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Página de títulos en cartera

Muestra una tabla con las métricas de cada activo en cartera.


Estructura:

La tabla incluye seis modos:

  1. Posición
  2. Precio
  3. Datos financieros
  4. Rendimientos
  5. Riesgo
  6. Datos técnicos

Además, en la esquina superior derecha de la tabla, hay elementos de control que añaden opciones de interacción adicionales:

  • Mostrar vendidas: permite incluir en la tabla las posiciones cerradas (vendidas).
  • Resumen: añade una fila de resumen TOTAL, cuyo valor viene determinado por las siguientes opciones personalizables:
    • Mínimo
    • Máximo
    • Media
    • Promedio

Nota: El resumen opera con valores absolutos y no tiene en cuenta la conversión de divisas, los valores porcentuales, etc.

  • Agrupar por: permite agrupar la lista de títulos en cartera según los siguientes criterios:
    • Divisa
    • Tipo de símbolo
    • Sector
    • Bolsa

Para cada fila (excepto las filas resumen), se puede invocar un menú adicional que permite:

  • añadir una transacción para el activo actual.
  • eliminar el activo junto con su historial completo de transacciones.

Metricas:

Posición:

  • Asignación: parte de la cartera en relación con el Valor total de las posiciones abiertasFórmula: Valor / Valor Σ * 100 %
  • Cant.: tamaño de la posición.
  • Precio medio: precio medio de apertura de la posición (en la divisa del instrumento).
  • Último precio: precio actual del instrumento (en la divisa del instrumento).
  • Invertido: importe de los costes de entrada de las posiciones abiertas (en la divisa de la cartera). Fórmula: Precio medio * Cantidad
  • Valor: valor actual de la posición (en la divisa de la cartera) Fórmula: Cantidad * Último precio
  • Ganancia no realizada: beneficio o pérdida al precio actual de mercado Fórmula: Valor - Invertido
  • Ganancia no realizada %: ganancia no realizada en relación con el importe invertido Fórmula: Ganancia no realizada / Invertido * 100 %
  • Ganancia diaria: cambio en el beneficio de la posición durante el último día de negociación. Fórmula: Valor - Valor de ayer
  • Ganancia diaria %: cambio diario de la ganancia en relación con el valor de ayerFórmula: Ganancia diaria / Valor de ayer * 100 %Nota: si no había posición para el día anterior, el cálculo se hará en relación con lo Invertido. Más información en el artículo: Resumen de la cartera: Ganancia no realizada
  • Ganancia total: beneficio total en la divisa de la cartera. Fórmula: Ganancia no realizada + Ganancia realizada de la posiciónNota: Ganancia realizada de la posición = Ganancia total - Ganancia no realizada. Más información en el artículo: Resumen de la cartera: Ganancia total y realizada
  • Ganancia total %: beneficio en relación con lo invertido Fórmula: Ganancia total / Invertido * 100 %Nota: considera el importe invertido en todas las transacciones de la posición, incluidas las cerradas
  • Rendimiento anualizado: rendimiento medio anual en % Calculado según el método XIRR, utilizando como flujos de efectivo las fechas e importes de las operaciones de compra/venta. Las compras se indican con signo menos y las ventas con signo más. Si la posición no está cerrada, se utiliza el último precio y la fecha de cálculo como valor final. Más información en el artículo: Resumen de la cartera: Rendimiento anualizado.

Precio:

  • Último: precio actual del instrumento (en la divisa del instrumento)
  • Cbo %: (Precio de cierre de la barra actual - Precio de cierre de la barra anterior) / Precio de cierre de la barra anterior * 100
  • Cbo.: Precio de cierre de la barra actual - Precio de cierre de la barra anterior
  • Volumen: volumen de negociación del día
  • Vol. medio (10): volumen medio de negociación en 10 días
  • Cap. bursátil: Capitalización bursátil

Datos financieros:

Rendimiento:

  • Rend. % 1S / 1M / 3M / YTD / 1A / 5A / Todo: Variación porcentual del precio durante el periodo correspondiente. Más información aquí

Riesgo:

  • Beta 1A / 3A / 5A: Mide la sensibilidad del activo a los movimientos del mercado. Más información aquí.
  • Volatilidad 1D / 1S / 1M: Mide las variaciones de precio de un instrumento financiero en un periodo de tiempo determinado. Más información aquí

Datos técnicos:

Resumen general: Noticias
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