Tipos de transacciones y cómo añadirlas
Transacciones de activos: compra y venta
Se utilizan dos tipos de transacciones para añadir activos a la cartera:
- Compra: adquisición de tipos de activos soportados utilizando efectivo.
- Aumenta la cantidad del activo seleccionado en la cartera.
- Disminuye la cantidad de efectivo disponible en la cartera por el importe de la transacción.
Nota: Si una operación de compra da lugar a un saldo de efectivo negativo, el sistema detectará automáticamente esta situación y propondrá compensar el déficit con una operación de ingreso en efectivo.
- Venta: la operación inversa, en la que los activos se intercambian por efectivo.
- Disminuye la posición en el activo.
- Aumenta la cantidad de efectivo disponible en la cartera proporcionalmente al valor de la transacción.
Nota: En la implementación actual, no se admiten instrumentos de margen, incluida la venta en corto. La venta de activos no presentes en la cartera es técnicamente posible, pero distorsionará las métricas calculadas de la cartera y no reflejará la naturaleza específica de dichas posiciones.
Para añadir una transacción para un activo, haga clic en el botón Añadir transacción en la esquina superior derecha de la página de la cartera.
Si no hay transacciones de activos en la cartera, el sistema le pedirá que añada la primera transacción en todas las pestañas.
Tipos de activos admitidos:
- Acciones
- Fondos
- Forex
- Criptomonedas
El formulario de transacción de activos incluye los siguientes campos:
- Lado: dirección de la transacción: compra o venta.
- Símbolo: instrumento. Abre una búsqueda de símbolos para los activos admitidos. Si intenta introducir manualmente un instrumento no admitido, una notificación le indicará que este tipo de activo no está admitido.
- Fecha: fecha de transacción. Solo se permiten fechas posteriores a la fecha de inicio de negociación del instrumento. Si la fecha especificada es anterior a la fecha de inicio de negociación, el cálculo para esta posición comenzará a partir del primer día de negociación del instrumento en la bolsa seleccionada.
- Precio: precio al que se ha ejecutado la operación.
- Cantidad: el número de unidades compradas/vendidas. Debe introducirse en unidades reales, aunque el activo se negocie por lotes.
- Comisión: la comisión de la transacción. Puede ser 0. Afecta al cálculo de la rentabilidad del activo y al valor total de la transacción.
- Notas: comentario de la transacción. Campo opcional, hasta 128 caracteres.
Transacción de efectivo
Las operaciones de efectivo reflejan el movimiento de fondos. Afectan al valor total de la cartera y a la base a partir de la cual se calcula el rendimiento. Se admiten tres tipos:
- Depósito: operación que representa la entrada de fondos en la cuenta. Aumenta la cantidad de efectivo libre disponible para los instrumentos de negociación. Nota: Si el efectivo libre es insuficiente, aún se pueden realizar transacciones de activos, pero los cálculos de rendimiento y valoración pueden ser inexactos. Se recomienda mantener un capital suficiente mediante operaciones de depósito.
- Retirada: operación que representa la salida de fondos de la cuenta. Disminuye la cantidad de efectivo libre disponible para los instrumentos de negociación.
- Impuestos y tasas: operación de gasto para pagar impuestos o tasas. Disminuye la cantidad de efectivo libre disponible para los instrumentos de negociación y reduce el rendimiento.
Nota: Las operaciones de retirada de fondos y de impuestos y tasas son posibles incluso sin fondos disponibles, lo que puede dar lugar a un saldo de efectivo negativo y distorsionar los cálculos.
Para añadir una transacción de efectivo, haga clic en el menú desplegable situado a la derecha de Añadir transacción en la esquina superior derecha de la página de cartera y seleccione el tipo de transacción en efectivo adecuado.
El formulario de transacciones en efectivo incluye los siguientes campos:
- Fecha: fecha de la transacción. Se puede seleccionar cualquier fecha hasta el día actual.
- Importe: el importe de los fondos en la divisa de la cartera.
- Notas: comentario de la transacción. Campo opcional, hasta 128 caracteres.
Nota: Si el indicador de efectivo se vuelve negativo, el sistema lo detectará automáticamente y le propondrá compensarlo mediante una operación de depósito. Puede obtener más información sobre este tema en el artículo del Centro de ayuda ¿Por qué mi efectivo es negativo? Centro de ayuda.