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Lo esencial del análisis técnico con TradingView

El análisis técnico es un enfoque utilizado para evaluar la probabilidad de que el precio de un activo se mueva en una dirección específica y alcance determinados niveles. Los analistas utilizan los Supergráficos y diversas herramientas para visualizar y estudiar los datos de precios y volúmenes de los mercados de valores.

CONTENIDO:

Qué es el análisis técnico

Los analistas técnicos presumen de que estudiando el pasado podemos predecir el futuro, pero ¿es esto cierto y funciona? Veamos en qué consiste el análisis técnico y cómo puede utilizarlo para orientarse en los movimientos de los precios.

A los analistas técnicos también se les llama chartistas, ya que los gráficos son la principal técnica de visualización utilizada con las herramientas que ofrece este análisis.

Los chartistas utilizan diferentes tipos de gráficos, buscan patrones gráficos y establecen Alertas TradingView para tomar decisiones informadas y realizar operaciones oportunas.

Los indicadores técnicos pueden basarse en las relaciones entre el precio y el volumen, varios puntos de precio y la velocidad a la que los precios cambian con el tiempo, también conocida como volatilidad, y mucho más.

Repasaremos los componentes básicos del análisis técnico y las herramientas de trading que utilizan los chartistas para encontrar los mejores puntos de entrada para «comprar la caída» y los puntos de salida para «vender el desplome».

La principal ventaja del análisis técnico es que puede utilizarse para diferentes periodos de previsión y activos. Los traders pueden utilizarlo tanto para inversiones a largo plazo como para operaciones a corto plazo.

Hay un amplio abanico de instrumentos técnicos y técnicas que ayudan a los traders a encontrar su estrategia única de trading.

Por ejemplo, los traders pueden realizar operaciones a corto plazo en un gráfico de velas de 5 minutos, o examinar gráficos lineales mensuales para invertir, ambos con diferentes indicadores y herramientas de dibujo.

Sin embargo, el uso de algunas herramientas e instrumentos técnicos tiene sus limitaciones, ya que algunos activos aún no han evolucionado lo suficiente.

Por ejemplo, analizar Bitcoin en un intervalo mensual no sería tan informativo como el oro con los mismos datos.

Todos los seres humanos somos propensos a hacer suposiciones falsas y acciones relativamente poco razonables. Una de las ventajas del análisis técnico es que, al estudiar la acción del precio del activo, también podemos conocer el sentimiento de los traders.

Para minimizar la probabilidad de cometer estos errores, existen técnicas de gráficos que le ayudan a encontrar discrepancias en los precios de un activo analizando su comportamiento.

Uno de ellos es el gráfico de velas, que ayuda a identificar los precios a los que algunos traders compraron un activo, aunque desde una perspectiva analítica no hubiera ninguna razón válida para hacerlo.

Para calibrar el sentimiento del mercado, los chartistas se fijan mucho en las menciones de los activos en las redes sociales, ya que el análisis técnico puede incorporar estos datos para detectar cambios en el interés del público.

Por lo tanto, el análisis técnico no consiste solo en cifras interesantes: es un paso adelante en la evaluación del atractivo de un activo desde distintos ángulos. Sin embargo, funciona mejor cuando se utiliza después de estudiar las métricas fundamentales.

Análisis técnico frente a análisis fundamental

Hoy en día, no existe una gran batalla entre los partidarios del análisis técnico y del análisis fundamental. Coexisten, y los traders e inversores suelen utilizar ambos métodos.

El objetivo principal del análisis fundamental es evaluar si el precio actual de un activo es justo y se correlaciona con su valor intrínseco. Utiliza los datos financieros de una empresa, como beneficios, dividendos y splits de acciones,  como fuente principal de sus estimaciones.

Con las criptomonedas, puede que no haya ninguna empresa (como con Bitcoin) cuyos informes puedan estudiarse. Pero existen marcos de tokenómica y valoración, que estudian los fundamentos de las monedas y los tokens, como la oferta en circulación, la dominancia por capitalización de mercado y la valoración totalmente diluida (FDV).

Puede haber eventos como los halvings, cuando los mineros empiezan a recibir la mitad de la recompensa que antes, que influyen en el precio de una moneda.

También existen los whitepapers, los documentos fundacionales de una criptomoneda que describen sus aspectos económicos y técnicos.

Como ya sabe, el análisis técnico es más preciso con intervalos de tiempo más cortos. Es indispensable para ayudar a los traders a encontrar los puntos de entrada y salida de sus operaciones.

Pero cuando se trata de estimar la vitalidad de una empresa y cómo se comportará en determinadas condiciones del mundo real, el análisis fundamental es la opción preferida.

Un enfoque habitual es: Primero los fundamentales y luego los técnicos.

Componentes clave del análisis técnico

Los gráficos son un estudio exhaustivo de los activos negociables. Para analizarlos, los traders consultan diversos datos y utilizan distintos instrumentos.

Precio, volumen y volatilidad

Estas métricas están muy interrelacionadas, y una influye en las otras. Constituyen la base del análisis técnico.

  • Precio: Definido en las bolsas, donde compradores y vendedores negocian activos, el precio al que se ponen de acuerdo es lo que se ve en los Supergráficos. Cuando usted realiza una operación, su precio de compra o venta se registra y se muestra a los demás para informarles de sus decisiones
  • Volumen: El número de activos negociados durante un periodo específico. Siempre se mide en unidades de activos, no en su precio (por ejemplo, número de contratos en el caso de las acciones, número de monedas en el caso de las criptomonedas). Es más probable que las subidas de volumen provoquen cambios en los precios. Las mayores desviaciones en el volumen se basan en un mayor interés por parte de los participantes en el mercado, lo que a su vez provoca escasez o exceso de oferta o demanda, modificando así el precio
  • Volatilidad: Es la medida de las variaciones del precio a lo largo de un periodo de tiempo. Nos da una idea de lo arriesgado y rentable que es el activo. Los activos muy volátiles pueden dar lugar a mayores ganancias, pero también a pérdidas mucho más graves que los de menor volatilidad

Cuando aprenda los conceptos básicos de precio, volumen y volatilidad, y cómo están interconectados, podrá leer los tipos de gráficos y los indicadores técnicos con facilidad, lo que simplificará su análisis.

Tipos de gráficos

El método de visualización de precios y datos adicionales puede clasificarse en una de las siguientes categorías:

  • Tipos de gráficos clásicos: Los gráficos de líneas, barras y velas son los más utilizados por su sencillez y amplitud    
  • Tipos de gráficos avanzados: Incluidos el gráfico de perfil de volumen de sesión y el gráfico de oportunidad de precios en el tiempo, estos tienen indicadores incorporados que mejoran su análisis
  • Tipos de gráficos intradía: Se utilizan en operaciones a muy corto plazo para beneficiarse de las pequeñas variaciones de los precios. Los traders que los utilizan se benefician del número de operaciones a lo largo de la sesión de negociación o de pequeños cambios en el precio con grandes posiciones

Indicadores técnicos

Los indicadores de TradingView son herramientas utilizadas para evaluar los cambios de precio y volumen con el fin de identificar los puntos de entrada y salida de las operaciones, medir la volatilidad y estimar la probabilidad de futuros cambios de precio, continuación de la tendencia o posible cambio de tendencia.

En función de dónde se muestren, los indicadores suelen clasificarse en:

  • Superposiciones: Trazados directamente en los Supergráficos
  • Osciladores: Se muestran en una ventana aparte

Además, pueden agruparse por su finalidad:

  • Indicadores de impulso: Proporcionan a los traders información sobre la rapidez con la que se ha movido el precio, midiendo la tasa de cambio. Se utilizan para identificar la fuerza de una tendencia y su potencial de continuación
  • Indicadores de volatilidad: Realizan un seguimiento de las fluctuaciones del precio de un activo a lo largo del tiempo. Se utilizan para identificar periodos de compresión o expansión del mercado
  • Indicadores basados en el volumen: Confirman las tendencias de los precios por la relación entre el movimiento de los precios y el volumen de negociación, ya que una tendencia solo puede establecerse sobre la base de un volumen elevado
  • Indicadores de tendencia: Filtran el ruido del mercado revelando la tendencia subyacente y las zonas locales de soporte y resistencia

En función de su origen, podemos clasificar los indicadores técnicos en:

           ººº1ººº

Hoy en día, existen innumerables indicadores, por lo que la clasificación puede ser casi interminable.

Tendencia, soporte y resistencia

Se trata de niveles de precios identificados por los traders como mínimos y máximos locales para un periodo de tiempo determinado.

  • Tendencia: La dirección principal del movimiento del precio, mostrada por máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista, máximos y mínimos más bajos en una tendencia bajista, o un rango consistente en una tendencia lateral. Se confirma por un patrón repetido de estos movimientos de precios
  • Soporte: El rango de precios más bajo local que mantiene el precio por encima de un cierto punto, apoyando un movimiento lateral o alcista
  • Resistencia: El rango de precios local más alto que mantiene el precio por debajo de un punto determinado, impidiendo que siga subiendo o que invierta la dirección

Patrones de precios

Los chartistas creen que la repetición de las formaciones de gráficos son propensos a ser seguidos por los movimientos de precios específicos.

Algunos patrones pueden funcionar con diferentes tipos de gráficos (por ejemplo, la formación de inversión de cabeza y hombros funciona tanto para gráficos de líneas como de velas).

Algunos patrones son exclusivos de las velas y solo funcionan con este tipo de gráfico. Por ejemplo, los Tres métodos alcistas, alcista es un patrón de 5 velas, que sugiere que es probable que el precio continúe su movimiento alcista.

Ambas son una de las principales técnicas utilizadas por los chartistas para operar con éxito.

Intervalo del gráfico

Los intervalos de los gráficos pueden basarse en el tiempo o en el precio. Es el tipo de gráfico el que define la base del cálculo.

Los intervalos de tiempo consideran el tiempo como base para mostrar nuevos elementos del gráfico. Cuando transcurre un tiempo determinado, aparecen nuevos elementos.

Por ejemplo, los gráficos de líneas, barras y velas más comunes se basan en el tiempo. Independientemente de lo intensa o escasa que haya sido la actividad de negociación en un periodo determinado, el gráfico traza nuevos puntos de precio/barras/velas con una frecuencia fija (por ejemplo, cada 15 minutos, 4 horas, 1 día, 1 semana, etc.).

Los tipos de gráficos basados en el precio (por ejemplo, Renko, Kagi o barras de rango) no tienen en cuenta el tiempo, sino que utilizan el precio como fuente para trazar sus gráficos.

Por ejemplo, independientemente del tiempo transcurrido, solo aparece un nuevo elemento del gráfico cuando se produce un cambio en los valores absolutos del gráfico (por ejemplo, el precio de un activo, el cambio de una métrica financiera), los valores del gráfico en porcentaje o el cálculo del indicador ATR.

Con TradingView, puede elegir entre muchos intervalos de trading predeterminados y estándar (por ejemplo, 15 minutos, 4 horas, 1 día, etc.) o configurar sus intervalos de gráficos personalizados.

Herramientas de dibujo

Se trata de instrumentos controlados por el usuario que se utilizan directamente en los Supergráficos para trazar niveles clave de interés, zonas de soporte y resistencia, patrones de precios, etc.

El análisis técnico se basa en lo visual. Por eso recomendamos estudiar las herramientas de dibujo, en qué se diferencian unas de otras y aprender a aplicarlas para identificar los mejores puntos de entrada y salida.

Sentimiento del mercado

A diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico pretende comprender el comportamiento y la psicología de los traders.

El sentimiento del mercado es el estado de ánimo de los participantes en el mercado que se manifiesta en su actividad bursátil. El sentimiento puede ser alcista, bajista o incierto, cuando el mercado se encuentra en una encrucijada.

El estado de ánimo es (sobre todo) intangible. Sin embargo, existen algunos instrumentos e indicadores que pueden ayudar a cuantificar el estado de ánimo de los traders:

  • Línea de avance/descenso: Muestra cuántos valores están avanzando en comparación con cuántos están bajando diariamente. Revela si la «multitud» está realmente detrás de la tendencia
  • Índice de volumen acumulado (IVC): Muestra el total corrido de la diferencia entre el número de valores que avanzan y los que retroceden. Ayuda a validar tendencias a través de la participación del volumen

Independientemente de todos los indicadores y métricas, a veces lo que impulsa el mercado son las creencias de los traders, ya que el mercado sigue sus acciones. Por ejemplo, los indicadores de impulso, incluido el RSI, pueden mostrar una lectura de sobrecompra durante algún tiempo, pero el mercado puede seguir creciendo.

Las ideas de nuestra comunidad pueden ayudarle a comprender la mentalidad de sus colegas, su interpretación del mercado y sus expectativas.

Además, puede aprender a cómo utilizar Pensamientos, un chat en directo mientras analiza gráficos, para mantenerle conectado con sus compañeros, los traders. Cuando estés explorando los mercados, puede acceder, por ejemplo, a pensamientos sobre el S&P 500, y seguir investigando.

Si opera con criptomonedas, utilice el filtro «Sentimiento» del Analizador de criptomonedas para ver lo que piensan otros los traders, cuantificado.

Funciones de análisis técnico de TradingView

TradingView viene con todo lo que hemos cubierto y mucho más. Pero el análisis técnico no se limita a indicadores, tipos de gráficos, patrones o intervalos de tiempo. La principal característica de TradingView para el análisis técnico son los Supergráficos. Incluyen cientos de indicadores incorporados y herramientas de dibujo, y le permiten elegir entre una amplia gama de intervalos de tiempo.

Para ayudarle a comprender el estado actual de un activo, nuestras páginas de símbolos presentan un resumen de las lecturas de los principales indicadores técnicos de cada activo en los intervalos de tiempo seleccionados. Por ejemplo, puede acceder a los datos técnicos del Nifty 50 directamente desde su página de símbolos; solo tiene que hacer clic en «Datos técnicos» y elegir el intervalo de tiempo que desee.

Nota: Si cambia la fuente de datos, los datos técnicos cambiarán aunque el activo siga siendo el mismo. Tenga cuidado con confiar demasiado en los cálculos automáticos, ya que pueden contradecir su estrategia de trading.

Además de los aspectos técnicos, el análisis exhaustivo incluye el estudio de los fundamentales del activo. Para ello, ponemos a su disposición herramientas como el Analizador de acciones, el Calendario económico y el Flujo de noticias.

Como ya se ha mencionado, el sentimiento mueve los mercados, así que puede leer lo que piensan los demás traders explorando las ideas de la comunidad y utilizando Pensamientos para interactuar con otros sobre un activo concreto.

También dispone de Pine Script®, un lenguaje de programación exclusivo utilizado para escribir indicadores y estrategias personalizados que pueden añadirse a sus Supergráficos y utilizarse en el análisis técnico.

En resumen

El resultado esperado de un análisis exhaustivo es una estrategia eficaz que puede beneficiarle a largo plazo.

El análisis técnico es un amplio campo de especialización que requiere su atención y voluntad de adaptación. Ninguna estrategia es absoluta, así que esté preparado para ajustar la suya.

Los fracasos son inevitables, así que aplique técnicas de gestión del riesgo y del dinero: son esenciales para sobrevivir a las condiciones reales del mercado.

Nos preocupamos por nuestra comunidad y le animamos a que hoy opere mejor que ayer.

Antes de empezar y conectar su bróker, le sugerimos que practique con TradingView Paper Trading, un simulador de operaciones sin riesgo que le permite desarrollar sus propias tácticas, probar su eficacia, y solo entonces dedicarse a operar e invertir.

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