Tipos de transacciones y cómo añadirlas
Transacciones de activos: compra y venta
Se utilizan dos tipos de transacciones para añadir activos a la cartera:
- Compra: adquisición de tipos de activos soportados utilizando efectivo.
- Aumenta la cantidad del activo seleccionado en la cartera.
- Disminuye la cantidad de efectivo disponible en la cartera por el importe de la transacción.
Nota: Si una operación de compra da lugar a un saldo de efectivo negativo, el sistema detectará automáticamente esta situación y propondrá compensar el déficit con una operación de ingreso en efectivo.
- Venta: la operación inversa, en la que los activos se intercambian por efectivo.
- Disminuye la posición en el activo.
- Aumenta la cantidad de efectivo disponible en la cartera proporcionalmente al valor de la transacción.
Nota: En la implementación actual, no se admiten instrumentos de margen, incluida la venta en corto. La venta de activos no presentes en la cartera es técnicamente posible, pero distorsionará las métricas calculadas de la cartera y no reflejará la naturaleza específica de dichas posiciones.
Para añadir una transacción para un activo, haga clic en el botón Añadir transacción a la cartera en la esquina superior derecha de la página de la cartera.
Tipos de activos admitidos (transacciones de compra, venta y de compensación):
- Acciones
- Fondos
- Forex
- Criptomonedas
El formulario de transacción de activos incluye los siguientes campos:
- Lado: dirección de la transacción: compra o venta.
- Símbolo: instrumento. Abre una búsqueda de símbolos para los activos admitidos. Si intenta introducir manualmente un instrumento no admitido, una notificación le indicará que este tipo de activo no está admitido.
- Fecha: fecha de transacción. Solo se permiten fechas posteriores a la fecha de inicio de negociación del instrumento. Si la fecha especificada es anterior a la fecha de inicio de negociación, el cálculo para esta posición comenzará a partir del primer día de negociación del instrumento en la bolsa seleccionada.
- Precio: precio al que se ha ejecutado la operación.
- Cantidad: el número de unidades compradas/vendidas. Debe introducirse en unidades reales, aunque el activo se negocie por lotes.
- Comisión: la comisión de la transacción. Puede ser 0. Afecta al cálculo de la rentabilidad del activo y al valor total de la transacción.
- Notas: comentario de la transacción. Campo opcional, hasta 128 caracteres.
Si no hay operaciones con activos en la cartera, el sistema le pedirá que añada la primera operación en todas las pestañas.
Transacciones de activos: compensación
Las transacciones de compensación añaden activos a su cartera sin coste alguno, por ejemplo, acciones recibidas como regalo o compensaciones en forma de acciones de la empresa. Aumentan la cantidad del activo seleccionado sin afectar al capital invertido ni al efectivo disponible. Las transacciones de compensación admiten los mismos tipos de activos que las transacciones de compra y venta (consulte los tipos de activos admitidos más arriba).
Nota: Dado que una transacción de recompensa establece el coste de adquisición de la posición en 0, las métricas basadas en porcentajes para una posición compuesta íntegramente por transacciones de compensación, como el «% de ganancia no realizada» y el «% de ganancia total», muestran «—» en lugar de un valor. Las métricas expresadas en dólares se siguen calculando como de costumbre. Consulte más detalles en el artículo ¿Por qué algunas métricas de la cartera muestran «—» en lugar de un porcentaje?
Para añadir una transacción de recompensa, haga clic en el menú desplegable situado a la derecha de «Añadir a la cartera», en la esquina superior derecha de la página de la cartera, y seleccione «Compensación».
El formulario de transacción de compensación incluye los siguientes campos:
- Símbolo: el instrumento que ha recibido.
- Fecha: fecha de la transacción. Se puede seleccionar cualquier fecha hasta el día de hoy.
- Cantidad: el número de unidades recibidas. Debe introducirse en unidades reales, incluso si el activo se negocia en lotes.
- Notas: comentario sobre la transacción. Campo opcional, de hasta 128 caracteres.
Transacción de efectivo
Las operaciones de efectivo reflejan el movimiento de fondos. Afectan al valor total de la cartera y a la base a partir de la cual se calcula el rendimiento. Se admiten tres tipos:
- Depósito: operación que representa la entrada de fondos en la cuenta. Aumenta la cantidad de efectivo libre disponible para los instrumentos de negociación. Nota: Si el efectivo libre es insuficiente, aún se pueden realizar transacciones de activos, pero los cálculos de rendimiento y valoración pueden ser inexactos. Se recomienda mantener un capital suficiente mediante operaciones de depósito.
- Retirada: operación que representa la salida de fondos de la cuenta. Disminuye la cantidad de efectivo libre disponible para los instrumentos de negociación.
- Ingresos: una transacción que representa una entrada de fondos en la cuenta que no está vinculada a un instrumento concreto, como los intereses devengados por el efectivo libre. Aumenta la cantidad de efectivo libre disponible para operar con instrumentos y se contabiliza en las ganancias realizadas y la rentabilidad total, al igual que los dividendos.
- Nota: A diferencia de un ingreso, una transacción por ingresos no se contabiliza como capital invertido.
- Impuestos y tasas: operación de gasto para pagar impuestos o tasas. Disminuye la cantidad de efectivo libre disponible para los instrumentos de negociación y reduce el rendimiento.
Nota: Las operaciones de retirada de fondos y de impuestos y tasas son posibles incluso sin fondos disponibles, lo que puede dar lugar a un saldo de efectivo negativo y distorsionar los cálculos.
Para añadir una operación en efectivo, haga clic en el menú desplegable situado a la derecha de «Añadir a la cartera», en la esquina superior derecha de la página de la cartera, seleccione «Movimiento de efectivo» y, a continuación, seleccione el tipo de operación en efectivo correspondiente.
El formulario de transacciones en efectivo incluye los siguientes campos:
- Fecha: fecha de la transacción. Se puede seleccionar cualquier fecha hasta el día actual.
- Importe: el importe de los fondos en la divisa de la cartera.
- Notas: comentario de la transacción. Campo opcional, hasta 128 caracteres.
Nota: Si el indicador de efectivo se vuelve negativo, el sistema lo detectará automáticamente y le propondrá compensarlo mediante una operación de depósito. Puede obtener más información sobre este tema en el artículo del Centro de ayuda ¿Por qué mi efectivo es negativo? Centro de ayuda.
Transacción de dividendos
Las transacciones de dividendos reflejan la evolución de los pagos de dividendos de un activo determinado. Afectan a las ganancias realizadas y a todas las métricas relacionadas, y también se tienen en cuenta en los cálculos del activo al que se aplican.
El formulario de operación de dividendos incluye los siguientes campos:
- Símbolo: el instrumento al que se le añade el dividendo.
- Fecha: la fecha de la operación. Se puede seleccionar cualquier fecha hasta el día de hoy.
- Dividendo total: el importe del dividendo en la divisa del instrumento.
- Notas: un comentario opcional para la operación, de hasta 128 caracteres.
Nota: Además de la introducción manual, el sistema puede detectar automáticamente cuándo es necesario añadir un dividendo. Para obtener más detalles, consulte el artículo Consejos sobre dividendos.
Añadir una operación de dividendo para un activo que no tenga operaciones de compraventa asociadas aumentará el número de posiciones únicas en su cartera. Para ver este activo, active la opción «Mostrar vendidos». Este cambio se tendrá en cuenta a la hora de calcular los límites de la cartera, por lo que debe tenerse en cuenta en consecuencia.
Transacción de split
Una transacción de split refleja un split de acciones de un activo determinado. Ajusta el precio y la cantidad de las operaciones realizadas antes de la fecha del split, de modo que el tamaño de su posición y la base de coste se mantengan precisos.
El formulario de transacciones de splits incluye los siguientes campos:
- Símbolo: el instrumento al que se aplica la división.
- Fecha: la fecha del split. Por defecto, se establece la fecha actual.
- Ratio de splits: la relación en formato después : antes. Por defecto, se establece en 2:1. El tipo de split —directo o inverso— se determina automáticamente a partir de la relación.
- Notas: un comentario opcional para la transacción, de hasta 128 caracteres.
Nota: Además de la introducción manual, el sistema puede detectar automáticamente cuándo es necesario añadir un split. Para obtener más detalles, consulte el artículo Consejos sobre splits.
Una transacción de splits solo afecta a las operaciones con fecha anterior al split; las transacciones realizadas en la fecha del split o posteriormente no se ven modificadas. Si un símbolo ha tenido más de un split, las proporciones se acumulan.
Añadir un split para un activo que no tenga operaciones no afectará a los cálculos hasta que aparezca una posición en dicho activo. Las transacciones de splits cuentan para los límites de transacciones de su suscripción, por lo que deben tenerse en cuenta en consecuencia.