Resumen de la cartera: Ganancia total y realizada
Ganancia total
Definición:
La ganancia total es el resultado financiero combinado realizado y no realizado de la cartera, teniendo en cuenta todos los ingresos y gastos.El % de ganancia total es la rentabilidad mundial de la cartera calculada mediante el método de rentabilidad ponderada en el tiempo (TWR). Esta métrica ayuda a evaluar el rendimiento de la estrategia del usuario.
Vaya a Resumen general y seleccione Cambio de cartera → Rendimiento para trazar estos valores como un gráfico:
Cálculo:
Ganancia total = Ganancia realizada + Ganancia no realizadaGanancia total % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (Valor final - Valor inicial) / Valor inicial
- Valor inicial: valor de la cartera en el momento de entrar en la posición.
- Valor final: valor de la cartera en el momento de salir de la posición.
Nota: se tienen en cuenta tanto los puestos cerrados como los abiertos.
- HP: la variación porcentual del valor de la cartera antes de cualquier nuevo flujo de efectivo.
Examinemos un ejemplo de cálculo basado en el siguiente conjunto de operaciones:
2025-02-01 Depósito 1000
2025-03-07 Compra NASDAQ:AAPL:
- Precio = 204
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-07 Compra NASDAQ:TSLA:
- Precio = 228
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-10 Venta NASDAQ:AAPL:
- Precio = 214
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-15 Venta NASDAQ:TSLA:
- Precio = 230
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-16 Compra NASDAQ:TSLA:
- Precio = 240
- Cant. = 1
- Comisión = 0
Último precio para NASDAQ:TSLA = 249,78
Ganancia total:
- Ganancia realizada (calculada en la sección «Ganancia realizada»): 12
- Ganancia no realizada (según el método descrito en Resumen de la cartera: Ganancia no realizada): 9,78 → 12 + 9.78 = 21,78
Ganancia total %:Calcular HP para cada posición:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0,01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0,002
- HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0,009
Basándonos en HPₙ y en el método TWR, calculamos la Ganancia final total %: ((1 + 0,01) * (1 + 0,002) * (1 + 0,009) - 1) * 100 = 2,11 %
Nota:Si la cartera incluye operaciones que dan lugar a un Valor de efectivo negativo o a un valor de posición negativo, todos los cálculos de métricas relacionados serán indicativos. En este caso, las métricas son meramente informativas y no garantizan una precisión absoluta.
Ganancias realizadas
Definición:
La ganancia realizada es el resultado financiero fijo de la cartera.
El % de ganancia realizada es el resultado financiero fijo de la cartera expresado en porcentaje mediante el método de Rentabilidad ponderada en el tiempo (TWR).
Cálculo:
Ganancia realizada = Σ (Valor final - Valor inicial) - comisión - impuestos y tasasNota: se incluye la comisión de las operaciones abiertas.
Ganancia realizada % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (Valor final - Valor inicial) / Valor inicial
- Valor inicial: valor de la cartera en el momento de entrar en la posición
- Valor final: valor de la cartera en el momento de salir de la posición
Nota: Solo se tienen en cuenta las posiciones cerradas.
Examinemos un ejemplo de cálculo basado en el siguiente conjunto de operaciones:
2025-02-01 Depósito 1000
2025-03-07 Compra NASDAQ:AAPL:
- Precio = 204
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-07 Compra NASDAQ:TSLA:
- Precio = 228
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-10 Venta NASDAQ:AAPL:
- Precio = 214
- Cant. = 1
- Comisión = 0
2025-03-15 Venta NASDAQ:TSLA:
- Precio = 230
- Cant. = 1
- Comisión = 0
Ganancia realizada:
- Operación 1: 1010 - 1000 = 10
- Operación 2: 1012 - 1010 = 2 → 10 + 2 - 0 (Comisión) - 0 (Impuestos y comisiones) = 12
Ganancia realizada %:Calcular HP para cada posición cerrada:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0,01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0,002
Basándonos en HPₙ y en el método TWR, calculamos el % final de ganancia realizada:
((1 + 0,01) * (1 + 0,002) - 1) * 100 = 1,2 %