Soporte y resistencia
wave chart metodología wyckoffEn el análisis de hoy he presentado una herramienta de vital importancia utilizada por la metodología Wyckoff, el Wave Chart que es un indice creado por las empresas tractoras de un determinado Sector, en este caso este indice (wave chart), esta creado por las 5 empresas de mayor capitalización del Sector Industrial gráfico superior.
Ya que estas al ser las empresas tractoras de dicho sector, a priori nos pueden dar un posible primer movimiento con respecto a propio indice del Sector, gráfico inferior.
Como podemos apreciar en el punto 1 se ve como el indice del sector esta mas fuerte que el propio wave chart, así como en el punto 2.
Si apreciamos el punto 3 ya podemos observar como el wave chart aunque penetra la zona de soporte no lo hace con tanta profundidad como el el indice, el punto 4 apreciamos que en este caso esta mas fuerte el indice del sector industrial frente al wave chart, no es así en el punto 5 en el que podemos ver un ave chart con mas fortaleza.
Y nota de ello se puede ver como en el punto 6 que el precio empieza a lateralizarse sobre la zona de soporte el wave chart no perfora con tanta profundidad como se ve en el propio indice del sector, se puede apreciar que las extensiones del indice son mas grandes así como el punto 7.
Y por ultimo podemos ver como el punto 8 esta casi en la zona de resistencia del rango que se a generado y el indice ese punto 8 se encuentra sobre el soporte señal de esa fortaleza del wave chart.
La función del wave chart es para determinar esa fortaleza o debilidad relativa con su propio indice y luego comparar la fortaleza o debilidad relativa de el wave chart y las acciones que lo componen, para comprar aquellas que estén mas fuerte que este y vendar aquellas que sean mas débiles.
doble distribución en General ElectricMuy buenos días, en el análisis de hoy tenemos el ejemplo de una doble distribución en una zona de sobre venta de la tendencia principal de dicha acción que es bajista.
Podemos apreciar como el precio viene de una tendencia intermedia, cuando llega a la linea de sobre venta de la tendencia primaria, podemos observar que hay una ausencia de demanda y esto provoca una caida del precio en el que se produce el PS y el SC punto 1, AR punto 2 y ST punto 3 ya tenemos una fase de parada.
En la Fase;B podemos apreciar un SOW en b punto 4 y un UT punto 5, buena señal por su volumen de que ha habido una gran venta en esa zona y lo que en ese momento predominaba era la fortaleza de la oferta.
Vemos que se produce un SP en Fase;C punto 6 con una gran penetración de la zona de soporte recupera la zona de soporte y el precio empieza su recorrido a esa zona de resistencia, pero como podemos observar en el siguiente proceso de distribución que vamos analizar a continuación el precio no es capaz de subir mucho mas.
Como podemos apreciar ahora si existe en esos máximos a diferencia del otro proceso de acumulación una entrada de volumen muy importantes donde se produce la fase de parada PSY,BC,AR,ST, puntos 7,8,9 y 10. señal de que en ese punto los institucionales están deshaciendo sus posiciones , ya que el precio no es capaz de seguir subiendo, sino que se empieza a lateralizar.
En la Fase;B de rengo podemos apreciar como en grado menor se produce otro rango de distribución en el que tenemos una Fase;A de parada con un PS punto 11 y un SC punto 12, su AR y ST puntos 13 y 14 en la Fase;B podemos ver como al final de esta se produce un SOS señal de debilitamiento punto 15 y su LPSY en Fase;C, señal de que la demanda esta muy débil y no hace falta que el precio venga a testar a esta zona alta del rango.
La rotura de este rango de grado menor en la Fase;B del de grado mayor podemos apreciar un SOW punto 16 que se produce al final de esta Fase;B es otro signo de debilidad y que se vuelve a repetir el mismo escenario que en la Fase;B el precio no testa la zona alta del rango debido a esa señal de debilidad en el SOW, produciéndose un LPSY punto 16.Solapada a la Fase;C tenemos la Fase;d y seguidamente el proceso tendencial bajista en Fase;E.
Como podemos aprecias esto es ni mas ni menos una maniobra de los profesionales en el que en la medida de que el mercado se lo ha permitido han sujetado el precio en esos niveles para poder deshacer sus posiciones en cotas mas altas.
tendencia primaria intermedia e inmediataEn el análisis que he compartido hoy e querido hacer referencia a los tipos de tendencias que pueden darse, el mercado puede estar en tendencia alcista, bajista o lateral y dentro de estas están las tendencias primarias, intermedias e inmediatas.
Tendencia primaria hace referencia a la tendencia predominante del mercado punto 1, esta estará delimitada por dos lineas paralelas las cuales unen sus máximos ascendentes y sus mínimos ascendentes.
La linea baja o de soporte sera la linea de sobre venta y la paralela o resistencia la zona de sobre compra estas son las que delimitaran en posibles zonas de giro del precio como vemos en el gráfico.
Tendencia intermedias son esas tendencia mas pequeñas que se van generando dentro de la tendencia primaria y que llegan incluso superan en ocasiones esas zonas de sobre venta y de sobre compra, nos dan una linea imaginaria de que puntos nos podemos encontrar con giros del precio y muy importantes para poder situarnos técnicamente dentro del mercado, y sacar posibles conclusiones de donde es mas factible tomar una posición en largo o en corto. Punto 2
Y por ultimo tendríamos las tendencias inmediatas que serian aquellas tendencias mas pequeñas que se mueven en las zonas de sobre compra y de sobre venta de estas tendencias intermedias.Punto 3
Como vemos son de vital importancia para poder llegar a conclusiones que nos lleven a buen puerto.
EURUSD EDUCATIONAL POSTEl par EURUSD ha cumplido con la proyección que realicé días atrás. El movimiento programado se dio gracias a la rueda de prensa del BCE en donde Mario Draghi dejó los tipos de interés en 0% debido a la desaceleración económica.
Ahora, el precio ha roto y retesteado el soporte de 1.1310 y se dirige hacia el siguiente soporte el cual se encuentra en 1.2700.
Para considerar una entrada en largo en ese soporte se debería esperar una vela de confirmación como una engulfing o pinbar alcista, si el precio lograra romper este soporte se dirigiría hacia el soporte de 1.1217 y habría igualmente que esperar una confirmación.
En el caso de que el precio rompa el soporte de 1.1217, se demostraría claramente la desaceleración económica de la eurozona y probablemete el BCE y los organismos financieros de la eurozona tomarían acciones sobre el euro.
Recordemos que las zonas marcadas son zonas de regresión de alta probabilidad, por lo cual se puede dar una buena entrada en largo en cualquier momento. Si eso sucede estaré al tanto de lo que pase.
¡Éxitos!
Rafael
Bat En FormaciónBuenos días Traders
Parece que sera el ultimo analisis de la semana y podemos observar la formación de un Bat de buenas proporciones para entrar en corto que pienso que se terminara de formar la siguientes semana, vamos por más de 400 pips, una vez pasando la línea morada que está después del primer tp, podemos estar seguros de que el precio seguirá bajando ya que es un piso muy fuerte diario, debemos ser cuidadosos con la entrada ya que está después de la línea de tendencia que se había marcado dándonos pie a una entrada para largos.
Esperaremos a ver que realiza el precio para la siguiente semana
Felices pips
Analisis Basico en H1 y H4Si cruza la linea y zona azul hacia abajo, se podría ir en venta.
Analisis con lineas de tendencia, pisos y techos
Analisis Basico Probando el comportamiento haciendo el analsis con pisos y techos, Fibonacci en Diario y Semanal unicamente
Bat para Largo en zona de alta EfectividadBuen dia Traders
Este sera el ultimo analisis de la semana pero el mercado nos está formando un bonito armónico de buenas proporciones y mejor aun en zona de alta efectividad.
Esperaremos a la siguiente semana que se termine de formar para entrar en largo y ganar unos cuantos pips.
Felices Pips
debilidad y fortaleza relativa de oferta y demandaBuenos días queridos traders, en el día de hoy subo un análisis de la fortaleza y debilidad relativa de la oferta y la demanda, así como la debilidad que a demostrado el mercado desde mediados del año 2017 hasta principios del año 2018 donde se empezó a fraguar el rango de distribución , el cual culmino a finales de este.Del indice DJI.
Si centramos nuestra mirada en el rally alcista que viene produciéndose antes del 2018, vemos como en el canal alcista el precio en los puntos 1,2,4 no es capaz de sobrepasar la linea imaginaria de la mitad de dicho canal,síntoma de debilidad del mercado ya que no es capaz de llevar el precio a cotas de sobre-compra de dicho canal que delimita la linea de tendencia, con aumentos de volúmenes en esos puntos.
Vemos que el punto 3 y 5 el volumen es sensiblemente inferior a los puntos mencionados anteriormente, solo el 5, tiene un repunte puntual de dicho volumen, pero si centramos nuestra miradas en el punto 6,7 y 8 vemos que de nuevo el volumen es mas alto en la zona alta de este canal alcista , a pesar de esta vez si que el mercado es capaz de llevar el precio a esa zona de sobre-compra de la linea de tendencia alcista, podemos observar como hay mas puntos de presión de la oferta que puntos de presión de la demanda como podemos apreciar en los puntos 1,2,4,6,7,8(oferta), y puntos 3 y 5(demanda).
A principios del 2018 es cuando se empieza a fraguar el rango de distribución que vino a durar prácticamente todo el 2018, vemos que el punto 8 tiene de nuevo un máximo histórico con un aumento significativo del volumen, para un mes mas o menos después de nuevo hacer un máximo histórico superior punto 9, pero con una caída del volumen , todo ese proceso comentado hasta el momento , provoca a principios de 2018 una caída significativa del precio y provoca el pánico y un clímax de ventas importante como podemos apreciar en el punto 1 del rango.
Dentro de este rango apreciamos como la debilidad relativa entre la oferta y la demanda, nos da señales de cual es la probable futura dirección del precio, si observamos el precio desde el punto 2 al 3 de dicho rango observamos como las caídas del precio son mas profundas que sus correcciones y ademas con aumento de volumen y este tramo el precio le costo 27 días llevarlo a cabo,si embargo si vemos el recorrido del precio desde el punto 3 al 4 su recorrido le cuesta 174 días, ademas la tendencia del precio es mas suave, no tan inclinada y como podemos ver los impulsos son mas cortos que sus correcciones así como estas ultimas con un aumento del volumen importante como dejo señalado con las dos circunferencias rojas señaladas.
Ademas en el punto 6 hay un incremento del volumen muy importante haciendo de nuevo máximos históricos y rebasando tímidamente la resistencia que había delimitado el precio en el punto 9 a principios de dicho año, para despues de nuevo hacer un nuevo máximo con apenas volumen testando el anterior, toda esta información recabada del mercado solo con la apreciación del precio y el volumen nos denotaba esa fortaleza por parte de la oferta y nota de ello se ve en el punto 8 y 9 del rango como el precio cae bastante vertical y con volumen en aumento con correcciones mas cortas.
DISTRIBUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL PRECIO CON PUNTO Y FIGURAAquí he subido un análisis del proceso de distribución que se dio en la acción de AAPL desde mediados del año 2018 hasta finales de este,así como las proyecciones del precio por la oferta y demanda generada en este rango, con el gráfico de punto y figura.Una proyección mas optimista y otra mas conservadora.
Vemos como se inicia con una FASE;A fase de parada con un PSY,SC, punto 1 y 2 este ultimo con un aumento significativo del clímax de compras, con un AR que viene a testar el PSY punto 3 y un ST con un pequeño aumento del volumen punto 4.
Terminado este ST de la fase de parada da comienzo de la FASE;B en la cual se puede ver a simple vista el pico de volumen mas significativo de todo el proceso de distribución punto 5 que provoca un mino rally alcista viniendo a testar la zona de oferta , pero síntoma de que los profesionales lo que habían hecho con ese volumen significativo realmente es vender sus posiciones, nota de ello es el SOW que se produce al final de esta FASE;B que da termino ha finales de Octubre del 2018.
Ya en FASE;C se puede apreciar como se forma un LPSY testando la zona media del rango sin llegar a testear la zona alta este , información muy preciada ya que es un signo de la debilidad que estaba demostrando en esos momento la acción AAPL.
FASE;D se solapa con la FASE;C, pero se puede apreciar el DH punto 7 y el BACK punto 8 con un testeo a la zona de soporte del rango y volumen bajo.
FASE; E es el proceso tendencial que se produce después del BACK llegando a entrar de nuevo al canal alcista.
En el gráfico de la derecha , el de punto y figura tenemos marcados las proyecciones del precio por la oferta y demanda generada en dicho rango y que nos da un primer objetivo conservador de 166$, tomado desde el LPSY hasta el BC.
y de un segundo objetivo mas optimista que nos da un objetivo de 157$ desde el LPSY hasta el PSY.
Escenarios para USDJPYUSDJPY actualmente se encuentra dentro de un canal alcista, sin embargo, se tambien está cerca de una resistencia fuerte analizada en temporalidad mensual, se espera que continue con su movimiento a la alza, ya que en temporalidad diaria se encuentra en una estructura de mercado alcista.
