Cómo crear una cartera mediante la importación de transacciones
Para crear una cartera mediante la importación de transacciones desde un archivo CSV:
- Ir a la página de carteras.
- Seleccione la tarjeta Importar archivo CSV.
Tras hacer clic, se abrirá una ventana emergente con la configuración de la nueva cartera y la opción de cargar un archivo CSV con las transacciones.
Campos para la configuración de la cartera:
- Nombre de la cartera
Puede introducir hasta 128 caracteres. Los nombres de las carteras pueden ser idénticos. - Divisa: divisa de la cartera.Todos los valores de los activos se convertirán automáticamente a esta divisa si se negocian en otra. Las tenencias de efectivo también se contabilizan en la divisa de la cartera.
- Tasa libre de riesgo: la tasa de rendimiento libre de riesgo.
Es el rendimiento anual teórico que puede obtenerse con un riesgo nulo o mínimo. Normalmente, puede basarse en los tipos de los depósitos bancarios, el tipo de interés clave del principal país de inversión o los bonos de deuda púbñoca a largo plazo. Más información en ¿Qué es el tipo de rentabilidad sin riesgo? Investopedia
Se utiliza en los cálculos de los ratios Sortino y Sharpe. - Punto de referencia: referencia de rendimiento del mercado.Le permite comparar el rendimiento de su cartera con una referencia de mercado. Recomendamos utilizar como referencia un índice o un fondo correspondiente al mercado o sector de su cartera. Más información en el artículo relacionado.
- Descripción (opcional): descripción de la cartera.Este campo puede dejarse vacío. Longitud máxima: 1200 caracteres.
Formato de archivo CSV
Solo se admite un formato. El archivo debe estar en formato CSV con una coma como delimitador. Se requiere una cabecera. Puede descargar un archivo de muestra en la ventana de carga.
Campos admitidos:
- Símbolo: instrumento en el formato bolsa:ticker (por ejemplo, NASDAQ:AAPL o BYBIT:BTCUSDT). Para añadir una transacción por efectivo, este campo debe contener: $CASH.Nota: $ es el identificador de una transacción en efectivo. Todas las transacciones en efectivo se añadirán en la divisa de la cartera.
- Lado: dirección de la transacción:
- instrumentos: compra o venta
- en efectivo: ingreso, retirada, impuestos y tasas
- Cant.: cantidad:
- para operaciones de compra o venta, es el número de activos en unidades. Si el activo se negocia en lotes, debe especificar el número de unidades, no de lotes.
- para las transacciones en efectivo, es la cantidad de dinero
- Estado (opcional): admitido para poder importar transacciones desde un panel de trading. Si el campo está presente, solo se añadirán las transacciones con el valor Ejecutado; el resto se omitirán. Si el campo está ausente, se añadirán todas las transacciones.
- Precio de ejecución: para transacciones de compra o venta, es el precio al que se realizó la transacción. Para transacciones en efectivo, el valor será ignorado.
- Comisión: para transacciones de compra o venta, es la comisión pagada cuando se realizó la transacción. Para las transacciones en efectivo, se ignorará el valor.
- Hora de cierre: fecha y hora de la transacción en el formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss o AAAA-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. La fecha de la transacción es obligatoria. La hora de la transacción es opcional.
Tras cargar el archivo, se mostrará información preliminar: número de instrumentos y número de transacciones que se añadirán, y la comisión total.
Si hay errores de formato en el fichero, aparecerá un mensaje indicando la línea. En este caso, no se añadirá ninguna transacción.
Importante
Si el número de operaciones o instrumentos supera los límites del nivel de suscripción actual, no se creará la cartera. Reduzca el número de elementos e inténtelo de nuevo.
Se ha creado una nueva cartera
Las transacciones del fichero se añadirán a la cartera, solo para los instrumentos admitidos.
Puede editarlas en la página de transacciones. Más detalles en el artículo sobre la edición de transacciones.
La guía para añadir transacciones manualmente en un artículo separado.