este es el estado estándar.
• Vendida. La posición tiene transacciones, pero su suma hace que la cantidad sea cero. Las posiciones vendidas se muestran con un guion en el campo de cantidad y aparecen en la tabla solo cuando la opción «Mostrar vendidas» está activada.

Configuración y actualización de la cantidad

Cada fila de posición tiene un campo de cantidad editable. Para crear o actualizar una posición: El sistema compara el nuevo valor con el actual y crea una transacción por la diferencia:

• Haga clic en el campo de cantidad.
• Introduzca la cantidad total que posee. Este es el tamaño final de la posición, no el tamaño de una sola operación.
• Haga clic fuera del campo, confirme la entrada o pulse Intro.
• Si la cantidad ha aumentado, se crea una operación de compra por la diferencia.
• Si la cantidad ha disminuido, se crea una operación de venta por la diferencia.
• Si el valor no ha cambiado, no ocurre nada.

Las transacciones creadas automáticamente utilizan los siguientes parámetros: Nota: Dado que la transacción utiliza el último precio de cierre, es posible que las métricas de la cartera difieran de las cifras de su bróker. Para que coincidan, abra la pestaña «Transacciones» y ajuste la fecha, el precio o la comisión de la transacción creada automáticamente. Se comporta como cualquier transacción creada manualmente.

• Fecha. La última fecha de operación disponible.
• Precio. El precio de cierre de esa fecha.
• Comisión. 0.

Nota: Las transacciones creadas automáticamente son transacciones normales y cuentan para el límite de transacciones de su plan. Si se alcanza el límite, la transacción no se crea y la cantidad no varía.

Cerrar una posición

Para cerrar una posición, establezca la cantidad en 0. El sistema crea una transacción de venta por el tamaño total de la posición. La posición pasa al estado «vendida» y solo es visible si se activa la opción «Mostrar vendidas». Sus transacciones se conservan.

Para reabrir una posición en una cartera vendida, añada de nuevo el instrumento mediante el botón «Añadir». El guion del campo de cantidad cambia a 0, la cartera vuelve a la tabla principal y podrá introducir una nueva cantidad.

Visualización de transacciones de una cartera

Haga clic en una fila de la cartera o en el icono de expansión para ver todas las transacciones de compra y venta de ese instrumento directamente debajo de la fila.

• La lista muestra la misma información que la pestaña «Transacciones», salvo el símbolo.
• Las transacciones se ordenan por fecha, de más reciente a más antigua.
• Solo se muestran las transacciones de compra y venta. Los dividendos y otros tipos de transacciones están disponibles en la pestaña «Transacciones».
• No se trata de un conjunto de datos independiente. Las mismas transacciones aparecen en la pestaña «Transacciones».